CIK: 0000813470
申告総資産額
$4937.5万
報告対象四半期: 2016-09-30 · 銘柄数: 98
ADVANCE CAPITAL I INCは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2016-09-30、保有総時価額は約$4937.5万、四半期回転率は82.6%です。
Advance Capital I INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 75 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 98 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.56）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SYY
+66.3% $50.1万
減少 BDX
-78.8% -$148.5万
減少 FLO
-59.4% -$110.6万
増加 GPN
-33.0% -$43.5万
増加 XRAY
-29.9% -$51.8万
増加 ADI
-41.6% -$54.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLNXEUR | Xilinx INC | 株式-その他 | 2.83% | — | -18.15% | |
| 2 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 2.69% | +1.81% | +66.26% | |
| 3 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 4 | UGI | Ugi CORP | 株式-公益事業 | 2.27% | — | +30.53% | |
| 5 | GPN | Global Payments INC | 株式-資本財 | 2.27% | +0.62% | -33.03% | |
| 6 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 2.18% | +0.46% | -41.61% | |
| 7 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 2.15% | -0.14% | -41.58% | |
| 8 | XRAY | Dentsply Sirona INC | 株式-ヘルスケア | 2.14% | +0.47% | -29.92% | |
| 9 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 2.01% | +0.39% | -38.64% | |
| 10 | BCRUSD | Cr Bard INC | 株式-その他 | 1.95% | +0.08% | -42.67% | |
| 11 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 1.94% | — | -21.20% | |
| 12 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 1.83% | — | +60.71% | |
| 13 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 株式-資本財 | 1.83% | +0.34% | -38.81% | |
| 14 | HAS | Hasbro INC | 株式-一般消費財 | 1.81% | — | -26.14% | |
| 15 | MAT | Mattel INC | 株式-一般消費財 | 1.81% | — | -18.96% | |
| 16 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 株式-資本財 | 1.56% | +0.10% | -41.08% | |
| 17 | AYI | Acuity INC | 株式-資本財 | 1.55% | +0.03% | -50.00% | |
| 18 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 株式-素材 | 1.36% | — | -35.62% | |
| 19 | AAP | Advance Auto Parts INC | 株式-一般消費財 | 1.36% | +0.08% | -40.00% | |
| 20 | TIFEUR | Tiffany & Co | 株式-その他 | 1.34% | — | +19.74% | |
| 21 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 1.29% | — | -29.41% | |
| 22 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 1.28% | — | -38.82% | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.28% | — | -45.42% | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.27% | — | -38.30% | |
| 25 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.20% | — | -44.07% | |
| 27 | LEA | Lear CORP | 株式-一般消費財 | 1.18% | — | -33.33% | |
| 28 | JNP | Juniper Networks INC | 株式-その他 | 1.17% | — | -32.39% | |
| 29 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.15% | — | -29.03% | |
| 30 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.15% | +0.08% | -45.26% | |
| 31 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 1.11% | — | -36.88% | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.09% | -51.16% | |
| 33 | FLO | Flowers Foods INC | 株式-生活必需品 | 1.09% | -0.65% | -59.41% | |
| 34 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 1.09% | — | -33.85% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.08% | -50.00% | |
| 36 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 37 | WLY | Wiley (john) & Sons-class A | 株式-その他 | 1.07% | — | -9.73% | |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 39 | WHR | Whirlpool CORP | 株式-一般消費財 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 40 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 1.01% | -0.13% | -48.34% | |
| 41 | WYNEUR | Wyndham Destinations INC | 株式-その他 | 1.01% | — | -25.25% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.98% | — | -35.38% | |
| 43 | AANUSD | Aaron's INC | 株式-その他 | 0.98% | — | -10.38% | |
| 44 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.96% | — | -35.71% | |
| 45 | ✓ | 株式-その他 | 0.96% | +0.96% | NEW | ||
| 46 | BFH | Bread Financial Holdings INC | 株式-金融 | 0.96% | — | -42.11% | |
| 47 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 0.92% | — | -38.57% | |
| 48 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.89% | — | -35.90% | |
| 49 | POOL | Pool CORP | 株式-資本財 | 0.88% | — | -26.98% | |
| 50 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -1.16% | -78.76% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 98 | $4937.5万 | 83 | |
| 2016-06-30 | 147 | $9432.0万 | 97 | |
| 2016-03-31 | 125 | $9681.3万 | 56 | |
| 2015-12-31 | 152 | $1.1億 | 69 | |
| 2015-09-30 | 186 | $1.2億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 197 | $1.5億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 170 | $1.6億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 157 | $1.9億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 128 | $2.1億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 130 | $2.1億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 166 | $1.9億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 272 | $2.1億 | 69 | |
| 2013-09-30 | 357 | $2.0億 | 38 | |
| 2013-06-30 | 342 | $2.0億 | 0 |
Advance Capital I INCの2016-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 全売却: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Hormel Foods CORP (HRL); 全売却: Centene CORP (CNC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYY | Sysco CORP | +1.8% | +66.26% | 増加 |
| 2 | GPN | Global Payments INC | +0.6% | -33.03% | 減少 |
| 3 | XRAY | Dentsply Sirona INC | +0.5% | -29.92% | 減少 |
| 4 | ADI | Analog Devices INC | +0.5% | -41.61% | 減少 |
| 5 | DOV | Dover CORP | +0.4% | -38.64% | 減少 |
| 6 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | +0.3% | -38.81% | 減少 |
| 7 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | +0.1% | -41.08% | 減少 |
| 8 | BCRUSD | Cr Bard INC | +0.1% | -42.67% | 減少 |
| 9 | AAP | Advance Auto Parts INC | +0.1% | -40.00% | 減少 |
| 10 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | -45.26% | 減少 |
| 11 | AYI | Acuity INC | 0% | -50.00% | 減少 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -50.00% | 減少 |
| 13 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -51.16% | 減少 |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -55.84% | 減少 |
| 15 | GIS | General Mills INC | -0.1% | -48.34% | 減少 |
| 16 | HSY | Hershey Co/the | -0.1% | -41.58% | 減少 |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | -0.2% | -54.29% | 減少 |
| 18 | BWA | Borgwarner INC | -0.2% | -71.70% | 減少 |
| 19 | MMM | 3m Co | -0.3% | -62.71% | 減少 |
| 20 | PVH | Pvh CORP | -0.3% | -75.32% | 減少 |
| 21 | FLO | Flowers Foods INC | -0.7% | -59.41% | 減少 |
| 22 | BDX | Becton Dickinson And Co | -1.2% | -78.76% | 減少 |
| 23 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | HRL | Hormel Foods CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | CNC | Centene CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | TXT | Textron INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | COR | Cencora INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | IPG | Interpublic Group Of Cos INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | ARMK | Aramark | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | AXP | American Express Company | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | TMUS | T-mobile US INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | BA | Boeing Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | KR | Kroger Co | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | M | Macy's INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | CSX | Csx CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | USA | Liberty Interactive CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | DLTR | Dollar Tree INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | SHW | Sherwin-williams Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | MOS | Mosaic Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | WHR | Whirlpool CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2016-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001884716
申告総資産額
$4937.4万
18 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001802837
申告総資産額
$4942.3万
4 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001559130
申告総資産額
$4930.8万
4 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002134841
申告総資産額
$7.7億
168 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Sysco CORPも共通保有
CIK 0000018349
申告総資産額
$87.4億
1,549 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Global Payments INCも共通保有
CIK 0001050477
申告総資産額
$51.6億
70 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ugi CORPも共通保有