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Adelphi Trust Co

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 200

Adelphi Trust Coは最新の13F報告書で200件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は29.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
10.3
回転率
29.35
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
54.21
多様性
100
ポジション規律
86.02

直近の動向

  • 減少 VO

    +288.2%　$89.1万

  • 減少 XOM

    +7.7%　-$36.5万

  • 増加 IEFA

    +33.8%　$202.6万

  • 増加 UNP

    +96.2%　$115.2万

  • 減少 MSFT

    +9.3%　$65.0万

  • 増加 AVEM

    +22.7%　$145.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位114銘柄を表示中（全200銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他7.22%-0.91%+288.24%
2AAPLApple INC株式-IT5.17%-0.05%+6.59%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT4.70%-0.54%+9.27%
4NVDANvidia CORP株式-IT4.60%-0.08%+4.89%
5VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他4.54%+0.44%+22.21%
6IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他4.49%+0.63%+33.76%
7GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.68%+0.07%+0.58%
8DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株3.18%+0.02%+6.78%
9AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場3.02%+0.50%+22.75%
10AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.93%+0.29%+18.60%
11AVGOBroadcom INC株式-IT2.30%+0.15%+7.72%
12JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.13%+0.35%+32.02%
13GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.08%-0.10%-5.39%
14VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.76%-0.07%+4.03%
15ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.75%+0.04%+8.46%
16XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.59%-0.66%+7.71%
17CATCaterpillar INC株式-資本財1.44%+0.31%+4.08%
18UNPUnion Pacific CORP株式-資本財1.40%+0.62%+96.23%
19BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.34%+0.13%+30.22%
20ETNEaton Corporation plc株式-資本財1.27%+0.02%+5.14%
21CSCOCisco Systems INC株式-IT1.14%+0.29%+8.08%
22BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財1.13%—+2506.79%
23METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.12%+0.05%+30.33%
24MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア1.05%—+6.64%
25WMTWalmart INC株式-生活必需品0.99%—+14.75%
26BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他0.98%+0.26%+68.03%
27IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.95%——
28SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.89%—+1.70%
29HDHome Depot INC株式-一般消費財0.83%—+12.20%
30GVIIshares Intermediate GovernmETF-その他0.76%+0.18%+61.83%
31RTXRtx CORP株式-資本財0.76%—+13.06%
32SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.76%+0.08%+17.31%
33RJFRaymond James Financial INC株式-金融0.74%——
34COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.70%—+9.46%
35MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.70%—+17.75%
36PNCPnc Financial Services Group株式-金融0.69%+0.04%+10.65%
37PEPPepsico INC株式-生活必需品0.67%—+25.68%
38INTCIntel CORP株式-IT0.64%+0.40%+3.33%
39HONHoneywell International INC株式-資本財0.63%—+14.06%
40SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他0.63%—+14.86%
41AMPAmeriprise Financial INC株式-金融0.61%—+18.50%
42PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.59%—+11.59%
43CBChubb Limited株式-金融0.59%—+21.22%
44TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.57%—+17.49%
45BXBlackstone INC株式-金融0.54%+0.10%+46.26%
46SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.51%—-15.68%
47VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.50%+0.11%+35.59%
48JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.50%+0.50%NEW
49AMATApplied Materials INC株式-IT0.50%+0.50%NEW
50TELTE Connectivity plc株式-IT0.50%—+15.65%
1–50 of 114

今四半期の持株変動

Adelphi Trust Coの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Dow INC (DOW); 全売却: Intuit INC (INTU); 新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX).

Adelphi Trust Coが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.6%+33.76%増加
2UNPUnion Pacific CORP+0.6%+96.23%増加
3AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.5%+22.75%増加
4VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.4%+22.21%増加
5INTCIntel CORP+0.4%+3.33%増加
6JPMJpmorgan Chase & Co+0.4%+32.02%増加
7CATCaterpillar INC+0.3%+4.08%増加
8AMZNAmazon.com INC+0.3%+18.60%増加
9CSCOCisco Systems INC+0.3%+8.08%増加
10BIVVanguard Intermediate-term B+0.3%+68.03%増加
11GVIIshares Intermediate Governm+0.2%+61.83%増加
12AVGOBroadcom INC+0.2%+7.72%増加
13BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.1%+30.22%増加
14SCHOSchwab Short-term US Treas+0.1%+79.21%増加
15VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%+35.59%増加
16BXBlackstone INC+0.1%+46.26%増加
17SCHGSchwab US Large-cap Growth+0.1%+17.31%増加
18GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+0.58%増加
19METAMeta Platforms Inc-class A+0.1%+30.33%増加
20ABBVAbbvie INC0%+8.46%増加
21PNCPnc Financial Services Group0%+10.65%増加
22DFASDimensional US Small Cap ETF0%+6.78%増加
23ETNEaton Corporation plc0%+5.14%増加
24AAPLApple INC-0.1%+6.59%増加
25VVisa Inc-class A Shares-0.1%+4.03%増加
26NVDANvidia CORP-0.1%+4.89%増加
27GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-5.39%減少
28MCKMckesson CORP-0.4%-35.47%減少
29MSFTMicrosoft CORP-0.5%+9.27%増加
30XOMExxon Mobil CORP-0.7%+7.71%増加
31VOVanguard Mid-cap ETF-0.9%+288.24%増加
32DOWDow INC—EXIT全売却
33INTUIntuit INC—EXIT全売却
34JPSTJpmorgan Ultra-short Income—NEW新規購入
35AMATApplied Materials INC—NEW新規購入
36LRCXLam Research CORP—NEW新規購入
37MUMicron Technology INC—NEW新規購入
38PYPLPaypal Holdings INC—EXIT全売却
39ACWXIshares Msci Acwi Ex US ETF—NEW新規購入
40STXSeagate Technology Holdings plc—NEW新規購入
41ADPAutomatic Data Processing—EXIT全売却
42IEMGIshares Core Msci Emerging—NEW新規購入
43PLTRPalantir Technologies Inc-a—NEW新規購入
44UCONFirst Trust Smith Unconstrai—NEW新規購入
45QCOMQualcomm INC—NEW新規購入
46ABNBAirbnb Inc-class A—EXIT全売却
47AMDAdvanced Micro Devices—NEW新規購入
48ALLAllstate CORP—NEW新規購入
49NOWServicenow INC—EXIT全売却
50SBUXStarbucks CORP—NEW新規購入

FAQ

Adelphi Trust Coとはどのような機関投資家ですか？
Adelphi Trust Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、200 件のポジションが開示されています。
Adelphi Trust Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Adelphi Trust Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $1087.9万 (7.2%) 2. Apple INC (AAPL) — $779.6万 (5.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $708.4万 (4.7%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $692.8万 (4.6%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $684.2万 (4.5%)
Adelphi Trust Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Adelphi Trust Coは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、29件の保有増加、2件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Dow INC (DOW); 全売却: Intuit INC (INTU); 新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX)
Adelphi Trust Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAdelphi Trust Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.9% • Financials: 14.5% • Communication Services: 10.5% • Industrials: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.8% • Health Care: 9.3%

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