AC
Addison Capital Co
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$5.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 182
Addison Capital Coは最新の13F報告書で182件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は48.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 9.29
- 回転率
- 48.61
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 46.1
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 81.98
直近の動向
増加 BOND
+6122.4% $1678.9万
増加 VT
+196.4% $1679.2万
減少 GOOGL
+2.2% -$112.3万
減少 IBIT
-7.7% -$301.6万
減少 SGVT
-27.5% -$250.4万
増加 JSI
+196.7% $768.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.12% | +0.54% | +57.71% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.77% | +0.58% | +54.52% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 4.55% | +2.35% | +196.38% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.06% | -1.52% | +2.18% | |
| 5 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 3.04% | +2.97% | +6122.38% | |
| 6 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.99% | +0.06% | +43.30% | |
| 7 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 2.77% | -0.10% | +35.15% | |
| 8 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.35% | +0.11% | +48.09% | |
| 9 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 2.20% | +0.02% | -2.70% | |
| 10 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-その他 | 2.07% | +1.08% | +196.71% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.99% | -0.25% | +5.64% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.85% | +0.14% | +52.90% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.64% | +0.06% | +34.43% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.62% | — | +8.28% | |
| 16 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 17 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.34% | -1.30% | -7.67% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.28% | -1.07% | +0.88% | |
| 19 | MLI | Mueller Industries INC | 株式-資本財 | 1.20% | — | +0.49% | |
| 20 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-その他 | 1.18% | -1.11% | -27.54% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.17% | — | +0.71% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.12% | -0.94% | -0.43% | |
| 23 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | +11.62% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.05% | — | -2.59% | |
| 25 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | +23.24% | |
| 26 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.99% | — | +16.05% | |
| 27 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 0.94% | — | +12.42% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.03% | +32.49% | |
| 29 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.23% | +87.75% | |
| 30 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.88% | — | +6.47% | |
| 31 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.87% | +0.48% | +197.91% | |
| 32 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 33 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.79% | -0.63% | +3.55% | |
| 34 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.20% | +92.08% | |
| 35 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.73% | — | +9.50% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | -5.54% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.69% | — | +16.43% | |
| 38 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.68% | — | +29.11% | |
| 39 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-その他 | 0.67% | — | +35.46% | |
| 40 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +26.72% | |
| 41 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.65% | — | -0.47% | |
| 42 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | +1.83% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.61% | — | +1.00% | |
| 45 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.68% | +0.59% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.60% | NEW | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | +0.05% | +9.22% | |
| 49 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 50 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +5.85% |
1–50 of 182
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 182 | $5.6億 | 49 | |
| 2025-12-31 | 142 | $4.0億 | 34 | |
| 2025-09-30 | 143 | $3.4億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 147 | $2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 139 | $2.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 136 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 140 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 140 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 127 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 107 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 104 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 105 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 106 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 126 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 123 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 133 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 138 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 133 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 124 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 117 | $2.0億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 112 | $1.8億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 106 | $1.7億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 101 | $1.4億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 97 | $1.3億 | 37 | |
| 2020-03-31 | 112 | $1.4億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 127 | $1.5億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 124 | $1.4億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 123 | $1.4億 | 26 | |
| 2019-03-31 | 114 | $1.3億 | 35 | |
| 2018-12-31 | 109 | $1.1億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 110 | $1.3億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 111 | $1.3億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 111 | $1.2億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 113 | $1.3億 | 23 | |
| 2017-09-30 | 100 | $1.1億 | 21 | |
| 2017-06-30 | 100 | $1.3億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 103 | $1.2億 | 27 | |
| 2016-12-31 | 96 | $1.1億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 97 | $1.1億 | 28 | |
| 2016-06-30 | 93 | $1.1億 | 42 | |
| 2016-03-31 | 112 | $1.3億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 104 | $1.3億 | 34 | |
| 2015-09-30 | 86 | $1.1億 | 31 | |
| 2015-06-30 | 84 | $1.1億 | 38 | |
| 2015-03-31 | 92 | $1.2億 | 19 | |
| 2014-12-31 | 91 | $1.2億 | 23 | |
| 2014-09-30 | 73 | $1.1億 | 18 | |
| 2014-06-30 | 80 | $1.2億 | 78 | |
| 2014-03-31 | 97 | $1.2億 | 18 | |
| 2013-12-31 | 95 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Addison Capital Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新規購入: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新規購入: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 新規購入: Vanguard Industrials ETF (VIS); 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FAQ
Addison Capital Coとはどのような機関投資家ですか？
Addison Capital Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.6億、182 件のポジションが開示されています。
Addison Capital Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Addison Capital Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4564.3万 (8.1%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — $3808.6万 (6.8%)
3. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — $2560.1万 (4.5%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1721.9万 (3.1%)
5. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — $1706.5万 (3.0%)
Addison Capital Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Addison Capital Coは50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、21件の保有増加、7件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新規購入: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新規購入: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 新規購入: Vanguard Industrials ETF (VIS); 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
Addison Capital Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAddison Capital Coの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 24.1%
• Communication Services: 18.9%
• Consumer Staples: 14.5%
• Health Care: 14.1%
• Financials: 9.6%
• Industrials: 7.2%
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集中度6.1
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セクター集中度52.9
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
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