A&i Financial Services, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 75

A&I FINANCIAL SERVICES, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は53.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 31.9
回転率: 53.54
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 57.79
多様性: 100
ポジション規律: 77.53

直近の動向

全売却 SHV
新規購入 EFA
増加 TSEL
+2.3%　$657.3万
全売却 SPY
増加 CGDV
+38.8%　$200.6万
増加 CGGO
+11.1%　$127.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	18.10%	+18.10%	NEW
2	TSEL	Touchstone Sands Sel Gr ETF	ETF-その他	15.74%	+1.74%	+2.27%
3	BUSA	Brandes US Value ETF	ETF-その他	7.61%	-0.18%	-0.31%
4	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	7.35%	-0.42%	+0.62%
5	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	4.71%	—	-1.13%
6	ASMF	Virtus As Futures ETF	ETF-その他	4.63%	—	-0.94%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	3.94%	+0.17%	-1.44%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	2.93%	+0.26%	+1.78%
9	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	2.84%	+0.22%	+1.74%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.57%	—	-2.16%
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.31%	+0.75%	+38.81%
12	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	1.91%	+0.43%	+11.05%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.87%	+0.08%	-0.08%
14	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-その他	1.63%	+0.05%	-3.17%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.36%	+0.04%	-2.38%
16	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	1.20%	+0.18%	+14.33%
17	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-その他	1.18%	+0.23%	+16.94%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.07%	-0.01%	-1.79%
19	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	0.78%	+0.21%	+26.27%
20	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型株・グロース	0.71%	+0.02%	-3.31%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.71%	+0.04%	-3.47%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.69%	+0.03%	-0.66%
23	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.59%	—	-2.82%
24	PCIG	Polen Capital Inter Gr ETF	ETF-その他	0.54%	—	-1.83%
25	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-その他	0.53%	—	-4.57%
26	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.51%	—	+0.83%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.48%	+0.02%	-0.52%
28	SAH	Sonic Automotive Inc-class A	株式-その他	0.43%	+0.05%	+0.94%
29	UVE	Universal Insurance Holdings	株式-その他	0.42%	+0.03%	-2.86%
30	THG	Hanover Insurance Group Inc/	株式-金融	0.42%	+0.07%	+6.25%
31	VOYA	Voya Financial INC	株式-金融	0.42%	+0.11%	+11.44%
32	SLGN	Silgan Holdings INC	株式-一般消費財	0.39%	+0.07%	+11.71%
33	WEN	Wendy's Co/the	株式-一般消費財	0.39%	+0.11%	+29.52%
34	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.39%	+0.07%	+13.56%
35	TRN	Trinity Industries INC	株式-その他	0.39%	—	-4.32%
36	EIX	Edison International	株式-公益事業	0.38%	—	-1.65%
37	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	0.37%	+0.37%	NEW
38	AFG	American Financial Group INC	株式-金融	0.37%	+0.04%	+11.48%
39	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.36%	+0.36%	NEW
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.36%	+0.05%	—
41	AES	Aes CORP	株式-公益事業	0.35%	—	+8.88%
42	LW	Lamb Weston Holdings INC	株式-生活必需品	0.34%	—	+13.70%
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.33%	—	+10.17%
44	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	0.32%	—	+9.61%
45	ADT	Adt INC	株式-資本財	0.31%	—	+20.49%
46	NXST	Nexstar Media Group INC	株式-通信サービス	0.30%	—	+17.61%
47	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.30%	—	-3.07%
48	CDW	Cdw Corp/de	株式-IT	0.27%	+0.27%	NEW
49	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-その他	0.27%	—	-9.92%
50	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-その他	0.26%	—	-2.66%

1–50 of 75

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18%

標準偏差: +12.9%
ベータ: +0.91
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +16.9%
対S&P勝率: +41.2%
ソルティノレシオ: +2.49
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +3.13
インフォメーションレシオ: -0.5
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +17.2%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: +9.6%
歪度: -0.01
尖度: +0.06
アップサイドポテンシャル: +3.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	75	$2.3億	54	1EFA 2TSEL 3BUSA 主要銘柄2026-06-30 1.EFA 2.TSEL 3.BUSA 4.OAKM 5.DBMF 6.ASMF 7.ITOT 8.CGGR 9.CGUS 10.VEA
2026-03-31	75	$2.1億	50	1SHV 2TSEL 3BUSA 主要銘柄2026-03-31 1.SHV 2.TSEL 3.BUSA 4.OAKM 5.DBMF 6.ASMF 7.ITOT 8.CGGR 9.CGUS 10.VEA
2025-12-31	79	$2.1億	8	1IWM 2TSEL 3OAKM 主要銘柄2025-12-31 1.IWM 2.TSEL 3.OAKM 4.BUSA 5.DBMF 6.ASMF 7.ITOT 8.VEA 9.CGGR 10.CGUS
2025-09-30	77	$2.0億	38	1IWM 2TSEL 3BUSA 主要銘柄2025-09-30 1.IWM 2.TSEL 3.BUSA 4.OAKM 5.DBMF 6.ASMF 7.ITOT 8.VEA 9.CGGR 10.CGUS
2025-06-30	73	$1.8億	0	1IWM 2TSEL 3OAKM 主要銘柄2025-06-30 1.IWM 2.TSEL 3.OAKM 4.BUSA 5.ITOT 6.DBMF 7.VEA 8.CGGR 9.CGUS 10.NVDA
2025-03-31	72	$1.5億	100	1IWM 2TSEL 3BUSA 主要銘柄2025-03-31 1.IWM 2.TSEL 3.BUSA 4.OAKM 5.ITOT 6.DBMF 7.VEA 8.AAPL 9.CGGR 10.CGUS
2024-12-31	72	$1.0億	0	1IWM 2ITOT 3DBMF 主要銘柄2024-12-31 1.IWM 2.ITOT 3.DBMF 4.VEA 5.NVDA 6.VOTE 7.CGDV 8.AGG 9.CGGR 10.CGUS
2019-09-30	25	$6683.0万	17	1SPY 2IEF 3STX 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.IEF 3.STX 4.SYY 5.AES 6.ITOT 7.F 8.CAH 9.PRU 10.IP
2019-06-30	23	$6106.0万	16	1SPY 2LBRT 3F 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.LBRT 3.F 4.AES 5.STX 6.SYY 7.PRU 8.ITOT 9.HPQ 10.CAH
2019-03-31	17	$5423.4万	100	1SPY 2LBRT 3AES 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.LBRT 3.AES 4.STX 5.SYY 6.ITOT 7.F 8.CC 9.IP 10.PRU
2018-12-31	20	$5920.5万	74	1EFA 2BND 3VT 主要銘柄2018-12-31 1.EFA 2.BND 3.VT 4.SCHF 5.AES 6.ITOT 7.EAT 8.SYY 9.HPQ 10.JWNUSD
2018-09-30	17	$3987.8万	88	1EFA 2SYY 3FE 主要銘柄2018-09-30 1.EFA 2.SYY 3.FE 4.HPQ 5.JWNUSD 6.PRU 7.AES 8.EAT 9.F 10.IP
2018-06-30	20	$4981.4万	48	1SPY 2EAT 3SYY 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.EAT 3.SYY 4.FE 5.AES 6.HPQ 7.JWNUSD 8.F 9.IP 10.ITOT
2018-03-31	18	$4056.2万	54	1SPY 2AES 3USB 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.AES 3.USB 4.FE 5.HPQ 6.F 7.IP 8.PRU 9.ITOT 10.VWO
2017-12-31	28	$5065.1万	0	1SPY 2IVV 3SYY 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.IVV 3.SYY 4.IP 5.HPQ 6.F 7.PRU 8.FE 9.ITOT 10.JWNUSD

今四半期の持株変動

A&i Financial Services, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Genuine Parts Co (GPC); 全売却: Sonoco Products Co (SON).

A&i Financial Services, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+18.1%	NEW	新規購入
2	TSEL	Touchstone Sands Sel Gr ETF	+1.7%	+2.27%	増加
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.8%	+38.81%	増加
4	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.4%	+11.05%	増加
5	GPC	Genuine Parts Co	+0.4%	NEW	新規購入
6	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.4%	NEW	新規購入
7	CDW	Cdw Corp/de	+0.3%	NEW	新規購入
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+1.78%	増加
9	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.2%	+16.94%	増加
10	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.2%	+1.74%	増加
11	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.2%	+26.27%	増加
12	FMC	Fmc CORP	+0.2%	NEW	新規購入
13	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+14.33%	増加
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	-1.44%	減少
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	NEW	新規購入
16	WEN	Wendy's Co/the	+0.1%	+29.52%	増加
17	VOYA	Voya Financial INC	+0.1%	+11.44%	増加
18	GLW	Corning INC	+0.1%	NEW	新規購入
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新規購入
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新規購入
21	BCGD	Baron Global Durable Adv ETF	+0.1%	NEW	新規購入
22	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.08%	減少
23	THG	Hanover Insurance Group Inc/	+0.1%	+6.25%	増加
24	SLGN	Silgan Holdings INC	+0.1%	+11.71%	増加
25	SYY	Sysco CORP	+0.1%	+13.56%	増加
26	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	+0.1%	-3.17%	減少
27	SAH	Sonic Automotive Inc-class A	+0.1%	+0.94%	増加
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	変化なし
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.38%	減少
30	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	-3.47%	減少
31	AFG	American Financial Group INC	0%	+11.48%	増加
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.66%	減少
33	UVE	Universal Insurance Holdings	0%	-2.86%	減少
34	CVIE	Cal Intl Responsible Index	0%	-3.31%	減少
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.52%	減少
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-2.16%	減少
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.79%	減少
38	NVTS	Navitas Semiconductor CORP	-0.1%	EXIT	全売却
39	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	EXIT	全売却
40	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	EXIT	全売却
41	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	EXIT	全売却
42	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	全売却
43	BUSA	Brandes US Value ETF	-0.2%	-0.31%	減少
44	EMBC	Embecta CORP	-0.3%	EXIT	全売却
45	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.3%	EXIT	全売却
46	SDA	Sealed Air CORP	-0.4%	EXIT	全売却
47	SON	Sonoco Products Co	-0.4%	EXIT	全売却
48	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	-0.4%	+0.62%	増加
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	EXIT	全売却
50	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-20.8%	EXIT	全売却

FAQ

A&i Financial Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？

A&i Financial Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、75 件のポジションが開示されています。

A&i Financial Services, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、A&i Financial Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $4156.5万 (18.1%) 2. Touchstone Sands Sel Gr ETF (TSEL) — $3613.3万 (15.7%) 3. Brandes US Value ETF (BUSA) — $1746.3万 (7.6%) 4. Oakmark US Large Cap ETF (OAKM) — $1687.1万 (7.3%) 5. Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF) — $1081.9万 (4.7%)

A&i Financial Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、A&i Financial Services, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、16件の保有増加、12件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Genuine Parts Co (GPC); 全売却: Sonoco Products Co (SON)

A&i Financial Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくA&i Financial Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.3% • Consumer Discretionary: 17.0% • Communication Services: 10.7% • Financials: 10.6% • Industrials: 9.0% • Utilities: 6.1%

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A&i Financial Services, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

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$2.3億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 75

A&I FINANCIAL SERVICES, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は53.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 31.9
回転率: 53.54
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 57.79
多様性: 100
ポジション規律: 77.53

直近の動向

全売却 SHV
新規購入 EFA
増加 TSEL
+2.3%　$657.3万
全売却 SPY
増加 CGDV
+38.8%　$200.6万
増加 CGGO
+11.1%　$127.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	18.10%	+18.10%	NEW
2	TSEL	Touchstone Sands Sel Gr ETF	ETF-その他	15.74%	+1.74%	+2.27%
3	BUSA	Brandes US Value ETF	ETF-その他	7.61%	-0.18%	-0.31%
4	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	7.35%	-0.42%	+0.62%
5	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	4.71%	—	-1.13%
6	ASMF	Virtus As Futures ETF	ETF-その他	4.63%	—	-0.94%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	3.94%	+0.17%	-1.44%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	2.93%	+0.26%	+1.78%
9	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	2.84%	+0.22%	+1.74%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.57%	—	-2.16%
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.31%	+0.75%	+38.81%
12	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	1.91%	+0.43%	+11.05%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.87%	+0.08%	-0.08%
14	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-その他	1.63%	+0.05%	-3.17%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.36%	+0.04%	-2.38%
16	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	1.20%	+0.18%	+14.33%
17	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-その他	1.18%	+0.23%	+16.94%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.07%	-0.01%	-1.79%
19	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	0.78%	+0.21%	+26.27%
20	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型株・グロース	0.71%	+0.02%	-3.31%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.71%	+0.04%	-3.47%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.69%	+0.03%	-0.66%
23	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.59%	—	-2.82%
24	PCIG	Polen Capital Inter Gr ETF	ETF-その他	0.54%	—	-1.83%
25	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-その他	0.53%	—	-4.57%
26	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.51%	—	+0.83%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.48%	+0.02%	-0.52%
28	SAH	Sonic Automotive Inc-class A	株式-その他	0.43%	+0.05%	+0.94%
29	UVE	Universal Insurance Holdings	株式-その他	0.42%	+0.03%	-2.86%
30	THG	Hanover Insurance Group Inc/	株式-金融	0.42%	+0.07%	+6.25%
31	VOYA	Voya Financial INC	株式-金融	0.42%	+0.11%	+11.44%
32	SLGN	Silgan Holdings INC	株式-一般消費財	0.39%	+0.07%	+11.71%
33	WEN	Wendy's Co/the	株式-一般消費財	0.39%	+0.11%	+29.52%
34	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.39%	+0.07%	+13.56%
35	TRN	Trinity Industries INC	株式-その他	0.39%	—	-4.32%
36	EIX	Edison International	株式-公益事業	0.38%	—	-1.65%
37	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	0.37%	+0.37%	NEW
38	AFG	American Financial Group INC	株式-金融	0.37%	+0.04%	+11.48%
39	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.36%	+0.36%	NEW
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.36%	+0.05%	—
41	AES	Aes CORP	株式-公益事業	0.35%	—	+8.88%
42	LW	Lamb Weston Holdings INC	株式-生活必需品	0.34%	—	+13.70%
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.33%	—	+10.17%
44	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	0.32%	—	+9.61%
45	ADT	Adt INC	株式-資本財	0.31%	—	+20.49%
46	NXST	Nexstar Media Group INC	株式-通信サービス	0.30%	—	+17.61%
47	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.30%	—	-3.07%
48	CDW	Cdw Corp/de	株式-IT	0.27%	+0.27%	NEW
49	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-その他	0.27%	—	-9.92%
50	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-その他	0.26%	—	-2.66%

1–50 of 75

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18%

標準偏差: +12.9%
ベータ: +0.91
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +16.9%
対S&P勝率: +41.2%
ソルティノレシオ: +2.49
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +3.13
インフォメーションレシオ: -0.5
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +17.2%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: +9.6%
歪度: -0.01
尖度: +0.06
アップサイドポテンシャル: +3.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	75	$2.3億	54	1EFA 2TSEL 3BUSA 主要銘柄2026-06-30 1.EFA 2.TSEL 3.BUSA 4.OAKM 5.DBMF 6.ASMF 7.ITOT 8.CGGR 9.CGUS 10.VEA
2026-03-31	75	$2.1億	50	1SHV 2TSEL 3BUSA 主要銘柄2026-03-31 1.SHV 2.TSEL 3.BUSA 4.OAKM 5.DBMF 6.ASMF 7.ITOT 8.CGGR 9.CGUS 10.VEA
2025-12-31	79	$2.1億	8	1IWM 2TSEL 3OAKM 主要銘柄2025-12-31 1.IWM 2.TSEL 3.OAKM 4.BUSA 5.DBMF 6.ASMF 7.ITOT 8.VEA 9.CGGR 10.CGUS
2025-09-30	77	$2.0億	38	1IWM 2TSEL 3BUSA 主要銘柄2025-09-30 1.IWM 2.TSEL 3.BUSA 4.OAKM 5.DBMF 6.ASMF 7.ITOT 8.VEA 9.CGGR 10.CGUS
2025-06-30	73	$1.8億	0	1IWM 2TSEL 3OAKM 主要銘柄2025-06-30 1.IWM 2.TSEL 3.OAKM 4.BUSA 5.ITOT 6.DBMF 7.VEA 8.CGGR 9.CGUS 10.NVDA
2025-03-31	72	$1.5億	100	1IWM 2TSEL 3BUSA 主要銘柄2025-03-31 1.IWM 2.TSEL 3.BUSA 4.OAKM 5.ITOT 6.DBMF 7.VEA 8.AAPL 9.CGGR 10.CGUS
2024-12-31	72	$1.0億	0	1IWM 2ITOT 3DBMF 主要銘柄2024-12-31 1.IWM 2.ITOT 3.DBMF 4.VEA 5.NVDA 6.VOTE 7.CGDV 8.AGG 9.CGGR 10.CGUS
2019-09-30	25	$6683.0万	17	1SPY 2IEF 3STX 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.IEF 3.STX 4.SYY 5.AES 6.ITOT 7.F 8.CAH 9.PRU 10.IP
2019-06-30	23	$6106.0万	16	1SPY 2LBRT 3F 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.LBRT 3.F 4.AES 5.STX 6.SYY 7.PRU 8.ITOT 9.HPQ 10.CAH
2019-03-31	17	$5423.4万	100	1SPY 2LBRT 3AES 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.LBRT 3.AES 4.STX 5.SYY 6.ITOT 7.F 8.CC 9.IP 10.PRU
2018-12-31	20	$5920.5万	74	1EFA 2BND 3VT 主要銘柄2018-12-31 1.EFA 2.BND 3.VT 4.SCHF 5.AES 6.ITOT 7.EAT 8.SYY 9.HPQ 10.JWNUSD
2018-09-30	17	$3987.8万	88	1EFA 2SYY 3FE 主要銘柄2018-09-30 1.EFA 2.SYY 3.FE 4.HPQ 5.JWNUSD 6.PRU 7.AES 8.EAT 9.F 10.IP
2018-06-30	20	$4981.4万	48	1SPY 2EAT 3SYY 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.EAT 3.SYY 4.FE 5.AES 6.HPQ 7.JWNUSD 8.F 9.IP 10.ITOT
2018-03-31	18	$4056.2万	54	1SPY 2AES 3USB 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.AES 3.USB 4.FE 5.HPQ 6.F 7.IP 8.PRU 9.ITOT 10.VWO
2017-12-31	28	$5065.1万	0	1SPY 2IVV 3SYY 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.IVV 3.SYY 4.IP 5.HPQ 6.F 7.PRU 8.FE 9.ITOT 10.JWNUSD

今四半期の持株変動

A&i Financial Services, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+18.1%	NEW	新規購入
2	TSEL	Touchstone Sands Sel Gr ETF	+1.7%	+2.27%	増加
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.8%	+38.81%	増加
4	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.4%	+11.05%	増加
5	GPC	Genuine Parts Co	+0.4%	NEW	新規購入
6	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.4%	NEW	新規購入
7	CDW	Cdw Corp/de	+0.3%	NEW	新規購入
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+1.78%	増加
9	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.2%	+16.94%	増加
10	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.2%	+1.74%	増加
11	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.2%	+26.27%	増加
12	FMC	Fmc CORP	+0.2%	NEW	新規購入
13	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+14.33%	増加
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	-1.44%	減少
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	NEW	新規購入
16	WEN	Wendy's Co/the	+0.1%	+29.52%	増加
17	VOYA	Voya Financial INC	+0.1%	+11.44%	増加
18	GLW	Corning INC	+0.1%	NEW	新規購入
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新規購入
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新規購入
21	BCGD	Baron Global Durable Adv ETF	+0.1%	NEW	新規購入
22	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.08%	減少
23	THG	Hanover Insurance Group Inc/	+0.1%	+6.25%	増加
24	SLGN	Silgan Holdings INC	+0.1%	+11.71%	増加
25	SYY	Sysco CORP	+0.1%	+13.56%	増加
26	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	+0.1%	-3.17%	減少
27	SAH	Sonic Automotive Inc-class A	+0.1%	+0.94%	増加
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	変化なし
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.38%	減少
30	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	-3.47%	減少
31	AFG	American Financial Group INC	0%	+11.48%	増加
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.66%	減少
33	UVE	Universal Insurance Holdings	0%	-2.86%	減少
34	CVIE	Cal Intl Responsible Index	0%	-3.31%	減少
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.52%	減少
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-2.16%	減少
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.79%	減少
38	NVTS	Navitas Semiconductor CORP	-0.1%	EXIT	全売却
39	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	EXIT	全売却
40	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	EXIT	全売却
41	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	EXIT	全売却
42	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	全売却
43	BUSA	Brandes US Value ETF	-0.2%	-0.31%	減少
44	EMBC	Embecta CORP	-0.3%	EXIT	全売却
45	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.3%	EXIT	全売却
46	SDA	Sealed Air CORP	-0.4%	EXIT	全売却
47	SON	Sonoco Products Co	-0.4%	EXIT	全売却
48	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	-0.4%	+0.62%	増加
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	EXIT	全売却
50	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-20.8%	EXIT	全売却