626 Financial, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 121

626 Financial, LLCは最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は18.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「0-9」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.33
回転率: 18.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.09
多様性: 100
ポジション規律: 79.32

直近の動向

減少 IWY
-18.1%　-$283.1万
減少 MSFT
-0.1%　-$230.0万
増加 IVV
+736.4%　$184.9万
減少 GOOGL
-12.6%　-$165.8万
減少 GRPM
-12.6%　-$173.0万
増加 WTV
+3.3%　$61.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-その他	11.35%	-0.11%	-6.05%
2	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	10.87%	-0.33%	+0.14%
3	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	5.91%	+0.47%	+3.27%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.67%	-0.28%	-1.36%
5	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	ETF-その他	4.77%	-0.57%	-12.63%
6	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	3.51%	-1.09%	-18.14%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.33%	-0.87%	-0.11%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.26%	-0.37%	-3.91%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.02%	-0.60%	-12.57%
10	FEMS	First Trust Emerging Markets	ETF-新興国市場	2.85%	-0.13%	-14.77%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.80%	-0.02%	+2.64%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	2.27%	—	-0.86%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	2.26%	+2.26%	NEW
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.83%	-0.14%	-1.92%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.81%	-0.15%	-6.98%
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.76%	+1.76%	NEW
17	FAB	First Trust Multi Cap Value	ETF-その他	1.51%	+0.14%	-0.36%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.08%	-0.21%	-11.92%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	+0.83%	+736.43%
20	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-その他	0.92%	-0.20%	-7.27%
21	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.84%	-0.27%	-3.61%
22	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.82%	-0.14%	-3.38%
23	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.78%	—	-6.74%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.71%	—	-1.12%
25	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.70%	—	-2.26%
26	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.69%	—	+0.12%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.68%	-0.15%	-14.81%
28	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-その他	0.67%	—	+4.37%
29	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.66%	—	-7.84%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.65%	—	+7.70%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.64%	—	-4.28%
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.57%	—	-8.22%
33	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.57%	—	-10.28%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.17%	+2.56%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.52%	—	+5.20%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.52%	—	-2.25%
37	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.50%	—	+11.08%
38	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.49%	—	-3.65%
39	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.48%	—	-0.10%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.46%	—	—
41	DOW	Dow INC	株式-素材	0.46%	+0.25%	+20.49%
42	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	-14.82%
43	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	—
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.39%	+0.16%	+44.52%
45	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	-0.05%	—
46	C	Citigroup INC	株式-金融	0.37%	—	-1.52%
47	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.37%	-0.07%	-1.02%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.36%	-0.12%	-24.20%
49	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.36%	—	-7.21%
50	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	0.36%	—	+15.69%

1–50 of 121

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.93
アルファ: -2.4%
最大ドローダウン: -9.1%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.19
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.65
インフォメーションレシオ: -0.98
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +33.9%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.17
セクター分散度: +11.3%
歪度: +0.02
尖度: -0.08
アップサイドポテンシャル: +3.93

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	121	$2.2億	18	1DTD 2SYK 3WTV 主要銘柄2026-03-31 1.DTD 2.SYK 3.WTV 4.AAPL 5.GRPM 6.IWY 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.FEMS
2025-12-31	121	$2.3億	9	1DTD 2SYK 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.WTV 5.GRPM 6.IWY 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.FEMS
2025-09-30	117	$2.3億	26	1SYK 2DTD 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.SYK 2.DTD 3.AAPL 4.GRPM 5.MSFT 6.IWY 7.WTV 8.AMZN 9.FEMS 10.GOOGL
2025-06-30	114	$2.1億	0	1SYK 2DTD 3GRPM 主要銘柄2025-06-30 1.SYK 2.DTD 3.GRPM 4.AAPL 5.MSFT 6.CALF 7.IWY 8.AMZN 9.FEMS 10.NVDA
2025-03-31	106	$1.9億	0	1SYK 2DTD 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.SYK 2.DTD 3.AAPL 4.GRPM 5.CALF 6.MSFT 7.IWY 8.AMZN 9.FEMS 10.GOOGL
2024-12-31	109	$1.9億	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.IWY 7.CALF 8.FEMS 9.GRPM 10.GOOGL
2024-09-30	116	$1.8億	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.IWY 7.IJH 8.FEMS 9.GOOGL 10.NVDA
2024-06-30	106	$1.7億	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.AMZN 7.FEMS 8.IWY 9.GOOGL 10.NVDA
2024-03-31	107	$1.7億	0	1SYK 2DTD 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.SYK 2.DTD 3.AAPL 4.IJH 5.MSFT 6.AMZN 7.FEMS 8.IWY 9.GOOGL 10.NVDA
2023-12-31	105	$1.5億	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.FEMS 7.AMZN 8.SPSM 9.GOOGL 10.FAB
2023-09-30	107	$1.5億	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.FEMS 5.FDN 6.UFOX 7.SPSM 8.MSFT 9.VTI 10.XLK
2023-06-30	114	$1.6億	0	1SYK 2DTD 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SYK 2.DTD 3.AAPL 4.FEMS 5.FDN 6.UFOX 7.SPSM 8.MSFT 9.XLK 10.VTI
2023-03-31	115	$1.5億	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.FEMS 5.UFOX 6.FDN 7.MSFT 8.VTI 9.SPSM 10.XLK
2022-12-31	111	$1.4億	0	1DTD 2SYK 3FEMS 主要銘柄2022-12-31 1.DTD 2.SYK 3.FEMS 4.AAPL 5.UFOX 6.FDN 7.FAB 8.VTI 9.XLK 10.MSFT
2022-09-30	97	$1.2億	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.FEMS 5.UFOX 6.FDN 7.FAB 8.VTI 9.MSFT 10.GOOGL
2022-06-30	102	$1.3億	0	1DTD 2SYK 3FAB 主要銘柄2022-06-30 1.DTD 2.SYK 3.FAB 4.FEMS 5.UFOX 6.AAPL 7.FDN 8.LMBS 9.MSFT 10.VTI
2022-03-31	106	$1.6億	0	1DTD 2SYK 3FAB 主要銘柄2022-03-31 1.DTD 2.SYK 3.FAB 4.AAPL 5.FEMS 6.UFOX 7.FDN 8.MSFT 9.GOOGL 10.VTI
2021-12-31	110	$1.6億	0	1DTD 2SYK 3UFOX 主要銘柄2021-12-31 1.DTD 2.SYK 3.UFOX 4.AAPL 5.FAB 6.FEMS 7.26924G 8.XLK 9.LMBS 10.MSFT
2021-03-31	106	$1.6億	0	1DTD 2SYK 3FAB 主要銘柄2021-03-31 1.DTD 2.SYK 3.FAB 4.AAPL 5.FEMS 6.UFOX 7.FDN 8.MSFT 9.GOOGL 10.VTI

今四半期の持株変動

626 Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新規購入: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).

626 Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+736.43%	増加
2	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.5%	+3.27%	増加
3	DOW	Dow INC	+0.3%	+20.49%	増加
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.56%	増加
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+44.52%	増加
6	FAB	First Trust Multi Cap Value	+0.1%	-0.36%	減少
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.10%	増加
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+26.74%	増加
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.64%	増加
10	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.1%	—	変化なし
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-2.24%	減少
12	PM	Philip Morris International	-0.1%	-30.28%	減少
13	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	変化なし
14	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.02%	減少
15	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-0.1%	-6.05%	減少
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-24.20%	減少
17	FEMS	First Trust Emerging Markets	-0.1%	-14.77%	減少
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.92%	減少
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.38%	減少
20	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-35.46%	減少
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-6.98%	減少
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-14.81%	減少
23	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	-0.2%	-7.27%	減少
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-11.92%	減少
25	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-47.65%	減少
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-3.61%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.36%	減少
28	SYK	Stryker CORP	-0.3%	+0.14%	増加
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.91%	減少
30	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-55.54%	減少
31	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	-0.6%	-12.63%	減少
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-12.57%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.11%	減少
34	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-1.1%	-18.14%	減少
35	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新規購入
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新規購入
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新規購入
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
40	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
41	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	EXIT	全売却
42	HWM	Howmet Aerospace INC	—	EXIT	全売却
43	SRE	Sempra	—	EXIT	全売却
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新規購入
45	GLW	Corning INC	—	EXIT	全売却
46	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	—	EXIT	全売却
47	CLX	Clorox Company	—	NEW	新規購入
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
50	YUMC	Yum China Holdings INC	—	NEW	新規購入

FAQ

626 Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？

626 Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、121 件のポジションが開示されています。

626 Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、626 Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wisdomtree US Total Dividend (DTD) — $2546.8万 (11.3%) 2. Stryker CORP (SYK) — $2438.5万 (10.9%) 3. Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV) — $1325.9万 (5.9%) 4. Apple INC (AAPL) — $1272.9万 (5.7%) 5. Invesco S&p Midcap 400 Garp (GRPM) — $1069.3万 (4.8%)

626 Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、626 Financial, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、9件の保有増加、23件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新規購入: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)

626 Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づく626 Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.3% • Communication Services: 17.0% • Consumer Discretionary: 12.4% • Health Care: 8.5% • Financials: 7.3% • Consumer Staples: 6.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Eukles Asset Management

CIK 0001632553

申告総資産額

$2.2億

238 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Tandem Wealth Advisors LLC

CIK 0001842557

申告総資産額

$2.2億

47 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

93 Financial Group, LLC

CIK 0002112320

申告総資産額

$2.2億

9 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Stewart & Patten Co LLC

CIK 0000860580

申告総資産額

$6.7億

124 stks

2024-03-31

データが古く、未更新

集中度14.0

回転率0.0

セクター集中度42.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Schaper Benz & Wise Investment Counsel Inc/wi

CIK 0001033974

申告総資産額

$13.1億

158 stks

2026-03-31

集中度6.5

回転率14.9

セクター集中度61.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Dillon & Associates INC

CIK 0001054425

申告総資産額

$7.3億

75 stks

2026-03-31

集中度27.8

回転率14.9

セクター集中度64.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

626 Financial, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 121

626 Financial, LLCは最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は18.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「0-9」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.33
回転率: 18.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.09
多様性: 100
ポジション規律: 79.32

直近の動向

減少 IWY
-18.1%　-$283.1万
減少 MSFT
-0.1%　-$230.0万
増加 IVV
+736.4%　$184.9万
減少 GOOGL
-12.6%　-$165.8万
減少 GRPM
-12.6%　-$173.0万
増加 WTV
+3.3%　$61.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-その他	11.35%	-0.11%	-6.05%
2	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	10.87%	-0.33%	+0.14%
3	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	5.91%	+0.47%	+3.27%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.67%	-0.28%	-1.36%
5	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	ETF-その他	4.77%	-0.57%	-12.63%
6	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	3.51%	-1.09%	-18.14%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.33%	-0.87%	-0.11%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.26%	-0.37%	-3.91%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.02%	-0.60%	-12.57%
10	FEMS	First Trust Emerging Markets	ETF-新興国市場	2.85%	-0.13%	-14.77%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.80%	-0.02%	+2.64%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	2.27%	—	-0.86%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	2.26%	+2.26%	NEW
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.83%	-0.14%	-1.92%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.81%	-0.15%	-6.98%
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.76%	+1.76%	NEW
17	FAB	First Trust Multi Cap Value	ETF-その他	1.51%	+0.14%	-0.36%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.08%	-0.21%	-11.92%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	+0.83%	+736.43%
20	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-その他	0.92%	-0.20%	-7.27%
21	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.84%	-0.27%	-3.61%
22	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.82%	-0.14%	-3.38%
23	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.78%	—	-6.74%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.71%	—	-1.12%
25	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.70%	—	-2.26%
26	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.69%	—	+0.12%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.68%	-0.15%	-14.81%
28	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-その他	0.67%	—	+4.37%
29	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.66%	—	-7.84%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.65%	—	+7.70%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.64%	—	-4.28%
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.57%	—	-8.22%
33	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.57%	—	-10.28%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.17%	+2.56%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.52%	—	+5.20%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.52%	—	-2.25%
37	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.50%	—	+11.08%
38	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.49%	—	-3.65%
39	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.48%	—	-0.10%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.46%	—	—
41	DOW	Dow INC	株式-素材	0.46%	+0.25%	+20.49%
42	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	-14.82%
43	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	—
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.39%	+0.16%	+44.52%
45	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	-0.05%	—
46	C	Citigroup INC	株式-金融	0.37%	—	-1.52%
47	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.37%	-0.07%	-1.02%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.36%	-0.12%	-24.20%
49	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.36%	—	-7.21%
50	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	0.36%	—	+15.69%

1–50 of 121

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.93
アルファ: -2.4%
最大ドローダウン: -9.1%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.19
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.65
インフォメーションレシオ: -0.98
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +33.9%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.17
セクター分散度: +11.3%
歪度: +0.02
尖度: -0.08
アップサイドポテンシャル: +3.93

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	121	$2.2億	18	1DTD 2SYK 3WTV 主要銘柄2026-03-31 1.DTD 2.SYK 3.WTV 4.AAPL 5.GRPM 6.IWY 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.FEMS
2025-12-31	121	$2.3億	9	1DTD 2SYK 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.WTV 5.GRPM 6.IWY 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.FEMS
2025-09-30	117	$2.3億	26	1SYK 2DTD 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.SYK 2.DTD 3.AAPL 4.GRPM 5.MSFT 6.IWY 7.WTV 8.AMZN 9.FEMS 10.GOOGL
2025-06-30	114	$2.1億	0	1SYK 2DTD 3GRPM 主要銘柄2025-06-30 1.SYK 2.DTD 3.GRPM 4.AAPL 5.MSFT 6.CALF 7.IWY 8.AMZN 9.FEMS 10.NVDA
2025-03-31	106	$1.9億	0	1SYK 2DTD 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.SYK 2.DTD 3.AAPL 4.GRPM 5.CALF 6.MSFT 7.IWY 8.AMZN 9.FEMS 10.GOOGL
2024-12-31	109	$1.9億	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.IWY 7.CALF 8.FEMS 9.GRPM 10.GOOGL
2024-09-30	116	$1.8億	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.IWY 7.IJH 8.FEMS 9.GOOGL 10.NVDA
2024-06-30	106	$1.7億	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.AMZN 7.FEMS 8.IWY 9.GOOGL 10.NVDA
2024-03-31	107	$1.7億	0	1SYK 2DTD 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.SYK 2.DTD 3.AAPL 4.IJH 5.MSFT 6.AMZN 7.FEMS 8.IWY 9.GOOGL 10.NVDA
2023-12-31	105	$1.5億	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.FEMS 7.AMZN 8.SPSM 9.GOOGL 10.FAB
2023-09-30	107	$1.5億	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.FEMS 5.FDN 6.UFOX 7.SPSM 8.MSFT 9.VTI 10.XLK
2023-06-30	114	$1.6億	0	1SYK 2DTD 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SYK 2.DTD 3.AAPL 4.FEMS 5.FDN 6.UFOX 7.SPSM 8.MSFT 9.XLK 10.VTI
2023-03-31	115	$1.5億	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.FEMS 5.UFOX 6.FDN 7.MSFT 8.VTI 9.SPSM 10.XLK
2022-12-31	111	$1.4億	0	1DTD 2SYK 3FEMS 主要銘柄2022-12-31 1.DTD 2.SYK 3.FEMS 4.AAPL 5.UFOX 6.FDN 7.FAB 8.VTI 9.XLK 10.MSFT
2022-09-30	97	$1.2億	0	1DTD 2SYK 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.DTD 2.SYK 3.AAPL 4.FEMS 5.UFOX 6.FDN 7.FAB 8.VTI 9.MSFT 10.GOOGL
2022-06-30	102	$1.3億	0	1DTD 2SYK 3FAB 主要銘柄2022-06-30 1.DTD 2.SYK 3.FAB 4.FEMS 5.UFOX 6.AAPL 7.FDN 8.LMBS 9.MSFT 10.VTI
2022-03-31	106	$1.6億	0	1DTD 2SYK 3FAB 主要銘柄2022-03-31 1.DTD 2.SYK 3.FAB 4.AAPL 5.FEMS 6.UFOX 7.FDN 8.MSFT 9.GOOGL 10.VTI
2021-12-31	110	$1.6億	0	1DTD 2SYK 3UFOX 主要銘柄2021-12-31 1.DTD 2.SYK 3.UFOX 4.AAPL 5.FAB 6.FEMS 7.26924G 8.XLK 9.LMBS 10.MSFT
2021-03-31	106	$1.6億	0	1DTD 2SYK 3FAB 主要銘柄2021-03-31 1.DTD 2.SYK 3.FAB 4.AAPL 5.FEMS 6.UFOX 7.FDN 8.MSFT 9.GOOGL 10.VTI

今四半期の持株変動

626 Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+736.43%	増加
2	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.5%	+3.27%	増加
3	DOW	Dow INC	+0.3%	+20.49%	増加
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.56%	増加
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+44.52%	増加
6	FAB	First Trust Multi Cap Value	+0.1%	-0.36%	減少
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.10%	増加
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+26.74%	増加
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.64%	増加
10	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.1%	—	変化なし
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-2.24%	減少
12	PM	Philip Morris International	-0.1%	-30.28%	減少
13	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	変化なし
14	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.02%	減少
15	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-0.1%	-6.05%	減少
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-24.20%	減少
17	FEMS	First Trust Emerging Markets	-0.1%	-14.77%	減少
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.92%	減少
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.38%	減少
20	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-35.46%	減少
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-6.98%	減少
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-14.81%	減少
23	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	-0.2%	-7.27%	減少
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-11.92%	減少
25	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-47.65%	減少
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-3.61%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.36%	減少
28	SYK	Stryker CORP	-0.3%	+0.14%	増加
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.91%	減少
30	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-55.54%	減少
31	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	-0.6%	-12.63%	減少
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-12.57%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.11%	減少
34	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-1.1%	-18.14%	減少
35	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新規購入
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新規購入
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新規購入
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
40	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
41	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	EXIT	全売却
42	HWM	Howmet Aerospace INC	—	EXIT	全売却
43	SRE	Sempra	—	EXIT	全売却
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新規購入
45	GLW	Corning INC	—	EXIT	全売却
46	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	—	EXIT	全売却
47	CLX	Clorox Company	—	NEW	新規購入
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
50	YUMC	Yum China Holdings INC	—	NEW	新規購入