CIK: 0001908404
申告総資産額
$226.7万
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 7
ZIMMERMANN INVESTMENT MANAGEMENT & PLANNING LLCは最新の13F報告書で7件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$226.7万、四半期回転率は0.0%です。
Zimmermann Investment Management & Planning LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.153 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 7 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.28）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 22.46% | — | -98.15% | |
| 2 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 15.67% | — | — | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 14.99% | — | -98.29% | |
| 4 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 12.61% | — | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 11.85% | — | -98.00% | |
| 6 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 11.77% | — | -98.58% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 10.65% | — | -98.24% |
Q3 2026のパフォーマンス
+6.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 7 | $226.7万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 144 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 131 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 134 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 120 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 102 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 105 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 112 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 91 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 91 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 85 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 82 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 88 | $1.8億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001803229
申告総資産額
$225.1万
6 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.7%
CIK 0002008868
申告総資産額
$228.9万
10 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.9%
CIK 0001362890
申告総資産額
$223.5万
1 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか1.4%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000046392
申告総資産額
$3.2億
14,170 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0000275484
申告総資産額
$44.6億
1,447 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000312069
申告総資産額
$4162.5億
12,241 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有