CIK: 0002109644
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 34
Yanni & Associates Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で34件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は12.1%です。
Yanni & Associates Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.084 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 34 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 QQQ
+1.5% $118.5万
増加 IVW
-0.9% $107.7万
減少 SCHJ
+1.6% $4.7万
減少 IVE
-1.6% $31.7万
減少 FLTR
-0.1% $1.3万
増加 SCHX
-0.2% $162.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 17.03% | +0.11% | -1.55% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.32% | +0.17% | -0.61% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 11.77% | +0.23% | -0.16% | |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 7.91% | +0.17% | -0.15% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.85% | +0.40% | -0.91% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.39% | +0.10% | +0.19% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.28% | -0.32% | -1.56% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.24% | -0.03% | -0.05% | |
| 9 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.87% | -0.09% | -1.14% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.81% | +0.64% | +1.46% | |
| 11 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-その他 | 3.32% | -0.36% | +1.60% | |
| 12 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 2.73% | -0.32% | -0.07% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.81% | +0.09% | -1.16% | |
| 14 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.14% | +2.15% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.17% | -0.13% | +247.80% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.96% | — | -3.54% | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | +0.01% | — | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 19 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.12% | -1.57% | |
| 20 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | -8.64% | |
| 21 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.56% | +0.02% | -4.89% | |
| 22 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.55% | -0.05% | — | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.13% | -8.61% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.52% | — | -1.81% | |
| 25 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.49% | -0.08% | — | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.48% | — | -2.56% | |
| 27 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | +0.01% | +1.19% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.14% | +0.29% | |
| 30 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.30% | +0.02% | -0.76% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.29% | — | -0.82% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 33 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 34 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | +0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
Yanni & Associates Investment Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +1.46%; 減少: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 保有株数 -0.91%; 増加: Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF (SCHJ) — 保有株数 +1.60%; 減少: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — 保有株数 -1.56%; 減少: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — 保有株数 -0.07%.
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有