XTX Topco Ltd SEC 13F開示分析

CIK: 0001828301

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$57.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3773

XTX Topco Ltdは最新の13F報告書で3773件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$57.5億、四半期回転率は108.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0.39
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 57.8
セクター集中度: 35.9
多様性: 100
ポジション規律: 83.59

XTX Topco Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.001 で、これは約 1022 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3773 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 65% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 JPM
-97.8%　-$2556.0万
増加 EWY
+3068.8%　$3452.6万
減少 AAPL
-81.4%　-$1789.0万
減少 KR
-93.0%　-$1594.4万
減少 SPGI
-84.9%　-$1229.7万
増加 GE
+6344.9%　$1853.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全3773銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.62%	+0.60%	+3068.84%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	+21.19%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.43%	+0.23%	+243.84%
4	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.40%	—	+5.33%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.38%	—	-5.82%
6	C	Citigroup INC	株式-金融	0.34%	+0.18%	+243.30%
7	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.34%	+0.34%	NEW
8	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.33%	+0.30%	+1818.66%
9	GE	General Electric	株式-資本財	0.33%	+0.32%	+6344.91%
10	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.32%	+0.18%	+414.65%
11	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.31%	+0.25%	+708.46%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.30%	—	+126.39%
13	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.29%	+0.28%	+2749.70%
14	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.28%	+0.12%	+210.60%
15	DOW	Dow INC	株式-素材	0.28%	—	+9.61%
16	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.28%	+0.22%	+465.25%
17	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.27%	+0.27%	NEW
18	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	0.27%	+0.26%	+8333.75%
19	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.27%	—	+85.44%
20	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.26%	+0.23%	+1536.58%
21	PINS	Pinterest Inc- Class A	株式-通信サービス	0.26%	+0.19%	+690.99%
22	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.26%	—	+81.87%
23	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.26%	+0.22%	+950.56%
24	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.25%	—	+178.64%
25	AIG	American International Group	株式-金融	0.25%	+0.25%	NEW
26	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.25%	—	+191.25%
27	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.25%	+0.13%	+219.49%
28	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	0.25%	+0.22%	+1811.85%
29	TOST	Toast Inc-class A	株式-IT	0.23%	+0.15%	+465.41%
30	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	0.23%	+0.23%	NEW
31	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.22%	—	+87.18%
32	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.22%	+0.22%	NEW
33	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	株式-通信サービス	0.21%	—	+206.22%
34	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.21%	+0.21%	NEW
35	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	株式-金融	0.21%	—	-3.58%
36	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.21%	+0.17%	+738.66%
37	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.21%	+0.15%	+249.13%
38	NGG	National Grid Plc-sp Adr	株式-公益事業	0.21%	+0.18%	+824.66%
39	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	0.20%	—	+35.54%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.20%	+0.14%	+405.52%
41	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.20%	—	+305.51%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.20%	—	+19.60%
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.20%	+0.16%	+679.90%
45	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.20%	+0.16%	+623.77%
46	TPG	Tpg INC	株式-金融	0.20%	+0.19%	+7130.90%
47	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.19%	—	-4.25%
48	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.19%	+0.19%	NEW
49	DECK	Deckers Outdoor CORP	株式-一般消費財	0.19%	—	+206.97%
50	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.18%	+0.17%	+2057.44%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +18.4%
ベータ: +1.01
アルファ: -11.5%
最大ドローダウン: -19.2%
年率換算パフォーマンス: +5.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +0.57
スタッツァー指数: +0.11
トレイナーレシオ: +0.07
スターリングレシオ: +0.27
カルマーレシオ: +0.29
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +12.8%
下方標準偏差: +12.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +28.5%
最悪12ヶ月: -18.3%
効率性レシオ: +0.11
シャープレシオ: +0.38
セクター分散度: +5.1%
歪度: -0.39
尖度: +0.16
アップサイドポテンシャル: +2.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3773	$57.5億	100	1EWY 2SPY 3DIA 主要銘柄2026-03-31 1.EWY 2.SPY 3.DIA 4.CME 5.NVDA 6.C 7.DUK 8.GS 9.GE 10.BSX
2025-12-31	3255	$38.1億	100	1PG 2JPM 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.PG 2.JPM 3.NVDA 4.SPY 5.AAPL 6.CME 7.KR 8.T 9.VTI 10.TMUS
2025-09-30	2490	$19.3億	100	1NVDA 2QQQ 3JNJ 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.JNJ 4.CME 5.TMO 6.CSCO 7.BMY 8.ENB 9.AMT 10.USB
2025-06-30	2275	$24.1億	0	1NVDA 2AMZN 3PM 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.PM 4.MSFT 5.BRK-B 6.ORCL 7.ADBE 8.MCD 9.PGR 10.V
2025-03-31	2331	$19.5億	100	1CME 2MCD 3NFLX 主要銘柄2025-03-31 1.CME 2.MCD 3.NFLX 4.CRH 5.GE 6.JNJ 7.ORCL 8.VRT 9.SPOT 10.GS
2024-12-31	2216	$12.2億	0	1TSLA 2NVDA 3UNH 主要銘柄2024-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.UNH 4.CME 5.AMZN 6.GOOG 7.WMT 8.MSFT 9.FDX 10.META
2024-09-30	2019	$13.8億	0	1V 2NFLX 3META 主要銘柄2024-09-30 1.V 2.NFLX 3.META 4.TSLA 5.NVDA 6.CME 7.C 8.GOOG 9.FDX 10.CAT
2024-06-30	1785	$11.7億	0	1AAPL 2META 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.GOOG 5.CVX 6.SMCIUSD 7.DECK 8.GOOGL 9.CEG 10.MRK
2024-03-31	1775	$7.4億	0	1SMCIUSD 2TSLA 3META 主要銘柄2024-03-31 1.SMCIUSD 2.TSLA 3.META 4.GE 5.REGN 6.AZO 7.NVDA 8.MSFT 9.VALE 10.TGT
2023-12-31	1511	$4.6億	0	1AMZN 2SNEX 3WMT 主要銘柄2023-12-31 1.AMZN 2.SNEX 3.WMT 4.LIN 5.GEN 6.META 7.TSLA 8.UNH 9.EXLS 10.CHDN
2023-09-30	1504	$5.9億	0	1LLY 2ELV 3IDXX 主要銘柄2023-09-30 1.LLY 2.ELV 3.IDXX 4.ATVIEUR 5.GWW 6.V 7.TDG 8.VRTX 9.MSFT 10.CMI
2023-06-30	1355	$5.6億	0	1TGT 2GOOGL 3BA 主要銘柄2023-06-30 1.TGT 2.GOOGL 3.BA 4.NDAQ 5.ORCL 6.HUM 7.CRM 8.DE 9.AMGN 10.SEDG
2023-03-31	1218	$4.8億	0	1LMT 2REGN 3CI 主要銘柄2023-03-31 1.LMT 2.REGN 3.CI 4.WFC 5.MSCI 6.ROP 7.PAYX 8.EL 9.STZ 10.LHX
2022-12-31	1071	$4.7億	0	1GOOGL 2T 3WFC 主要銘柄2022-12-31 1.GOOGL 2.T 3.WFC 4.DIS 5.AAPL 6.HON 7.CME 8.UHAL 9.KO 10.GOOG
2022-09-30	1063	$4.0億	0	1GOOGL 2GOOG 3NKE 主要銘柄2022-09-30 1.GOOGL 2.GOOG 3.NKE 4.SHOP 5.AMZN 6.AIG 7.FTNT 8.WBD 9.CALM 10.BKNG
2022-06-30	810	$2.4億	0	1GOOGL 2AMGN 3JNJ 主要銘柄2022-06-30 1.GOOGL 2.AMGN 3.JNJ 4.PEP 5.CAT 6.CMCSA 7.LIN 8.HCA 9.HSY 10.TEL
2022-03-31	633	$2.3億	0	1JNJ 2UNH 3YUM 主要銘柄2022-03-31 1.JNJ 2.UNH 3.YUM 4.LRCXEUR 5.ADBE 6.CSCO 7.PG 8.ADI 9.TMO 10.CMCSA
2021-12-31	641	$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要銘柄2021-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.BA 5.MU 6.MRNA 7.SNPS 8.JNJ 9.ISRG 10.BRK-B
2021-09-30	649	$3.0億	0	1GOOG 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.GOOG 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.TSLA 6.AMD 7.MRNA 8.MS 9.PFE 10.MRK
2021-06-30	769	$3.0億	82	1AMZN 2ADBE 3AZO 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.ADBE 3.AZO 4.RNG 5.APH 6.WST 7.ITW 8.SNOW 9.SHW 10.TEAM
2021-03-31	659	$2.1億	0	1BIDU 2GOOG 3ABX 主要銘柄2021-03-31 1.BIDU 2.GOOG 3.ABX 4.DOCU 5.BKNG 6.WIX 7.RH 8.JNJ 9.BURL 10.BLKCHF

今四半期の持株変動

XTX Topco Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK); 新規購入: Capital One Financial CORP (COF); 全売却: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 全売却: T-mobile US INC (TMUS).

XTX Topco Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.6%	+3068.84%	増加
2	GE	General Electric	+0.3%	+6344.91%	増加
3	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	+1818.66%	増加
4	AEP	American Electric Power	+0.3%	+2749.70%	増加
5	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.3%	+8333.75%	増加
6	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	+708.46%	増加
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	+243.84%	増加
8	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.2%	+1536.58%	増加
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+465.25%	増加
10	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+950.56%	増加
11	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.2%	+1811.85%	増加
12	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.2%	+690.99%	増加
13	TPG	Tpg INC	+0.2%	+7130.90%	増加
14	C	Citigroup INC	+0.2%	+243.30%	増加
15	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+414.65%	増加
16	NGG	National Grid Plc-sp Adr	+0.2%	+824.66%	増加
17	CTAS	Cintas CORP	+0.2%	+738.66%	増加
18	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+2057.44%	増加
19	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+679.90%	増加
20	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+623.77%	増加
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+4094.52%	増加
22	TOST	Toast Inc-class A	+0.2%	+465.41%	増加
23	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+249.13%	増加
24	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+405.52%	増加
25	HD	Home Depot INC	+0.1%	+219.49%	増加
26	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+210.60%	増加
27	ETN	Eaton Corporation plc	-0.3%	-96.04%	減少
28	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.3%	-94.05%	減少
29	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.3%	-82.28%	減少
30	T	At&t INC	-0.3%	-63.35%	減少
31	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-84.89%	減少
32	KR	Kroger Co	-0.4%	-93.04%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	-81.44%	減少
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-97.83%	減少
35	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
36	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
37	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新規購入
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
39	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	全売却
40	AIG	American International Group	—	NEW	新規購入
41	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新規購入
42	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
43	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新規購入
45	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新規購入
46	KO	The Coca-Cola Company	—	NEW	新規購入
47	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	全売却
48	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新規購入
49	EVR	Evercore INC - A	—	NEW	新規購入
50	PDD	Pdd Holdings INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

XTX Topco Ltdとはどのような機関投資家ですか？

XTX Topco Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $57.5億、3773 件のポジションが開示されています。

XTX Topco Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、XTX Topco Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — $3540.9万 (0.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2832.6万 (0.5%) 3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — $2464.0万 (0.4%) 4. Cme Group INC (CME) — $2300.7万 (0.4%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $2209.1万 (0.4%)

XTX Topco Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、XTX Topco Ltdは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、26件の保有増加、8件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK); 新規購入: Capital One Financial CORP (COF); 全売却: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 全売却: T-mobile US INC (TMUS)

XTX Topco Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくXTX Topco Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 17.3% • Financials: 16.7% • Industrials: 15.2% • Consumer Discretionary: 12.6% • Health Care: 9.1% • Consumer Staples: 5.9%

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$2.4億

75 stks

2026-03-31

集中度33.9

回転率9.1

セクター集中度81.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Jacksonville Wealth Management, LLC

CIK 0002048486

申告総資産額

$1.5億

68 stks

2026-03-31

集中度21.9

回転率18.6

セクター集中度86.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

J Hagan Capital, INC.

CIK 0002059107

申告総資産額

$1.9億

83 stks

2026-03-31

集中度17.8

回転率14.8

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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XTX Topco Ltd SEC 13F開示分析

CIK: 0001828301

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$57.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3773

XTX Topco Ltdは最新の13F報告書で3773件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$57.5億、四半期回転率は108.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0.39
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 57.8
セクター集中度: 35.9
多様性: 100
ポジション規律: 83.59

直近の動向

減少 JPM
-97.8%　-$2556.0万
増加 EWY
+3068.8%　$3452.6万
減少 AAPL
-81.4%　-$1789.0万
減少 KR
-93.0%　-$1594.4万
減少 SPGI
-84.9%　-$1229.7万
増加 GE
+6344.9%　$1853.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全3773銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.62%	+0.60%	+3068.84%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	+21.19%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.43%	+0.23%	+243.84%
4	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.40%	—	+5.33%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.38%	—	-5.82%
6	C	Citigroup INC	株式-金融	0.34%	+0.18%	+243.30%
7	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.34%	+0.34%	NEW
8	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.33%	+0.30%	+1818.66%
9	GE	General Electric	株式-資本財	0.33%	+0.32%	+6344.91%
10	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.32%	+0.18%	+414.65%
11	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.31%	+0.25%	+708.46%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.30%	—	+126.39%
13	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.29%	+0.28%	+2749.70%
14	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.28%	+0.12%	+210.60%
15	DOW	Dow INC	株式-素材	0.28%	—	+9.61%
16	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.28%	+0.22%	+465.25%
17	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.27%	+0.27%	NEW
18	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	0.27%	+0.26%	+8333.75%
19	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.27%	—	+85.44%
20	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.26%	+0.23%	+1536.58%
21	PINS	Pinterest Inc- Class A	株式-通信サービス	0.26%	+0.19%	+690.99%
22	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.26%	—	+81.87%
23	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.26%	+0.22%	+950.56%
24	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.25%	—	+178.64%
25	AIG	American International Group	株式-金融	0.25%	+0.25%	NEW
26	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.25%	—	+191.25%
27	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.25%	+0.13%	+219.49%
28	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	0.25%	+0.22%	+1811.85%
29	TOST	Toast Inc-class A	株式-IT	0.23%	+0.15%	+465.41%
30	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	0.23%	+0.23%	NEW
31	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.22%	—	+87.18%
32	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.22%	+0.22%	NEW
33	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	株式-通信サービス	0.21%	—	+206.22%
34	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.21%	+0.21%	NEW
35	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	株式-金融	0.21%	—	-3.58%
36	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.21%	+0.17%	+738.66%
37	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.21%	+0.15%	+249.13%
38	NGG	National Grid Plc-sp Adr	株式-公益事業	0.21%	+0.18%	+824.66%
39	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	0.20%	—	+35.54%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.20%	+0.14%	+405.52%
41	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.20%	—	+305.51%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.20%	—	+19.60%
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.20%	+0.16%	+679.90%
45	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.20%	+0.16%	+623.77%
46	TPG	Tpg INC	株式-金融	0.20%	+0.19%	+7130.90%
47	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.19%	—	-4.25%
48	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.19%	+0.19%	NEW
49	DECK	Deckers Outdoor CORP	株式-一般消費財	0.19%	—	+206.97%
50	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.18%	+0.17%	+2057.44%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +18.4%
ベータ: +1.01
アルファ: -11.5%
最大ドローダウン: -19.2%
年率換算パフォーマンス: +5.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +0.57
スタッツァー指数: +0.11
トレイナーレシオ: +0.07
スターリングレシオ: +0.27
カルマーレシオ: +0.29
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +12.8%
下方標準偏差: +12.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +28.5%
最悪12ヶ月: -18.3%
効率性レシオ: +0.11
シャープレシオ: +0.38
セクター分散度: +5.1%
歪度: -0.39
尖度: +0.16
アップサイドポテンシャル: +2.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3773	$57.5億	100	1EWY 2SPY 3DIA 主要銘柄2026-03-31 1.EWY 2.SPY 3.DIA 4.CME 5.NVDA 6.C 7.DUK 8.GS 9.GE 10.BSX
2025-12-31	3255	$38.1億	100	1PG 2JPM 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.PG 2.JPM 3.NVDA 4.SPY 5.AAPL 6.CME 7.KR 8.T 9.VTI 10.TMUS
2025-09-30	2490	$19.3億	100	1NVDA 2QQQ 3JNJ 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.JNJ 4.CME 5.TMO 6.CSCO 7.BMY 8.ENB 9.AMT 10.USB
2025-06-30	2275	$24.1億	0	1NVDA 2AMZN 3PM 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.PM 4.MSFT 5.BRK-B 6.ORCL 7.ADBE 8.MCD 9.PGR 10.V
2025-03-31	2331	$19.5億	100	1CME 2MCD 3NFLX 主要銘柄2025-03-31 1.CME 2.MCD 3.NFLX 4.CRH 5.GE 6.JNJ 7.ORCL 8.VRT 9.SPOT 10.GS
2024-12-31	2216	$12.2億	0	1TSLA 2NVDA 3UNH 主要銘柄2024-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.UNH 4.CME 5.AMZN 6.GOOG 7.WMT 8.MSFT 9.FDX 10.META
2024-09-30	2019	$13.8億	0	1V 2NFLX 3META 主要銘柄2024-09-30 1.V 2.NFLX 3.META 4.TSLA 5.NVDA 6.CME 7.C 8.GOOG 9.FDX 10.CAT
2024-06-30	1785	$11.7億	0	1AAPL 2META 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.GOOG 5.CVX 6.SMCIUSD 7.DECK 8.GOOGL 9.CEG 10.MRK
2024-03-31	1775	$7.4億	0	1SMCIUSD 2TSLA 3META 主要銘柄2024-03-31 1.SMCIUSD 2.TSLA 3.META 4.GE 5.REGN 6.AZO 7.NVDA 8.MSFT 9.VALE 10.TGT
2023-12-31	1511	$4.6億	0	1AMZN 2SNEX 3WMT 主要銘柄2023-12-31 1.AMZN 2.SNEX 3.WMT 4.LIN 5.GEN 6.META 7.TSLA 8.UNH 9.EXLS 10.CHDN
2023-09-30	1504	$5.9億	0	1LLY 2ELV 3IDXX 主要銘柄2023-09-30 1.LLY 2.ELV 3.IDXX 4.ATVIEUR 5.GWW 6.V 7.TDG 8.VRTX 9.MSFT 10.CMI
2023-06-30	1355	$5.6億	0	1TGT 2GOOGL 3BA 主要銘柄2023-06-30 1.TGT 2.GOOGL 3.BA 4.NDAQ 5.ORCL 6.HUM 7.CRM 8.DE 9.AMGN 10.SEDG
2023-03-31	1218	$4.8億	0	1LMT 2REGN 3CI 主要銘柄2023-03-31 1.LMT 2.REGN 3.CI 4.WFC 5.MSCI 6.ROP 7.PAYX 8.EL 9.STZ 10.LHX
2022-12-31	1071	$4.7億	0	1GOOGL 2T 3WFC 主要銘柄2022-12-31 1.GOOGL 2.T 3.WFC 4.DIS 5.AAPL 6.HON 7.CME 8.UHAL 9.KO 10.GOOG
2022-09-30	1063	$4.0億	0	1GOOGL 2GOOG 3NKE 主要銘柄2022-09-30 1.GOOGL 2.GOOG 3.NKE 4.SHOP 5.AMZN 6.AIG 7.FTNT 8.WBD 9.CALM 10.BKNG
2022-06-30	810	$2.4億	0	1GOOGL 2AMGN 3JNJ 主要銘柄2022-06-30 1.GOOGL 2.AMGN 3.JNJ 4.PEP 5.CAT 6.CMCSA 7.LIN 8.HCA 9.HSY 10.TEL
2022-03-31	633	$2.3億	0	1JNJ 2UNH 3YUM 主要銘柄2022-03-31 1.JNJ 2.UNH 3.YUM 4.LRCXEUR 5.ADBE 6.CSCO 7.PG 8.ADI 9.TMO 10.CMCSA
2021-12-31	641	$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要銘柄2021-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.BA 5.MU 6.MRNA 7.SNPS 8.JNJ 9.ISRG 10.BRK-B
2021-09-30	649	$3.0億	0	1GOOG 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.GOOG 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.TSLA 6.AMD 7.MRNA 8.MS 9.PFE 10.MRK
2021-06-30	769	$3.0億	82	1AMZN 2ADBE 3AZO 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.ADBE 3.AZO 4.RNG 5.APH 6.WST 7.ITW 8.SNOW 9.SHW 10.TEAM
2021-03-31	659	$2.1億	0	1BIDU 2GOOG 3ABX 主要銘柄2021-03-31 1.BIDU 2.GOOG 3.ABX 4.DOCU 5.BKNG 6.WIX 7.RH 8.JNJ 9.BURL 10.BLKCHF

今四半期の持株変動

XTX Topco Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.6%	+3068.84%	増加
2	GE	General Electric	+0.3%	+6344.91%	増加
3	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	+1818.66%	増加
4	AEP	American Electric Power	+0.3%	+2749.70%	増加
5	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.3%	+8333.75%	増加
6	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	+708.46%	増加
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	+243.84%	増加
8	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.2%	+1536.58%	増加
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+465.25%	増加
10	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+950.56%	増加
11	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.2%	+1811.85%	増加
12	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.2%	+690.99%	増加
13	TPG	Tpg INC	+0.2%	+7130.90%	増加
14	C	Citigroup INC	+0.2%	+243.30%	増加
15	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+414.65%	増加
16	NGG	National Grid Plc-sp Adr	+0.2%	+824.66%	増加
17	CTAS	Cintas CORP	+0.2%	+738.66%	増加
18	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+2057.44%	増加
19	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+679.90%	増加
20	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+623.77%	増加
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+4094.52%	増加
22	TOST	Toast Inc-class A	+0.2%	+465.41%	増加
23	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+249.13%	増加
24	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+405.52%	増加
25	HD	Home Depot INC	+0.1%	+219.49%	増加
26	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+210.60%	増加
27	ETN	Eaton Corporation plc	-0.3%	-96.04%	減少
28	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.3%	-94.05%	減少
29	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.3%	-82.28%	減少
30	T	At&t INC	-0.3%	-63.35%	減少
31	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-84.89%	減少
32	KR	Kroger Co	-0.4%	-93.04%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	-81.44%	減少
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-97.83%	減少
35	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
36	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
37	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新規購入
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
39	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	全売却
40	AIG	American International Group	—	NEW	新規購入
41	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新規購入
42	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
43	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新規購入
45	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新規購入
46	KO	The Coca-Cola Company	—	NEW	新規購入
47	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	全売却
48	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新規購入
49	EVR	Evercore INC - A	—	NEW	新規購入
50	PDD	Pdd Holdings INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る