CIK: 0001727642
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20
WJ Interests, LLCは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は11.7%です。
WJ Interests, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.106 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 20 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.09）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 RSSB
+7.0% $153.5万
減少 VT
+5.1% $124.7万
減少 NTSX
+6.5% $34.1万
減少 NTSI
+3.7% $101.9万
減少 ROMO
+6.4% $74.4万
減少 AVEM
+2.9% $148.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-その他 | 17.05% | -1.39% | +7.05% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 15.98% | -1.38% | +5.13% | |
| 3 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-その他 | 11.61% | -0.95% | +3.68% | |
| 4 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-その他 | 9.89% | -1.05% | +6.51% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 8.94% | +0.17% | +5.38% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 7.99% | -0.32% | +2.94% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.91% | -0.11% | +10.54% | |
| 8 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-その他 | 5.84% | +5.84% | NEW | |
| 9 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 5.54% | -0.08% | +3.80% | |
| 10 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | ETF-その他 | 5.45% | -0.33% | +6.44% | |
| 11 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-その他 | 2.37% | -0.04% | +10.80% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.30% | -0.22% | -4.36% | |
| 13 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.13% | +11.78% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.40% | -0.08% | — | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.14% | -0.01% | — | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.14% | -0.06% | -6.40% | |
| 18 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 19 | ZION | Zions Bancorp NA | 株式-金融 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.08% | -0.04% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.5%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20 | $2.6億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 19 | $2.3億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 25 | $2.5億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 23 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 16 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 21 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 12 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 12 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 17 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 70 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 10 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 17 | $1.3億 | 0 |
WJ Interests, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 増加: Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF (RSSB) — 保有株数 +7.05%; 増加: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 保有株数 +5.13%; 増加: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX) — 保有株数 +6.51%; 増加: Wisdomtree International Eff (NTSI) — 保有株数 +3.68%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.2% | +5.38% | 増加 |
| 2 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | +0.1% | +11.78% | 増加 |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 変化なし |
| 4 | ZION | Zions Bancorp NA | 0% | — | 変化なし |
| 5 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | 0% | — | 変化なし |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | 0% | — | 変化なし |
| 7 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | 0% | +10.80% | 増加 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 変化なし |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -6.40% | 減少 |
| 10 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | -0.1% | +3.80% | 増加 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.1% | +10.54% | 増加 |
| 13 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -0.2% | -4.36% | 減少 |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | -0.3% | +2.94% | 増加 |
| 15 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | -0.3% | +6.44% | 増加 |
| 16 | NTSI | Wisdomtree International Eff | -1% | +3.68% | 増加 |
| 17 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | -1.1% | +6.51% | 増加 |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -1.4% | +5.13% | 増加 |
| 19 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | -1.4% | +7.05% | 増加 |
| 20 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
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