CIK: 0002011550
申告総資産額
$8272.0万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 224
Wiser Advisor Group LLCは最新の13F報告書で224件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8272.0万、四半期回転率は20.6%です。
Wiser Advisor Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 224 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BUFR
+123.9% $214.5万
増加 BX
+8312.5% $99.0万
増加 MLPA
+38.3% $67.9万
減少 RACE
-99.8% -$78.3万
減少 ZM
-99.6% -$62.0万
減少 LLY
-1.2% -$71.9万
上位200銘柄を表示中（全224銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.70% | -0.35% | -3.62% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.98% | -0.05% | -1.57% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.85% | -0.54% | -7.41% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.76% | -0.57% | -1.20% | |
| 5 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 4.74% | +2.71% | +123.94% | |
| 6 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-その他 | 3.47% | +0.34% | +1.44% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.37% | -0.22% | -1.62% | |
| 8 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 2.87% | +0.23% | +1.85% | |
| 9 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 2.51% | +0.28% | -0.08% | |
| 10 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-その他 | 2.50% | +0.42% | -0.15% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.47% | — | -1.65% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.43% | -0.34% | -4.49% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.40% | +0.01% | -4.28% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.38% | — | -1.02% | |
| 15 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 2.35% | +0.91% | +38.30% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.29% | -0.08% | +0.03% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.22% | +0.33% | -0.64% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.19% | — | -0.97% | |
| 19 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 2.12% | +0.02% | -3.91% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.09% | -0.21% | -7.95% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.03% | -0.29% | -7.41% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.94% | -0.56% | -4.24% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.80% | +0.25% | -1.32% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.43% | +23.54% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.74% | +0.01% | — | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.72% | — | -0.26% | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.51% | +0.01% | -0.52% | |
| 28 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 1.51% | +0.04% | -1.12% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.44% | +0.18% | -0.06% | |
| 30 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.22% | +1.20% | +8312.50% | |
| 31 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 1.07% | +0.10% | +0.82% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.01% | -6.75% | |
| 33 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.01% | -4.28% | |
| 34 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.81% | -0.02% | -3.59% | |
| 36 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +2.88% | |
| 37 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | +0.13% | |
| 38 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | +0.09% | -0.75% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.53% | — | -4.66% | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.11% | -5.19% | |
| 41 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.50% | — | -1.68% | |
| 42 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.18% | -29.77% | |
| 43 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.43% | — | — | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.06% | -13.22% | |
| 46 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.15% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.28% | — | +0.12% | |
| 48 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.28% | -0.01% | -0.41% | |
| 49 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.25% | — | -6.74% | |
| 50 | VNM | Vaneck Vietnam ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +2.47% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 224 | $8272.0万 | 21 | |
| 2025-12-31 | 233 | $8743.9万 | 13 | |
| 2025-09-30 | 248 | $8042.1万 | 33 | |
| 2025-06-30 | 39 | $5756.1万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 275 | $6772.6万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 268 | $6875.1万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 261 | $6700.6万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 303 | $6359.7万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3197 | $6383.6万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 303 | $6012.9万 | 0 |
Wiser Advisor Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Akre Focus ETF (AKRE); 新規購入: Nucor CORP (NUE); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 全売却: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 全売却: Elevance Health INC (ELV).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001887451
申告総資産額
$8279.1万
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001427356
申告総資産額
$8279.4万
136 stks
2014-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001590784
申告総資産額
$8284.3万
61 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000707179
申告総資産額
$50.2億
990 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Eli Lilly & Coも共通保有
CIK 0000726854
申告総資産額
$8.8億
625 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0000741073
申告総資産額
$32.1億
694 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有