Winthrop Partners - WNY, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001734109

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 87

Winthrop Partners - WNY, LLCは最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は12.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.63
回転率: 12.76
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.77
多様性: 100
ポジション規律: 89.48

Winthrop Partners - WNY, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 42 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 87 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.05）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 GLW
0.0%　$208.6万
増加 AVGO
+0.0%　$184.9万
新規購入 SCI
減少 WMT
+0.5%　-$52.1万
全売却 CMCSA
減少 CME
+0.8%　-$60.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	5.06%	+0.60%	+0.01%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	4.65%	+0.08%	-0.57%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.33%	+0.25%	+0.25%
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	3.70%	+0.18%	-0.14%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.43%	+0.19%	-1.34%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.12%	+0.11%	+0.47%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	3.05%	—	+1.35%
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	2.95%	—	+0.45%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.94%	+0.36%	-0.11%
10	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.81%	-0.50%	+0.51%
11	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	2.68%	+0.27%	+0.78%
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	2.65%	-0.05%	+5.91%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.64%	+0.28%	+1.05%
14	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	2.61%	-0.09%	+4.40%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.59%	+0.07%	-3.48%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.47%	—	-1.24%
17	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	2.46%	-0.37%	-6.53%
18	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	2.34%	-0.06%	+5.52%
19	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	2.33%	-0.29%	+0.36%
20	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	2.29%	-0.08%	+4.49%
21	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	2.21%	-0.26%	-1.15%
22	GLW	Corning INC	株式-IT	2.21%	+0.94%	—
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.74%	-0.06%	+0.41%
24	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.65%	-0.05%	+0.57%
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	1.61%	-0.05%	+3.88%
26	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	1.59%	—	+3.74%
27	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.58%	+0.23%	+1.08%
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.45%	-0.03%	+1.97%
29	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.36%	-0.01%	+0.32%
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.28%	-0.02%	+1.56%
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.27%	+0.06%	+1.24%
32	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.23%	+0.06%	+0.73%
33	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	1.10%	+0.09%	+17.50%
34	DRI	Darden Restaurants INC	株式-一般消費財	0.99%	—	+0.80%
35	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.92%	-0.39%	+0.78%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.85%	+0.03%	+1.34%
37	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.77%	—	+0.83%
38	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.72%	+0.06%	+1.43%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.68%	+0.02%	—
40	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.65%	—	—
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.55%	—	+2.28%
42	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.55%	-0.14%	+1.52%
43	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.52%	—	+0.91%
44	SCI	Service CORP International	株式-一般消費財	0.50%	+0.50%	NEW
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.50%	+0.07%	—
46	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	0.47%	—	+0.99%
47	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.46%	—	+1.39%
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.43%	+0.07%	—
49	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.42%	—	-0.35%
50	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	0.42%	+0.06%	—

1–50 of 87

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.5%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +14.5%
ベータ: +0.63
アルファ: -2.6%
最大ドローダウン: -1.3%
年率換算パフォーマンス: +11.1%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.99
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +8.81
インフォメーションレシオ: -1.09
トラッキングエラー: +10%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.78
セクター分散度: +9.4%
歪度: +0.78
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +3.97

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	87	$2.0億	13	1AVGO 2IXUS 3AAPL 主要銘柄2026-06-30 1.AVGO 2.IXUS 3.AAPL 4.IWR 5.VB 6.JPM 7.IGIB 8.IBDS 9.GOOG 10.WMT
2026-03-31	87	$1.9億	11	1IXUS 2AVGO 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.IXUS 2.AVGO 3.AAPL 4.IWR 5.WMT 6.IGIB 7.VB 8.IBDS 9.JPM 10.IBDR
2025-12-31	84	$1.9億	100	1AVGO 2IXUS 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.AVGO 2.IXUS 3.AAPL 4.MSFT 5.IWR 6.JPM 7.IGIB 8.VB 9.IBDS 10.WMT
2019-09-30	290	$1.5億	18	1JPM 2T 3BTI 主要銘柄2019-09-30 1.JPM 2.T 3.BTI 4.VZ 5.VB 6.MRK 7.VNQ 8.BOND 9.IWR 10.PFE
2019-06-30	226	$1.3億	11	1JPM 2T 3VB 主要銘柄2019-06-30 1.JPM 2.T 3.VB 4.BTI 5.MRK 6.VZ 7.PFE 8.VNQ 9.BOND 10.IWR
2019-03-31	230	$1.3億	34	1JPM 2T 3BTI 主要銘柄2019-03-31 1.JPM 2.T 3.BTI 4.VB 5.MRK 6.VZ 7.PFE 8.VNQ 9.IWR 10.BOND
2018-12-31	243	$1.1億	37	1IVV 2JPM 3T 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.JPM 3.T 4.BTI 5.MRK 6.PFE 7.VZ 8.PEP 9.GLW 10.GOOG
2018-09-30	287	$1.2億	16	1BTI 2JPM 3VB 主要銘柄2018-09-30 1.BTI 2.JPM 3.VB 4.PFE 5.T 6.MRK 7.VZ 8.GLW 9.GOOG 10.PEP
2018-06-30	306	$1.2億	20	1BTI 2JPM 3VB 主要銘柄2018-06-30 1.BTI 2.JPM 3.VB 4.PEP 5.T 6.F 7.VZ 8.PFE 9.XOM 10.GLW
2018-03-31	439	$1.3億	16	1BTI 2JPM 3PEP 主要銘柄2018-03-31 1.BTI 2.JPM 3.PEP 4.NFFFX 5.VB 6.T 7.F 8.GLW 9.XOM 10.PFE
2017-12-31	124	$1.2億	—	1BTI 2JPM 3PEP 主要銘柄2017-12-31 1.BTI 2.JPM 3.PEP 4.NFFFX 5.T 6.GLW 7.CMCSA 8.GOOG 9.VB 10.PFE

今四半期の持株変動

Winthrop Partners - WNY, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Service CORP International (SCI); 全売却: Comcast Corp-class A (CMCSA); 全売却: Best Buy Co INC (BBY); 新規購入: Aehr Test Systems (AEHR); 新規購入: M & T Bank CORP (MTB).

Winthrop Partners - WNY, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GLW	Corning INC	+0.9%	—	変化なし
2	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+0.01%	増加
3	SCI	Service CORP International	+0.5%	NEW	新規購入
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-0.11%	減少
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+1.05%	増加
6	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+0.78%	増加
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+0.25%	増加
8	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+1.08%	増加
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	-1.34%	減少
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	-0.14%	減少
11	AEHR	Aehr Test Systems	+0.1%	NEW	新規購入
12	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+1.25%	増加
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+0.47%	増加
14	MTB	M & T Bank CORP	+0.1%	NEW	新規購入
15	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+17.50%	増加
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	-0.57%	減少
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-3.48%	減少
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	変化なし
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	変化なし
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.24%	増加
21	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+0.73%	増加
22	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+1.43%	増加
23	WAT	Waters CORP	+0.1%	—	変化なし
24	CMI	Cummins INC	+0.1%	+6.06%	増加
25	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	変化なし
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	—	変化なし
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.34%	増加
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	変化なし
29	HD	Home Depot INC	0%	+0.32%	増加
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	+1.56%	増加
31	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+1.97%	増加
32	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	+5.91%	増加
33	CB	Chubb Limited	-0.1%	+0.57%	増加
34	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	+3.88%	増加
35	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-0.1%	+5.52%	増加
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+0.41%	増加
37	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-0.1%	+4.49%	増加
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-0.09%	減少
39	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	+4.40%	増加
40	T	At&t INC	-0.1%	—	変化なし
41	DVN	Devon Energy CORP	-0.1%	EXIT	全売却
42	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	+1.52%	増加
43	IDV	Ishares International Select	-0.3%	-1.15%	減少
44	ZTS	Zoetis INC	-0.3%	-3.66%	減少
45	MSI	Motorola Solutions INC	-0.3%	+0.36%	増加
46	BBY	Best Buy Co INC	-0.3%	EXIT	全売却
47	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.4%	-6.53%	減少
48	CME	Cme Group INC	-0.4%	+0.78%	増加
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.5%	EXIT	全売却
50	WMT	Walmart INC	-0.5%	+0.51%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-03-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-06-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-03-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Winthrop Partners - WNY, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Winthrop Partners - WNY, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、87 件のポジションが開示されています。

Winthrop Partners - WNY, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Winthrop Partners - WNY, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Broadcom INC (AVGO) — $1022.7万 (5.1%) 2. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — $939.8万 (4.7%) 3. Apple INC (AAPL) — $874.9万 (4.3%) 4. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — $748.1万 (3.7%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $693.6万 (3.4%)

Winthrop Partners - WNY, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Winthrop Partners - WNY, LLCは42件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、27件の保有増加、9件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Service CORP International (SCI); 全売却: Comcast Corp-class A (CMCSA); 全売却: Best Buy Co INC (BBY); 新規購入: Aehr Test Systems (AEHR); 新規購入: M & T Bank CORP (MTB)

Winthrop Partners - WNY, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWinthrop Partners - WNY, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.8% • Financials: 14.1% • Health Care: 11.5% • Industrials: 9.0% • Consumer Staples: 8.9% • Communication Services: 8.1%

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Winthrop Partners - WNY, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001734109

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 87

Winthrop Partners - WNY, LLCは最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は12.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.63
回転率: 12.76
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.77
多様性: 100
ポジション規律: 89.48

直近の動向

増加 GLW
0.0%　$208.6万
増加 AVGO
+0.0%　$184.9万
新規購入 SCI
減少 WMT
+0.5%　-$52.1万
全売却 CMCSA
減少 CME
+0.8%　-$60.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	5.06%	+0.60%	+0.01%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	4.65%	+0.08%	-0.57%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.33%	+0.25%	+0.25%
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	3.70%	+0.18%	-0.14%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.43%	+0.19%	-1.34%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.12%	+0.11%	+0.47%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	3.05%	—	+1.35%
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	2.95%	—	+0.45%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.94%	+0.36%	-0.11%
10	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.81%	-0.50%	+0.51%
11	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	2.68%	+0.27%	+0.78%
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	2.65%	-0.05%	+5.91%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.64%	+0.28%	+1.05%
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16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.47%	—	-1.24%
17	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	2.46%	-0.37%	-6.53%
18	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	2.34%	-0.06%	+5.52%
19	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	2.33%	-0.29%	+0.36%
20	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	2.29%	-0.08%	+4.49%
21	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	2.21%	-0.26%	-1.15%
22	GLW	Corning INC	株式-IT	2.21%	+0.94%	—
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.74%	-0.06%	+0.41%
24	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.65%	-0.05%	+0.57%
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	1.61%	-0.05%	+3.88%
26	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	1.59%	—	+3.74%
27	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.58%	+0.23%	+1.08%
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.45%	-0.03%	+1.97%
29	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.36%	-0.01%	+0.32%
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.28%	-0.02%	+1.56%
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.27%	+0.06%	+1.24%
32	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.23%	+0.06%	+0.73%
33	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	1.10%	+0.09%	+17.50%
34	DRI	Darden Restaurants INC	株式-一般消費財	0.99%	—	+0.80%
35	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.92%	-0.39%	+0.78%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.85%	+0.03%	+1.34%
37	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.77%	—	+0.83%
38	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.72%	+0.06%	+1.43%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.68%	+0.02%	—
40	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.65%	—	—
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.55%	—	+2.28%
42	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.55%	-0.14%	+1.52%
43	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.52%	—	+0.91%
44	SCI	Service CORP International	株式-一般消費財	0.50%	+0.50%	NEW
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.50%	+0.07%	—
46	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	0.47%	—	+0.99%
47	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.46%	—	+1.39%
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.43%	+0.07%	—
49	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.42%	—	-0.35%
50	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	0.42%	+0.06%	—

1–50 of 87

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.5%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +14.5%
ベータ: +0.63
アルファ: -2.6%
最大ドローダウン: -1.3%
年率換算パフォーマンス: +11.1%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.99
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +8.81
インフォメーションレシオ: -1.09
トラッキングエラー: +10%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.78
セクター分散度: +9.4%
歪度: +0.78
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +3.97

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	87	$2.0億	13	1AVGO 2IXUS 3AAPL 主要銘柄2026-06-30 1.AVGO 2.IXUS 3.AAPL 4.IWR 5.VB 6.JPM 7.IGIB 8.IBDS 9.GOOG 10.WMT
2026-03-31	87	$1.9億	11	1IXUS 2AVGO 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.IXUS 2.AVGO 3.AAPL 4.IWR 5.WMT 6.IGIB 7.VB 8.IBDS 9.JPM 10.IBDR
2025-12-31	84	$1.9億	100	1AVGO 2IXUS 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.AVGO 2.IXUS 3.AAPL 4.MSFT 5.IWR 6.JPM 7.IGIB 8.VB 9.IBDS 10.WMT
2019-09-30	290	$1.5億	18	1JPM 2T 3BTI 主要銘柄2019-09-30 1.JPM 2.T 3.BTI 4.VZ 5.VB 6.MRK 7.VNQ 8.BOND 9.IWR 10.PFE
2019-06-30	226	$1.3億	11	1JPM 2T 3VB 主要銘柄2019-06-30 1.JPM 2.T 3.VB 4.BTI 5.MRK 6.VZ 7.PFE 8.VNQ 9.BOND 10.IWR
2019-03-31	230	$1.3億	34	1JPM 2T 3BTI 主要銘柄2019-03-31 1.JPM 2.T 3.BTI 4.VB 5.MRK 6.VZ 7.PFE 8.VNQ 9.IWR 10.BOND
2018-12-31	243	$1.1億	37	1IVV 2JPM 3T 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.JPM 3.T 4.BTI 5.MRK 6.PFE 7.VZ 8.PEP 9.GLW 10.GOOG
2018-09-30	287	$1.2億	16	1BTI 2JPM 3VB 主要銘柄2018-09-30 1.BTI 2.JPM 3.VB 4.PFE 5.T 6.MRK 7.VZ 8.GLW 9.GOOG 10.PEP
2018-06-30	306	$1.2億	20	1BTI 2JPM 3VB 主要銘柄2018-06-30 1.BTI 2.JPM 3.VB 4.PEP 5.T 6.F 7.VZ 8.PFE 9.XOM 10.GLW
2018-03-31	439	$1.3億	16	1BTI 2JPM 3PEP 主要銘柄2018-03-31 1.BTI 2.JPM 3.PEP 4.NFFFX 5.VB 6.T 7.F 8.GLW 9.XOM 10.PFE
2017-12-31	124	$1.2億	—	1BTI 2JPM 3PEP 主要銘柄2017-12-31 1.BTI 2.JPM 3.PEP 4.NFFFX 5.T 6.GLW 7.CMCSA 8.GOOG 9.VB 10.PFE

今四半期の持株変動

Winthrop Partners - WNY, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GLW	Corning INC	+0.9%	—	変化なし
2	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+0.01%	増加
3	SCI	Service CORP International	+0.5%	NEW	新規購入
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-0.11%	減少
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+1.05%	増加
6	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+0.78%	増加
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+0.25%	増加
8	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+1.08%	増加
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	-1.34%	減少
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	-0.14%	減少
11	AEHR	Aehr Test Systems	+0.1%	NEW	新規購入
12	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+1.25%	増加
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+0.47%	増加
14	MTB	M & T Bank CORP	+0.1%	NEW	新規購入
15	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+17.50%	増加
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	-0.57%	減少
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-3.48%	減少
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	変化なし
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	変化なし
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.24%	増加
21	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+0.73%	増加
22	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+1.43%	増加
23	WAT	Waters CORP	+0.1%	—	変化なし
24	CMI	Cummins INC	+0.1%	+6.06%	増加
25	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	変化なし
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	—	変化なし
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.34%	増加
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	変化なし
29	HD	Home Depot INC	0%	+0.32%	増加
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	+1.56%	増加
31	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+1.97%	増加
32	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	+5.91%	増加
33	CB	Chubb Limited	-0.1%	+0.57%	増加
34	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	+3.88%	増加
35	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-0.1%	+5.52%	増加
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+0.41%	増加
37	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-0.1%	+4.49%	増加
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-0.09%	減少
39	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	+4.40%	増加
40	T	At&t INC	-0.1%	—	変化なし
41	DVN	Devon Energy CORP	-0.1%	EXIT	全売却
42	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	+1.52%	増加
43	IDV	Ishares International Select	-0.3%	-1.15%	減少
44	ZTS	Zoetis INC	-0.3%	-3.66%	減少
45	MSI	Motorola Solutions INC	-0.3%	+0.36%	増加
46	BBY	Best Buy Co INC	-0.3%	EXIT	全売却
47	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.4%	-6.53%	減少
48	CME	Cme Group INC	-0.4%	+0.78%	増加
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.5%	EXIT	全売却
50	WMT	Walmart INC	-0.5%	+0.51%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-03-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-06-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-03-14	13F-HR	EDGARで見る