CIK: 0002011965
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81
Williamson Legacy Group, LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は80.4%です。
Williamson Legacy Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 81 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.86）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 SNDK
+4.4% $382.5万
増加 CIEN
+1.4% $266.6万
増加 LITE
-26.8% $224.7万
増加 MTZ
+69.6% $195.6万
増加 WDC
+1.4% $200.7万
増加 NXT
+66.8% $173.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 5.95% | +1.51% | -26.82% | |
| 2 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 4.93% | +1.88% | +1.38% | |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 4.47% | +2.80% | +4.35% | |
| 4 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 4.05% | +1.40% | +1.41% | |
| 5 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 3.48% | +0.96% | +1.22% | |
| 6 | FIVE | Five Below | 株式-一般消費財 | 2.57% | — | +3.13% | |
| 7 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 2.54% | +0.66% | +5.24% | |
| 8 | MTZ | Mastec INC | 株式-資本財 | 2.44% | +1.43% | +69.57% | |
| 9 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 株式-IT | 2.30% | +1.26% | +66.75% | |
| 10 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 2.20% | — | +21.57% | |
| 11 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 2.10% | — | +6.10% | |
| 12 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 1.92% | +0.84% | +19.12% | |
| 13 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 1.90% | +1.26% | +98.41% | |
| 14 | BWXT | Bwx Technologies INC | 株式-資本財 | 1.70% | — | +2.59% | |
| 15 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.69% | — | +11.17% | |
| 16 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.68% | +0.85% | +34.98% | |
| 17 | SEDG | Solaredge Technologies INC | 株式-IT | 1.63% | +0.67% | -0.31% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.56% | — | +4.40% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.49% | — | +5.59% | |
| 20 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 1.42% | +0.82% | +60.53% | |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.42% | — | +11.61% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.39% | — | +14.28% | |
| 23 | IAG | Iamgold CORP | 株式-その他 | 1.37% | — | +3.36% | |
| 24 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 1.34% | — | +2.51% | |
| 25 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 1.30% | — | +28.41% | |
| 26 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 1.28% | +1.05% | +351.04% | |
| 27 | FSLY | Fastly INC - Class A | 株式-IT | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 28 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 1.26% | — | +74.54% | |
| 29 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 1.24% | — | +14.77% | |
| 30 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 1.20% | — | -46.92% | |
| 31 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.18% | -1.00% | -48.18% | |
| 32 | ELAN | Elanco Animal Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.15% | — | +9.39% | |
| 33 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 1.14% | — | +23.95% | |
| 34 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.10% | — | +14.95% | |
| 35 | DAN | Dana INC | 株式-その他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 36 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 37 | AMG | Affiliated Managers Group | 株式-金融 | 1.06% | — | +24.22% | |
| 38 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 39 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.02% | — | +91.54% | |
| 40 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 41 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.98% | — | -36.51% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 43 | BAP | Credicorp Ltd. | 株式-金融 | 0.97% | +0.74% | +278.19% | |
| 44 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 0.96% | — | -9.05% | |
| 45 | WWD | Woodward INC | 株式-資本財 | 0.95% | — | +28.91% | |
| 46 | RBC | RBC Bearings INC | 株式-資本財 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 47 | HXL | Hexcel CORP | 株式-資本財 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 48 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 0.89% | — | +8.34% | |
| 49 | ORA | Ormat Technologies INC | 株式-公益事業 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 50 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.86% | +0.86% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+34%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 81 | $1.3億 | 80 | |
| 2025-12-31 | 92 | $1.3億 | 81 | |
| 2025-09-30 | 97 | $1.3億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 104 | $1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 102 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 115 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 105 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 89 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 79 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 81 | $1.1億 | 0 |
Williamson Legacy Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Ebay INC (EBAY); 全売却: Wayfair Inc- Class A (W); 全売却: Nrg Energy INC (NRG).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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運用資産規模の差はわずか0.1%
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申告総資産額
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002033266
申告総資産額
$2.0億
297 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Lumentum Holdings INCも共通保有
CIK 0002076121
申告総資産額
$9.1億
20 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Sandisk CORPも共通保有
CIK 0000872098
申告総資産額
$5.7億
256 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Western Digital CORPも共通保有