Westwood Management CORP /il/ 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0000912160

ハイクオリティ型長期保有型分散投資型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 28

WESTWOOD MANAGEMENT CORP /IL/は最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.93
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 55.09
多様性: 56
ポジション規律: 90.05

Westwood Management CORP /il/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.070 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 28 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.00）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	11.09%	—	-68.65%
2	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	10.07%	—	-63.31%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	9.11%	—	-67.99%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	9.07%	—	-66.94%
5	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	株式-通信サービス	7.78%	—	-69.24%
6	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	7.74%	—	-63.61%
7	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	6.81%	—	-58.75%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.04%	—	-61.73%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.56%	—	-67.07%
10	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	4.45%	—	-51.92%
11	LIN	Linde plc	株式-素材	4.30%	—	-67.30%
12	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	3.51%	—	-58.41%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.18%	—	-56.70%
14	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	3.18%	—	-68.54%
15	NOW	Servicenow INC	株式-IT	2.51%	—	-30.69%
16	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	1.67%	—	+881.67%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.65%	—	-16.26%
18	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.84%	—	-72.68%
19	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.56%	—	-45.24%
20	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	0.49%	—	-50.49%
21	✓	Visa Inc.	株式-その他	0.37%	—	-89.30%
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.26%	—	-86.09%
23	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.15%	—	-50.00%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.14%	—	—
25	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.14%	—	—
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.12%	—	-59.60%
27	AXP	American Express Co	株式-金融	0.11%	—	—
28	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.09%	—	-78.95%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +19.4%
ベータ: +1.26
アルファ: -8.1%
最大ドローダウン: -19.3%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +1.39
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.61
カルマーレシオ: +0.74
インフォメーションレシオ: -0.31
トラッキングエラー: +10.7%
下方標準偏差: +10.9%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +49.9%
最悪12ヶ月: -0.7%
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.78
セクター分散度: +8.6%
歪度: +0.18
尖度: +0.08
アップサイドポテンシャル: +3.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	28	$2.7億	0	1MSFT 2MA 3META 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.MA 3.META 4.AMZN 5.TTD 6.TMO 7.HD 8.GOOGL 9.GOOG 10.TYL
2023-09-30	54	$7.0億	0	1MSFT 2TTD 3MA 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.TTD 3.MA 4.META 5.AMZN 6.TMO 7.GOOGL 8.HD 9.GOOG 10.LIN
2023-06-30	65	$7.8億	0	1MSFT 2TTD 3MA 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.TTD 3.MA 4.META 5.AMZN 6.TMO 7.HD 8.GOOGL 9.GOOG 10.LIN
2023-03-31	71	$7.9億	0	1MSFT 2TTD 3MA 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.TTD 3.MA 4.TMO 5.META 6.AMZN 7.HD 8.GOOG 9.GOOGL 10.LIN
2022-12-31	69	$7.4億	0	1MSFT 2MA 3TMO 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.MA 3.TMO 4.TTD 5.AMZN 6.HD 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.LIN
2022-09-30	73	$7.6億	0	1TTD 2MSFT 3TMO 主要銘柄2022-09-30 1.TTD 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.MA 6.HD 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.LIN
2022-06-30	73	$8.0億	0	1MSFT 2TMO 3MA 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.MA 4.AMZN 5.TTD 6.META 7.GOOG 8.HD 9.GOOGL 10.SBNY
2022-03-31	75	$10.6億	0	1MSFT 2TTD 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.TTD 3.AMZN 4.TMO 5.MA 6.META 7.GOOG 8.GOOGL 9.SBNY 10.HD
2021-12-31	75	$13.1億	0	1TTD 2MSFT 3TMO 主要銘柄2021-12-31 1.TTD 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.META 6.MA 7.HD 8.GOOG 9.GOOGL 10.SBNY
2021-09-30	77	$12.2億	0	1MSFT 2META 3TTD 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.META 3.TTD 4.AMZN 5.TMO 6.MA 7.GOOG 8.HD 9.GOOGL 10.SBNY
2021-06-30	80	$12.4億	95	1TTD 2META 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.TTD 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.TMO 7.GOOG 8.HD 9.GOOGL 10.BABA
2021-03-31	80	$11.3億	29	1TTD 2AMZN 3META 主要銘柄2021-03-31 1.TTD 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.MA 6.TMO 7.HD 8.GOOG 9.GH 10.GOOGL
2020-12-31	79	$11.9億	22	1TTD 2AMZN 3MA 主要銘柄2020-12-31 1.TTD 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.META 6.TMO 7.QCOM 8.HD 9.BABA 10.GOOG
2020-09-30	65	$11.0億	21	1AMZN 2TTD 3MA 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.TTD 3.MA 4.META 5.MSFT 6.TMO 7.TDOC 8.BABA 9.HD 10.LHCGUSD
2020-06-30	71	$9.7億	34	1AMZN 2MSFT 3MA 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.META 5.TTD 6.TMO 7.TDOC 8.HD 9.BABA 10.GOOG
2020-03-31	67	$7.4億	25	1TDOC 2AMZN 3MA 主要銘柄2020-03-31 1.TDOC 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.META 6.TMO 7.TTD 8.HD 9.BABA 10.GOOG
2019-12-31	72	$8.4億	17	1MA 2META 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.MA 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.TMO 6.TTD 7.TDOC 8.HD 9.BABA 10.FISV
2019-09-30	73	$7.5億	19	1MA 2AMZN 3META 主要銘柄2019-09-30 1.MA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.TMO 6.HD 7.TTD 8.TDOC 9.GOOG 10.FISV
2019-06-30	78	$7.8億	30	1MA 2AMZN 3META 主要銘柄2019-06-30 1.MA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.TMO 6.TTD 7.TDOC 8.HD 9.BABA 10.GOOG
2019-03-31	75	$7.4億	31	1MA 2AMZN 3META 主要銘柄2019-03-31 1.MA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.TMO 6.TTD 7.HD 8.TDOC 9.BABA 10.GOOG
2018-12-31	67	$6.3億	29	1MA 2AMZN 3META 主要銘柄2018-12-31 1.MA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.TMO 6.HD 7.TDOC 8.GOOG 9.TTD 10.GOOGL
2018-09-30	77	$8.1億	30	1AMZN 2MA 3META 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.MA 3.META 4.MSFT 5.TMO 6.TDOC 7.HD 8.COHREUR 9.TTD 10.GOOG
2018-06-30	78	$7.5億	25	1META 2AMZN 3MA 主要銘柄2018-06-30 1.META 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.TMO 6.HD 7.COHREUR 8.TDOC 9.BABA 10.GOOG
2018-03-31	81	$7.0億	26	1META 2MA 3AMZN 主要銘柄2018-03-31 1.META 2.MA 3.AMZN 4.MSFT 5.TMO 6.COHREUR 7.HD 8.BABA 9.FDX 10.GOOG
2017-12-31	79	$7.2億	39	1META 2COHREUR 3MA 主要銘柄2017-12-31 1.META 2.COHREUR 3.MA 4.AMZN 5.MSFT 6.TMO 7.HD 8.BABA 9.FDX 10.GOOG
2017-09-30	79	$6.7億	18	1META 2COHREUR 3MA 主要銘柄2017-09-30 1.META 2.COHREUR 3.MA 4.AMZN 5.TMO 6.MSFT 7.G27823 8.CELG 9.HD 10.ULTA
2017-06-30	79	$6.4億	12	1META 2COHREUR 3MA 主要銘柄2017-06-30 1.META 2.COHREUR 3.MA 4.AMZN 5.ULTA 6.TMO 7.MSFT 8.HD 9.UAL 10.CELG
2017-03-31	83	$5.9億	39	1META 2COHREUR 3MA 主要銘柄2017-03-31 1.META 2.COHREUR 3.MA 4.AMZN 5.ULTA 6.TMO 7.MSFT 8.HD 9.CELG 10.UAL
2016-12-31	77	$5.2億	42	1META 2MA 3ULTA 主要銘柄2016-12-31 1.META 2.MA 3.ULTA 4.AMZN 5.COHREUR 6.MSFT 7.TMO 8.UAL 9.AMT 10.HD
2016-09-30	79	$5.6億	35	1META 2MA 3AMZN 主要銘柄2016-09-30 1.META 2.MA 3.AMZN 4.TMO 5.ULTA 6.BABA 7.MSFT 8.AMT 9.MDT 10.HD
2016-06-30	72	$5.3億	55	1META 2MA 3ULTA 主要銘柄2016-06-30 1.META 2.MA 3.ULTA 4.AMZN 5.TMO 6.FISV 7.AMT 8.MDT 9.HD 10.MSFT
2016-03-31	78	$5.3億	37	1META 2MA 3AAL 主要銘柄2016-03-31 1.META 2.MA 3.AAL 4.TMO 5.GILD 6.BA 7.HD 8.MSFT 9.ULTA 10.FDX
2015-12-31	74	$5.3億	59	1META 2MA 3AAL 主要銘柄2015-12-31 1.META 2.MA 3.AAL 4.BA 5.GILD 6.TMO 7.HD 8.MSFT 9.ULTA 10.GOOG
2015-09-30	78	$5.3億	32	1META 2MIDD 3MA 主要銘柄2015-09-30 1.META 2.MIDD 3.MA 4.AAL 5.GILD 6.BA 7.TMO 8.HD 9.AMG 10.SRCLEUR
2015-06-30	85	$5.9億	18	1MIDD 2MA 3META 主要銘柄2015-06-30 1.MIDD 2.MA 3.META 4.BWA 5.GILD 6.BA 7.AAL 8.413086 9.AMG 10.TMO
2015-03-31	89	$6.0億	30	1AAL 2MIDD 3BWA 主要銘柄2015-03-31 1.AAL 2.MIDD 3.BWA 4.MA 5.META 6.BA 7.GILD 8.413086 9.TMO 10.AMG
2014-12-31	86	$5.8億	36	1AAL 2MIDD 3BWA 主要銘柄2014-12-31 1.AAL 2.MIDD 3.BWA 4.MA 5.META 6.GILD 7.BA 8.AMG 9.HCA 10.TMO
2014-09-30	79	$5.6億	25	1SSYS 2MIDD 3BWA 主要銘柄2014-09-30 1.SSYS 2.MIDD 3.BWA 4.GILD 5.META 6.MA 7.BA 8.AAL 9.AMG 10.TMO
2014-06-30	87	$6.0億	18	1BWA 2SSYS 3MA 主要銘柄2014-06-30 1.BWA 2.SSYS 3.MA 4.AAL 5.MIDD 6.META 7.BA 8.GILD 9.REFI 10.AMG
2014-03-31	88	$5.9億	25	1BWA 2MIDD 3SSYS 主要銘柄2014-03-31 1.BWA 2.MIDD 3.SSYS 4.MA 5.GOOG 6.REFI 7.AAL 8.BA 9.META 10.AMG
2013-12-31	93	$6.0億	28	1SSYS 2BWA 3MA 主要銘柄2013-12-31 1.SSYS 2.BWA 3.MA 4.MIDD 5.GOOG 6.REFI 7.BA 8.AMG 9.GILD 10.META
2013-09-30	97	$5.3億	30	1BWA 2SSYS 3MA 主要銘柄2013-09-30 1.BWA 2.SSYS 3.MA 4.MIDD 5.BA 6.GOOG 7.REFI 8.AMG 9.META 10.GILD
2013-06-30	93	$4.7億	0	1BWA 2SSYS 3MA 主要銘柄2013-06-30 1.BWA 2.SSYS 3.MA 4.MIDD 5.GOOG 6.BA 7.REFI 8.AMG 9.GILD 10.RMD

今四半期の持株変動

Westwood Management CORP /il/が2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Westwood Management CORP /il/とはどのような機関投資家ですか？

Westwood Management CORP /il/はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、28 件のポジションが開示されています。

Westwood Management CORP /il/の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Westwood Management CORP /il/の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $2997.0万 (11.1%) 2. Mastercard INC - A (MA) — $2721.1万 (10.1%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — $2461.3万 (9.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $2451.7万 (9.1%) 5. Trade Desk Inc/the -class A (TTD) — $2101.3万 (7.8%)

Westwood Management CORP /il/は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Westwood Management CORP /il/の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Westwood Management CORP /il/はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWestwood Management CORP /il/の主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 27.5% • Information Technology: 23.9% • Consumer Discretionary: 15.9% • Financials: 10.7% • Health Care: 8.1% • Industrials: 7.3%

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Veridan Wealth LLC

CIK 0002052405

申告総資産額

$2.7億

80 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Ithaka Group LLC

CIK 0001484043

申告総資産額

$4.8億

38 stks

2026-03-31

集中度17.5

回転率26.6

セクター集中度79.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

詳細を見る

Soroban Capital Partners LP

CIK 0001517857

申告総資産額

$518.0億

30 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率100.0

セクター集中度95.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Scholtz & Company, LLC

CIK 0001606134

申告総資産額

$2.0億

49 stks

2026-03-31

集中度14.5

回転率37.1

セクター集中度47.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Westwood Management CORP /il/ 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0000912160

ハイクオリティ型長期保有型分散投資型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 28

WESTWOOD MANAGEMENT CORP /IL/は最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.93
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 55.09
多様性: 56
ポジション規律: 90.05

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	11.09%	—	-68.65%
2	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	10.07%	—	-63.31%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	9.11%	—	-67.99%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	9.07%	—	-66.94%
5	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	株式-通信サービス	7.78%	—	-69.24%
6	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	7.74%	—	-63.61%
7	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	6.81%	—	-58.75%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.04%	—	-61.73%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.56%	—	-67.07%
10	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	4.45%	—	-51.92%
11	LIN	Linde plc	株式-素材	4.30%	—	-67.30%
12	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	3.51%	—	-58.41%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.18%	—	-56.70%
14	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	3.18%	—	-68.54%
15	NOW	Servicenow INC	株式-IT	2.51%	—	-30.69%
16	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	1.67%	—	+881.67%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.65%	—	-16.26%
18	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.84%	—	-72.68%
19	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.56%	—	-45.24%
20	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	0.49%	—	-50.49%
21	✓	Visa Inc.	株式-その他	0.37%	—	-89.30%
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.26%	—	-86.09%
23	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.15%	—	-50.00%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.14%	—	—
25	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.14%	—	—
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.12%	—	-59.60%
27	AXP	American Express Co	株式-金融	0.11%	—	—
28	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.09%	—	-78.95%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +19.4%
ベータ: +1.26
アルファ: -8.1%
最大ドローダウン: -19.3%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +1.39
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.61
カルマーレシオ: +0.74
インフォメーションレシオ: -0.31
トラッキングエラー: +10.7%
下方標準偏差: +10.9%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +49.9%
最悪12ヶ月: -0.7%
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.78
セクター分散度: +8.6%
歪度: +0.18
尖度: +0.08
アップサイドポテンシャル: +3.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	28	$2.7億	0	1MSFT 2MA 3META 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.MA 3.META 4.AMZN 5.TTD 6.TMO 7.HD 8.GOOGL 9.GOOG 10.TYL
2023-09-30	54	$7.0億	0	1MSFT 2TTD 3MA 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.TTD 3.MA 4.META 5.AMZN 6.TMO 7.GOOGL 8.HD 9.GOOG 10.LIN
2023-06-30	65	$7.8億	0	1MSFT 2TTD 3MA 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.TTD 3.MA 4.META 5.AMZN 6.TMO 7.HD 8.GOOGL 9.GOOG 10.LIN
2023-03-31	71	$7.9億	0	1MSFT 2TTD 3MA 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.TTD 3.MA 4.TMO 5.META 6.AMZN 7.HD 8.GOOG 9.GOOGL 10.LIN
2022-12-31	69	$7.4億	0	1MSFT 2MA 3TMO 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.MA 3.TMO 4.TTD 5.AMZN 6.HD 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.LIN
2022-09-30	73	$7.6億	0	1TTD 2MSFT 3TMO 主要銘柄2022-09-30 1.TTD 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.MA 6.HD 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.LIN
2022-06-30	73	$8.0億	0	1MSFT 2TMO 3MA 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.MA 4.AMZN 5.TTD 6.META 7.GOOG 8.HD 9.GOOGL 10.SBNY
2022-03-31	75	$10.6億	0	1MSFT 2TTD 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.TTD 3.AMZN 4.TMO 5.MA 6.META 7.GOOG 8.GOOGL 9.SBNY 10.HD
2021-12-31	75	$13.1億	0	1TTD 2MSFT 3TMO 主要銘柄2021-12-31 1.TTD 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.META 6.MA 7.HD 8.GOOG 9.GOOGL 10.SBNY
2021-09-30	77	$12.2億	0	1MSFT 2META 3TTD 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.META 3.TTD 4.AMZN 5.TMO 6.MA 7.GOOG 8.HD 9.GOOGL 10.SBNY
2021-06-30	80	$12.4億	95	1TTD 2META 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.TTD 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.TMO 7.GOOG 8.HD 9.GOOGL 10.BABA
2021-03-31	80	$11.3億	29	1TTD 2AMZN 3META 主要銘柄2021-03-31 1.TTD 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.MA 6.TMO 7.HD 8.GOOG 9.GH 10.GOOGL
2020-12-31	79	$11.9億	22	1TTD 2AMZN 3MA 主要銘柄2020-12-31 1.TTD 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.META 6.TMO 7.QCOM 8.HD 9.BABA 10.GOOG
2020-09-30	65	$11.0億	21	1AMZN 2TTD 3MA 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.TTD 3.MA 4.META 5.MSFT 6.TMO 7.TDOC 8.BABA 9.HD 10.LHCGUSD
2020-06-30	71	$9.7億	34	1AMZN 2MSFT 3MA 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.META 5.TTD 6.TMO 7.TDOC 8.HD 9.BABA 10.GOOG
2020-03-31	67	$7.4億	25	1TDOC 2AMZN 3MA 主要銘柄2020-03-31 1.TDOC 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.META 6.TMO 7.TTD 8.HD 9.BABA 10.GOOG
2019-12-31	72	$8.4億	17	1MA 2META 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.MA 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.TMO 6.TTD 7.TDOC 8.HD 9.BABA 10.FISV
2019-09-30	73	$7.5億	19	1MA 2AMZN 3META 主要銘柄2019-09-30 1.MA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.TMO 6.HD 7.TTD 8.TDOC 9.GOOG 10.FISV
2019-06-30	78	$7.8億	30	1MA 2AMZN 3META 主要銘柄2019-06-30 1.MA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.TMO 6.TTD 7.TDOC 8.HD 9.BABA 10.GOOG
2019-03-31	75	$7.4億	31	1MA 2AMZN 3META 主要銘柄2019-03-31 1.MA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.TMO 6.TTD 7.HD 8.TDOC 9.BABA 10.GOOG
2018-12-31	67	$6.3億	29	1MA 2AMZN 3META 主要銘柄2018-12-31 1.MA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.TMO 6.HD 7.TDOC 8.GOOG 9.TTD 10.GOOGL
2018-09-30	77	$8.1億	30	1AMZN 2MA 3META 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.MA 3.META 4.MSFT 5.TMO 6.TDOC 7.HD 8.COHREUR 9.TTD 10.GOOG
2018-06-30	78	$7.5億	25	1META 2AMZN 3MA 主要銘柄2018-06-30 1.META 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.TMO 6.HD 7.COHREUR 8.TDOC 9.BABA 10.GOOG
2018-03-31	81	$7.0億	26	1META 2MA 3AMZN 主要銘柄2018-03-31 1.META 2.MA 3.AMZN 4.MSFT 5.TMO 6.COHREUR 7.HD 8.BABA 9.FDX 10.GOOG
2017-12-31	79	$7.2億	39	1META 2COHREUR 3MA 主要銘柄2017-12-31 1.META 2.COHREUR 3.MA 4.AMZN 5.MSFT 6.TMO 7.HD 8.BABA 9.FDX 10.GOOG
2017-09-30	79	$6.7億	18	1META 2COHREUR 3MA 主要銘柄2017-09-30 1.META 2.COHREUR 3.MA 4.AMZN 5.TMO 6.MSFT 7.G27823 8.CELG 9.HD 10.ULTA
2017-06-30	79	$6.4億	12	1META 2COHREUR 3MA 主要銘柄2017-06-30 1.META 2.COHREUR 3.MA 4.AMZN 5.ULTA 6.TMO 7.MSFT 8.HD 9.UAL 10.CELG
2017-03-31	83	$5.9億	39	1META 2COHREUR 3MA 主要銘柄2017-03-31 1.META 2.COHREUR 3.MA 4.AMZN 5.ULTA 6.TMO 7.MSFT 8.HD 9.CELG 10.UAL
2016-12-31	77	$5.2億	42	1META 2MA 3ULTA 主要銘柄2016-12-31 1.META 2.MA 3.ULTA 4.AMZN 5.COHREUR 6.MSFT 7.TMO 8.UAL 9.AMT 10.HD
2016-09-30	79	$5.6億	35	1META 2MA 3AMZN 主要銘柄2016-09-30 1.META 2.MA 3.AMZN 4.TMO 5.ULTA 6.BABA 7.MSFT 8.AMT 9.MDT 10.HD
2016-06-30	72	$5.3億	55	1META 2MA 3ULTA 主要銘柄2016-06-30 1.META 2.MA 3.ULTA 4.AMZN 5.TMO 6.FISV 7.AMT 8.MDT 9.HD 10.MSFT
2016-03-31	78	$5.3億	37	1META 2MA 3AAL 主要銘柄2016-03-31 1.META 2.MA 3.AAL 4.TMO 5.GILD 6.BA 7.HD 8.MSFT 9.ULTA 10.FDX
2015-12-31	74	$5.3億	59	1META 2MA 3AAL 主要銘柄2015-12-31 1.META 2.MA 3.AAL 4.BA 5.GILD 6.TMO 7.HD 8.MSFT 9.ULTA 10.GOOG
2015-09-30	78	$5.3億	32	1META 2MIDD 3MA 主要銘柄2015-09-30 1.META 2.MIDD 3.MA 4.AAL 5.GILD 6.BA 7.TMO 8.HD 9.AMG 10.SRCLEUR
2015-06-30	85	$5.9億	18	1MIDD 2MA 3META 主要銘柄2015-06-30 1.MIDD 2.MA 3.META 4.BWA 5.GILD 6.BA 7.AAL 8.413086 9.AMG 10.TMO
2015-03-31	89	$6.0億	30	1AAL 2MIDD 3BWA 主要銘柄2015-03-31 1.AAL 2.MIDD 3.BWA 4.MA 5.META 6.BA 7.GILD 8.413086 9.TMO 10.AMG
2014-12-31	86	$5.8億	36	1AAL 2MIDD 3BWA 主要銘柄2014-12-31 1.AAL 2.MIDD 3.BWA 4.MA 5.META 6.GILD 7.BA 8.AMG 9.HCA 10.TMO
2014-09-30	79	$5.6億	25	1SSYS 2MIDD 3BWA 主要銘柄2014-09-30 1.SSYS 2.MIDD 3.BWA 4.GILD 5.META 6.MA 7.BA 8.AAL 9.AMG 10.TMO
2014-06-30	87	$6.0億	18	1BWA 2SSYS 3MA 主要銘柄2014-06-30 1.BWA 2.SSYS 3.MA 4.AAL 5.MIDD 6.META 7.BA 8.GILD 9.REFI 10.AMG
2014-03-31	88	$5.9億	25	1BWA 2MIDD 3SSYS 主要銘柄2014-03-31 1.BWA 2.MIDD 3.SSYS 4.MA 5.GOOG 6.REFI 7.AAL 8.BA 9.META 10.AMG
2013-12-31	93	$6.0億	28	1SSYS 2BWA 3MA 主要銘柄2013-12-31 1.SSYS 2.BWA 3.MA 4.MIDD 5.GOOG 6.REFI 7.BA 8.AMG 9.GILD 10.META
2013-09-30	97	$5.3億	30	1BWA 2SSYS 3MA 主要銘柄2013-09-30 1.BWA 2.SSYS 3.MA 4.MIDD 5.BA 6.GOOG 7.REFI 8.AMG 9.META 10.GILD
2013-06-30	93	$4.7億	0	1BWA 2SSYS 3MA 主要銘柄2013-06-30 1.BWA 2.SSYS 3.MA 4.MIDD 5.GOOG 6.BA 7.REFI 8.AMG 9.GILD 10.RMD

今四半期の持株変動

Westwood Management CORP /il/が2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	EDGARで見る