CIK: 0001538383
申告総資産額
$6.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1945
Westside Investment Management, Inc.は最新の13F報告書で1945件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.5億、四半期回転率は17.4%です。
Westside Investment Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 95 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1945 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IEFA
+4630.9% $1029.5万
減少 MSFT
+2.5% -$279.6万
増加 ETON
-0.6% $358.5万
減少 SWVXX
-72.7% -$291.2万
減少 SWOXX
-31.8% -$254.0万
減少 HROW
+2.5% -$233.0万
上位200銘柄を表示中（全1945銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.68% | +0.10% | +4.00% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.60% | — | +8.94% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.84% | -0.27% | -0.35% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.71% | -0.25% | +1.58% | |
| 5 | TPC | Tutor Perini CORP | 株式-その他 | 2.59% | +0.16% | -3.35% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.09% | -0.30% | -1.06% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.91% | — | +5.47% | |
| 8 | ETON | Eton Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 1.77% | +0.50% | -0.64% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.61% | +1.57% | +4630.88% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.61% | -0.52% | +2.45% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.41% | -0.19% | -0.58% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.40% | — | +2.35% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.36% | -0.26% | +0.75% | |
| 14 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.30% | -0.22% | +1.68% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.26% | — | +1.22% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.21% | -0.19% | +0.08% | |
| 17 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.17% | +0.20% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.15% | -0.16% | -16.02% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | -0.06% | |
| 20 | PBI | Pitney Bowes INC | 株式-その他 | 1.04% | — | -0.70% | |
| 21 | HROW | Harrow INC | 株式-その他 | 1.00% | -0.42% | +2.52% | |
| 22 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.99% | +0.06% | -13.83% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.95% | +0.11% | +9.09% | |
| 24 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.95% | +0.12% | +22.76% | |
| 25 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.92% | — | +2.25% | |
| 26 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +2.81% | |
| 27 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.84% | — | +11.75% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.84% | — | +0.78% | |
| 29 | SWOXX | Schwab Municipal Money-ult | 株式-その他 | 0.84% | -0.44% | -31.79% | |
| 30 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.82% | — | -7.34% | |
| 31 | FCAL | First Trust California Munic | ETF-その他 | 0.79% | — | -0.68% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.78% | — | +3.61% | |
| 33 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.75% | +0.08% | +24.96% | |
| 34 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.74% | — | -16.78% | |
| 35 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.71% | -0.29% | -0.37% | |
| 36 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +8.26% | |
| 37 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | +14.37% | |
| 38 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.64% | — | -12.08% | |
| 39 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.62% | — | +0.81% | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.62% | — | +3.27% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.58% | — | +3.35% | |
| 42 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.57% | — | +6.89% | |
| 43 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.56% | +0.08% | +24.14% | |
| 44 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -0.43% | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.55% | +0.15% | +5.23% | |
| 46 | BCO | Brink's Co/the | 株式-資本財 | 0.54% | — | +12.90% | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.53% | — | +2.33% | |
| 48 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.53% | — | -5.60% | |
| 49 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | -1.07% | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | -1.48% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+28.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1945 | $6.5億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 1944 | $6.3億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 1763 | $6.3億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 1672 | $5.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1241 | $4.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1250 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1745 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1267 | $4.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1138 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1087 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1372 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1044 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1059 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1068 | $406.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1430 | $418.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1328 | $441.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1010 | $455.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1014 | $438.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 977 | $433.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 951 | $431.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1100 | $379.0億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 954 | $364.8億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 970 | $2198.2億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 891 | $1697.3億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 888 | $1463.8億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 802 | $452.2億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 904 | $2.7億 | 40 | |
| 2018-09-30 | 741 | $3.1億 | 32 | |
| 2018-06-30 | 7657 | $2.8億 | 55 | |
| 2018-03-31 | 809 | $1.8億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 844 | $1.8億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 813 | $1.7億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 820 | $1.5億 | 46 | |
| 2017-03-31 | 764 | $2.1億 | 53 | |
| 2016-12-31 | 630 | $1.5億 | — |
Westside Investment Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Fr Short-term Muni INC ETF (FTMS); 新規購入: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 全売却: First Trust Ultra Short Dur (FUMB); 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +4630.88%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.45%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +1.6% | +4630.88% | 増加 |
| 2 | ETON | Eton Pharmaceuticals INC | +0.5% | -0.64% | 減少 |
| 3 | AIVL | Wisdomtree US Ai Enhanced Va | +0.4% | +5887.14% | 増加 |
| 4 | ADBE | Adobe INC | +0.3% | +2814.44% | 増加 |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.3% | +10134.00% | 増加 |
| 6 | THMIX | Thornburg Intermed Muni-i | +0.2% | +344.59% | 増加 |
| 7 | TMB | Thornburg Multi Sector B ETF | +0.2% | +298.72% | 増加 |
| 8 | TPC | Tutor Perini CORP | +0.2% | -3.35% | 減少 |
| 9 | TIMUX | Transam Interm Muni-i | +0.2% | +991.14% | 増加 |
| 10 | ✓ | Balanced Pool | +0.2% | +593.26% | 増加 |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.2% | +5.23% | 増加 |
| 12 | FZIIX | Fidelity Adv Interm Muni-i | +0.2% | +51.80% | 増加 |
| 13 | CGBL | Cap Group Core Balanced | +0.1% | +22.76% | 増加 |
| 14 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | +0.1% | +76.48% | 増加 |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.1% | +9.09% | 増加 |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.1% | +4.00% | 増加 |
| 17 | MUST | Columbia Multi-sect Muni INC | +0.1% | +185.37% | 増加 |
| 18 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | +0.1% | +301.71% | 増加 |
| 19 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | +0.1% | +71.56% | 増加 |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | +24.96% | 増加 |
| 21 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | +0.1% | +24.14% | 増加 |
| 22 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | +0.1% | +50.02% | 増加 |
| 23 | PLSE | Pulse Biosciences INC | +0.1% | +6.28% | 増加 |
| 24 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | TRMB | Trimble INC | +0.1% | +58.92% | 増加 |
| 26 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | +0.1% | +32.67% | 増加 |
| 27 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | -13.83% | 減少 |
| 28 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -0.1% | -84.70% | 減少 |
| 29 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | -0.1% | +6.26% | 増加 |
| 30 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | -0.1% | -19.49% | 減少 |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -0.75% | 減少 |
| 32 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | -13.89% | 減少 |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.2% | -16.02% | 減少 |
| 34 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | -0.2% | +0.20% | 増加 |
| 35 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -1.98% | 減少 |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +0.08% | 増加 |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -0.58% | 減少 |
| 38 | UBER | Uber Technologies INC | -0.2% | +1.68% | 増加 |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.3% | +1.58% | 増加 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | +0.75% | 増加 |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.3% | -0.35% | 減少 |
| 42 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.3% | -0.37% | 減少 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -1.06% | 減少 |
| 44 | HROW | Harrow INC | -0.4% | +2.52% | 増加 |
| 45 | SWOXX | Schwab Municipal Money-ult | -0.4% | -31.79% | 減少 |
| 46 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | -0.5% | -72.68% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +2.45% | 増加 |
| 48 | FTMS | Fr Short-term Muni INC ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | FUMB | First Trust Ultra Short Dur | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-09-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001577552
申告総資産額
$6.5億
2 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001844831
申告総資産額
$6.5億
191 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000200406
申告総資産額
$6.5億
16 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000757657
申告総資産額
$79.9億
1,311 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001106505
申告総資産額
$7.6億
160 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001512647
申告総資産額
$29.8億
1,181 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有