CIK: 0001084469
申告総資産額
$8094.8万
報告対象四半期: 2013-12-31 · 銘柄数: 38
WESTON CAPITAL MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2013-12-31、保有総時価額は約$8094.8万、四半期回転率は18.2%です。
Weston Capital Management INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.085 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 38 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（5.6 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BA
-34.8% -$148.1万
減少 09254b109
-61.7% -$128.7万
減少 ERFGBP
-50.4% -$106.3万
減少 ABX
-15.5% -$49.7万
減少 17275r102
-1.2% -$26.4万
増加 78467x109
-1.9% $130.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U | ETF-その他 | 23.19% | +0.41% | -1.92% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.35% | +0.35% | -1.40% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.81% | +0.22% | -0.82% | |
| 4 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 5.72% | -2.25% | -34.79% | |
| 5 | ✓ | Cisco Systems, Inc. | 株式-その他 | 5.70% | -0.66% | -1.20% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 5.56% | +5.56% | NEW | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 5.07% | -0.07% | -1.51% | |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 3.86% | +0.07% | -1.49% | |
| 9 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 3.78% | +0.35% | -0.76% | |
| 10 | ✓ | Powershares Ftse Rafi US 1000 (prf) | 株式-その他 | 3.35% | +0.13% | — | |
| 11 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 株式-その他 | 3.30% | -0.02% | — | |
| 12 | ✓ | Kinder Morgan, Inc. | 株式-その他 | 3.13% | -0.18% | -1.19% | |
| 13 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 株式-その他 | 2.55% | +0.26% | — | |
| 14 | ABX | Barrick Gold CORP | 株式-金融 | 2.46% | -0.79% | -15.50% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.43% | +0.04% | — | |
| 16 | BGR | Blackrock Enrgy & Res Tr | 株式-その他 | 1.83% | -0.26% | -1.75% | |
| 17 | ERFGBP | Enerplus CORP | 株式-その他 | 1.57% | -1.47% | -50.36% | |
| 18 | ✓ | AbbVie Inc. | 株式-その他 | 1.34% | +0.14% | — | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | -0.03% | -0.27% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.00% | +0.08% | — | |
| 21 | ✓ | Blackrock Real Asset Equity | 株式-その他 | 0.94% | -1.73% | -61.68% | |
| 22 | ✓ | Blackrock Health Sciences Tr | 株式-その他 | 0.87% | +0.01% | -2.09% | |
| 23 | ✓ | American Express Company | 株式-その他 | 0.85% | +0.06% | — | |
| 24 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | 株式-その他 | 0.82% | +0.04% | — | |
| 25 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.80% | +0.04% | — | |
| 26 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.06% | — | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | -5.00% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.48% | +0.03% | — | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.02% | -1.34% | |
| 30 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.39% | — | -2.06% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.04% | — | |
| 32 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 33 | ✓ | Calavo Growers INC | 株式-その他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 34 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 35 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.30% | +0.03% | — | |
| 36 | ✓ | SPDR Gold Shares | 株式-その他 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 37 | ✓ | Wts Kinder Morgan INC Del Wt E | 株式-その他 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 38 | ✓ | Logic Devices Inc. | 株式-その他 | — | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Weston Capital Management INCの2013-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 全売却: Amgen INC (AMGN); 減少: Boeing Co/the (BA) — 保有株数 -34.79%; 減少: Blackrock Real Asset Equity — 保有株数 -61.68%; 減少: Enerplus CORP (ERFGBP) — 保有株数 -50.36%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U | +0.4% | -1.92% | 減少 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | -1.40% | 減少 |
| 3 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | +0.4% | -0.76% | 減少 |
| 4 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | +0.3% | — | 変化なし |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | -0.82% | 減少 |
| 6 | ✓ | AbbVie Inc. | +0.1% | — | 変化なし |
| 7 | ✓ | Powershares Ftse Rafi US 1000 (prf) | +0.1% | — | 変化なし |
| 8 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -1.49% | 減少 |
| 10 | ✓ | American Express Company | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 13 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | 0% | — | 変化なし |
| 14 | USB | US Bancorp | 0% | — | 変化なし |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 16 | MMM | 3m Co | 0% | — | 変化なし |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | — | 変化なし |
| 18 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 変化なし |
| 19 | ✓ | Blackrock Health Sciences Tr | 0% | -2.09% | 減少 |
| 20 | EPD | Enterprise Products Partners | — | -2.06% | 減少 |
| 21 | ✓ | Logic Devices Inc. | — | — | 変化なし |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | -5.00% | 減少 |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | — | 変化なし |
| 24 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 0% | — | 変化なし |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -1.34% | 減少 |
| 26 | ✓ | Calavo Growers INC | 0% | — | 変化なし |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 0% | -0.27% | 減少 |
| 28 | ✓ | Wts Kinder Morgan INC Del Wt E | 0% | — | 変化なし |
| 29 | ✓ | SPDR Gold Shares | 0% | — | 変化なし |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -1.51% | 減少 |
| 31 | ✓ | Kinder Morgan, Inc. | -0.2% | -1.19% | 減少 |
| 32 | BGR | Blackrock Enrgy & Res Tr | -0.3% | -1.75% | 減少 |
| 33 | ✓ | Cisco Systems, Inc. | -0.7% | -1.20% | 減少 |
| 34 | ABX | Barrick Gold CORP | -0.8% | -15.50% | 減少 |
| 35 | ERFGBP | Enerplus CORP | -1.5% | -50.36% | 減少 |
| 36 | ✓ | Blackrock Real Asset Equity | -1.7% | -61.68% | 減少 |
| 37 | BA | Boeing Co/the | -2.3% | -34.79% | 減少 |
| 38 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | AMGN | Amgen INC | — | EXIT | 全売却 |
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