Western Financial Corp/CA 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001954480

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 127

Western Financial Corp/CAは最新の13F報告書で127件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は44.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.28
回転率: 44.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.7
多様性: 100
ポジション規律: 73.38

Western Financial Corp/CAが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 127 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 PLTR
-80.6%　-$483.2万
減少 AMD
-69.2%　-$471.2万
減少 ARWR
0.0%　-$302.7万
増加 LRCX
+189.5%　$327.0万
減少 AXP
-77.6%　-$298.1万
減少 CRWD
-66.5%　-$261.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	株式-ヘルスケア	20.13%	-1.47%	—
2	EFSC	Enterprise Financial Service	株式-その他	12.21%	—	-0.15%
3	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	3.06%	-0.51%	+1.74%
4	INTC	Intel CORP	株式-IT	2.78%	+0.54%	+5.22%
5	GE	General Electric	株式-資本財	2.22%	—	-0.23%
6	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	1.91%	+0.44%	+28.92%
7	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.90%	+1.90%	NEW
8	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.86%	+0.35%	+29.65%
9	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.77%	+1.27%	+189.53%
10	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	1.75%	+1.75%	NEW
11	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.74%	+0.30%	+9.59%
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	1.57%	+0.97%	+85.67%
13	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.57%	+1.56%	NEW
14	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.50%	—	+32.52%
15	MMM	3m Co	株式-資本財	1.48%	—	+23.08%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.44%	+0.36%	+46.65%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.41%	+1.41%	NEW
18	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.14%	—	+32.71%
19	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.14%	+1.14%	NEW
20	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.02%	—	-32.48%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.99%	+0.78%	+412.84%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.97%	—	+10.61%
23	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.97%	+0.97%	NEW
24	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.96%	—	-22.20%
25	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.96%	+0.96%	NEW
26	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	0.91%	—	-6.19%
27	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.77%	—	-6.95%
28	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.76%	-1.88%	-69.20%
29	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.75%	—	-6.28%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.74%	—	-5.31%
31	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.74%	+0.74%	NEW
32	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	0.72%	—	-6.05%
33	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.69%	—	+2.86%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.69%	—	-1.59%
35	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.67%	—	-6.61%
36	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.64%	—	+59.72%
37	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	0.63%	—	-2.99%
38	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.58%	—	-11.37%
39	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.56%	-0.36%	-33.88%
40	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	0.55%	—	-4.30%
41	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	0.54%	—	-19.12%
42	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.53%	—	-3.16%
43	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.51%	—	-3.84%
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.51%	—	-3.87%
45	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.50%	—	-7.59%
46	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.50%	—	-12.30%
47	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.50%	—	-2.64%
48	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.49%	+0.49%	NEW
49	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	株式-金融	0.49%	—	-11.81%
50	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.46%	+0.46%	NEW

1–50 of 127

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+60.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +24.3%
ベータ: +1.34
アルファ: -2%
最大ドローダウン: -15.5%
年率換算パフォーマンス: +21.9%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +1.72
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +1.41
インフォメーションレシオ: +0.25
トラッキングエラー: +17.5%
下方標準偏差: +13.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +82.1%
最悪12ヶ月: -9.7%
効率性レシオ: +0.38
シャープレシオ: +0.94
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.12
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +3.52

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	127	$2.6億	45	1ARWR 2EFSC 3WFC 主要銘柄2026-03-31 1.ARWR 2.EFSC 3.WFC 4.INTC 5.GE 6.BNY 7.CAT 8.GS 9.LRCX 10.GM
2025-12-31	113	$2.5億	38	1ARWR 2EFSC 3WFC 主要銘柄2025-12-31 1.ARWR 2.EFSC 3.WFC 4.AMD 5.GE 6.PLTR 7.INTC 8.APP 9.GS 10.BNY
2025-09-30	120	$2.3億	55	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要銘柄2025-09-30 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.PLTR 5.NFLX 6.GE 7.AMD 8.CRWD 9.APP 10.GS
2025-06-30	122	$1.9億	0	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要銘柄2025-06-30 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.NFLX 5.PLTR 6.GE 7.CTAS 8.COST 9.MSTR 10.META
2025-03-31	121	$1.7億	0	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要銘柄2025-03-31 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.NFLX 5.META 6.GE 7.COST 8.CTAS 9.PLTR 10.GOVT
2024-12-31	127	$1.8億	0	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要銘柄2024-12-31 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.NFLX 5.META 6.TSLA 7.NVDA 8.GE 9.GOVT 10.APO
2024-09-30	120	$1.8億	0	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要銘柄2024-09-30 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.META 5.NFLX 6.LLY 7.NVDA 8.GE 9.KLAC 10.CTAS
2024-06-30	116	$1.7億	0	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要銘柄2024-06-30 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.NVDA 5.GOVT 6.LLY 7.META 8.NFLX 9.CRWD 10.ANETEUR
2024-03-31	114	$1.6億	0	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要銘柄2024-03-31 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.GOVT 5.NVDA 6.META 7.LLY 8.AMD 9.369604 10.CRWD
2023-12-31	109	$1.5億	0	1EFSC 2ARWR 3WFC 主要銘柄2023-12-31 1.EFSC 2.ARWR 3.WFC 4.GOVT 5.SPYM 6.NVDA 7.META 8.ADBE 9.AMD 10.GE
2023-09-30	106	$1.4億	0	1EFSC 2ARWR 3GOVT 主要銘柄2023-09-30 1.EFSC 2.ARWR 3.GOVT 4.WFC 5.NVDA 6.SPYM 7.META 8.BA 9.SNPS 10.SHYG
2023-06-30	107	$1.5億	0	1ARWR 2EFSC 3GOVT 主要銘柄2023-06-30 1.ARWR 2.EFSC 3.GOVT 4.WFC 5.NVDA 6.SPYM 7.BA 8.ORLY 9.SNPS 10.SHYG
2023-03-31	112	$1.4億	0	1EFSC 2ARWR 3GOVT 主要銘柄2023-03-31 1.EFSC 2.ARWR 3.GOVT 4.WFC 5.SPYM 6.BA 7.SHYG 8.SNPS 9.SHV 10.SCHZ
2022-12-31	99	$1.5億	0	1EFSC 2ARWR 3GOVT 主要銘柄2022-12-31 1.EFSC 2.ARWR 3.GOVT 4.WFC 5.PACWUSD 6.SHYG 7.SPYM 8.AAPL 9.HD 10.TIP

今四半期の持株変動

Western Financial Corp/CAの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: General Motors Co (GM); 全売却: Applovin Corp-class A (APP); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT).

Western Financial Corp/CAが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.3%	+189.53%	増加
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+1%	+85.67%	増加
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	+412.84%	増加
4	INTC	Intel CORP	+0.5%	+5.22%	増加
5	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.4%	+28.92%	増加
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+46.65%	増加
7	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.4%	+29.65%	増加
8	WMT	Walmart INC	+0.3%	+9.59%	増加
9	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-40.90%	減少
10	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-33.88%	減少
11	CTAS	Cintas CORP	-0.5%	-62.32%	減少
12	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	+1.74%	増加
13	BSX	Boston Scientific CORP	-0.6%	-59.75%	減少
14	DASH	Doordash INC - A	-0.6%	-58.84%	減少
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1%	-66.51%	減少
16	AXP	American Express Co	-1.2%	-77.57%	減少
17	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	-1.5%	—	変化なし
18	AMD	Advanced Micro Devices	-1.9%	-69.20%	減少
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.9%	-80.64%	減少
20	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
21	GM	General Motors Co	—	NEW	新規購入
22	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
23	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
24	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
25	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
26	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
27	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
28	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
29	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
30	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
31	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	全売却
32	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	全売却
33	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
34	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
35	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
36	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
37	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新規購入
38	SYM	Symbotic INC	—	EXIT	全売却
39	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	全売却
40	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	全売却
41	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	全売却
42	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
44	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	全売却
45	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新規購入
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
49	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
50	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Western Financial Corp/CAとはどのような機関投資家ですか？

Western Financial Corp/CAはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、127 件のポジションが開示されています。

Western Financial Corp/CAの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Western Financial Corp/CAの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Arrowhead Pharmaceuticals In (ARWR) — $5142.9万 (20.1%) 2. Enterprise Financial Service (EFSC) — $3119.5万 (12.2%) 3. Wells Fargo & Co (WFC) — $781.3万 (3.1%) 4. Intel CORP (INTC) — $710.5万 (2.8%) 5. General Electric (GE) — $566.5万 (2.2%)

Western Financial Corp/CAは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Western Financial Corp/CAは49件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、9件の保有増加、9件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: General Motors Co (GM); 全売却: Applovin Corp-class A (APP); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT)

Western Financial Corp/CAはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWestern Financial Corp/CAの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.7% • Industrials: 18.1% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 9.1% • Communication Services: 7.7%

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