CIK: 0001844454
申告総資産額
$2198.3万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 54
Wells Financial Advisors INCは最新の13F報告書で54件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2198.3万、四半期回転率は84.6%です。
Wells Financial Advisors INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 54 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MGK
-71.3% -$514.4万
減少 VYM
-86.3% -$278.3万
減少 USMV
-74.7% -$265.6万
減少 MGV
-77.3% -$202.7万
増加 VTV
-25.7% -$30.4万
増加 SPYV
-32.8% -$54.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 12.71% | +1.46% | -47.26% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 8.55% | +1.10% | -55.83% | |
| 3 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 8.02% | -5.11% | -71.32% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 6.24% | +1.67% | -40.98% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.33% | +0.90% | -45.28% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.03% | +1.89% | -32.80% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.45% | +2.01% | -25.72% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 4.01% | -2.71% | -74.71% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.77% | +0.75% | -45.20% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.50% | +1.27% | -33.93% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.28% | -0.42% | -62.58% | |
| 12 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 2.80% | -2.22% | -77.32% | |
| 13 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.59% | +0.65% | -44.69% | |
| 14 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 2.43% | — | +3.13% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.42% | +1.03% | -23.99% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.18% | -1.32% | -74.39% | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.09% | -4.07% | -86.26% | |
| 18 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.08% | +0.99% | -19.82% | |
| 19 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.96% | +1.03% | -13.66% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.57% | -0.14% | -61.45% | |
| 21 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 1.52% | — | — | |
| 22 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.49% | +0.13% | -53.46% | |
| 23 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.39% | -0.40% | -67.36% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.33% | — | — | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.31% | +1.31% | +20540.00% | |
| 26 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 1.22% | — | — | |
| 27 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.67% | +0.66% | +2515.00% | |
| 28 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.52% | — | — | |
| 30 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.51% | +0.14% | -42.65% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.84% | -86.14% | |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.37% | +0.15% | -30.47% | |
| 33 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -60.21% | |
| 35 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.73% | -87.76% | |
| 37 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.15% | -72.91% | |
| 38 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.27% | — | — | |
| 39 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 40 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.26% | +0.05% | -48.87% | |
| 41 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.25% | +0.09% | -39.09% | |
| 42 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.06% | -67.64% | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.09% | -73.54% | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.12% | — | — | |
| 45 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.12% | -0.05% | -70.26% | |
| 46 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.12% | -0.07% | -74.63% | |
| 47 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.09% | — | +5.17% | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.06% | -0.21% | -89.84% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.06% | — | — | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 54 | $2198.3万 | 85 | |
| 2025-12-31 | 72 | $5262.2万 | 36 | |
| 2025-09-30 | 71 | $7472.2万 | 20 | |
| 2025-06-30 | 76 | $7277.7万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 77 | $7254.6万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 78 | $7338.3万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 102 | $7401.0万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 83 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 69 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 64 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 65 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 65 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 65 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 64 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 64 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 57 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 58 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 61 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 60 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 61 | $1.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 62 | $1.1億 | 55 | |
| 2020-12-31 | 60 | $1.2億 | — |
Wells Financial Advisors INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 全売却: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 全売却: Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001556970
申告総資産額
$2194.3万
66 stks
2017-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001389669
申告総資産額
$2193.1万
32 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001758163
申告総資産額
$2192.5万
35 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001087912
申告総資産額
$118.0億
55 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
CIK 0001599620
申告総資産額
$7.5億
125 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
CIK 0001600307
申告総資産額
$8.9億
299 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有