WealthShield, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001730973

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2017-12-31 · 銘柄数: 221

WealthShield, LLCは最新の13F報告書で221件の保有を開示しました。申告期間は2017-12-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.19
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 47.58
多様性: 100
ポジション規律: 73.78

WealthShield, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 221 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.62）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全221銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	PWS	Pacer Wealthshield ETF	ETF-その他	14.61%	—	—	—
2	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	4.37%	—	—	—
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	3.74%	—	—	—
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.37%	—	—	—
5	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-その他	3.28%	—	—	—
6	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	2.81%	—	—	—
7	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	2.46%	—	—	—
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.46%	—	—	—
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.36%	—	—	—
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.36%	—	—	—
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.11%	—	—	—
12	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	2.09%	—	—	—
13	AADR	Advisorshares Dorsey Wright	ETF-その他	2.04%	—	—	—
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	2.03%	—	—	—
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.01%	—	—	—
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.94%	—	—	—
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.86%	—	—	—
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.72%	—	—	—
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.52%	—	—	—
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.43%	—	—	—
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.42%	—	—	—
22	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.37%	—	—	—
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.05%	—	—	—
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.01%	—	—	—
25	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-その他	0.92%	—	—	—
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.84%	—	—	—
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.84%	—	—	—
28	BBTUSD	Bb&t CORP	株式-その他	0.77%	—	—	—
29	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.61%	—	—	—
30	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-その他	0.59%	—	—	—
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.59%	—	—	—
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.59%	—	—	—
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.56%	—	—	—
34	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.56%	—	—	—
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.55%	—	—	—
36	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.54%	—	—	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.53%	—	—	—
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.53%	—	—	—
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.53%	—	—	—
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.50%	—	—	—
41	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.50%	—	—	—
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.49%	—	—	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.49%	—	—	—
44	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.48%	—	—	—
45	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.47%	—	—	—
46	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.46%	—	—	—
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.46%	—	—	—
48	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.44%	—	—	—
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	—	—
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.41%	—	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

セクター配分

過去のセクター分布推移

セクター対照データが不足しています

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2017-12-31	221	$1.6億	0	1PWS 2QNDX 3MGV 主要銘柄2017-12-31 1.PWS 2.QNDX 3.MGV 4.VIG 5.SCHD 6.MGK 7.FDN 8.DGRO 9.XLK 10.BND

今四半期の持株変動

WealthShield, LLCが2017-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2017-12-31	2018-04-18	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

WealthShield, LLCとはどのような機関投資家ですか？

WealthShield, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、221 件のポジションが開示されています。

WealthShield, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、WealthShield, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Pacer Wealthshield ETF (PWS) — $2399.7万 (14.6%) 2. State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) — $717.0万 (4.4%) 3. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — $614.7万 (3.7%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $552.8万 (3.4%) 5. Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) — $538.7万 (3.3%)

WealthShield, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、WealthShield, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

WealthShield, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthShield, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 28.0% • Information Technology: 18.4% • Consumer Discretionary: 11.9% • Industrials: 9.6% • Health Care: 9.1% • Communication Services: 8.1%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Dividend Apprec ETFも共通保有

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CIK: 0001730973

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$1.6億

報告対象四半期: 2017-12-31 · 銘柄数: 221

WealthShield, LLCは最新の13F報告書で221件の保有を開示しました。申告期間は2017-12-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.19
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 47.58
多様性: 100
ポジション規律: 73.78

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全221銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	PWS	Pacer Wealthshield ETF	ETF-その他	14.61%	—	—	—
2	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	4.37%	—	—	—
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	3.74%	—	—	—
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.37%	—	—	—
5	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-その他	3.28%	—	—	—
6	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	2.81%	—	—	—
7	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	2.46%	—	—	—
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.46%	—	—	—
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.36%	—	—	—
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.36%	—	—	—
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.11%	—	—	—
12	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	2.09%	—	—	—
13	AADR	Advisorshares Dorsey Wright	ETF-その他	2.04%	—	—	—
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	2.03%	—	—	—
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.01%	—	—	—
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.94%	—	—	—
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.86%	—	—	—
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.72%	—	—	—
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.52%	—	—	—
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.43%	—	—	—
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.42%	—	—	—
22	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.37%	—	—	—
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.05%	—	—	—
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.01%	—	—	—
25	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-その他	0.92%	—	—	—
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.84%	—	—	—
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.84%	—	—	—
28	BBTUSD	Bb&t CORP	株式-その他	0.77%	—	—	—
29	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.61%	—	—	—
30	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-その他	0.59%	—	—	—
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.59%	—	—	—
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.59%	—	—	—
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.56%	—	—	—
34	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.56%	—	—	—
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.55%	—	—	—
36	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.54%	—	—	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.53%	—	—	—
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.53%	—	—	—
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.53%	—	—	—
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.50%	—	—	—
41	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.50%	—	—	—
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.49%	—	—	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.49%	—	—	—
44	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.48%	—	—	—
45	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.47%	—	—	—
46	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.46%	—	—	—
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.46%	—	—	—
48	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.44%	—	—	—
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	—	—
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.41%	—	—	—