CIK: 0002053307
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 179
Wealthcare Capital Partners, LLCは最新の13F報告書で179件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は17.4%です。
Wealthcare Capital Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 179 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 JEPI
-57.5% -$151.7万
増加 QQQ
+192.7% $140.0万
新規購入 CLSE
新規購入 SCHX
全売却 BIL
増加 AVGO
+36.4% $66.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 13.47% | — | -0.60% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 10.36% | +0.04% | -1.38% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.46% | +0.08% | +0.08% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.98% | -0.03% | +5.41% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.81% | — | +2.78% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.49% | -0.16% | +7.94% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.01% | -0.08% | +9.63% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.73% | -0.02% | +0.42% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.63% | — | +4.80% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.57% | +0.02% | +0.79% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.55% | +0.12% | +2.64% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.45% | — | — | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.02% | +0.74% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.03% | +6.29% | |
| 15 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.02% | -1.15% | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.04% | +0.13% | +12.14% | |
| 17 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 0.99% | +0.02% | -4.29% | |
| 18 | DTH | Wisdomtree International Hig | ETF-その他 | 0.96% | — | +1.73% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.92% | +0.02% | +1.42% | |
| 20 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.06% | +8.68% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | -1.34% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.86% | +0.15% | +20.85% | |
| 23 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.83% | — | +5.41% | |
| 24 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-その他 | 0.83% | — | +3.39% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.79% | +0.55% | +192.67% | |
| 26 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.78% | +0.16% | +20.28% | |
| 27 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.76% | — | -0.03% | |
| 28 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.72% | — | +1.08% | |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.69% | +0.22% | +36.40% | |
| 30 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.68% | — | +0.70% | |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -4.09% | |
| 32 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -0.99% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.67% | +0.05% | -5.94% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.67% | — | -9.22% | |
| 35 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.64% | — | +3.32% | |
| 36 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -2.48% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +2.32% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.60% | +0.15% | +0.01% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | -2.85% | |
| 40 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.55% | — | +2.57% | |
| 41 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.52% | — | -0.79% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.51% | +0.10% | +0.97% | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | +0.12% | |
| 44 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-その他 | 0.50% | — | +0.04% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.50% | — | +0.24% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.50% | — | +1.28% | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.46% | -0.77% | -57.46% | |
| 48 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.46% | — | +16.49% | |
| 49 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.45% | — | +4.09% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.45% | — | -1.55% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+18%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています
Wealthcare Capital Partners, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Convergence Long/short Eqy (CLSE); 新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 全売却: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD).
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