Wavelength Capital Management, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001872038

ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$8592.5万

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 15

Wavelength Capital Management, LLCは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$8592.5万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 41.95
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 30
ポジション規律: 92.16

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	18.58%	—	+4.19%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	13.48%	—	-5.00%
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	10.57%	—	-3.45%
4	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	10.56%	—	-2.14%
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	9.27%	—	-16.34%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	8.46%	—	-20.86%
7	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	6.58%	—	-3.27%
8	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-その他	6.47%	—	-2.02%
9	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	5.57%	—	-9.77%
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	3.85%	—	-19.64%
11	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	1.96%	—	-22.75%
12	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	1.86%	—	+25.65%
13	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	1.11%	—	—
14	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	1.04%	—	—
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.64%	—	-34.27%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.8%

標準偏差: +3.7%
ベータ: +0.22
アルファ: +2.3%
最大ドローダウン: -2.4%
年率換算パフォーマンス: +6.4%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +4.17
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: +0.57
カルマーレシオ: +2.67
インフォメーションレシオ: -1.16
トラッキングエラー: +10.5%
下方標準偏差: +1.5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +12%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.73
セクター分散度: —
歪度: +0.48
尖度: +0.76
アップサイドポテンシャル: +5.72

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-09-30	15	$8592.5万	1BKLN 2VTIP 3VMBS 主要銘柄2023-09-30 1.BKLN 2.VTIP 3.VMBS 4.SJNK 5.TIP 6.MUB 7.USHY 8.HYEM 9.VWOB 10.EMB
2023-06-30	13	$9242.2万	1BKLN 2VTIP 3TIP 主要銘柄2023-06-30 1.BKLN 2.VTIP 3.TIP 4.VMBS 5.MUB 6.SJNK 7.USHY 8.HYEM 9.VWOB 10.EMB
2023-03-31	13	$8983.6万	1BKLN 2VTIP 3TIP 主要銘柄2023-03-31 1.BKLN 2.VTIP 3.TIP 4.MUB 5.SJNK 6.VMBS 7.HYEM 8.USHY 9.VWOB 10.EMB
2022-12-31	12	$8439.6万	1BKLN 2TIP 3VTIP 主要銘柄2022-12-31 1.BKLN 2.TIP 3.VTIP 4.MUB 5.SJNK 6.VMBS 7.USHY 8.HYEM 9.VWOB 10.EMB
2022-09-30	13	$9021.3万	1TIP 2BKLN 3VTIP 主要銘柄2022-09-30 1.TIP 2.BKLN 3.VTIP 4.MUB 5.VMBS 6.SJNK 7.VWOB 8.HYEM 9.EMB 10.USHY
2022-06-30	13	$1.0億	1TIP 2BKLN 3VTIP 主要銘柄2022-06-30 1.TIP 2.BKLN 3.VTIP 4.MUB 5.VMBS 6.VWOB 7.SJNK 8.HYEM 9.CWB 10.EMB
2022-03-31	14	$1.3億	1TIP 2BKLN 3MUB 主要銘柄2022-03-31 1.TIP 2.BKLN 3.MUB 4.VWOB 5.VTIP 6.CWB 7.SJNK 8.VMBS 9.HYEM 10.EMB
2021-12-31	14	$1.3億	1TIP 2BKLN 3MUB 主要銘柄2021-12-31 1.TIP 2.BKLN 3.MUB 4.VWOB 5.CWB 6.VTIP 7.VMBS 8.SJNK 9.HYEM 10.EMB

今四半期の持株変動

Wavelength Capital Management, LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Wavelength Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Wavelength Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8592.5万、15 件のポジションが開示されています。

Wavelength Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wavelength Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — $1596.1万 (18.6%) 2. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $1158.2万 (13.5%) 3. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — $907.8万 (10.6%) 4. Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK) — $907.7万 (10.6%) 5. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — $796.7万 (9.3%)

Wavelength Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wavelength Capital Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Wavelength Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Wavelength Capital Management, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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集中度100.0

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セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Senior Loan ETFも共通保有

詳細を見る

Wavelength Capital Management, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001872038

ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$8592.5万

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 15

Wavelength Capital Management, LLCは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$8592.5万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 41.95
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 30
ポジション規律: 92.16

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	18.58%	—	+4.19%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	13.48%	—	-5.00%
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	10.57%	—	-3.45%
4	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	10.56%	—	-2.14%
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	9.27%	—	-16.34%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	8.46%	—	-20.86%
7	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	6.58%	—	-3.27%
8	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-その他	6.47%	—	-2.02%
9	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	5.57%	—	-9.77%
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	3.85%	—	-19.64%
11	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	1.96%	—	-22.75%
12	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	1.86%	—	+25.65%
13	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	1.11%	—	—
14	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	1.04%	—	—
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.64%	—	-34.27%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.8%

標準偏差: +3.7%
ベータ: +0.22
アルファ: +2.3%
最大ドローダウン: -2.4%
年率換算パフォーマンス: +6.4%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +4.17
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: +0.57
カルマーレシオ: +2.67
インフォメーションレシオ: -1.16
トラッキングエラー: +10.5%
下方標準偏差: +1.5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +12%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.73
セクター分散度: —
歪度: +0.48
尖度: +0.76
アップサイドポテンシャル: +5.72

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-09-30	15	$8592.5万	1BKLN 2VTIP 3VMBS 主要銘柄2023-09-30 1.BKLN 2.VTIP 3.VMBS 4.SJNK 5.TIP 6.MUB 7.USHY 8.HYEM 9.VWOB 10.EMB
2023-06-30	13	$9242.2万	1BKLN 2VTIP 3TIP 主要銘柄2023-06-30 1.BKLN 2.VTIP 3.TIP 4.VMBS 5.MUB 6.SJNK 7.USHY 8.HYEM 9.VWOB 10.EMB
2023-03-31	13	$8983.6万	1BKLN 2VTIP 3TIP 主要銘柄2023-03-31 1.BKLN 2.VTIP 3.TIP 4.MUB 5.SJNK 6.VMBS 7.HYEM 8.USHY 9.VWOB 10.EMB
2022-12-31	12	$8439.6万	1BKLN 2TIP 3VTIP 主要銘柄2022-12-31 1.BKLN 2.TIP 3.VTIP 4.MUB 5.SJNK 6.VMBS 7.USHY 8.HYEM 9.VWOB 10.EMB
2022-09-30	13	$9021.3万	1TIP 2BKLN 3VTIP 主要銘柄2022-09-30 1.TIP 2.BKLN 3.VTIP 4.MUB 5.VMBS 6.SJNK 7.VWOB 8.HYEM 9.EMB 10.USHY
2022-06-30	13	$1.0億	1TIP 2BKLN 3VTIP 主要銘柄2022-06-30 1.TIP 2.BKLN 3.VTIP 4.MUB 5.VMBS 6.VWOB 7.SJNK 8.HYEM 9.CWB 10.EMB
2022-03-31	14	$1.3億	1TIP 2BKLN 3MUB 主要銘柄2022-03-31 1.TIP 2.BKLN 3.MUB 4.VWOB 5.VTIP 6.CWB 7.SJNK 8.VMBS 9.HYEM 10.EMB
2021-12-31	14	$1.3億	1TIP 2BKLN 3MUB 主要銘柄2021-12-31 1.TIP 2.BKLN 3.MUB 4.VWOB 5.CWB 6.VTIP 7.VMBS 8.SJNK 9.HYEM 10.EMB

今四半期の持株変動

Wavelength Capital Management, LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る