Walnut Private Equity Partners, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001599275

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 15

WALNUT PRIVATE EQUITY PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は2.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 64.68
回転率: 2.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 30
ポジション規律: 87.64

Walnut Private Equity Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.162 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 15 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.24）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（13.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 ET
+0.0%　-$34.9万
増加 BX
+2.0%　$182.8万
減少 EPD
-0.4%　-$31.9万
新規購入 BIPC
減少 PAA
0.0%　-$4.2万
増加 86764L109
0.0%　$61.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BX	Blackstone INC	株式-金融	23.61%	+0.52%	+1.99%
2	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	21.17%	-0.62%	+0.05%
3	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	19.28%	+0.02%	—
4	✓	Sunoco LP	株式-その他	8.83%	+0.16%	—
5	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	8.46%	+0.07%	+0.56%
6	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	株式-エネルギー	7.25%	-0.17%	—
7	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	5.17%	-0.28%	-0.38%
8	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	株式-その他	2.47%	+0.10%	—
9	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	株式-公益事業	2.01%	-0.02%	—
10	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	株式-エネルギー	0.67%	-0.01%	—
11	✓	Alliance Bernstein Hldg L P	株式-その他	0.49%	-0.05%	—
12	SUNC	Sunococorp LLC	株式-その他	0.35%	+0.06%	+11.76%
13	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	株式-公益事業	0.21%	+0.21%	NEW
14	USAC	USA Compression Partners LP	株式-その他	0.03%	-0.01%	—
15	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型株・グロース	0.01%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

-0.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の34%相当）に基づいています

標準偏差: +22.4%
ベータ: +1.7
アルファ: -6.8%
最大ドローダウン: -11.2%
年率換算パフォーマンス: +31.2%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +2.45
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.47
カルマーレシオ: +2.79
インフォメーションレシオ: +0.51
トラッキングエラー: +16.4%
下方標準偏差: +12.2%
プラス月比率: +73.3%
マイナス月比率: +26.7%
最良12ヶ月: +47.9%
最悪12ヶ月: +22.5%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +28.2%
歪度: -0.27
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +3.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	15	$1.9億	3	1BX 2ET 3WMB 主要銘柄2026-06-30 1.BX 2.ET 3.WMB 4.86764L 5.MPLX 6.PAA 7.EPD 8.BEP 9.BIP 10.PAGP
2026-03-31	14	$1.8億	20	1BX 2ET 3WMB 主要銘柄2026-03-31 1.BX 2.ET 3.WMB 4.86764L 5.MPLX 6.PAA 7.EPD 8.BEP 9.BIP 10.PAGP
2025-12-31	13	$1.7億	6	1BX 2ET 3WMB 主要銘柄2025-12-31 1.BX 2.ET 3.WMB 4.MPLX 5.86764L 6.PAA 7.EPD 8.BEP 9.BIP 10.01855A
2025-09-30	13	$1.8億	35	1BX 2ET 3WMB 主要銘柄2025-09-30 1.BX 2.ET 3.WMB 4.MPLX 5.86764L 6.PAA 7.EPD 8.BEP 9.BIP 10.01855A
2025-06-30	13	$1.7億	0	1BX 2ET 3WMB 主要銘柄2025-06-30 1.BX 2.ET 3.WMB 4.86764L 5.MPLX 6.PAA 7.EPD 8.BIP 9.BEP 10.01855A
2025-03-31	13	$1.8億	100	1BX 2ET 3WMB 主要銘柄2025-03-31 1.BX 2.ET 3.WMB 4.EPD 5.SUN 6.MPLX 7.PAA 8.BIP 9.BEP 10.PAGP
2024-12-31	14	$1.9億	0	1BX20000003ET 主要銘柄2024-12-31 1.BX 2.000000 3.ET 4.SUN 5.MPLX 6.KKR 7.BIP 8.BEP 9.01855A 10.PAGP
2024-09-30	15	$1.7億	0	1BX 2ET 3WMB 主要銘柄2024-09-30 1.BX 2.ET 3.WMB 4.EPD 5.KKR 6.SUN 7.PAA 8.XIFR 9.BEP 10.BIP
2024-06-30	15	$1.6億	0	1BX 2ET 3WMB 主要銘柄2024-06-30 1.BX 2.ET 3.WMB 4.EPD 5.SUN 6.KKR 7.PAA 8.XIFR 9.BEP 10.BIP
2024-03-31	16	$1.6億	0	1BX 2ET 3EPD 主要銘柄2024-03-31 1.BX 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.SUN 6.KKR 7.PAA 8.XIFR 9.BEP 10.BIP
2023-12-31	16	$1.4億	0	1BX 2ET 3EPD 主要銘柄2023-12-31 1.BX 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.SUN 6.KKR 7.PAA 8.XIFR 9.BEP 10.BIP
2023-09-30	17	$1.3億	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要銘柄2023-09-30 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.SUN 6.KKR 7.PAA 8.BEP 9.XIFR 10.BIP
2023-06-30	17	$1.2億	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要銘柄2023-06-30 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.SUN 6.KKR 7.PAA 8.BEP 9.XIFR 10.BIP
2023-03-31	17	$1.1億	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要銘柄2023-03-31 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.SUN 6.WEP 7.KKR 8.BEP 9.PAA 10.BIP
2022-12-31	17	$1.1億	0	1BXUSD 2ET 3WMB 主要銘柄2022-12-31 1.BXUSD 2.ET 3.WMB 4.EPD 5.SUN 6.WEP 7.KKR 8.BEP 9.PAA 10.BIP
2022-09-30	15	$1.0億	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要銘柄2022-09-30 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.KKR 6.SUN 7.WEP 8.BEP 9.BIP 10.01855A
2022-06-30	15	$1.1億	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要銘柄2022-06-30 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.KKR 6.SUN 7.WEP 8.BEP 9.BIP 10.01855A
2022-03-31	15	$1.2億	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要銘柄2022-03-31 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.KKR 6.SUN 7.WEP 8.BEP 9.BIP 10.BEPC
2021-12-31	16	$1.1億	0	1BXUSD 2KKR 3ET 主要銘柄2021-12-31 1.BXUSD 2.KKR 3.ET 4.EPD 5.SUN 6.WEP 7.WMB 8.BEP 9.BIP 10.BEPC
2021-09-30	17	$2.0億	0	1BXUSD 2KKR 3ET 主要銘柄2021-09-30 1.BXUSD 2.KKR 3.ET 4.EPD 5.SUN 6.WMB 7.WEP 8.BEP 9.OKE 10.BIP
2021-06-30	17	$1.9億	100	1BXUSD 2ET 3KKR 主要銘柄2021-06-30 1.BXUSD 2.ET 3.KKR 4.EPD 5.SUN 6.WEP 7.WMB 8.BEP 9.OKE 10.BIP
2021-03-31	17	$1.6億	16	1BXUSD 2KKR 3EPD 主要銘柄2021-03-31 1.BXUSD 2.KKR 3.EPD 4.ET 5.SUN 6.WEP 7.WMB 8.BEP 9.OKE 10.BIP
2020-12-31	16	$1.4億	22	1BXUSD 2KKR 3EPD 主要銘柄2020-12-31 1.BXUSD 2.KKR 3.EPD 4.ET 5.SUN 6.WEP 7.BEP 8.WMB 9.0E41 10.OKE
2020-09-30	16	$1.1億	15	1BXUSD 2KKR 3ET 主要銘柄2020-09-30 1.BXUSD 2.KKR 3.ET 4.EPD 5.SUN 6.WEP 7.WMB 8.BEP 9.0E41 10.OKE
2020-06-30	18	$1.2億	35	1BXUSD 2ET 3KKR 主要銘柄2020-06-30 1.BXUSD 2.ET 3.KKR 4.EPD 5.WEP 6.SUN 7.WMB 8.BEP 9.OKE 10.0E41
2020-03-31	22	$8594.8万	52	1BXUSD 2ET 3KKR 主要銘柄2020-03-31 1.BXUSD 2.ET 3.KKR 4.WEP 5.EPD 6.SUN 7.WMB 8.BEP 9.OKE 10.EQMUSD
2019-12-31	22	$1.5億	8	1BXUSD 2ET 3WEP 主要銘柄2019-12-31 1.BXUSD 2.ET 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.WMB 9.BEP 10.TEGPUSD
2019-09-30	23	$1.4億	10	1BXUSD 2ET 3WEP 主要銘柄2019-09-30 1.BXUSD 2.ET 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.WMB 9.0E41 10.EQMUSD
2019-06-30	21	$1.4億	9	1BXUSD 2ET 3WEP 主要銘柄2019-06-30 1.BXUSD 2.ET 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.OKE 7.KKR 8.WMB 9.EQMUSD 10.0E41
2019-03-31	20	$1.3億	19	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2019-03-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.OKE 7.KKR 8.WMB 9.EQMUSD 10.TEGPUSD
2018-12-31	20	$1.1億	27	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2018-12-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.WMB 9.TEGPUSD 10.EQMUSD
2018-09-30	21	$1.4億	12	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2018-09-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.KKR 5.EPD 6.SUN 7.OKE 8.WMB 9.ET 10.TRGP
2018-06-30	22	$1.3億	21	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2018-06-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.KKR 5.OKE 6.EPD 7.SUN 8.ET 9.WMB 10.TRGP
2018-03-31	22	$1.1億	10	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2018-03-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.EPD 5.KKR 6.SUN 7.OKE 8.WMB 9.09273R 10.TRGP
2017-12-31	22	$1.2億	6	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2017-12-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.WMB 9.09273R 10.TRGP
2017-09-30	22	$1.2億	15	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2017-09-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.TRGP 9.WMB 10.09273R
2017-06-30	23	$1.2億	14	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2017-06-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.TRGP 9.WMB 10.ET
2017-03-31	24	$1.2億	19	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2017-03-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.EPD 5.SUN 6.KKR 7.TRGP 8.WMB 9.OKE 10.0E41
2016-12-31	20	$1.2億	18	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2016-12-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.WMB 5.SUN 6.EPD 7.KKR 8.TRGP 9.OKE 10.0E41
2016-09-30	19	$1.2億	15	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2016-09-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.86183Q 7.KKR 8.WMB 9.TRGP 10.OKE
2016-06-30	21	$1.1億	21	1ET 2WEP 3BXUSD 主要銘柄2016-06-30 1.ET 2.WEP 3.BXUSD 4.EPD 5.86183Q 6.SUN 7.WMB 8.KKR 9.OKE 10.TRGP
2016-03-31	24	$1.0億	0	1BXUSD 2ET 3WEP 主要銘柄2016-03-31 1.BXUSD 2.ET 3.WEP 4.86183Q 5.EPD 6.SUN 7.KKR 8.WMB 9.OKE 10.TRGP
2015-12-31	24	$1.0億	26	1BXUSD 2ET 3WEP 主要銘柄2015-12-31 1.BXUSD 2.ET 3.WEP 4.86183Q 5.EPD 6.SUN 7.KKR 8.WMB 9.OKE 10.TRGP
2015-09-30	23	$1.2億	31	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2015-09-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.86183Q 5.KKR 6.EPD 7.WMB 8.TRGP 9.SUN 10.KMI
2015-06-30	25	$1.7億	8	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2015-06-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.KKR 5.WMB 6.86183Q 7.EPD 8.TRGP 9.KMI 10.0E41
2015-03-31	25	$1.7億	26	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2015-03-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.KKR 5.EPD 6.86183Q 7.TRGP 8.WMB 9.KMI 10.OKE
2014-12-31	26	$1.6億	16	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2014-12-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.ING 5.KKR 6.EPD 7.86183Q 8.WMB 9.TEAM 10.KMI
2014-09-30	29	$1.8億	20	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2014-09-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.ING 5.TEAM 6.KKR 7.EPD 8.WMB 9.86183Q 10.OKE
2014-06-30	31	$1.7億	10	1ET 2BXUSD 3ING 主要銘柄2014-06-30 1.ET 2.BXUSD 3.ING 4.WEP 5.TEAM 6.KKR 7.EPD 8.OKE 9.86183Q 10.67551U
2014-03-31	32	$1.6億	24	1ET 2BXUSD 3ING 主要銘柄2014-03-31 1.ET 2.BXUSD 3.ING 4.WEP 5.TEAM 6.KKR 7.EPD 8.OKE 9.86183Q 10.67551U
2013-12-31	32	$1.4億	—	1ET 2BXUSD 3ING 主要銘柄2013-12-31 1.ET 2.BXUSD 3.ING 4.WEP 5.KKR 6.TEAM 7.EPD 8.OKE 9.86183Q 10.EP-PC

今四半期の持株変動

Walnut Private Equity Partners, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Brookfield Infrastructure-a (BIPC); 増加: Energy Transfer LP (ET) — 保有株数 +0.05%; 増加: Blackstone INC (BX) — 保有株数 +1.99%; 減少: Enterprise Products Partners (EPD) — 保有株数 -0.38%; 増加: Mplx LP (MPLX) — 保有株数 +0.56%.

Walnut Private Equity Partners, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BX	Blackstone INC	+0.5%	+1.99%	増加
2	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	+0.2%	NEW	新規購入
3	✓	Sunoco LP	+0.2%	—	変化なし
4	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	+0.1%	—	変化なし
5	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+0.56%	増加
6	SUNC	Sunococorp LLC	+0.1%	+11.76%	増加
7	WMB	Williams Cos INC	0%	—	変化なし
8	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	—	—	変化なし
9	USAC	USA Compression Partners LP	0%	—	変化なし
10	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	0%	—	変化なし
11	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	0%	—	変化なし
12	✓	Alliance Bernstein Hldg L P	-0.1%	—	変化なし
13	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	-0.2%	—	変化なし
14	EPD	Enterprise Products Partners	-0.3%	-0.38%	減少
15	ET	Energy Transfer LP	-0.6%	+0.05%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Walnut Private Equity Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Walnut Private Equity Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、15 件のポジションが開示されています。

Walnut Private Equity Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Walnut Private Equity Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Blackstone INC (BX) — $4367.2万 (23.6%) 2. Energy Transfer LP (ET) — $3916.7万 (21.2%) 3. Williams Cos INC (WMB) — $3567.0万 (19.3%) 4. Sunoco LP — $1634.2万 (8.8%) 5. Mplx LP (MPLX) — $1566.0万 (8.5%)

Walnut Private Equity Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Walnut Private Equity Partners, LLCは6件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、4件の保有増加、1件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Brookfield Infrastructure-a (BIPC); 増加: Energy Transfer LP (ET) — 保有株数 +0.05%; 増加: Blackstone INC (BX) — 保有株数 +1.99%; 減少: Enterprise Products Partners (EPD) — 保有株数 -0.38%; 増加: Mplx LP (MPLX) — 保有株数 +0.56%

Walnut Private Equity Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWalnut Private Equity Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 70.6% • Financials: 26.9% • Utilities: 2.5%

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申告総資産額

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Williams Cos INCも共通保有

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CUSHING ASSET MANAGEMENT, LP dba NXG INVESTMENT MANAGEMENT

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$20.2億

66 stks

2026-03-31

集中度15.7

回転率31.3

セクター集中度86.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Energy Transfer LPも共通保有

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Walnut Private Equity Partners, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001599275

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 15

WALNUT PRIVATE EQUITY PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は2.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 64.68
回転率: 2.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 30
ポジション規律: 87.64

直近の動向

減少 ET
+0.0%　-$34.9万
増加 BX
+2.0%　$182.8万
減少 EPD
-0.4%　-$31.9万
新規購入 BIPC
減少 PAA
0.0%　-$4.2万
増加 86764L109
0.0%　$61.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BX	Blackstone INC	株式-金融	23.61%	+0.52%	+1.99%
2	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	21.17%	-0.62%	+0.05%
3	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	19.28%	+0.02%	—
4	✓	Sunoco LP	株式-その他	8.83%	+0.16%	—
5	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	8.46%	+0.07%	+0.56%
6	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	株式-エネルギー	7.25%	-0.17%	—
7	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	5.17%	-0.28%	-0.38%
8	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	株式-その他	2.47%	+0.10%	—
9	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	株式-公益事業	2.01%	-0.02%	—
10	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	株式-エネルギー	0.67%	-0.01%	—
11	✓	Alliance Bernstein Hldg L P	株式-その他	0.49%	-0.05%	—
12	SUNC	Sunococorp LLC	株式-その他	0.35%	+0.06%	+11.76%
13	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	株式-公益事業	0.21%	+0.21%	NEW
14	USAC	USA Compression Partners LP	株式-その他	0.03%	-0.01%	—
15	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型株・グロース	0.01%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

-0.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の34%相当）に基づいています

標準偏差: +22.4%
ベータ: +1.7
アルファ: -6.8%
最大ドローダウン: -11.2%
年率換算パフォーマンス: +31.2%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +2.45
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.47
カルマーレシオ: +2.79
インフォメーションレシオ: +0.51
トラッキングエラー: +16.4%
下方標準偏差: +12.2%
プラス月比率: +73.3%
マイナス月比率: +26.7%
最良12ヶ月: +47.9%
最悪12ヶ月: +22.5%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +28.2%
歪度: -0.27
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +3.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	15	$1.9億	3	1BX 2ET 3WMB 主要銘柄2026-06-30 1.BX 2.ET 3.WMB 4.86764L 5.MPLX 6.PAA 7.EPD 8.BEP 9.BIP 10.PAGP
2026-03-31	14	$1.8億	20	1BX 2ET 3WMB 主要銘柄2026-03-31 1.BX 2.ET 3.WMB 4.86764L 5.MPLX 6.PAA 7.EPD 8.BEP 9.BIP 10.PAGP
2025-12-31	13	$1.7億	6	1BX 2ET 3WMB 主要銘柄2025-12-31 1.BX 2.ET 3.WMB 4.MPLX 5.86764L 6.PAA 7.EPD 8.BEP 9.BIP 10.01855A
2025-09-30	13	$1.8億	35	1BX 2ET 3WMB 主要銘柄2025-09-30 1.BX 2.ET 3.WMB 4.MPLX 5.86764L 6.PAA 7.EPD 8.BEP 9.BIP 10.01855A
2025-06-30	13	$1.7億	0	1BX 2ET 3WMB 主要銘柄2025-06-30 1.BX 2.ET 3.WMB 4.86764L 5.MPLX 6.PAA 7.EPD 8.BIP 9.BEP 10.01855A
2025-03-31	13	$1.8億	100	1BX 2ET 3WMB 主要銘柄2025-03-31 1.BX 2.ET 3.WMB 4.EPD 5.SUN 6.MPLX 7.PAA 8.BIP 9.BEP 10.PAGP
2024-12-31	14	$1.9億	0	1BX20000003ET 主要銘柄2024-12-31 1.BX 2.000000 3.ET 4.SUN 5.MPLX 6.KKR 7.BIP 8.BEP 9.01855A 10.PAGP
2024-09-30	15	$1.7億	0	1BX 2ET 3WMB 主要銘柄2024-09-30 1.BX 2.ET 3.WMB 4.EPD 5.KKR 6.SUN 7.PAA 8.XIFR 9.BEP 10.BIP
2024-06-30	15	$1.6億	0	1BX 2ET 3WMB 主要銘柄2024-06-30 1.BX 2.ET 3.WMB 4.EPD 5.SUN 6.KKR 7.PAA 8.XIFR 9.BEP 10.BIP
2024-03-31	16	$1.6億	0	1BX 2ET 3EPD 主要銘柄2024-03-31 1.BX 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.SUN 6.KKR 7.PAA 8.XIFR 9.BEP 10.BIP
2023-12-31	16	$1.4億	0	1BX 2ET 3EPD 主要銘柄2023-12-31 1.BX 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.SUN 6.KKR 7.PAA 8.XIFR 9.BEP 10.BIP
2023-09-30	17	$1.3億	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要銘柄2023-09-30 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.SUN 6.KKR 7.PAA 8.BEP 9.XIFR 10.BIP
2023-06-30	17	$1.2億	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要銘柄2023-06-30 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.SUN 6.KKR 7.PAA 8.BEP 9.XIFR 10.BIP
2023-03-31	17	$1.1億	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要銘柄2023-03-31 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.SUN 6.WEP 7.KKR 8.BEP 9.PAA 10.BIP
2022-12-31	17	$1.1億	0	1BXUSD 2ET 3WMB 主要銘柄2022-12-31 1.BXUSD 2.ET 3.WMB 4.EPD 5.SUN 6.WEP 7.KKR 8.BEP 9.PAA 10.BIP
2022-09-30	15	$1.0億	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要銘柄2022-09-30 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.KKR 6.SUN 7.WEP 8.BEP 9.BIP 10.01855A
2022-06-30	15	$1.1億	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要銘柄2022-06-30 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.KKR 6.SUN 7.WEP 8.BEP 9.BIP 10.01855A
2022-03-31	15	$1.2億	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要銘柄2022-03-31 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.KKR 6.SUN 7.WEP 8.BEP 9.BIP 10.BEPC
2021-12-31	16	$1.1億	0	1BXUSD 2KKR 3ET 主要銘柄2021-12-31 1.BXUSD 2.KKR 3.ET 4.EPD 5.SUN 6.WEP 7.WMB 8.BEP 9.BIP 10.BEPC
2021-09-30	17	$2.0億	0	1BXUSD 2KKR 3ET 主要銘柄2021-09-30 1.BXUSD 2.KKR 3.ET 4.EPD 5.SUN 6.WMB 7.WEP 8.BEP 9.OKE 10.BIP
2021-06-30	17	$1.9億	100	1BXUSD 2ET 3KKR 主要銘柄2021-06-30 1.BXUSD 2.ET 3.KKR 4.EPD 5.SUN 6.WEP 7.WMB 8.BEP 9.OKE 10.BIP
2021-03-31	17	$1.6億	16	1BXUSD 2KKR 3EPD 主要銘柄2021-03-31 1.BXUSD 2.KKR 3.EPD 4.ET 5.SUN 6.WEP 7.WMB 8.BEP 9.OKE 10.BIP
2020-12-31	16	$1.4億	22	1BXUSD 2KKR 3EPD 主要銘柄2020-12-31 1.BXUSD 2.KKR 3.EPD 4.ET 5.SUN 6.WEP 7.BEP 8.WMB 9.0E41 10.OKE
2020-09-30	16	$1.1億	15	1BXUSD 2KKR 3ET 主要銘柄2020-09-30 1.BXUSD 2.KKR 3.ET 4.EPD 5.SUN 6.WEP 7.WMB 8.BEP 9.0E41 10.OKE
2020-06-30	18	$1.2億	35	1BXUSD 2ET 3KKR 主要銘柄2020-06-30 1.BXUSD 2.ET 3.KKR 4.EPD 5.WEP 6.SUN 7.WMB 8.BEP 9.OKE 10.0E41
2020-03-31	22	$8594.8万	52	1BXUSD 2ET 3KKR 主要銘柄2020-03-31 1.BXUSD 2.ET 3.KKR 4.WEP 5.EPD 6.SUN 7.WMB 8.BEP 9.OKE 10.EQMUSD
2019-12-31	22	$1.5億	8	1BXUSD 2ET 3WEP 主要銘柄2019-12-31 1.BXUSD 2.ET 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.WMB 9.BEP 10.TEGPUSD
2019-09-30	23	$1.4億	10	1BXUSD 2ET 3WEP 主要銘柄2019-09-30 1.BXUSD 2.ET 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.WMB 9.0E41 10.EQMUSD
2019-06-30	21	$1.4億	9	1BXUSD 2ET 3WEP 主要銘柄2019-06-30 1.BXUSD 2.ET 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.OKE 7.KKR 8.WMB 9.EQMUSD 10.0E41
2019-03-31	20	$1.3億	19	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2019-03-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.OKE 7.KKR 8.WMB 9.EQMUSD 10.TEGPUSD
2018-12-31	20	$1.1億	27	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2018-12-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.WMB 9.TEGPUSD 10.EQMUSD
2018-09-30	21	$1.4億	12	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2018-09-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.KKR 5.EPD 6.SUN 7.OKE 8.WMB 9.ET 10.TRGP
2018-06-30	22	$1.3億	21	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2018-06-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.KKR 5.OKE 6.EPD 7.SUN 8.ET 9.WMB 10.TRGP
2018-03-31	22	$1.1億	10	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2018-03-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.EPD 5.KKR 6.SUN 7.OKE 8.WMB 9.09273R 10.TRGP
2017-12-31	22	$1.2億	6	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2017-12-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.WMB 9.09273R 10.TRGP
2017-09-30	22	$1.2億	15	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2017-09-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.TRGP 9.WMB 10.09273R
2017-06-30	23	$1.2億	14	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2017-06-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.TRGP 9.WMB 10.ET
2017-03-31	24	$1.2億	19	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2017-03-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.EPD 5.SUN 6.KKR 7.TRGP 8.WMB 9.OKE 10.0E41
2016-12-31	20	$1.2億	18	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2016-12-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.WMB 5.SUN 6.EPD 7.KKR 8.TRGP 9.OKE 10.0E41
2016-09-30	19	$1.2億	15	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2016-09-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.86183Q 7.KKR 8.WMB 9.TRGP 10.OKE
2016-06-30	21	$1.1億	21	1ET 2WEP 3BXUSD 主要銘柄2016-06-30 1.ET 2.WEP 3.BXUSD 4.EPD 5.86183Q 6.SUN 7.WMB 8.KKR 9.OKE 10.TRGP
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2015-12-31	24	$1.0億	26	1BXUSD 2ET 3WEP 主要銘柄2015-12-31 1.BXUSD 2.ET 3.WEP 4.86183Q 5.EPD 6.SUN 7.KKR 8.WMB 9.OKE 10.TRGP
2015-09-30	23	$1.2億	31	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2015-09-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.86183Q 5.KKR 6.EPD 7.WMB 8.TRGP 9.SUN 10.KMI
2015-06-30	25	$1.7億	8	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2015-06-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.KKR 5.WMB 6.86183Q 7.EPD 8.TRGP 9.KMI 10.0E41
2015-03-31	25	$1.7億	26	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2015-03-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.KKR 5.EPD 6.86183Q 7.TRGP 8.WMB 9.KMI 10.OKE
2014-12-31	26	$1.6億	16	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2014-12-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.ING 5.KKR 6.EPD 7.86183Q 8.WMB 9.TEAM 10.KMI
2014-09-30	29	$1.8億	20	1ET 2BXUSD 3WEP 主要銘柄2014-09-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.ING 5.TEAM 6.KKR 7.EPD 8.WMB 9.86183Q 10.OKE
2014-06-30	31	$1.7億	10	1ET 2BXUSD 3ING 主要銘柄2014-06-30 1.ET 2.BXUSD 3.ING 4.WEP 5.TEAM 6.KKR 7.EPD 8.OKE 9.86183Q 10.67551U
2014-03-31	32	$1.6億	24	1ET 2BXUSD 3ING 主要銘柄2014-03-31 1.ET 2.BXUSD 3.ING 4.WEP 5.TEAM 6.KKR 7.EPD 8.OKE 9.86183Q 10.67551U
2013-12-31	32	$1.4億	—	1ET 2BXUSD 3ING 主要銘柄2013-12-31 1.ET 2.BXUSD 3.ING 4.WEP 5.KKR 6.TEAM 7.EPD 8.OKE 9.86183Q 10.EP-PC

今四半期の持株変動

Walnut Private Equity Partners, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BX	Blackstone INC	+0.5%	+1.99%	増加
2	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	+0.2%	NEW	新規購入
3	✓	Sunoco LP	+0.2%	—	変化なし
4	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	+0.1%	—	変化なし
5	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+0.56%	増加
6	SUNC	Sunococorp LLC	+0.1%	+11.76%	増加
7	WMB	Williams Cos INC	0%	—	変化なし
8	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	—	—	変化なし
9	USAC	USA Compression Partners LP	0%	—	変化なし
10	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	0%	—	変化なし
11	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	0%	—	変化なし
12	✓	Alliance Bernstein Hldg L P	-0.1%	—	変化なし
13	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	-0.2%	—	変化なし
14	EPD	Enterprise Products Partners	-0.3%	-0.38%	減少
15	ET	Energy Transfer LP	-0.6%	+0.05%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	EDGARで見る