Walkner Condon Financial Advisors LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001817494

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$7.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 322

Walkner Condon Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で322件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.6億、四半期回転率は12.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.86
回転率: 12.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 85.17
多様性: 100
ポジション規律: 76.89

Walkner Condon Financial Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 51 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 322 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SPDW
+12.5%　$780.1万
増加 IJR
+64.2%　$464.5万
増加 PICB
+360.4%　$427.9万
減少 MSFT
-1.8%　-$246.0万
増加 LEMB
+347.0%　$272.4万
減少 IVV
-0.6%　-$124.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全322銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	7.61%	+0.68%	+12.49%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.43%	-0.21%	+6.41%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	3.65%	+0.21%	+12.33%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.96%	-0.33%	-0.65%
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	2.85%	-0.07%	+3.30%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.77%	+0.14%	+8.53%
7	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	2.42%	+0.08%	+10.73%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.41%	+0.28%	+14.20%
9	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-その他	2.39%	—	-0.18%
10	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	2.15%	—	+0.14%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.12%	—	+5.49%
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	2.06%	—	+3.30%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.03%	-0.20%	+0.52%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.88%	—	+2.06%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.49%	+0.57%	+64.24%
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	1.49%	-0.02%	+4.43%
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	1.48%	-0.01%	-3.24%
18	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	1.41%	—	+5.55%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.23%	+0.03%	+6.04%
20	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	1.21%	+0.12%	+11.77%
21	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	1.16%	—	-2.55%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.13%	—	+4.22%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.98%	-0.40%	-1.78%
24	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.97%	-0.01%	+0.06%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.90%	—	-1.26%
26	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	0.90%	+0.01%	+8.30%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.88%	—	+4.71%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.85%	—	+2.49%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.81%	—	+3.16%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	-0.10%
31	PICB	Invesco International Corpor	ETF-その他	0.73%	+0.56%	+360.39%
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.72%	+0.03%	+11.88%
33	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-その他	0.72%	+0.21%	+37.81%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.69%	+0.03%	+17.03%
35	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	0.67%	—	—
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.64%	+0.06%	+15.77%
37	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-その他	0.63%	+0.17%	+17.89%
38	USB	US Bancorp	株式-金融	0.60%	—	+0.10%
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.54%	—	+4.47%
40	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.54%	+0.06%	+1.04%
41	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.52%	+0.05%	+12.81%
42	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-その他	0.51%	+0.07%	+2.50%
43	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.51%	—	+2.96%
44	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-その他	0.51%	—	+1.31%
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.50%	—	-0.30%
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.50%	—	-5.89%
47	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	0.50%	—	-6.97%
48	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-その他	0.49%	—	+2.59%
49	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-その他	0.47%	+0.35%	+346.96%
50	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.46%	+0.06%	+22.70%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.66
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -0.98
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +25.1%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +13.9%
歪度: -0.17
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	322	$7.6億	12	1SPDW 2SPYM 3JCPB 主要銘柄2026-03-31 1.SPDW 2.SPYM 3.JCPB 4.IVV 5.LMBS 6.IJH 7.UCON 8.AVEM 9.LGOV 10.FTCS
2025-12-31	308	$7.2億	17	1SPDW 2SPYM 3JCPB 主要銘柄2025-12-31 1.SPDW 2.SPYM 3.JCPB 4.IVV 5.LMBS 6.IJH 7.LGOV 8.UCON 9.AAPL 10.FTCS
2025-09-30	299	$6.3億	30	1SPDW 2SPYM 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.SPDW 2.SPYM 3.IVV 4.JCPB 5.LMBS 6.VOO 7.AAPL 8.IJH 9.LGOV 10.VGK
2025-06-30	277	$5.4億	0	1SPDW 2SPYM 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.SPDW 2.SPYM 3.IVV 4.JCPB 5.LMBS 6.VOO 7.IJH 8.VGK 9.AAPL 10.UCON
2025-03-31	267	$4.9億	100	1SPDW 2SPYM 3JCPB 主要銘柄2025-03-31 1.SPDW 2.SPYM 3.JCPB 4.IVV 5.VOO 6.LMBS 7.AAPL 8.LGOV 9.VGK 10.UCON
2024-12-31	282	$4.9億	0	1SPYM 2IVV 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.VOO 4.SPDW 5.AAPL 6.JCPB 7.FTCS 8.SPEM 9.VGK 10.UCON
2024-09-30	265	$4.9億	0	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.VOO 5.JCPB 6.FTCS 7.SPEM 8.AAPL 9.VGK 10.UCON
2024-06-30	255	$4.6億	0	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.FTCS 5.VOO 6.SPEM 7.AAPL 8.VGK 9.JCPB 10.LMBS
2024-03-31	266	$4.7億	0	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.FTCS 5.VOO 6.VGK 7.JCPB 8.SPEM 9.AAPL 10.LMBS
2023-12-31	265	$4.4億	0	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.VOO 5.AAPL 6.VGK 7.JCPB 8.LMBS 9.BUFD 10.SPEM
2023-09-30	240	$3.8億	0	1LMBS 2SPYM 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.LMBS 2.SPYM 3.IVV 4.SPDW 5.AAPL 6.VOO 7.BUFD 8.VGK 9.SPEM 10.FTCS
2023-06-30	239	$3.8億	0	1LMBS 2SPYM 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.LMBS 2.SPYM 3.IVV 4.SPDW 5.AAPL 6.BUFD 7.VOO 8.VGK 9.SPEM 10.FTCS
2023-03-31	233	$3.6億	0	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要銘柄2023-03-31 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.IVV 5.BUFD 6.VGK 7.VOO 8.AAPL 9.SPEM 10.FIXD
2022-12-31	230	$3.3億	0	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要銘柄2022-12-31 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.IVV 5.BUFD 6.VGK 7.VOO 8.FTCS 9.UCON 10.SPEM
2022-09-30	215	$3.1億	0	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要銘柄2022-09-30 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.IVV 5.BUFD 6.SPEM 7.UCON 8.VOO 9.FTCS 10.AAPL
2022-06-30	215	$3.2億	0	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要銘柄2022-06-30 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.FCTR 5.IVV 6.BUFD 7.SPEM 8.VGK 9.FIXD 10.VOO
2022-03-31	215	$3.5億	0	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要銘柄2022-03-31 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.FCTR 5.IVV 6.BUFD 7.SPEM 8.VGK 9.VOO 10.AAPL
2021-12-31	120	$1.5億	0	1VGK 2VOO 3VPL 主要銘柄2021-12-31 1.VGK 2.VOO 3.VPL 4.SCHP 5.VO 6.SCHR 7.VWO 8.VB 9.MSFT 10.SPY
2021-09-30	142	$2.0億	0	1LMBS 2VGK 3VOO 主要銘柄2021-09-30 1.LMBS 2.VGK 3.VOO 4.AAPL 5.VPL 6.DEED 7.FIXD 8.VO 9.USB 10.GUNR
2021-06-30	164	$2.7億	97	1SPYM 2LMBS 3SPDW 主要銘柄2021-06-30 1.SPYM 2.LMBS 3.SPDW 4.FCTR 5.VGK 6.BUFD 7.SPEM 8.VOO 9.VPL 10.AAPL
2021-03-31	163	$2.6億	26	1SPYM 2LMBS 3SPDW 主要銘柄2021-03-31 1.SPYM 2.LMBS 3.SPDW 4.DFEB 5.VGK 6.FTCS 7.VOO 8.AAPL 9.FIXD 10.SPEM
2020-12-31	135	$2.3億	28	1SPYM 2LMBS 3SPDW 主要銘柄2020-12-31 1.SPYM 2.LMBS 3.SPDW 4.FTCS 5.DFEB 6.FIXD 7.VGK 8.AAPL 9.SLQD 10.SPEM
2020-09-30	120	$1.9億	51	1SPYM 2LMBS 3FTCS 主要銘柄2020-09-30 1.SPYM 2.LMBS 3.FTCS 4.SPDW 5.FIXD 6.DFEB 7.AAPL 8.SPEM 9.VGK 10.SLQD
2020-06-30	60	$1.1億	33	1SPYM 2LMBS 3SPDW 主要銘柄2020-06-30 1.SPYM 2.LMBS 3.SPDW 4.FIXD 5.FTCS 6.DFEB 7.SPEM 8.SLQD 9.AAPL 10.NUBD
2020-03-31	52	$9362.2万	35	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要銘柄2020-03-31 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.DFEB 5.FTCS 6.FIXD 7.SPEM 8.FTSL 9.NUBD 10.SPSM
2019-12-31	68	$1.0億	0	1LMBS 2SPYM 3FTCS 主要銘柄2019-12-31 1.LMBS 2.SPYM 3.FTCS 4.SPDW 5.FTSM 6.SPEM 7.FIXD 8.FTSL 9.SPSM 10.NUBD

今四半期の持株変動

Walkner Condon Financial Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: First Financial Bancorp (FFBC); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: Ishares Gold Trust Micro (IAUM).

Walkner Condon Financial Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.7%	+12.49%	増加
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+64.24%	増加
3	PICB	Invesco International Corpor	+0.6%	+360.39%	増加
4	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.4%	+346.96%	増加
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+14.20%	増加
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+12.33%	増加
7	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.2%	+37.81%	増加
8	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.2%	+17.89%	増加
9	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+85.02%	増加
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+8.53%	増加
11	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+11.77%	増加
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+47.58%	増加
13	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	+0.1%	+164.42%	増加
14	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+10.73%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.53%	減少
16	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	+2.50%	増加
17	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+0.1%	+36.15%	増加
18	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+43.08%	増加
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+15.77%	増加
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+22.70%	増加
21	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.04%	増加
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+12.81%	増加
23	TOUS	T Rowe Prc International Eq	+0.1%	+50.75%	増加
24	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+23.38%	増加
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+6.04%	増加
26	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+11.88%	増加
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+17.03%	増加
28	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	0%	+8.30%	増加
29	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	-2.55%	減少
30	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-3.24%	減少
31	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+0.06%	増加
32	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+4.43%	増加
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-13.10%	減少
34	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	+3.30%	増加
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-20.91%	減少
36	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-10.29%	減少
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-10.55%	減少
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-13.82%	減少
39	USEW	Cambria US Ew ETF	-0.2%	-33.04%	減少
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-34.62%	減少
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.52%	増加
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+6.41%	増加
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-63.09%	減少
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.65%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.78%	減少
46	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
48	FFBC	First Financial Bancorp	—	EXIT	全売却
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
50	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-19	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-08-26	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-08-26	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Walkner Condon Financial Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Walkner Condon Financial Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.6億、322 件のポジションが開示されています。

Walkner Condon Financial Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Walkner Condon Financial Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $5771.4万 (7.6%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $4119.5万 (5.4%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $2765.5万 (3.6%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2242.4万 (3.0%) 5. First Trust Low Duration Opp (LMBS) — $2165.8万 (2.9%)

Walkner Condon Financial Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Walkner Condon Financial Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、32件の保有増加、13件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: First Financial Bancorp (FFBC); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: Ishares Gold Trust Micro (IAUM)

Walkner Condon Financial Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWalkner Condon Financial Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 48.7% • Communication Services: 15.0% • Financials: 8.2% • Consumer Staples: 7.9% • Health Care: 6.9% • Consumer Discretionary: 6.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Bedrijfstakpensioenfonds Voor De Media Pno

CIK 0001274196

申告総資産額

$7.6億

39 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Cary Street Partners Asset Management LLC

CIK 0001845445

申告総資産額

$7.6億

209 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Sargent Investment Group, LLC

CIK 0001766157

申告総資産額

$7.6億

271 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Cwm, LLC

CIK 0001535847

申告総資産額

$380.5億

5,738 stks

2026-03-31

集中度2.3

回転率22.4

セクター集中度44.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Vicus Capital

CIK 0001544806

申告総資産額

$13.6億

250 stks

2026-03-31

集中度15.5

回転率27.8

セクター集中度90.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Marathon Strategic Advisors, LLC

CIK 0002021711

申告総資産額

$1.4億

52 stks

2026-03-31

集中度24.4

回転率9.8

セクター集中度90.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Walkner Condon Financial Advisors LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001817494

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$7.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 322

Walkner Condon Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で322件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.6億、四半期回転率は12.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.86
回転率: 12.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 85.17
多様性: 100
ポジション規律: 76.89

直近の動向

増加 SPDW
+12.5%　$780.1万
増加 IJR
+64.2%　$464.5万
増加 PICB
+360.4%　$427.9万
減少 MSFT
-1.8%　-$246.0万
増加 LEMB
+347.0%　$272.4万
減少 IVV
-0.6%　-$124.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全322銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	7.61%	+0.68%	+12.49%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.43%	-0.21%	+6.41%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	3.65%	+0.21%	+12.33%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.96%	-0.33%	-0.65%
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	2.85%	-0.07%	+3.30%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.77%	+0.14%	+8.53%
7	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	2.42%	+0.08%	+10.73%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.41%	+0.28%	+14.20%
9	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-その他	2.39%	—	-0.18%
10	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	2.15%	—	+0.14%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.12%	—	+5.49%
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	2.06%	—	+3.30%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.03%	-0.20%	+0.52%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.88%	—	+2.06%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.49%	+0.57%	+64.24%
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	1.49%	-0.02%	+4.43%
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	1.48%	-0.01%	-3.24%
18	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	1.41%	—	+5.55%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.23%	+0.03%	+6.04%
20	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	1.21%	+0.12%	+11.77%
21	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	1.16%	—	-2.55%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.13%	—	+4.22%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.98%	-0.40%	-1.78%
24	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.97%	-0.01%	+0.06%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.90%	—	-1.26%
26	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	0.90%	+0.01%	+8.30%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.88%	—	+4.71%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.85%	—	+2.49%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.81%	—	+3.16%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	-0.10%
31	PICB	Invesco International Corpor	ETF-その他	0.73%	+0.56%	+360.39%
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.72%	+0.03%	+11.88%
33	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-その他	0.72%	+0.21%	+37.81%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.69%	+0.03%	+17.03%
35	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	0.67%	—	—
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.64%	+0.06%	+15.77%
37	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-その他	0.63%	+0.17%	+17.89%
38	USB	US Bancorp	株式-金融	0.60%	—	+0.10%
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.54%	—	+4.47%
40	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.54%	+0.06%	+1.04%
41	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.52%	+0.05%	+12.81%
42	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-その他	0.51%	+0.07%	+2.50%
43	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.51%	—	+2.96%
44	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-その他	0.51%	—	+1.31%
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.50%	—	-0.30%
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.50%	—	-5.89%
47	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	0.50%	—	-6.97%
48	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-その他	0.49%	—	+2.59%
49	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-その他	0.47%	+0.35%	+346.96%
50	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.46%	+0.06%	+22.70%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.66
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -0.98
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +25.1%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +13.9%
歪度: -0.17
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	322	$7.6億	12	1SPDW 2SPYM 3JCPB 主要銘柄2026-03-31 1.SPDW 2.SPYM 3.JCPB 4.IVV 5.LMBS 6.IJH 7.UCON 8.AVEM 9.LGOV 10.FTCS
2025-12-31	308	$7.2億	17	1SPDW 2SPYM 3JCPB 主要銘柄2025-12-31 1.SPDW 2.SPYM 3.JCPB 4.IVV 5.LMBS 6.IJH 7.LGOV 8.UCON 9.AAPL 10.FTCS
2025-09-30	299	$6.3億	30	1SPDW 2SPYM 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.SPDW 2.SPYM 3.IVV 4.JCPB 5.LMBS 6.VOO 7.AAPL 8.IJH 9.LGOV 10.VGK
2025-06-30	277	$5.4億	0	1SPDW 2SPYM 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.SPDW 2.SPYM 3.IVV 4.JCPB 5.LMBS 6.VOO 7.IJH 8.VGK 9.AAPL 10.UCON
2025-03-31	267	$4.9億	100	1SPDW 2SPYM 3JCPB 主要銘柄2025-03-31 1.SPDW 2.SPYM 3.JCPB 4.IVV 5.VOO 6.LMBS 7.AAPL 8.LGOV 9.VGK 10.UCON
2024-12-31	282	$4.9億	0	1SPYM 2IVV 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.VOO 4.SPDW 5.AAPL 6.JCPB 7.FTCS 8.SPEM 9.VGK 10.UCON
2024-09-30	265	$4.9億	0	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.VOO 5.JCPB 6.FTCS 7.SPEM 8.AAPL 9.VGK 10.UCON
2024-06-30	255	$4.6億	0	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.FTCS 5.VOO 6.SPEM 7.AAPL 8.VGK 9.JCPB 10.LMBS
2024-03-31	266	$4.7億	0	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.FTCS 5.VOO 6.VGK 7.JCPB 8.SPEM 9.AAPL 10.LMBS
2023-12-31	265	$4.4億	0	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.VOO 5.AAPL 6.VGK 7.JCPB 8.LMBS 9.BUFD 10.SPEM
2023-09-30	240	$3.8億	0	1LMBS 2SPYM 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.LMBS 2.SPYM 3.IVV 4.SPDW 5.AAPL 6.VOO 7.BUFD 8.VGK 9.SPEM 10.FTCS
2023-06-30	239	$3.8億	0	1LMBS 2SPYM 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.LMBS 2.SPYM 3.IVV 4.SPDW 5.AAPL 6.BUFD 7.VOO 8.VGK 9.SPEM 10.FTCS
2023-03-31	233	$3.6億	0	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要銘柄2023-03-31 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.IVV 5.BUFD 6.VGK 7.VOO 8.AAPL 9.SPEM 10.FIXD
2022-12-31	230	$3.3億	0	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要銘柄2022-12-31 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.IVV 5.BUFD 6.VGK 7.VOO 8.FTCS 9.UCON 10.SPEM
2022-09-30	215	$3.1億	0	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要銘柄2022-09-30 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.IVV 5.BUFD 6.SPEM 7.UCON 8.VOO 9.FTCS 10.AAPL
2022-06-30	215	$3.2億	0	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要銘柄2022-06-30 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.FCTR 5.IVV 6.BUFD 7.SPEM 8.VGK 9.FIXD 10.VOO
2022-03-31	215	$3.5億	0	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要銘柄2022-03-31 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.FCTR 5.IVV 6.BUFD 7.SPEM 8.VGK 9.VOO 10.AAPL
2021-12-31	120	$1.5億	0	1VGK 2VOO 3VPL 主要銘柄2021-12-31 1.VGK 2.VOO 3.VPL 4.SCHP 5.VO 6.SCHR 7.VWO 8.VB 9.MSFT 10.SPY
2021-09-30	142	$2.0億	0	1LMBS 2VGK 3VOO 主要銘柄2021-09-30 1.LMBS 2.VGK 3.VOO 4.AAPL 5.VPL 6.DEED 7.FIXD 8.VO 9.USB 10.GUNR
2021-06-30	164	$2.7億	97	1SPYM 2LMBS 3SPDW 主要銘柄2021-06-30 1.SPYM 2.LMBS 3.SPDW 4.FCTR 5.VGK 6.BUFD 7.SPEM 8.VOO 9.VPL 10.AAPL
2021-03-31	163	$2.6億	26	1SPYM 2LMBS 3SPDW 主要銘柄2021-03-31 1.SPYM 2.LMBS 3.SPDW 4.DFEB 5.VGK 6.FTCS 7.VOO 8.AAPL 9.FIXD 10.SPEM
2020-12-31	135	$2.3億	28	1SPYM 2LMBS 3SPDW 主要銘柄2020-12-31 1.SPYM 2.LMBS 3.SPDW 4.FTCS 5.DFEB 6.FIXD 7.VGK 8.AAPL 9.SLQD 10.SPEM
2020-09-30	120	$1.9億	51	1SPYM 2LMBS 3FTCS 主要銘柄2020-09-30 1.SPYM 2.LMBS 3.FTCS 4.SPDW 5.FIXD 6.DFEB 7.AAPL 8.SPEM 9.VGK 10.SLQD
2020-06-30	60	$1.1億	33	1SPYM 2LMBS 3SPDW 主要銘柄2020-06-30 1.SPYM 2.LMBS 3.SPDW 4.FIXD 5.FTCS 6.DFEB 7.SPEM 8.SLQD 9.AAPL 10.NUBD
2020-03-31	52	$9362.2万	35	1LMBS 2SPYM 3SPDW 主要銘柄2020-03-31 1.LMBS 2.SPYM 3.SPDW 4.DFEB 5.FTCS 6.FIXD 7.SPEM 8.FTSL 9.NUBD 10.SPSM
2019-12-31	68	$1.0億	0	1LMBS 2SPYM 3FTCS 主要銘柄2019-12-31 1.LMBS 2.SPYM 3.FTCS 4.SPDW 5.FTSM 6.SPEM 7.FIXD 8.FTSL 9.SPSM 10.NUBD

今四半期の持株変動

Walkner Condon Financial Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.7%	+12.49%	増加
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+64.24%	増加
3	PICB	Invesco International Corpor	+0.6%	+360.39%	増加
4	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.4%	+346.96%	増加
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+14.20%	増加
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+12.33%	増加
7	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.2%	+37.81%	増加
8	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.2%	+17.89%	増加
9	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+85.02%	増加
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+8.53%	増加
11	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+11.77%	増加
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+47.58%	増加
13	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	+0.1%	+164.42%	増加
14	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+10.73%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.53%	減少
16	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	+2.50%	増加
17	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+0.1%	+36.15%	増加
18	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+43.08%	増加
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+15.77%	増加
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+22.70%	増加
21	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.04%	増加
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+12.81%	増加
23	TOUS	T Rowe Prc International Eq	+0.1%	+50.75%	増加
24	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+23.38%	増加
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+6.04%	増加
26	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+11.88%	増加
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+17.03%	増加
28	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	0%	+8.30%	増加
29	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	-2.55%	減少
30	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-3.24%	減少
31	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+0.06%	増加
32	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+4.43%	増加
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-13.10%	減少
34	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	+3.30%	増加
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-20.91%	減少
36	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-10.29%	減少
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-10.55%	減少
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-13.82%	減少
39	USEW	Cambria US Ew ETF	-0.2%	-33.04%	減少
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-34.62%	減少
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.52%	増加
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+6.41%	増加
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-63.09%	減少
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.65%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.78%	減少
46	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
48	FFBC	First Financial Bancorp	—	EXIT	全売却
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
50	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-19	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-08-26	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-08-26	13F-HR	EDGARで見る