Voleon Capital Management LP 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001479847

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$46.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 780

Voleon Capital Management LPは最新の13F報告書で780件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$46.4億、四半期回転率は49.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.58
回転率: 49.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.68
多様性: 100
ポジション規律: 68.55

Voleon Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 72 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 780 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.15）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-1.0%　-$5583.5万
増加 V
+331.7%　$2844.3万
減少 BSX
-91.6%　-$2499.4万
増加 LLY
+81.8%　$2420.8万
減少 GOOGL
-3.7%　-$2409.5万
減少 BKNG
-44.9%　-$2374.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全780銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.96%	-0.32%	+1.26%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.65%	—	+3.86%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.99%	-0.51%	-3.69%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.76%	-1.19%	-1.04%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.83%	—	+4.92%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.53%	+0.25%	+38.37%
7	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.51%	-0.40%	-4.41%
8	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.46%	+0.52%	+81.78%
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.40%	—	+15.98%
10	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.24%	—	+11.33%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.04%	+0.32%	+56.45%
12	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.84%	+0.62%	+331.69%
13	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.82%	+0.25%	+23.35%
14	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.82%	—	+34.10%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.82%	-0.46%	-32.94%
16	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.82%	—	-6.47%
17	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	0.82%	—	+37.27%
18	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.77%	—	+22.15%
19	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.77%	—	-9.97%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.76%	-0.27%	-27.13%
21	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.75%	—	+5.26%
22	DXCM	Dexcom INC	株式-ヘルスケア	0.71%	—	-2.17%
23	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.68%	+0.48%	+213.21%
24	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.67%	+0.39%	+151.72%
25	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.67%	—	+23.31%
26	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.65%	—	-36.56%
27	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.65%	—	-9.03%
28	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.64%	—	+57.23%
29	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.60%	+0.47%	+391.36%
30	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.56%	—	+66.90%
31	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	0.55%	+0.37%	+167.98%
32	AXSM	Axsome Therapeutics INC	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+34.21%
33	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.53%	—	+26.51%
34	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+42.86%
35	CLMT	Calumet INC	株式-その他	0.53%	+0.46%	+322.64%
36	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.53%	+0.51%	+888.58%
37	ALAB	Astera Labs INC	株式-IT	0.52%	—	+61.26%
38	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.51%	+0.50%	+4951.39%
39	RBLX	Roblox CORP -class A	株式-通信サービス	0.50%	—	+41.70%
40	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.50%	—	+45.71%
41	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	株式-通信サービス	0.50%	—	+161.50%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.50%	+0.24%	+65.45%
43	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	0.49%	+0.43%	+475.92%
44	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.48%	—	+43.23%
45	BKD	Brookdale Senior Living INC	株式-その他	0.43%	—	-13.96%
46	PBF	Pbf Energy Inc-class A	株式-エネルギー	0.42%	—	-24.98%
47	SF	Stifel Financial CORP	株式-金融	0.42%	—	+72.19%
48	MANH	Manhattan Associates INC	株式-IT	0.41%	—	+87.47%
49	SSL	Sasol Ltd-sponsored Adr	株式-その他	0.41%	+0.26%	+33.95%
50	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.40%	+0.24%	+142.05%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +13.2%
ベータ: +0.93
アルファ: +2.9%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +20.7%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.5
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.28
カルマーレシオ: +3.36
インフォメーションレシオ: +0.51
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +31.6%
最悪12ヶ月: +16.5%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +8.2%
歪度: +0.49
尖度: +0.67
アップサイドポテンシャル: +4.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	780	$46.4億	50	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.TSLA 8.LLY 9.AVGO 10.MA
2025-12-31	770	$46.5億	59	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.TSLA 7.AVGO 8.META 9.BRK-B 10.MA
2025-09-30	883	$40.9億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.TSLA 7.META 8.AVGO 9.BRK-B 10.WMT
2025-06-30	471	$18.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.TSLA 8.AVGO 9.MA 10.BAC
2025-03-31	323	$12.8億	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.MA 7.JNJ 8.META 9.WMT 10.QCOM
2024-12-31	325	$13.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.TSLA 8.BRK-B 9.MA 10.JPM
2023-09-30	1	—	0
2023-06-30	1	—	0
2023-03-31	1	—	0
2022-12-31	1	—	0
2022-09-30	1	—	0
2022-06-30	5	$3.5億	0	1BAC 2WFC 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.BAC 2.WFC 3.BRK-B 4.MS 5.C
2022-03-31	6	$4.6億	0	1BAC 2BRK-B 3BABA 主要銘柄2022-03-31 1.BAC 2.BRK-B 3.BABA 4.C 5.WFC 6.JD
2021-12-31	14	$6.0億	0	1BRK-B 2WFC 3BABA 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.WFC 3.BABA 4.C 5.MS 6.JD 7.PNC 8.MRSH 9.NVDA 10.TSLA
2021-09-30	9	$9382.5万	0	1CARR 2AMZN 3AME 主要銘柄2021-09-30 1.CARR 2.AMZN 3.AME 4.BBWI 5.BL 6.AEE 7.RDN 8.CHNGUSD 9.CERT
2021-06-30	5	$2.3億	100	1SHOP 2WFC 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.SHOP 2.WFC 3.AMZN 4.AA 5.CAR
2021-03-31	7	$1.6億	100	1FTCHQ 2TME 3GOTU 主要銘柄2021-03-31 1.FTCHQ 2.TME 3.GOTU 4.FUBOGBP 5.VIPS 6.0VVB 7.TCBI
2020-12-31	43	$9.4億	100	1TME 2BIDU 3VIPS 主要銘柄2020-12-31 1.TME 2.BIDU 3.VIPS 4.0VVB 5.IBM 6.VRTX 7.HD 8.XYZ 9.INTC 10.SNAP
2020-09-30	8	$2.6億	100	1META 2PINS 3VZ 主要銘柄2020-09-30 1.META 2.PINS 3.VZ 4.SNAP 5.REGN 6.BILI 7.PDD 8.TCBI
2020-06-30	10	$2.4億	100	1NFLX 2SPOT 3REGN 主要銘柄2020-06-30 1.NFLX 2.SPOT 3.REGN 4.BILI 5.PFE 6.VZ 7.PDD 8.META 9.GOOGL 10.COST
2020-03-31	1	—	100
2019-12-31	170	$17.3億	100	1AMZN 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AMZN 2.BRK-B 3.MSFT 4.C 5.GS 6.CRM 7.META 8.AON 9.PYPL 10.CB
2019-09-30	148	$13.0億	100	1AMZN 2AAPL3G0177J 主要銘柄2019-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.G0177J 4.BAC 5.PG 6.C 7.CRM 8.ACN 9.MSFT 10.DIS
2019-06-30	173	$17.5億	100	1AMZN 2META 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.META 3.AAPL 4.GOOG 5.BA 6.ABT 7.JNJ 8.LMT 9.BRK-B 10.ORCL
2019-03-31	21	$6.2億	100	1BA 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2019-03-31 1.BA 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.BRK-B 7.WFC 8.META 9.C 10.PG
2018-12-31	58	$10.5億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.BA 5.HD 6.AMZN 7.MCD 8.BKNG 9.INTC 10.TJX

今四半期の持株変動

Voleon Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 新規購入: Dow INC (DOW); 新規購入: Liberty Energy INC (LBRT); 新規購入: Sunococorp LLC (SUNC); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.04%.

Voleon Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+331.69%	増加
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+81.78%	増加
3	SNDK	Sandisk CORP	+0.5%	+888.58%	増加
4	QCOM	Qualcomm INC	+0.5%	+4951.39%	増加
5	RTX	Rtx CORP	+0.5%	+213.21%	増加
6	MS	Morgan Stanley	+0.5%	+391.36%	増加
7	CLMT	Calumet INC	+0.5%	+322.64%	増加
8	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	+475.92%	増加
9	HD	Home Depot INC	+0.4%	+151.72%	増加
10	WAB	Wabtec CORP	+0.4%	+167.98%	増加
11	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.3%	+2015.48%	増加
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+56.45%	増加
13	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+1739.33%	増加
14	ATI	Ati INC	+0.3%	+2871.55%	増加
15	NBIS	Nebius Group NV	+0.3%	+3449.97%	増加
16	SO	Southern Co/the	+0.3%	+623.24%	増加
17	SSL	Sasol Ltd-sponsored Adr	+0.3%	+33.95%	増加
18	MMM	3m Co	+0.3%	+6134.17%	増加
19	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+38.37%	増加
20	T	At&t INC	+0.3%	+23.35%	増加
21	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+869.85%	増加
22	CAH	Cardinal Health INC	+0.2%	+142.05%	増加
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+65.45%	増加
24	RBRK	Rubrik Inc-a	-0.2%	-6.58%	減少
25	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	-54.05%	減少
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-62.93%	減少
27	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-82.71%	減少
28	LOW	Lowe's Cos INC	-0.3%	-85.15%	減少
29	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-27.13%	減少
30	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.3%	-52.90%	減少
31	ODFL	Old Dominion Freight Line	-0.3%	-64.39%	減少
32	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-59.15%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+1.26%	増加
34	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-61.02%	減少
35	SYK	Stryker CORP	-0.3%	-61.24%	減少
36	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-0.3%	-76.60%	減少
37	MCO	Moody's CORP	-0.4%	-70.93%	減少
38	UNP	Union Pacific CORP	-0.4%	-64.04%	減少
39	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-4.41%	減少
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-32.94%	減少
41	HON	Honeywell International INC	-0.5%	-93.78%	減少
42	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.5%	-62.13%	減少
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-3.69%	減少
44	BKNG	Booking Holdings INC	-0.5%	-44.94%	減少
45	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-91.58%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-1.04%	減少
47	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入
48	DOW	Dow INC	—	NEW	新規購入
49	LBRT	Liberty Energy INC	—	NEW	新規購入
50	SUNC	Sunococorp LLC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-09-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-09-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Voleon Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Voleon Capital Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $46.4億、780 件のポジションが開示されています。

Voleon Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Voleon Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $2.8億 (6.0%) 2. Apple INC (AAPL) — $2.6億 (5.7%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.9億 (4.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1.7億 (3.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $1.3億 (2.8%)

Voleon Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Voleon Capital Management LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、24件の保有増加、22件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 新規購入: Dow INC (DOW); 新規購入: Liberty Energy INC (LBRT); 新規購入: Sunococorp LLC (SUNC); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.04%

Voleon Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVoleon Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.6% • Financials: 12.8% • Consumer Discretionary: 11.5% • Industrials: 11.2% • Health Care: 9.9% • Communication Services: 9.4%

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CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申告総資産額

$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

回転率24.2

セクター集中度39.7

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申告総資産額

$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

回転率14.1

セクター集中度48.4

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Voleon Capital Management LP 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001479847

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$46.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 780

Voleon Capital Management LPは最新の13F報告書で780件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$46.4億、四半期回転率は49.9%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「V」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.58
回転率: 49.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.68
多様性: 100
ポジション規律: 68.55

直近の動向

減少 MSFT
-1.0%　-$5583.5万
増加 V
+331.7%　$2844.3万
減少 BSX
-91.6%　-$2499.4万
増加 LLY
+81.8%　$2420.8万
減少 GOOGL
-3.7%　-$2409.5万
減少 BKNG
-44.9%　-$2374.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全780銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.96%	-0.32%	+1.26%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.65%	—	+3.86%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.99%	-0.51%	-3.69%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.76%	-1.19%	-1.04%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.83%	—	+4.92%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.53%	+0.25%	+38.37%
7	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.51%	-0.40%	-4.41%
8	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.46%	+0.52%	+81.78%
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.40%	—	+15.98%
10	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.24%	—	+11.33%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.04%	+0.32%	+56.45%
12	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.84%	+0.62%	+331.69%
13	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.82%	+0.25%	+23.35%
14	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.82%	—	+34.10%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.82%	-0.46%	-32.94%
16	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.82%	—	-6.47%
17	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	0.82%	—	+37.27%
18	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.77%	—	+22.15%
19	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.77%	—	-9.97%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.76%	-0.27%	-27.13%
21	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.75%	—	+5.26%
22	DXCM	Dexcom INC	株式-ヘルスケア	0.71%	—	-2.17%
23	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.68%	+0.48%	+213.21%
24	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.67%	+0.39%	+151.72%
25	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.67%	—	+23.31%
26	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.65%	—	-36.56%
27	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.65%	—	-9.03%
28	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.64%	—	+57.23%
29	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.60%	+0.47%	+391.36%
30	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.56%	—	+66.90%
31	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	0.55%	+0.37%	+167.98%
32	AXSM	Axsome Therapeutics INC	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+34.21%
33	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.53%	—	+26.51%
34	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+42.86%
35	CLMT	Calumet INC	株式-その他	0.53%	+0.46%	+322.64%
36	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.53%	+0.51%	+888.58%
37	ALAB	Astera Labs INC	株式-IT	0.52%	—	+61.26%
38	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.51%	+0.50%	+4951.39%
39	RBLX	Roblox CORP -class A	株式-通信サービス	0.50%	—	+41.70%
40	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.50%	—	+45.71%
41	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	株式-通信サービス	0.50%	—	+161.50%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.50%	+0.24%	+65.45%
43	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	0.49%	+0.43%	+475.92%
44	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.48%	—	+43.23%
45	BKD	Brookdale Senior Living INC	株式-その他	0.43%	—	-13.96%
46	PBF	Pbf Energy Inc-class A	株式-エネルギー	0.42%	—	-24.98%
47	SF	Stifel Financial CORP	株式-金融	0.42%	—	+72.19%
48	MANH	Manhattan Associates INC	株式-IT	0.41%	—	+87.47%
49	SSL	Sasol Ltd-sponsored Adr	株式-その他	0.41%	+0.26%	+33.95%
50	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.40%	+0.24%	+142.05%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +13.2%
ベータ: +0.93
アルファ: +2.9%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +20.7%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.5
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.28
カルマーレシオ: +3.36
インフォメーションレシオ: +0.51
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +31.6%
最悪12ヶ月: +16.5%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +8.2%
歪度: +0.49
尖度: +0.67
アップサイドポテンシャル: +4.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	780	$46.4億	50	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.TSLA 8.LLY 9.AVGO 10.MA
2025-12-31	770	$46.5億	59	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.TSLA 7.AVGO 8.META 9.BRK-B 10.MA
2025-09-30	883	$40.9億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.TSLA 7.META 8.AVGO 9.BRK-B 10.WMT
2025-06-30	471	$18.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.TSLA 8.AVGO 9.MA 10.BAC
2025-03-31	323	$12.8億	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.MA 7.JNJ 8.META 9.WMT 10.QCOM
2024-12-31	325	$13.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.TSLA 8.BRK-B 9.MA 10.JPM
2023-09-30	1	—	0
2023-06-30	1	—	0
2023-03-31	1	—	0
2022-12-31	1	—	0
2022-09-30	1	—	0
2022-06-30	5	$3.5億	0	1BAC 2WFC 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.BAC 2.WFC 3.BRK-B 4.MS 5.C
2022-03-31	6	$4.6億	0	1BAC 2BRK-B 3BABA 主要銘柄2022-03-31 1.BAC 2.BRK-B 3.BABA 4.C 5.WFC 6.JD
2021-12-31	14	$6.0億	0	1BRK-B 2WFC 3BABA 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.WFC 3.BABA 4.C 5.MS 6.JD 7.PNC 8.MRSH 9.NVDA 10.TSLA
2021-09-30	9	$9382.5万	0	1CARR 2AMZN 3AME 主要銘柄2021-09-30 1.CARR 2.AMZN 3.AME 4.BBWI 5.BL 6.AEE 7.RDN 8.CHNGUSD 9.CERT
2021-06-30	5	$2.3億	100	1SHOP 2WFC 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.SHOP 2.WFC 3.AMZN 4.AA 5.CAR
2021-03-31	7	$1.6億	100	1FTCHQ 2TME 3GOTU 主要銘柄2021-03-31 1.FTCHQ 2.TME 3.GOTU 4.FUBOGBP 5.VIPS 6.0VVB 7.TCBI
2020-12-31	43	$9.4億	100	1TME 2BIDU 3VIPS 主要銘柄2020-12-31 1.TME 2.BIDU 3.VIPS 4.0VVB 5.IBM 6.VRTX 7.HD 8.XYZ 9.INTC 10.SNAP
2020-09-30	8	$2.6億	100	1META 2PINS 3VZ 主要銘柄2020-09-30 1.META 2.PINS 3.VZ 4.SNAP 5.REGN 6.BILI 7.PDD 8.TCBI
2020-06-30	10	$2.4億	100	1NFLX 2SPOT 3REGN 主要銘柄2020-06-30 1.NFLX 2.SPOT 3.REGN 4.BILI 5.PFE 6.VZ 7.PDD 8.META 9.GOOGL 10.COST
2020-03-31	1	—	100
2019-12-31	170	$17.3億	100	1AMZN 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AMZN 2.BRK-B 3.MSFT 4.C 5.GS 6.CRM 7.META 8.AON 9.PYPL 10.CB
2019-09-30	148	$13.0億	100	1AMZN 2AAPL3G0177J 主要銘柄2019-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.G0177J 4.BAC 5.PG 6.C 7.CRM 8.ACN 9.MSFT 10.DIS
2019-06-30	173	$17.5億	100	1AMZN 2META 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.META 3.AAPL 4.GOOG 5.BA 6.ABT 7.JNJ 8.LMT 9.BRK-B 10.ORCL
2019-03-31	21	$6.2億	100	1BA 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2019-03-31 1.BA 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.BRK-B 7.WFC 8.META 9.C 10.PG
2018-12-31	58	$10.5億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.BA 5.HD 6.AMZN 7.MCD 8.BKNG 9.INTC 10.TJX

今四半期の持株変動

Voleon Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+331.69%	増加
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+81.78%	増加
3	SNDK	Sandisk CORP	+0.5%	+888.58%	増加
4	QCOM	Qualcomm INC	+0.5%	+4951.39%	増加
5	RTX	Rtx CORP	+0.5%	+213.21%	増加
6	MS	Morgan Stanley	+0.5%	+391.36%	増加
7	CLMT	Calumet INC	+0.5%	+322.64%	増加
8	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	+475.92%	増加
9	HD	Home Depot INC	+0.4%	+151.72%	増加
10	WAB	Wabtec CORP	+0.4%	+167.98%	増加
11	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.3%	+2015.48%	増加
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+56.45%	増加
13	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+1739.33%	増加
14	ATI	Ati INC	+0.3%	+2871.55%	増加
15	NBIS	Nebius Group NV	+0.3%	+3449.97%	増加
16	SO	Southern Co/the	+0.3%	+623.24%	増加
17	SSL	Sasol Ltd-sponsored Adr	+0.3%	+33.95%	増加
18	MMM	3m Co	+0.3%	+6134.17%	増加
19	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+38.37%	増加
20	T	At&t INC	+0.3%	+23.35%	増加
21	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+869.85%	増加
22	CAH	Cardinal Health INC	+0.2%	+142.05%	増加
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+65.45%	増加
24	RBRK	Rubrik Inc-a	-0.2%	-6.58%	減少
25	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	-54.05%	減少
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-62.93%	減少
27	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-82.71%	減少
28	LOW	Lowe's Cos INC	-0.3%	-85.15%	減少
29	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-27.13%	減少
30	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.3%	-52.90%	減少
31	ODFL	Old Dominion Freight Line	-0.3%	-64.39%	減少
32	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-59.15%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+1.26%	増加
34	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-61.02%	減少
35	SYK	Stryker CORP	-0.3%	-61.24%	減少
36	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-0.3%	-76.60%	減少
37	MCO	Moody's CORP	-0.4%	-70.93%	減少
38	UNP	Union Pacific CORP	-0.4%	-64.04%	減少
39	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-4.41%	減少
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-32.94%	減少
41	HON	Honeywell International INC	-0.5%	-93.78%	減少
42	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.5%	-62.13%	減少
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-3.69%	減少
44	BKNG	Booking Holdings INC	-0.5%	-44.94%	減少
45	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-91.58%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-1.04%	減少
47	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入
48	DOW	Dow INC	—	NEW	新規購入
49	LBRT	Liberty Energy INC	—	NEW	新規購入
50	SUNC	Sunococorp LLC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-09-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-09-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る