CIK: 0001600375
申告総資産額
$7429.1万
報告対象四半期: 2019-09-30 · 銘柄数: 24
Vilas Fund, LPは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2019-09-30、保有総時価額は約$7429.1万、四半期回転率は44.4%です。
Vilas Fund, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.089 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 24 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.08）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 NMIH
-68.7% -$670.9万
増加 VIAB
+121.6% $476.9万
減少 WFC
-50.0% -$176.8万
増加 LNC
+27.2% $65.9万
減少 AL
-30.6% -$88.5万
増加 FDX
+200.0% $54.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 19.24% | -0.67% | -23.95% | |
| 2 | VIAB | Viacom Inc-class B | 株式-その他 | 14.62% | +7.15% | +121.57% | |
| 3 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 株式-その他 | 9.38% | -0.54% | -14.86% | |
| 4 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 6.54% | +6.54% | NEW | |
| 5 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | 株式-一般消費財 | 5.90% | -0.69% | -19.23% | |
| 6 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 5.54% | +1.30% | +27.24% | |
| 7 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 4.65% | +0.36% | — | |
| 8 | NMIH | Nmi Holdings INC | 株式-金融 | 3.68% | -7.89% | -68.72% | |
| 9 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 3.06% | +0.04% | -12.73% | |
| 10 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 3.05% | -0.40% | -15.89% | |
| 11 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 2.87% | +0.18% | — | |
| 12 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 2.81% | -0.84% | -30.56% | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.72% | -1.92% | -50.00% | |
| 14 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 2.44% | -0.01% | -4.99% | |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 2.23% | -0.28% | -20.00% | |
| 17 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 2.06% | +0.19% | +4.00% | |
| 18 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 1.52% | -0.19% | -14.29% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.26% | -0.16% | -20.00% | |
| 20 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 21 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.18% | +0.78% | +200.00% | |
| 22 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.10% | +0.13% | +14.29% | |
| 23 | BHC | Bausch Health Cos INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.04% | +16.67% | |
| 24 | ✓ | Clearbridge | 株式-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Vilas Fund, LPの2019-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: THE Cigna Group (CI); 新規購入: Abbvie INC (ABBV); 全売却: Mckesson CORP (MCK); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Kraft Heinz Co/the (KHC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAB | Viacom Inc-class B | +7.2% | +121.57% | 増加 |
| 2 | LNC | Lincoln National CORP | +1.3% | +27.24% | 増加 |
| 3 | FDX | Fedex CORP | +0.8% | +200.00% | 増加 |
| 4 | C | Citigroup INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 5 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | +0.2% | +4.00% | 増加 |
| 6 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | — | 変化なし |
| 7 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.1% | +14.29% | 増加 |
| 8 | STT | State Street CORP | 0% | -12.73% | 減少 |
| 9 | BHC | Bausch Health Cos INC | 0% | +16.67% | 増加 |
| 10 | UBS | UBS Group AG | 0% | -4.99% | 減少 |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -20.00% | 減少 |
| 12 | MET | Metlife INC | -0.2% | -14.29% | 減少 |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.3% | -20.00% | 減少 |
| 14 | MTG | Mgic Investment CORP | -0.4% | -15.89% | 減少 |
| 15 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | -0.5% | -14.86% | 減少 |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | -0.7% | -23.95% | 減少 |
| 17 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | -0.7% | -19.23% | 減少 |
| 18 | AL | Air Lease CORP | -0.8% | -30.56% | 減少 |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | -1.9% | -50.00% | 減少 |
| 20 | NMIH | Nmi Holdings INC | -7.9% | -68.72% | 減少 |
| 21 | CI | THE Cigna Group | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | MCK | Mckesson CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | KHC | Kraft Heinz Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | PRU | Prudential Financial INC | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | CAH | Cardinal Health INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | RIG | Transocean Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | STLA | Stellantis N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | GNW | Genworth Financial INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ✓ | Clearbridge | — | NEW | 新規購入 |
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