CIK: 0002042938
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 52
VERUS WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は5.5%です。
Verus Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.055 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 52 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 MUB
+7.3% $79.6万
減少 VTEB
-12.3% -$69.9万
増加 VCIT
+6.6% $44.5万
減少 VOO
+2.0% -$36.5万
増加 FLMI
+152.0% $32.7万
減少 MSFT
+0.5% -$27.3万
上位49銘柄を表示中（全52銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 12.39% | +0.69% | +7.30% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.88% | -0.38% | +2.04% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 8.11% | +0.38% | +6.64% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.64% | +0.24% | +4.67% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 4.33% | -0.67% | -12.34% | |
| 6 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 3.88% | +0.17% | +3.51% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 3.73% | +0.13% | +0.97% | |
| 8 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 3.67% | -0.24% | -4.42% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.56% | +0.06% | -1.05% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.45% | +0.10% | +0.91% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 3.37% | +0.12% | -0.51% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.71% | +0.01% | +1.51% | |
| 13 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 2.70% | +0.01% | +3.15% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.27% | +0.07% | -0.09% | |
| 15 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.07% | -2.41% | |
| 16 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 1.58% | +0.12% | +13.47% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.53% | +0.03% | -3.10% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.51% | +0.05% | -0.84% | |
| 19 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 1.50% | -0.02% | +1.75% | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.04% | -2.83% | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.40% | +0.04% | +0.93% | |
| 22 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.34% | +0.03% | -1.00% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.24% | -0.14% | — | |
| 24 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.03% | -0.15% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.13% | -0.09% | -0.16% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.11% | -0.08% | +0.49% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.26% | +0.49% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.08% | — | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.74% | — | +1.33% | |
| 30 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | — | +0.76% | |
| 31 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | -4.99% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.05% | +1.83% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.05% | -0.24% | |
| 34 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.03% | — | |
| 35 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 0.50% | +0.30% | +152.05% | |
| 36 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.49% | -0.01% | -1.77% | |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.39% | -0.05% | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.06% | -0.14% | |
| 39 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 40 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | -2.24% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.03% | +0.31% | |
| 42 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.06% | +0.47% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.05% | +0.29% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | -0.03% | -0.09% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 46 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.27% | +0.01% | -1.92% | |
| 47 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 0.26% | +0.05% | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 49 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
Verus Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 増加: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 保有株数 +7.30%; 減少: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 保有株数 -12.34%; 増加: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 保有株数 +6.64%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +2.04%.
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