Verus Capital Partners, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001796874

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$14.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 525

VERUS CAPITAL PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で525件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.6億、四半期回転率は24.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.17
回転率: 23.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 65.43

Verus Capital Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 525 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
-43.5%　-$4653.3万
増加 MU
+1789.4%　$2721.1万
減少 AMZN
-10.9%　-$2068.6万
増加 JMBS
+1137.6%　$961.4万
減少 SPY
-20.4%　-$1044.3万
減少 QQQ
-19.1%　-$846.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全525銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.66%	-0.14%	-2.19%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.49%	+0.08%	+0.92%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.46%	-0.79%	-10.88%
4	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	3.92%	+0.18%	+0.81%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.64%	+0.33%	+14.39%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.38%	-2.68%	-43.48%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.20%	+0.10%	+5.02%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.20%	—	+4.78%
9	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.97%	+1.87%	+1789.39%
10	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.91%	+0.33%	+10.48%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.87%	+0.26%	+10.94%
12	GOF	Guggenheim Strategic Opport	株式-その他	1.87%	+0.01%	+6.57%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.45%	—	+6.61%
14	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-その他	1.24%	+0.21%	+5.76%
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.18%	—	+6.11%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.18%	—	+4.48%
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.04%	—	+1.11%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.04%	-0.06%	+7.03%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.02%	+0.34%	+36.55%
20	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.94%	+0.18%	+12.75%
21	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-その他	0.92%	+0.19%	+128.62%
22	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-コモディティ	0.90%	—	+6.54%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.90%	-0.44%	-19.07%
24	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.89%	—	+2.49%
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.89%	—	+8.88%
26	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-その他	0.84%	—	-1.17%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.84%	—	+3.25%
28	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	0.83%	-0.08%	-15.92%
29	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.79%	-0.02%	-4.43%
30	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.72%	+0.67%	+1137.58%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.71%	-0.59%	-20.43%
32	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.71%	—	+12.94%
33	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.68%	—	+29.39%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.68%	—	+0.49%
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.60%	—	-0.38%
36	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.59%	—	-13.14%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.55%	—	-3.58%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.54%	-0.18%	-12.95%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.52%	—	+22.35%
40	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.49%	—	-4.32%
41	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-その他	0.48%	—	+3.59%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.45%	+0.13%	-2.19%
43	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	0.44%	+0.17%	+53.60%
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.43%	—	-1.72%
45	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.43%	—	+0.12%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	+4.14%
47	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.43%	—	+2.94%
48	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.41%	—	+1.46%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+2.54%
50	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.40%	—	+18.79%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +14.9%
ベータ: +1.06
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -9.6%
年率換算パフォーマンス: +20%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.12
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +2.09
インフォメーションレシオ: +0.17
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +47.1%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +18.7%
歪度: +0.57
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +4.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	525	$14.6億	24	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AMD 5.GOOGL 6.MSFT 7.SPYG 8.IVV 9.MU 10.JCPB
2025-12-31	507	$15.0億	22	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.AMD 6.GOOGL 7.SPYG 8.IVV 9.GOF 10.SPYM
2025-09-30	467	$12.9億	20	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.AMD 6.GOF 7.SPYG 8.IVV 9.GOOGL 10.JCPB
2025-06-30	412	$11.2億	21	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.AMD 6.SPYG 7.IVV 8.GOF 9.JCPB 10.GOOGL
2025-03-31	429	$10.0億	18	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.AMD 6.IVV 7.SPYG 8.GOF 9.JCPB 10.GOOGL
2024-12-31	409	$10.5億	17	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.AMD 6.IVV 7.SPYG 8.GOOGL 9.GTO 10.IJR
2024-09-30	406	$10.2億	15	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.AMD 5.NVDA 6.IVV 7.SPYG 8.XOM 9.IJR 10.GTO
2024-06-30	429	$10.3億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.AMD 5.NVDA 6.IVV 7.SPYG 8.GOOGL 9.XOM 10.GTO
2024-03-31	397	$9.1億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.AMD 5.IVV 6.NVDA 7.XOM 8.SPYG 9.GTO 10.GOOGL
2023-12-31	371	$8.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AMD 5.IVV 6.XOM 7.SPYG 8.GTO 9.IJR 10.NVDA
2023-09-30	346	$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AMD 5.XOM 6.IVV 7.SPYG 8.GTO 9.IJR 10.NVDA
2023-06-30	345	$7.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AMD 5.XOM 6.IVV 7.SPYG 8.NVDA 9.GTO 10.IJR
2023-03-31	321	$6.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AMD 5.XOM 6.GTO 7.IVV 8.ABBV 9.SPYG 10.IJR
2022-12-31	307	$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.AMD 6.GTO 7.IVV 8.ABBV 9.SPYG 10.IJR
2022-09-30	316	$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AMD 5.XOM 6.IVV 7.GTO 8.ABBV 9.SPYG 10.IJR
2022-06-30	319	$5.1億	0	1AAPL 2AMD 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.MSFT 4.XOM 5.AMZN 6.ABBV 7.NVDA 8.IVV 9.GTO 10.SPYG
2022-03-31	333	$6.4億	0	1AAPL 2AMD 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.MSFT 4.XOM 5.NVDA 6.IVV 7.ABBV 8.SPYG 9.IJR 10.GTO
2020-03-31	1471	$3.2億	48	1AAPL 2MSFT 3AMD 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMD 4.NOC 5.BP 6.TOTL 7.SPYG 8.USMV 9.IVV 10.SBUX
2019-12-31	1613	$3.1億	0	1AAPL 2NOC 3T 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.NOC 3.T 4.SPYG 5.IVV 6.BP 7.USMV 8.MSFT 9.AMD 10.IJR

今四半期の持株変動

Verus Capital Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR); 全売却: Crossingbridge Ultra-short D (CUSD); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO).

Verus Capital Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+1.9%	+1789.39%	増加
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.7%	+1137.58%	増加
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+36.55%	増加
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+10.48%	増加
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+14.39%	増加
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+10.94%	増加
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.2%	+129.96%	増加
8	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.2%	+5.76%	増加
9	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.2%	+128.62%	増加
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+0.81%	増加
11	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+12.75%	増加
12	CLS	Celestica INC	+0.2%	+1086.88%	増加
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+90.20%	増加
14	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	+0.2%	+53.60%	増加
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+58.28%	増加
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.19%	減少
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+177.00%	増加
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+5.02%	増加
19	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+382.14%	増加
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.92%	減少
21	GOF	Guggenheim Strategic Opport	0%	+6.57%	増加
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-4.43%	減少
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+7.03%	増加
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.85%	減少
25	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.1%	-15.92%	減少
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-16.93%	減少
27	STRL	Sterling Infrastructure INC	-0.1%	-56.69%	減少
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-23.78%	減少
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-10.18%	減少
30	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	-55.71%	減少
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+26.44%	減少
32	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	-0.1%	-83.87%	減少
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-85.24%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.19%	減少
35	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-0.2%	-2.56%	減少
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-12.95%	減少
37	SLND	Southland Holdings INC	-0.2%	-14.52%	減少
38	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	-0.4%	-87.69%	減少
39	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	-0.4%	-95.65%	減少
40	TPC	Tutor Perini CORP	-0.4%	-27.14%	減少
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-19.07%	減少
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-20.43%	減少
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-10.88%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-2.7%	-43.48%	減少
45	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	EXIT	全売却
46	CUSD	Crossingbridge Ultra-short D	—	EXIT	全売却
47	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
49	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
50	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-07-09	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-07-09	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-07-09	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-07-09	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2026-07-09	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2026-07-09	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2026-07-09	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-26	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-27	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Verus Capital Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Verus Capital Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.6億、525 件のポジションが開示されています。

Verus Capital Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Verus Capital Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.6億 (10.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1.1億 (7.5%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $7984.2万 (5.5%) 4. Advanced Micro Devices (AMD) — $5737.8万 (3.9%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3863.2万 (2.6%)

Verus Capital Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Verus Capital Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、20件の保有増加、24件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR); 全売却: Crossingbridge Ultra-short D (CUSD); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO)

Verus Capital Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVerus Capital Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 64.4% • Consumer Discretionary: 14.9% • Communication Services: 10.4% • Health Care: 2.9% • Financials: 2.6% • Industrials: 1.8%

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Adelante Capital Management LLC

CIK 0001067926

申告総資産額

$14.6億

42 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Lynrock Lake LP

CIK 0001734341

申告総資産額

$14.6億

27 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申告総資産額

$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

回転率24.2

セクター集中度39.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申告総資産額

$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

回転率14.1

セクター集中度48.4

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Verus Capital Partners, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001796874

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$14.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 525

VERUS CAPITAL PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で525件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.6億、四半期回転率は24.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.17
回転率: 23.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 65.43

直近の動向

減少 MSFT
-43.5%　-$4653.3万
増加 MU
+1789.4%　$2721.1万
減少 AMZN
-10.9%　-$2068.6万
増加 JMBS
+1137.6%　$961.4万
減少 SPY
-20.4%　-$1044.3万
減少 QQQ
-19.1%　-$846.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全525銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.66%	-0.14%	-2.19%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.49%	+0.08%	+0.92%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.46%	-0.79%	-10.88%
4	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	3.92%	+0.18%	+0.81%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.64%	+0.33%	+14.39%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.38%	-2.68%	-43.48%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.20%	+0.10%	+5.02%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.20%	—	+4.78%
9	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.97%	+1.87%	+1789.39%
10	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.91%	+0.33%	+10.48%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.87%	+0.26%	+10.94%
12	GOF	Guggenheim Strategic Opport	株式-その他	1.87%	+0.01%	+6.57%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.45%	—	+6.61%
14	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-その他	1.24%	+0.21%	+5.76%
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.18%	—	+6.11%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.18%	—	+4.48%
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.04%	—	+1.11%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.04%	-0.06%	+7.03%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.02%	+0.34%	+36.55%
20	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.94%	+0.18%	+12.75%
21	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-その他	0.92%	+0.19%	+128.62%
22	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-コモディティ	0.90%	—	+6.54%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.90%	-0.44%	-19.07%
24	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.89%	—	+2.49%
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.89%	—	+8.88%
26	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-その他	0.84%	—	-1.17%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.84%	—	+3.25%
28	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	0.83%	-0.08%	-15.92%
29	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.79%	-0.02%	-4.43%
30	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.72%	+0.67%	+1137.58%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.71%	-0.59%	-20.43%
32	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.71%	—	+12.94%
33	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.68%	—	+29.39%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.68%	—	+0.49%
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.60%	—	-0.38%
36	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.59%	—	-13.14%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.55%	—	-3.58%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.54%	-0.18%	-12.95%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.52%	—	+22.35%
40	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.49%	—	-4.32%
41	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-その他	0.48%	—	+3.59%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.45%	+0.13%	-2.19%
43	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	0.44%	+0.17%	+53.60%
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.43%	—	-1.72%
45	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.43%	—	+0.12%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	+4.14%
47	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.43%	—	+2.94%
48	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.41%	—	+1.46%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+2.54%
50	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.40%	—	+18.79%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +14.9%
ベータ: +1.06
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -9.6%
年率換算パフォーマンス: +20%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.12
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +2.09
インフォメーションレシオ: +0.17
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +47.1%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +18.7%
歪度: +0.57
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +4.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	525	$14.6億	24	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AMD 5.GOOGL 6.MSFT 7.SPYG 8.IVV 9.MU 10.JCPB
2025-12-31	507	$15.0億	22	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.AMD 6.GOOGL 7.SPYG 8.IVV 9.GOF 10.SPYM
2025-09-30	467	$12.9億	20	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.AMD 6.GOF 7.SPYG 8.IVV 9.GOOGL 10.JCPB
2025-06-30	412	$11.2億	21	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.AMD 6.SPYG 7.IVV 8.GOF 9.JCPB 10.GOOGL
2025-03-31	429	$10.0億	18	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.AMD 6.IVV 7.SPYG 8.GOF 9.JCPB 10.GOOGL
2024-12-31	409	$10.5億	17	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.AMD 6.IVV 7.SPYG 8.GOOGL 9.GTO 10.IJR
2024-09-30	406	$10.2億	15	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.AMD 5.NVDA 6.IVV 7.SPYG 8.XOM 9.IJR 10.GTO
2024-06-30	429	$10.3億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.AMD 5.NVDA 6.IVV 7.SPYG 8.GOOGL 9.XOM 10.GTO
2024-03-31	397	$9.1億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.AMD 5.IVV 6.NVDA 7.XOM 8.SPYG 9.GTO 10.GOOGL
2023-12-31	371	$8.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AMD 5.IVV 6.XOM 7.SPYG 8.GTO 9.IJR 10.NVDA
2023-09-30	346	$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AMD 5.XOM 6.IVV 7.SPYG 8.GTO 9.IJR 10.NVDA
2023-06-30	345	$7.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AMD 5.XOM 6.IVV 7.SPYG 8.NVDA 9.GTO 10.IJR
2023-03-31	321	$6.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AMD 5.XOM 6.GTO 7.IVV 8.ABBV 9.SPYG 10.IJR
2022-12-31	307	$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.AMD 6.GTO 7.IVV 8.ABBV 9.SPYG 10.IJR
2022-09-30	316	$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AMD 5.XOM 6.IVV 7.GTO 8.ABBV 9.SPYG 10.IJR
2022-06-30	319	$5.1億	0	1AAPL 2AMD 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.MSFT 4.XOM 5.AMZN 6.ABBV 7.NVDA 8.IVV 9.GTO 10.SPYG
2022-03-31	333	$6.4億	0	1AAPL 2AMD 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMD 3.MSFT 4.XOM 5.NVDA 6.IVV 7.ABBV 8.SPYG 9.IJR 10.GTO
2020-03-31	1471	$3.2億	48	1AAPL 2MSFT 3AMD 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMD 4.NOC 5.BP 6.TOTL 7.SPYG 8.USMV 9.IVV 10.SBUX
2019-12-31	1613	$3.1億	0	1AAPL 2NOC 3T 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.NOC 3.T 4.SPYG 5.IVV 6.BP 7.USMV 8.MSFT 9.AMD 10.IJR

今四半期の持株変動

Verus Capital Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+1.9%	+1789.39%	増加
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.7%	+1137.58%	増加
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+36.55%	増加
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+10.48%	増加
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+14.39%	増加
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+10.94%	増加
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.2%	+129.96%	増加
8	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.2%	+5.76%	増加
9	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.2%	+128.62%	増加
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+0.81%	増加
11	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+12.75%	増加
12	CLS	Celestica INC	+0.2%	+1086.88%	増加
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+90.20%	増加
14	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	+0.2%	+53.60%	増加
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+58.28%	増加
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.19%	減少
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+177.00%	増加
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+5.02%	増加
19	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+382.14%	増加
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.92%	減少
21	GOF	Guggenheim Strategic Opport	0%	+6.57%	増加
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-4.43%	減少
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+7.03%	増加
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.85%	減少
25	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.1%	-15.92%	減少
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-16.93%	減少
27	STRL	Sterling Infrastructure INC	-0.1%	-56.69%	減少
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-23.78%	減少
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-10.18%	減少
30	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	-55.71%	減少
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+26.44%	減少
32	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	-0.1%	-83.87%	減少
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-85.24%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.19%	減少
35	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-0.2%	-2.56%	減少
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-12.95%	減少
37	SLND	Southland Holdings INC	-0.2%	-14.52%	減少
38	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	-0.4%	-87.69%	減少
39	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	-0.4%	-95.65%	減少
40	TPC	Tutor Perini CORP	-0.4%	-27.14%	減少
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-19.07%	減少
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-20.43%	減少
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-10.88%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-2.7%	-43.48%	減少
45	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	EXIT	全売却
46	CUSD	Crossingbridge Ultra-short D	—	EXIT	全売却
47	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
49	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
50	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-07-09	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-07-09	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-07-09	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-07-09	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2026-07-09	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2026-07-09	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2026-07-09	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-26	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-27	13F-HR	EDGARで見る