CIK: 0001911766
申告総資産額
$4.9億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 212
Vantage Financial Partners, LLCは最新の13F報告書で212件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は6.4%です。
Vantage Financial Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 212 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.69）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SGOV
+30.1% $452.0万
増加 VFLO
+2.3% $218.8万
減少 ITOT
+0.1% $135.3万
減少 AGG
-1.0% -$20.4万
増加 BALT
+53.1% $71.9万
増加 IDV
+3.6% $77.5万
上位200銘柄を表示中（全212銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 13.11% | -0.21% | +0.05% | |
| 2 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 6.42% | +0.22% | +2.31% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 5.49% | -0.01% | +1.03% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.19% | -0.10% | -0.54% | |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 4.62% | +0.02% | +5.07% | |
| 6 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 4.02% | — | +1.17% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.01% | +0.80% | +30.06% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.96% | -0.02% | +0.93% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.89% | -0.15% | -1.05% | |
| 10 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 2.52% | -0.03% | -0.18% | |
| 11 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-その他 | 2.45% | +0.03% | +3.48% | |
| 12 | SFLO | Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF | ETF-その他 | 2.33% | -0.01% | +2.01% | |
| 13 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-その他 | 1.78% | — | -0.92% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.55% | — | -1.83% | |
| 15 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 1.49% | +0.11% | +3.63% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.41% | — | -1.46% | |
| 17 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-コモディティ | 1.30% | +0.02% | +5.20% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.30% | — | +1.55% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.20% | +0.03% | +6.69% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.11% | — | -0.96% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.95% | +0.03% | +5.15% | |
| 22 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.89% | +0.03% | +6.34% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.86% | +0.03% | -0.17% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.11% | -2.32% | |
| 25 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +2.23% | |
| 26 | SKOR | Flexshares Credit-scored US | ETF-その他 | 0.71% | +0.06% | +13.38% | |
| 27 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.62% | +0.02% | +8.50% | |
| 28 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | -3.20% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -1.60% | |
| 30 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 0.52% | — | +3.97% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +0.29% | |
| 32 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -0.65% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | +0.15% | |
| 34 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.49% | — | -0.28% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.18% | |
| 36 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.45% | — | -2.50% | |
| 37 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.03% | +12.75% | |
| 38 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +0.24% | |
| 39 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 株式-資本財 | 0.43% | — | -9.78% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +0.70% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | — | +0.17% | |
| 42 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.41% | +0.14% | +53.06% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | — | +0.79% | |
| 44 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-その他 | 0.39% | — | -0.96% | |
| 45 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.77% | |
| 46 | ✓ | Dbx ETF Tr | ETF-その他 | 0.37% | — | +5.48% | |
| 47 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.36% | — | -2.49% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.35% | — | +0.43% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +3.80% | |
| 50 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.31% | — | -0.15% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 212 | $4.9億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 216 | $4.7億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 203 | $4.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 194 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 181 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 193 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 151 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 143 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 133 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 84 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 93 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 90 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 60 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 61 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 59 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 64 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 60 | $2.6億 | 0 |
Vantage Financial Partners, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Proshares Ultra Silver (AGQ); 新規購入: Innovator Ladd Allo Buff ETF (BUFB); 新規購入: Innovator U.s. Equity Buffer (BOCT); 全売却: St Str Spd S&p Glo Div-us In (WDIV); 全売却: Advanced Micro Devices (AMD).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-03-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001358828
申告総資産額
$4.9億
142 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001547349
申告総資産額
$4.9億
23 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001418288
申告総資産額
$4.9億
375 stks
2014-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001802516
申告総資産額
$5.6億
13 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001831193
申告総資産額
$1.8億
76 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001904388
申告総資産額
$5.5億
231 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有