Uptick Partners, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0002005353

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 339

UPTICK PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で339件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は20.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.53
回転率: 20.51
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.27
多様性: 100
ポジション規律: 80.52

Uptick Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 61 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 339 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 USFR
-19.7%　-$585.1万
減少 SGVT
-18.1%　-$260.2万
減少 STXG
-5.3%　-$227.0万
増加 FTSM
+23.4%　$433.6万
増加 DYNF
+50.8%　$262.9万
増加 BUXX
+18.2%　$328.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全339銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	4.77%	-1.58%	-19.67%
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	4.60%	+0.60%	+23.45%
3	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-その他	4.24%	+0.40%	+18.22%
4	STXF	Strive 500 ETF	ETF-その他	4.06%	+0.18%	+17.68%
5	STXV	Strive 1000 Value ETF	ETF-その他	3.62%	—	-6.02%
6	STXG	Strive 1000 Growth ETF	ETF-その他	3.12%	-0.70%	-5.25%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.99%	—	+2.39%
8	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-その他	2.38%	-0.72%	-18.10%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.31%	+0.38%	+34.56%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.71%	+0.45%	+50.84%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.59%	-0.40%	-4.59%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.58%	+0.13%	+22.43%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.53%	—	+5.72%
14	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	1.44%	+0.23%	+28.57%
15	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-その他	1.41%	+0.35%	+44.60%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.41%	—	-0.00%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.30%	-0.20%	-0.78%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.29%	-0.36%	+9.29%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.17%	—	+1.04%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.07%	—	+7.87%
21	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	1.04%	—	-1.22%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.03%	—	-9.88%
23	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.98%	+0.17%	+33.37%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.87%	—	+13.40%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.83%	—	+4.16%
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.79%	+0.15%	+22.24%
27	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.77%	+0.12%	+27.81%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.76%	—	+16.23%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.72%	—	+7.50%
30	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.65%	—	+15.83%
31	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-その他	0.65%	+0.28%	+102.83%
32	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.64%	+0.13%	+31.13%
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	+0.09%	+24.25%
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.63%	—	-16.74%
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.62%	—	-1.47%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.57%	+0.12%	-3.01%
37	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.57%	+0.18%	+56.50%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.54%	—	-5.64%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	+13.44%
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.51%	—	+5.37%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.50%	—	-0.87%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.48%	—	+2.98%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.47%	+0.15%	+47.49%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+11.17%
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.46%	—	+20.86%
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.46%	—	-0.72%
47	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	0.45%	+0.10%	+40.23%
48	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.45%	+0.11%	+39.22%
49	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.45%	—	-1.58%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.72
アルファ: +2.2%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +15.7%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +3.42
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.67
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +65.5%
マイナス月比率: +34.5%
最良12ヶ月: +25.5%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.64
セクター分散度: +7.6%
歪度: -0.11
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	339	$5.0億	21	1USFR 2FTSM 3BUXX 主要銘柄2026-03-31 1.USFR 2.FTSM 3.BUXX 4.STXF 5.STXV 6.STXG 7.VOO 8.SGVT 9.SPYM 10.DYNF
2025-12-31	326	$4.7億	31	1USFR 2FTSM 3STXV 主要銘柄2025-12-31 1.USFR 2.FTSM 3.STXV 4.STXF 5.BUXX 6.STXG 7.VOO 8.SGVT 9.VUG 10.SPYM
2025-09-30	277	$3.8億	28	1USFR 2STXG 3STXV 主要銘柄2025-09-30 1.USFR 2.STXG 3.STXV 4.BUXX 5.FTSM 6.STXF 7.VOO 8.VUG 9.MSFT 10.VTV
2025-06-30	275	$3.5億	0	1USFR 2BUXX 3STXV 主要銘柄2025-06-30 1.USFR 2.BUXX 3.STXV 4.STXG 5.FTSM 6.VOO 7.STXF 8.VUG 9.MSFT 10.VTV
2025-03-31	239	$3.0億	0	1USFR 2FTSM 3STXV 主要銘柄2025-03-31 1.USFR 2.FTSM 3.STXV 4.BUXX 5.STXG 6.STXF 7.VOO 8.VTV 9.VUG 10.VYM
2024-12-31	220	$2.8億	0	1USFR 2STXV 3FTSM 主要銘柄2024-12-31 1.USFR 2.STXV 3.FTSM 4.STXG 5.BUXX 6.STXF 7.VOO 8.VTV 9.VUG 10.VYM
2024-09-30	211	$2.4億	0	1USFR 2STXV 3STXG 主要銘柄2024-09-30 1.USFR 2.STXV 3.STXG 4.VTV 5.VOO 6.BUXX 7.VUG 8.VYM 9.MSFT 10.STXM
2024-06-30	155	$1.3億	0	1USFR 2VTV 3VOO 主要銘柄2024-06-30 1.USFR 2.VTV 3.VOO 4.STXV 5.BUXX 6.CGDV 7.STXG 8.VUG 9.IVV 10.MSFT
2024-03-31	156	$1.3億	0	1USFR 2VTV 3VOO 主要銘柄2024-03-31 1.USFR 2.VTV 3.VOO 4.STXV 5.BUXX 6.CGDV 7.STXG 8.VUG 9.IVV 10.MSFT
2023-12-31	155	$1.2億	0	1USFR 2VTV 3VOO 主要銘柄2023-12-31 1.USFR 2.VTV 3.VOO 4.CGDV 5.BUXX 6.VUG 7.AAPL 8.QQQ 9.STXF 10.IVV

今四半期の持株変動

Uptick Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Strive Mid-cap ETF (STXM); 新規購入: Cap Group Short Duration (CGSD); 新規購入: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新規購入: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QDEC); 新規購入: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG).

Uptick Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.6%	+23.45%	増加
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.5%	+50.84%	増加
3	BUXX	Strive Enhanced Income Short	+0.4%	+18.22%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+34.56%	増加
5	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.4%	+44.60%	増加
6	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.3%	+102.83%	増加
7	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.2%	+28.57%	増加
8	STXF	Strive 500 ETF	+0.2%	+17.68%	増加
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+56.50%	増加
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+33.37%	増加
11	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.2%	+94.21%	増加
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+70.42%	増加
13	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.2%	+66.52%	増加
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+22.24%	増加
15	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+47.49%	増加
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+22.43%	増加
17	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+31.13%	増加
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+92.72%	増加
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+27.81%	増加
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.01%	減少
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-0.01%	減少
22	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+39.22%	増加
23	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+40.23%	増加
24	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+191.60%	増加
25	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+45.77%	増加
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+24.25%	増加
27	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+70.91%	増加
28	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.32%	減少
29	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+116.18%	増加
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-14.71%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.78%	減少
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-76.38%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+9.29%	増加
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-4.59%	減少
35	STXG	Strive 1000 Growth ETF	-0.7%	-5.25%	減少
36	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-0.7%	-18.10%	減少
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.6%	-19.67%	減少
38	STXM	Strive Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
39	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新規購入
40	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新規購入
41	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新規購入
42	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
43	XIDE	Ft Vest US Equity Buffer & P	—	NEW	新規購入
44	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新規購入
45	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	—	NEW	新規購入
46	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	NEW	新規購入
47	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新規購入
48	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	—	NEW	新規購入
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
50	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Uptick Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Uptick Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.0億、339 件のポジションが開示されています。

Uptick Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Uptick Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $2394.4万 (4.8%) 2. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — $2307.8万 (4.6%) 3. Strive Enhanced Income Short (BUXX) — $2128.0万 (4.2%) 4. Strive 500 ETF (STXF) — $2038.2万 (4.1%) 5. Strive 1000 Value ETF (STXV) — $1816.7万 (3.6%)

Uptick Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Uptick Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、27件の保有増加、10件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Strive Mid-cap ETF (STXM); 新規購入: Cap Group Short Duration (CGSD); 新規購入: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新規購入: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QDEC); 新規購入: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG)

Uptick Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUptick Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.0% • Energy: 12.9% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 12.0% • Communication Services: 10.6% • Consumer Staples: 9.9%

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Uptick Partners, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0002005353

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 339

UPTICK PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で339件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は20.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.53
回転率: 20.51
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.27
多様性: 100
ポジション規律: 80.52

直近の動向

減少 USFR
-19.7%　-$585.1万
減少 SGVT
-18.1%　-$260.2万
減少 STXG
-5.3%　-$227.0万
増加 FTSM
+23.4%　$433.6万
増加 DYNF
+50.8%　$262.9万
増加 BUXX
+18.2%　$328.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全339銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	4.77%	-1.58%	-19.67%
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	4.60%	+0.60%	+23.45%
3	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-その他	4.24%	+0.40%	+18.22%
4	STXF	Strive 500 ETF	ETF-その他	4.06%	+0.18%	+17.68%
5	STXV	Strive 1000 Value ETF	ETF-その他	3.62%	—	-6.02%
6	STXG	Strive 1000 Growth ETF	ETF-その他	3.12%	-0.70%	-5.25%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.99%	—	+2.39%
8	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-その他	2.38%	-0.72%	-18.10%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.31%	+0.38%	+34.56%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.71%	+0.45%	+50.84%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.59%	-0.40%	-4.59%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.58%	+0.13%	+22.43%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.53%	—	+5.72%
14	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	1.44%	+0.23%	+28.57%
15	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-その他	1.41%	+0.35%	+44.60%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.41%	—	-0.00%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.30%	-0.20%	-0.78%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.29%	-0.36%	+9.29%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.17%	—	+1.04%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.07%	—	+7.87%
21	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	1.04%	—	-1.22%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.03%	—	-9.88%
23	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.98%	+0.17%	+33.37%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.87%	—	+13.40%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.83%	—	+4.16%
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.79%	+0.15%	+22.24%
27	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.77%	+0.12%	+27.81%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.76%	—	+16.23%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.72%	—	+7.50%
30	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.65%	—	+15.83%
31	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-その他	0.65%	+0.28%	+102.83%
32	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.64%	+0.13%	+31.13%
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	+0.09%	+24.25%
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.63%	—	-16.74%
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.62%	—	-1.47%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.57%	+0.12%	-3.01%
37	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.57%	+0.18%	+56.50%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.54%	—	-5.64%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	+13.44%
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.51%	—	+5.37%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.50%	—	-0.87%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.48%	—	+2.98%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.47%	+0.15%	+47.49%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+11.17%
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.46%	—	+20.86%
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.46%	—	-0.72%
47	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	0.45%	+0.10%	+40.23%
48	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.45%	+0.11%	+39.22%
49	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.45%	—	-1.58%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.72
アルファ: +2.2%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +15.7%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +3.42
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.67
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +65.5%
マイナス月比率: +34.5%
最良12ヶ月: +25.5%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.64
セクター分散度: +7.6%
歪度: -0.11
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	339	$5.0億	21	1USFR 2FTSM 3BUXX 主要銘柄2026-03-31 1.USFR 2.FTSM 3.BUXX 4.STXF 5.STXV 6.STXG 7.VOO 8.SGVT 9.SPYM 10.DYNF
2025-12-31	326	$4.7億	31	1USFR 2FTSM 3STXV 主要銘柄2025-12-31 1.USFR 2.FTSM 3.STXV 4.STXF 5.BUXX 6.STXG 7.VOO 8.SGVT 9.VUG 10.SPYM
2025-09-30	277	$3.8億	28	1USFR 2STXG 3STXV 主要銘柄2025-09-30 1.USFR 2.STXG 3.STXV 4.BUXX 5.FTSM 6.STXF 7.VOO 8.VUG 9.MSFT 10.VTV
2025-06-30	275	$3.5億	0	1USFR 2BUXX 3STXV 主要銘柄2025-06-30 1.USFR 2.BUXX 3.STXV 4.STXG 5.FTSM 6.VOO 7.STXF 8.VUG 9.MSFT 10.VTV
2025-03-31	239	$3.0億	0	1USFR 2FTSM 3STXV 主要銘柄2025-03-31 1.USFR 2.FTSM 3.STXV 4.BUXX 5.STXG 6.STXF 7.VOO 8.VTV 9.VUG 10.VYM
2024-12-31	220	$2.8億	0	1USFR 2STXV 3FTSM 主要銘柄2024-12-31 1.USFR 2.STXV 3.FTSM 4.STXG 5.BUXX 6.STXF 7.VOO 8.VTV 9.VUG 10.VYM
2024-09-30	211	$2.4億	0	1USFR 2STXV 3STXG 主要銘柄2024-09-30 1.USFR 2.STXV 3.STXG 4.VTV 5.VOO 6.BUXX 7.VUG 8.VYM 9.MSFT 10.STXM
2024-06-30	155	$1.3億	0	1USFR 2VTV 3VOO 主要銘柄2024-06-30 1.USFR 2.VTV 3.VOO 4.STXV 5.BUXX 6.CGDV 7.STXG 8.VUG 9.IVV 10.MSFT
2024-03-31	156	$1.3億	0	1USFR 2VTV 3VOO 主要銘柄2024-03-31 1.USFR 2.VTV 3.VOO 4.STXV 5.BUXX 6.CGDV 7.STXG 8.VUG 9.IVV 10.MSFT
2023-12-31	155	$1.2億	0	1USFR 2VTV 3VOO 主要銘柄2023-12-31 1.USFR 2.VTV 3.VOO 4.CGDV 5.BUXX 6.VUG 7.AAPL 8.QQQ 9.STXF 10.IVV

今四半期の持株変動

Uptick Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.6%	+23.45%	増加
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.5%	+50.84%	増加
3	BUXX	Strive Enhanced Income Short	+0.4%	+18.22%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+34.56%	増加
5	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.4%	+44.60%	増加
6	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.3%	+102.83%	増加
7	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.2%	+28.57%	増加
8	STXF	Strive 500 ETF	+0.2%	+17.68%	増加
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+56.50%	増加
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+33.37%	増加
11	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.2%	+94.21%	増加
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+70.42%	増加
13	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.2%	+66.52%	増加
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+22.24%	増加
15	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+47.49%	増加
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+22.43%	増加
17	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+31.13%	増加
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+92.72%	増加
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+27.81%	増加
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.01%	減少
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-0.01%	減少
22	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+39.22%	増加
23	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+40.23%	増加
24	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+191.60%	増加
25	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+45.77%	増加
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+24.25%	増加
27	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+70.91%	増加
28	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.32%	減少
29	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+116.18%	増加
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-14.71%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.78%	減少
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-76.38%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+9.29%	増加
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-4.59%	減少
35	STXG	Strive 1000 Growth ETF	-0.7%	-5.25%	減少
36	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-0.7%	-18.10%	減少
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.6%	-19.67%	減少
38	STXM	Strive Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
39	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新規購入
40	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新規購入
41	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新規購入
42	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
43	XIDE	Ft Vest US Equity Buffer & P	—	NEW	新規購入
44	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新規購入
45	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	—	NEW	新規購入
46	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	NEW	新規購入
47	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新規購入
48	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	—	NEW	新規購入
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
50	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る