CIK: 0002057170
申告総資産額
$581.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2069
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbHは最新の13F報告書で2069件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$581.2億、四半期回転率は18.6%です。
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbHが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 70 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2069 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
-3.6% -$9.0億
増加 WMT
+30.1% $1.4億
増加 XOM
+7.2% $1.1億
減少 AVGO
-3.4% -$1.9億
増加 MU
+11.1% $8870.5万
増加 JNJ
+0.1% $7925.5万
同ファンドは今四半期、AIインフラとクラウドメガキャップ（MSFT/NVDA/AAPL/GOOGL/AVGO）への過剰投資を積極的にカットし、WMTやMETA・AMZNへ資金をシフトする対角的な回転取引を実施している。2063銘柄という超大規模分散（HHI 0.014）の中で、ストーリー先行型ティッカーから実益可視性の高い銘柄へ重配分を入れ替えている。
マクロレジーム予想は「バリュエーション圧縮シフト」だ。流動性トラップの兆候とリスクプレミアム拡大局面で、市場が成長倍率を切り下げ純現金フロー銘柄へ振り向くことを前提としている。一方の反対 Thesis は、AIキャペックスサイクル初期段階においてインフラリーダ（トップホルダー）のウエートを削減すれば、デジタルトランスフォーメーションの最大の受益者を逃すことになるという点である。
構造的脆弱性は「極端な分散と緩やかなポジション規律」の衝突にある（CV 5.33、サイジング46.7）。2000銘柄超の持ちはマイクログローバルやミクロキャップの選株能力にAlphaを依存させるが、メガキャップ減価後も新セクターへ集中投資せず、パッシブなウェイトドリフトに損益を委ねている。低トーナロー率（18.57）と対角係数（88.26）が織り合わさるのは、優秀銘柄は売却し、不調銘柄を持ちすぎるという「複利阻害」の構造化弱点である。
公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。
上位2063銘柄を表示中（全2069銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.61% | -0.14% | -0.98% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.87% | -0.07% | -0.37% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.33% | -1.21% | -3.61% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.43% | -0.11% | -0.53% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.38% | -0.16% | +0.29% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.08% | -0.12% | +3.41% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.02% | -0.19% | -3.38% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.95% | -0.11% | -2.31% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.12% | +3.61% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.11% | -0.13% | -2.16% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.96% | -0.07% | -4.08% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.94% | -0.10% | -1.02% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.18% | +0.08% | |
| 14 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.88% | -0.13% | -5.97% | |
| 15 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.79% | — | +3.03% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.79% | +0.28% | +30.08% | |
| 17 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.74% | +0.16% | +3.14% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.74% | — | -0.12% | |
| 19 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.65% | +0.18% | +11.12% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.62% | — | +8.81% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.59% | — | +8.96% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.56% | +0.11% | +3.35% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | -1.00% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.21% | +7.22% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.53% | +0.13% | -4.75% | |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.11% | -4.66% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | +8.76% | |
| 28 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.49% | -0.12% | +6.64% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | +10.80% | |
| 30 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | +6.21% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | -0.72% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | -8.76% | |
| 33 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.06% | -1.63% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.42% | -0.05% | -6.28% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | -1.20% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.40% | — | +13.31% | |
| 37 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.40% | — | +0.79% | |
| 38 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.39% | — | -5.16% | |
| 39 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.38% | -0.10% | +13.17% | |
| 40 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.37% | — | -3.92% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.37% | — | +1.32% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.36% | — | +3.05% | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.09% | -4.95% | |
| 44 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.35% | -0.15% | +0.44% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.35% | — | +14.79% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.05% | -2.21% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | +0.14% | +20.44% | |
| 48 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.34% | +0.09% | +5.67% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.09% | -2.52% | |
| 50 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.33% | — | -0.63% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbHの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 全売却: Qiagen N.V. (QGEN); 新規購入: Qiagen N.V. (QGEN); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -3.61%; 増加: Walmart INC (WMT) — 保有株数 +30.08%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | +0.3% | +30.08% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +7.22% | 増加 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +11.12% | 増加 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +0.08% | 増加 |
| 5 | LIN | Linde plc | +0.2% | +3.14% | 増加 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +20.44% | 増加 |
| 7 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -4.75% | 減少 |
| 8 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +23.38% | 増加 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +3.35% | 増加 |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -4.66% | 減少 |
| 11 | WDC 3 11-15-28 | Western Digital CORP | +0.1% | +380.20% | 増加 |
| 12 | COP | Conocophillips | +0.1% | +35.36% | 増加 |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +5.67% | 増加 |
| 14 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +7.30% | 増加 |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -6.28% | 減少 |
| 16 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -9.44% | 減少 |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -7.20% | 減少 |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -2.21% | 減少 |
| 19 | AXP | American Express Co | -0.1% | -1.84% | 減少 |
| 20 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -5.18% | 減少 |
| 21 | MELI | Mercadolibre INC | -0.1% | -1.63% | 減少 |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.1% | -6.93% | 減少 |
| 23 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.37% | 減少 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -4.08% | 減少 |
| 25 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -12.67% | 減少 |
| 26 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -7.74% | 減少 |
| 27 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -11.86% | 減少 |
| 28 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -26.47% | 減少 |
| 29 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -4.95% | 減少 |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -2.52% | 減少 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -1.02% | 減少 |
| 32 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +13.17% | 増加 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -0.53% | 減少 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -2.31% | 減少 |
| 35 | DUK 4.125 04-15-26 | Duke Energy CORP | -0.1% | -83.56% | 減少 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +3.41% | 増加 |
| 37 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +3.61% | 増加 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +6.64% | 増加 |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -2.16% | 減少 |
| 40 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -5.97% | 減少 |
| 41 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -6.27% | 減少 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.98% | 減少 |
| 43 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -11.67% | 減少 |
| 44 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | +0.44% | 増加 |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.29% | 増加 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -3.38% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -3.61% | 減少 |
| 48 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | QGEN | Qiagen N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | QGEN | Qiagen N.V. | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000921739
申告総資産額
$583.9億
1,471 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.5%
CIK 0001284812
申告総資産額
$575.7億
442 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.9%
CIK 0001426196
申告総資産額
$574.1億
1,558 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか1.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000038777
申告総資産額
$4083.0億
14,782 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000073124
申告総資産額
$7565.8億
19,864 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有