US
UNICOM Systems, Inc. 機関ポートフォリオ（13F）
UNICOM Systems, Inc.CIK: 0001996154
セクター集中型モメンタム追随型分散投資型
申告総資産額
$15.3億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 39
UNICOM Systems, Inc.は最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$15.3億、四半期回転率は48.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 23.44
- 回転率
- 48.55
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 78
- ポジション規律
- 88.52
UNICOM Systems, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.059 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 39 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.15）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
直近の動向
減少 PLTR
0.0% -$2484.3万
増加 SNDK
+14.9% $1.0億
減少 TSLA
0.0% $2191.7万
減少 NVDA
0.0% $1945.0万
増加 MU
+95.4% $4985.4万
増加 WDC
+12.3% $4041.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 12.31% | -4.78% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.88% | -3.65% | — | |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 8.68% | +5.37% | +14.93% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 8.02% | -1.51% | +8.32% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 6.39% | -6.19% | — | |
| 6 | QBTS | D-wave Quantum INC | 株式-IT | 4.89% | +0.27% | — | |
| 7 | RKLB | Rocket Lab Corporation | 株式-資本財 | 4.66% | +0.33% | +6.91% | |
| 8 | RGTI | Rigetti Computing INC | 株式-IT | 4.44% | -0.63% | — | |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 4.23% | +1.72% | +12.27% | |
| 10 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 3.83% | +2.93% | +95.38% | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 3.76% | -0.17% | — | |
| 12 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 2.74% | +1.26% | +18.21% | |
| 13 | IONQ | Ionq INC | 株式-IT | 2.67% | +0.40% | — | |
| 14 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | 2.49% | -0.44% | — | |
| 15 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 2.06% | +0.68% | — | |
| 16 | NTAP | Netapp INC | 株式-IT | 1.55% | -0.06% | — | |
| 17 | AAOI | Applied Optoelectronics INC | 株式-IT | 1.47% | +0.88% | +122.31% | |
| 18 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 1.46% | +0.43% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.14% | -0.68% | — | |
| 20 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 1.13% | +0.46% | +109.32% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.03% | — | |
| 22 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 1.11% | +0.09% | +39.44% | |
| 23 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 1.07% | -0.23% | — | |
| 24 | MDB | Mongodb INC | 株式-IT | 1.00% | -0.14% | — | |
| 25 | MXL | Maxlinear INC | 株式-その他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 26 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 株式-その他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 27 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.19% | — | |
| 29 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.66% | +0.18% | — | |
| 31 | USAR | USA Rare Earth INC | 株式-その他 | 0.65% | -0.06% | — | |
| 32 | ✓ | Pinterest INC Cl A | 株式-その他 | 0.51% | -0.19% | — | |
| 33 | TTMI | Ttm Technologies | 株式-IT | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.22% | — | |
| 35 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 36 | ASTS | Ast Spacemobile INC | 株式-IT | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 37 | QUBT | Quantum Computing INC | 株式-その他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 38 | CELH | Celsius Holdings INC | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.19% | — | |
| 39 | SYM | Symbotic INC | 株式-資本財 | 0.08% | -0.07% | — |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +42.6%
- ベータ
- +2.36
- アルファ
- +0.6%
- 最大ドローダウン
- -25%
- 年率換算パフォーマンス
- +41.3%
- 対S&P勝率
- +58.8%
- ソルティノレシオ
- +2.16
- スタッツァー指数
- +0.31
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +1.18
- カルマーレシオ
- +1.65
- インフォメーションレシオ
- +0.75
- トラッキングエラー
- +33.3%
- 下方標準偏差
- +20%
- プラス月比率
- +58.8%
- マイナス月比率
- +41.2%
- 最良12ヶ月
- +76.4%
- 最悪12ヶ月
- +13.6%
- 効率性レシオ
- +0.35
- シャープレシオ
- +1.01
- セクター分散度
- +27.6%
- 歪度
- +0.3
- 尖度
- -1.09
- アップサイドポテンシャル
- +4.25
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
UNICOM Systems, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Maxlinear INC (MXL); 新規購入: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: Ttm Technologies (TTMI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | +5.4% | +14.93% | 増加 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +2.9% | +95.38% | 増加 |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | +1.7% | +12.27% | 増加 |
| 4 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1.3% | +18.21% | 増加 |
| 5 | MXL | Maxlinear INC | +1% | NEW | 新規購入 |
| 6 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 7 | GLW | Corning INC | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 8 | AAOI | Applied Optoelectronics INC | +0.9% | +122.31% | 増加 |
| 9 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.7% | — | 変化なし |
| 10 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 11 | CIEN | Ciena CORP | +0.5% | +109.32% | 増加 |
| 12 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.4% | — | 変化なし |
| 13 | IONQ | Ionq INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 14 | TTMI | Ttm Technologies | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 15 | COHR | Coherent CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 16 | RKLB | Rocket Lab Corporation | +0.3% | +6.91% | 増加 |
| 17 | ASTS | Ast Spacemobile INC | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 18 | QBTS | D-wave Quantum INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 20 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.1% | +39.44% | 増加 |
| 21 | QUBT | Quantum Computing INC | 0% | — | 変化なし |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | 0% | — | 変化なし |
| 23 | NTAP | Netapp INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 24 | USAR | USA Rare Earth INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | SYM | Symbotic INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | MDB | Mongodb INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.2% | — | 変化なし |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | — | 変化なし |
| 29 | ✓ | Pinterest INC Cl A | -0.2% | — | 変化なし |
| 30 | CELH | Celsius Holdings INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 32 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | — | 変化なし |
| 33 | P | Everpure Inc-a | -0.4% | — | 変化なし |
| 34 | RGTI | Rigetti Computing INC | -0.6% | — | 変化なし |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.7% | — | 変化なし |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | -1.5% | +8.32% | 増加 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | -3.7% | — | 変化なし |
| 38 | TSLA | Tesla INC | -4.8% | — | 変化なし |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -6.2% | — | 変化なし |
提出履歴
FAQ
UNICOM Systems, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
UNICOM Systems, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $15.3億、39 件のポジションが開示されています。
UNICOM Systems, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、UNICOM Systems, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Tesla INC (TSLA) — $1.9億 (12.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $1.5億 (9.9%)
3. Sandisk CORP (SNDK) — $1.3億 (8.7%)
4. Broadcom INC (AVGO) — $1.2億 (8.0%)
5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $9788.5万 (6.4%)
UNICOM Systems, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、UNICOM Systems, Inc.は主に買い増しに注力し、7件の新規ポジションを開設し、9件の既存保有を増加させました。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Maxlinear INC (MXL); 新規購入: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: Ttm Technologies (TTMI)
UNICOM Systems, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUNICOM Systems, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 77.6%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Industrials: 6.4%
• Communication Services: 1.9%
• Health Care: 1.2%
• Consumer Staples: 0.2%
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