TT International Asset Management LTD — AI駆動の13F分析

CIK: 0001809187

高頻度取引型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$7.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 49

TT International Asset Management LTDは最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$7.8億、四半期回転率は106.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 39.93
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 98
ポジション規律: 80.07

TT International Asset Management LTDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.100 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 49 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 BABA
-99.3%　-$1.2億
新規購入 ONTO
増加 BAP
+121.5%　$8313.9万
増加 TSM
+132.2%　$6583.4万
増加 IBN
+1111.0%　$6818.1万
減少 VIST
-98.9%　-$7348.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BAP	Credicorp Ltd.	株式-金融	17.56%	+11.62%	+121.50%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	12.50%	+9.00%	+132.21%
3	ONTO	Onto Innovation INC	株式-IT	11.75%	+11.75%	NEW
4	EGO	Eldorado Gold CORP	株式-その他	10.58%	+3.18%	+35.09%
5	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	株式-金融	9.40%	+8.81%	+1111.01%
6	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	株式-金融	8.41%	-0.31%	-14.98%
7	ARIS	Aris Mining CORP	株式-その他	8.31%	-0.10%	+5.33%
8	ASX	Ase Technology Holding -adr	株式-IT	5.23%	+5.13%	+2016.76%
9	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	株式-その他	2.75%	-1.54%	-48.88%
10	BSAC	Banco Santander-chile-adr	株式-その他	2.57%	-0.33%	-22.40%
11	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	株式-エネルギー	2.51%	+0.09%	+14.74%
12	BCH	Banco De Chile-adr	株式-その他	2.48%	-0.34%	-28.33%
13	MMYT	MakeMyTrip Limited	株式-その他	0.57%	+0.25%	-2.06%
14	CRH	CRH plc	株式-素材	0.53%	+0.53%	NEW
15	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	0.43%	-0.02%	-33.43%
16	AXIA	Axia Energia-adr	株式-その他	0.37%	+0.18%	+80.30%
17	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	株式-金融	0.29%	+0.16%	+169.25%
18	KSTR	Kraneshares Sse Star Mkt 50	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
19	TRU	Transunion	株式-金融	0.19%	—	+1.04%
20	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	0.18%	+0.18%	NEW
21	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	株式-その他	0.18%	-0.03%	-40.20%
22	BMA	Banco Macro Sa-adr	株式-その他	0.17%	-3.88%	-96.94%
23	SFM	Sprouts Farmers Market INC	株式-生活必需品	0.15%	+0.05%	+11.86%
24	DT	Dynatrace INC	株式-IT	0.15%	—	-1.25%
25	RJF	Raymond James Financial INC	株式-金融	0.15%	—	-6.72%
26	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	株式-その他	0.15%	+0.15%	NEW
27	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	0.15%	—	-0.90%
28	TRMB	Trimble INC	株式-IT	0.13%	—	+26.65%
29	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.12%	+0.12%	NEW
30	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.12%	+0.12%	NEW
31	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.12%	+0.12%	NEW
32	ACM	Aecom	株式-資本財	0.11%	-0.01%	-5.27%
33	NICE	Nice LTD - Spon Adr	株式-IT	0.11%	-0.14%	-55.61%
34	SVM	Silvercorp Metals INC	株式-その他	0.10%	—	+12.86%
35	SF	Stifel Financial CORP	株式-金融	0.10%	—	-14.71%
36	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	株式-その他	0.09%	+0.09%	NEW
37	QXO	Qxo INC	株式-資本財	0.09%	—	+1.15%
38	VIST	Vista Energy Sab De Cv	株式-その他	0.09%	-8.01%	-98.88%
39	WT	Wisdomtree INC	株式-その他	0.08%	—	-26.66%
40	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.08%	-12.62%	-99.31%
41	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	0.08%	-0.01%	-24.52%
42	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	0.08%	+0.08%	NEW
43	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	株式-その他	0.08%	+0.08%	NEW
44	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	株式-一般消費財	0.08%	-0.05%	-41.34%
45	CDW	Cdw Corp/de	株式-IT	0.07%	—	-12.71%
46	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	0.07%	+0.07%	NEW
47	NTES	Netease Inc-adr	株式-通信サービス	0.07%	+0.05%	+127.67%
48	MKSI	Mks INC	株式-IT	0.07%	-0.02%	-64.15%
49	GRAB	Grab Holdings Limited	株式-IT	0.06%	+0.04%	+90.44%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.2%

標準偏差: +29.6%
ベータ: +1.16
アルファ: -1.6%
最大ドローダウン: -16.1%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.37
スタッツァー指数: +0.2
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.72
カルマーレシオ: +1.06
インフォメーションレシオ: +0.06
トラッキングエラー: +25.5%
下方標準偏差: +14.5%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +70.7%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.26
シャープレシオ: +0.67
セクター分散度: +19.9%
歪度: +0.87
尖度: +0.64
アップサイドポテンシャル: +3.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	49	$7.8億	100	1BAP 2TSM 3ONTO 主要銘柄2026-06-30 1.BAP 2.TSM 3.ONTO 4.EGO 5.IBN 6.ITUB 7.ARIS 8.ASX 9.GGAL 10.BSAC
2026-03-31	48	$9.2億	100	1BABA 2ITUB 3ARIS 主要銘柄2026-03-31 1.BABA 2.ITUB 3.ARIS 4.VIST 5.BIDU 6.EGO 7.YPF 8.BAP 9.BTG 10.GGAL
2025-12-31	41	$4.7億	100	1BABA 2GGAL 3BMA 主要銘柄2025-12-31 1.BABA 2.GGAL 3.BMA 4.BIDU 5.PAM 6.EGO 7.EQX 8.KSPI 9.ASHR 10.MELI
2025-09-30	37	$5.2億	100	1BABA 2PAM 3ONTO 主要銘柄2025-09-30 1.BABA 2.PAM 3.ONTO 4.FUTU 5.BMA 6.BCH 7.BEKE 8.BSAC 9.TGS 10.0295S0
2025-06-30	49	$5.2億	0	10295S02PAM 3BABA 主要銘柄2025-06-30 1.0295S0 2.PAM 3.BABA 4.BMA 5.RNW 6.TGS 7.TBBB 8.BEKE 9.CTRPUSD 10.VIST
2025-03-31	54	$6.7億	100	1PAM 2BMA 3BABA 主要銘柄2025-03-31 1.PAM 2.BMA 3.BABA 4.0295S0 5.BEKE 6.VIST 7.CTRPUSD 8.TGS 9.PDD 10.NTES
2024-12-31	59	$6.9億	0	1BMA 2PAM 3TSM 主要銘柄2024-12-31 1.BMA 2.PAM 3.TSM 4.YPF 5.TAL 6.VIST 7.TGS 8.0295S0 9.HTHT 10.BABA
2024-09-30	57	$8.1億	0	1YPF 2VIST 3AU 主要銘柄2024-09-30 1.YPF 2.VIST 3.AU 4.PDD 5.TAL 6.BABA 7.BMA 8.MCHI 9.NTES 10.BAP
2024-06-30	56	$8.0億	0	1YPF 2HDB 3VIST 主要銘柄2024-06-30 1.YPF 2.HDB 3.VIST 4.MELI 5.NTES 6.AU 7.TAL 8.BMA 9.AVGO 10.TBBB
2024-03-31	44	$10.8億	0	1MELI 2YPF 3VIST 主要銘柄2024-03-31 1.MELI 2.YPF 3.VIST 4.NU 5.TBBB 6.MRVL 7.NTES 8.AMAT 9.ASML 10.QFIN
2023-12-31	44	$7.8億	0	1MELI 2YPF 3VIST 主要銘柄2023-12-31 1.MELI 2.YPF 3.VIST 4.TSM 5.AU 6.QFIN 7.PBR 8.KLAC 9.AMKR 10.ONTO
2023-09-30	42	$6.7億	0	1MELI 2QFIN 3PBR 主要銘柄2023-09-30 1.MELI 2.QFIN 3.PBR 4.TSM 5.VIST 6.BIDU 7.AU 8.YPF 9.ASR 10.BABA
2023-06-30	39	$6.0億	0	1QFIN 2TSM 3AU3EUR 主要銘柄2023-06-30 1.QFIN 2.TSM 3.AU3EUR 4.XPEV 5.MELI 6.YPF 7.TCEHY 8.VIST 9.BIDU 10.ASR
2023-03-31	51	$9.1億	0	1TSM 2QFIN 3AU3EUR 主要銘柄2023-03-31 1.TSM 2.QFIN 3.AU3EUR 4.BABA 5.JD 6.XPEV 7.VALE 8.BZ 9.097429 10.LU
2022-12-31	44	$10.2億	0	1QFIN 2BABA 3JD 主要銘柄2022-12-31 1.QFIN 2.BABA 3.JD 4.ABX 5.TSM 6.097429 7.VNET 8.XPEV 9.BZ 10.RNW
2022-09-30	36	$8.9億	0	1QFIN 2ABX 3BABA 主要銘柄2022-09-30 1.QFIN 2.ABX 3.BABA 4.HDB 5.CX 6.TSM 7.RNW 8.VNET 9.GLOB 10.XPEV
2022-06-30	39	$11.5億	0	1BABA 2QFIN 3ABX 主要銘柄2022-06-30 1.BABA 2.QFIN 3.ABX 4.HDB 5.RNW 6.GLOB 7.CX 8.VNET 9.TSM 10.PBR
2022-03-31	50	$14.3億	0	1BABA 2QFIN300BNQM 主要銘柄2022-03-31 1.BABA 2.QFIN 3.00BNQM 4.CX 5.GLOB 6.ABX 7.SE 8.VNET 9.TSM 10.PBR-A
2021-12-31	46	$15.0億	0	1CX 2QFIN 3GLOB 主要銘柄2021-12-31 1.CX 2.QFIN 3.GLOB 4.RNW 5.VNET 6.NBIS 7.HDB 8.91822M 9.TSM 10.XPEV
2021-09-30	66	$18.0億	0	1VNET 2CX 3RNW 主要銘柄2021-09-30 1.VNET 2.CX 3.RNW 4.QFIN 5.KC 6.PBR 7.91822M 8.OZON 9.TSM 10.BABA
2021-06-30	71	$21.8億	100	1QFIN 2VNET 3PBR 主要銘柄2021-06-30 1.QFIN 2.VNET 3.PBR 4.CX 5.JD 6.BABA 7.KC 8.FUTU 9.OZON 10.ZLAB
2021-03-31	64	$25.1億	78	1SELBUSD 2VALE 3QFIN 主要銘柄2021-03-31 1.SELBUSD 2.VALE 3.QFIN 4.VNET 5.CX 6.JD 7.SE 8.BABA 9.KC 10.OZON
2020-12-31	63	$21.6億	100	1BABA 2VALE 3BBD 主要銘柄2020-12-31 1.BABA 2.VALE 3.BBD 4.VNET 5.QFIN 6.KC 7.SE 8.JD 9.OZON 10.HUYA
2020-06-30	40	$14.6億	57	1BABA 2QFIN 3VALE 主要銘柄2020-06-30 1.BABA 2.QFIN 3.VALE 4.EDU 5.91822M 6.IBN 7.TME 8.HDB 9.NOAH 10.HUYA
2020-03-31	36	$10.2億	0	1BABA291822M3QFIN 主要銘柄2020-03-31 1.BABA 2.91822M 3.QFIN 4.VALE 5.MOMOUSD 6.CHLUSD 7.NOAH 8.NBIS 9.IBN 10.BRK-B

今四半期の持株変動

TT International Asset Management LTDの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Onto Innovation INC (ONTO); 全売却: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 全売却: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF); 全売却: B2gold CORP (BTG); 全売却: Pampa Energia Sa-spon Adr (PAM).

TT International Asset Management LTDが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ONTO	Onto Innovation INC	+11.8%	NEW	新規購入
2	BAP	Credicorp Ltd.	+11.6%	+121.50%	増加
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+9%	+132.21%	増加
4	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+8.8%	+1111.01%	増加
5	ASX	Ase Technology Holding -adr	+5.1%	+2016.76%	増加
6	EGO	Eldorado Gold CORP	+3.2%	+35.09%	増加
7	CRH	CRH plc	+0.5%	NEW	新規購入
8	KSTR	Kraneshares Sse Star Mkt 50	+0.3%	NEW	新規購入
9	MMYT	MakeMyTrip Limited	+0.3%	-2.06%	減少
10	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.2%	NEW	新規購入
11	AXIA	Axia Energia-adr	+0.2%	+80.30%	増加
12	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	+0.2%	+169.25%	増加
13	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	+0.2%	NEW	新規購入
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新規購入
15	SLB	Slb LTD	+0.1%	NEW	新規購入
16	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	NEW	新規購入
17	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	+14.74%	増加
18	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	+0.1%	NEW	新規購入
19	HUBB	Hubbell INC	+0.1%	NEW	新規購入
20	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	+0.1%	NEW	新規購入
21	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	NEW	新規購入
22	NTES	Netease Inc-adr	+0.1%	+127.67%	増加
23	SFM	Sprouts Farmers Market INC	+0.1%	+11.86%	増加
24	GRAB	Grab Holdings Limited	0%	+90.44%	増加
25	ACM	Aecom	0%	-5.27%	減少
26	BLDR	Builders Firstsource INC	0%	-24.52%	減少
27	SE	Sea Ltd-adr	0%	-33.43%	減少
28	MKSI	Mks INC	0%	-64.15%	減少
29	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	0%	-40.20%	減少
30	MRK	Merck & Co. INC.	0%	EXIT	全売却
31	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.1%	-41.34%	減少
32	BRBR	Bellring Brands INC	-0.1%	EXIT	全売却
33	PAAS	Pan American Silver CORP	-0.1%	EXIT	全売却
34	BLD	Topbuild CORP	-0.1%	EXIT	全売却
35	ARIS	Aris Mining CORP	-0.1%	+5.33%	増加
36	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	EXIT	全売却
37	FCN	Fti Consulting INC	-0.1%	EXIT	全売却
38	NICE	Nice LTD - Spon Adr	-0.1%	-55.61%	減少
39	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	-0.3%	-14.98%	減少
40	BSAC	Banco Santander-chile-adr	-0.3%	-22.40%	減少
41	BCH	Banco De Chile-adr	-0.3%	-28.33%	減少
42	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	-1.5%	-48.88%	減少
43	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	-2.3%	EXIT	全売却
44	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	-3.3%	EXIT	全売却
45	BMA	Banco Macro Sa-adr	-3.9%	-96.94%	減少
46	BTG	B2gold CORP	-4.7%	EXIT	全売却
47	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	-6.5%	EXIT	全売却
48	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-7.6%	EXIT	全売却
49	VIST	Vista Energy Sab De Cv	-8%	-98.88%	減少
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-12.6%	-99.31%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

TT International Asset Management LTDとはどのような機関投資家ですか？

TT International Asset Management LTDはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.8億、49 件のポジションが開示されています。

TT International Asset Management LTDの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、TT International Asset Management LTDの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Credicorp Ltd. (BAP) — $1.4億 (17.6%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $9791.1万 (12.5%) 3. Onto Innovation INC (ONTO) — $9207.0万 (11.8%) 4. Eldorado Gold CORP (EGO) — $8290.2万 (10.6%) 5. Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — $7361.6万 (9.4%)

TT International Asset Management LTDは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、TT International Asset Management LTDは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、12件の保有増加、15件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Onto Innovation INC (ONTO); 全売却: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 全売却: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF); 全売却: B2gold CORP (BTG); 全売却: Pampa Energia Sa-spon Adr (PAM)

TT International Asset Management LTDはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTT International Asset Management LTDの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 51.0% • Information Technology: 42.4% • Energy: 3.7% • Materials: 0.8% • Industrials: 0.8% • Communication Services: 0.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Nellore Capital Management LLC

CIK 0001846677

申告総資産額

$7.8億

11 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Ardsley Advisory Partners LP

CIK 0000900529

申告総資産額

$7.8億

151 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Landsberg, Bennett, & Dubbaneh LLC

CIK 0001762342

申告総資産額

$7.8億

264 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Harding Loevner LP

CIK 0000928196

申告総資産額

$97.2億

73 stks

2026-03-31

集中度14.4

回転率28.2

セクター集中度57.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有

詳細を見る

Sirios Capital Management L P

CIK 0001104883

申告総資産額

$8.2億

81 stks

2026-03-31

集中度14.3

回転率42.5

セクター集中度56.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有

詳細を見る

New Vernon Capital Holdings Ii LLC

CIK 0001512538

申告総資産額

$1.4億

77 stks

2026-03-31

集中度29.4

回転率52.8

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有

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TT International Asset Management LTD — AI駆動の13F分析

CIK: 0001809187

高頻度取引型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$7.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 49

TT International Asset Management LTDは最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$7.8億、四半期回転率は106.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 39.93
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 98
ポジション規律: 80.07

直近の動向

減少 BABA
-99.3%　-$1.2億
新規購入 ONTO
増加 BAP
+121.5%　$8313.9万
増加 TSM
+132.2%　$6583.4万
増加 IBN
+1111.0%　$6818.1万
減少 VIST
-98.9%　-$7348.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BAP	Credicorp Ltd.	株式-金融	17.56%	+11.62%	+121.50%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	12.50%	+9.00%	+132.21%
3	ONTO	Onto Innovation INC	株式-IT	11.75%	+11.75%	NEW
4	EGO	Eldorado Gold CORP	株式-その他	10.58%	+3.18%	+35.09%
5	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	株式-金融	9.40%	+8.81%	+1111.01%
6	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	株式-金融	8.41%	-0.31%	-14.98%
7	ARIS	Aris Mining CORP	株式-その他	8.31%	-0.10%	+5.33%
8	ASX	Ase Technology Holding -adr	株式-IT	5.23%	+5.13%	+2016.76%
9	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	株式-その他	2.75%	-1.54%	-48.88%
10	BSAC	Banco Santander-chile-adr	株式-その他	2.57%	-0.33%	-22.40%
11	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	株式-エネルギー	2.51%	+0.09%	+14.74%
12	BCH	Banco De Chile-adr	株式-その他	2.48%	-0.34%	-28.33%
13	MMYT	MakeMyTrip Limited	株式-その他	0.57%	+0.25%	-2.06%
14	CRH	CRH plc	株式-素材	0.53%	+0.53%	NEW
15	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	0.43%	-0.02%	-33.43%
16	AXIA	Axia Energia-adr	株式-その他	0.37%	+0.18%	+80.30%
17	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	株式-金融	0.29%	+0.16%	+169.25%
18	KSTR	Kraneshares Sse Star Mkt 50	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
19	TRU	Transunion	株式-金融	0.19%	—	+1.04%
20	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	0.18%	+0.18%	NEW
21	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	株式-その他	0.18%	-0.03%	-40.20%
22	BMA	Banco Macro Sa-adr	株式-その他	0.17%	-3.88%	-96.94%
23	SFM	Sprouts Farmers Market INC	株式-生活必需品	0.15%	+0.05%	+11.86%
24	DT	Dynatrace INC	株式-IT	0.15%	—	-1.25%
25	RJF	Raymond James Financial INC	株式-金融	0.15%	—	-6.72%
26	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	株式-その他	0.15%	+0.15%	NEW
27	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	0.15%	—	-0.90%
28	TRMB	Trimble INC	株式-IT	0.13%	—	+26.65%
29	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.12%	+0.12%	NEW
30	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.12%	+0.12%	NEW
31	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.12%	+0.12%	NEW
32	ACM	Aecom	株式-資本財	0.11%	-0.01%	-5.27%
33	NICE	Nice LTD - Spon Adr	株式-IT	0.11%	-0.14%	-55.61%
34	SVM	Silvercorp Metals INC	株式-その他	0.10%	—	+12.86%
35	SF	Stifel Financial CORP	株式-金融	0.10%	—	-14.71%
36	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	株式-その他	0.09%	+0.09%	NEW
37	QXO	Qxo INC	株式-資本財	0.09%	—	+1.15%
38	VIST	Vista Energy Sab De Cv	株式-その他	0.09%	-8.01%	-98.88%
39	WT	Wisdomtree INC	株式-その他	0.08%	—	-26.66%
40	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.08%	-12.62%	-99.31%
41	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	0.08%	-0.01%	-24.52%
42	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	0.08%	+0.08%	NEW
43	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	株式-その他	0.08%	+0.08%	NEW
44	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	株式-一般消費財	0.08%	-0.05%	-41.34%
45	CDW	Cdw Corp/de	株式-IT	0.07%	—	-12.71%
46	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	0.07%	+0.07%	NEW
47	NTES	Netease Inc-adr	株式-通信サービス	0.07%	+0.05%	+127.67%
48	MKSI	Mks INC	株式-IT	0.07%	-0.02%	-64.15%
49	GRAB	Grab Holdings Limited	株式-IT	0.06%	+0.04%	+90.44%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.2%

標準偏差: +29.6%
ベータ: +1.16
アルファ: -1.6%
最大ドローダウン: -16.1%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.37
スタッツァー指数: +0.2
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.72
カルマーレシオ: +1.06
インフォメーションレシオ: +0.06
トラッキングエラー: +25.5%
下方標準偏差: +14.5%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +70.7%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.26
シャープレシオ: +0.67
セクター分散度: +19.9%
歪度: +0.87
尖度: +0.64
アップサイドポテンシャル: +3.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	49	$7.8億	100	1BAP 2TSM 3ONTO 主要銘柄2026-06-30 1.BAP 2.TSM 3.ONTO 4.EGO 5.IBN 6.ITUB 7.ARIS 8.ASX 9.GGAL 10.BSAC
2026-03-31	48	$9.2億	100	1BABA 2ITUB 3ARIS 主要銘柄2026-03-31 1.BABA 2.ITUB 3.ARIS 4.VIST 5.BIDU 6.EGO 7.YPF 8.BAP 9.BTG 10.GGAL
2025-12-31	41	$4.7億	100	1BABA 2GGAL 3BMA 主要銘柄2025-12-31 1.BABA 2.GGAL 3.BMA 4.BIDU 5.PAM 6.EGO 7.EQX 8.KSPI 9.ASHR 10.MELI
2025-09-30	37	$5.2億	100	1BABA 2PAM 3ONTO 主要銘柄2025-09-30 1.BABA 2.PAM 3.ONTO 4.FUTU 5.BMA 6.BCH 7.BEKE 8.BSAC 9.TGS 10.0295S0
2025-06-30	49	$5.2億	0	10295S02PAM 3BABA 主要銘柄2025-06-30 1.0295S0 2.PAM 3.BABA 4.BMA 5.RNW 6.TGS 7.TBBB 8.BEKE 9.CTRPUSD 10.VIST
2025-03-31	54	$6.7億	100	1PAM 2BMA 3BABA 主要銘柄2025-03-31 1.PAM 2.BMA 3.BABA 4.0295S0 5.BEKE 6.VIST 7.CTRPUSD 8.TGS 9.PDD 10.NTES
2024-12-31	59	$6.9億	0	1BMA 2PAM 3TSM 主要銘柄2024-12-31 1.BMA 2.PAM 3.TSM 4.YPF 5.TAL 6.VIST 7.TGS 8.0295S0 9.HTHT 10.BABA
2024-09-30	57	$8.1億	0	1YPF 2VIST 3AU 主要銘柄2024-09-30 1.YPF 2.VIST 3.AU 4.PDD 5.TAL 6.BABA 7.BMA 8.MCHI 9.NTES 10.BAP
2024-06-30	56	$8.0億	0	1YPF 2HDB 3VIST 主要銘柄2024-06-30 1.YPF 2.HDB 3.VIST 4.MELI 5.NTES 6.AU 7.TAL 8.BMA 9.AVGO 10.TBBB
2024-03-31	44	$10.8億	0	1MELI 2YPF 3VIST 主要銘柄2024-03-31 1.MELI 2.YPF 3.VIST 4.NU 5.TBBB 6.MRVL 7.NTES 8.AMAT 9.ASML 10.QFIN
2023-12-31	44	$7.8億	0	1MELI 2YPF 3VIST 主要銘柄2023-12-31 1.MELI 2.YPF 3.VIST 4.TSM 5.AU 6.QFIN 7.PBR 8.KLAC 9.AMKR 10.ONTO
2023-09-30	42	$6.7億	0	1MELI 2QFIN 3PBR 主要銘柄2023-09-30 1.MELI 2.QFIN 3.PBR 4.TSM 5.VIST 6.BIDU 7.AU 8.YPF 9.ASR 10.BABA
2023-06-30	39	$6.0億	0	1QFIN 2TSM 3AU3EUR 主要銘柄2023-06-30 1.QFIN 2.TSM 3.AU3EUR 4.XPEV 5.MELI 6.YPF 7.TCEHY 8.VIST 9.BIDU 10.ASR
2023-03-31	51	$9.1億	0	1TSM 2QFIN 3AU3EUR 主要銘柄2023-03-31 1.TSM 2.QFIN 3.AU3EUR 4.BABA 5.JD 6.XPEV 7.VALE 8.BZ 9.097429 10.LU
2022-12-31	44	$10.2億	0	1QFIN 2BABA 3JD 主要銘柄2022-12-31 1.QFIN 2.BABA 3.JD 4.ABX 5.TSM 6.097429 7.VNET 8.XPEV 9.BZ 10.RNW
2022-09-30	36	$8.9億	0	1QFIN 2ABX 3BABA 主要銘柄2022-09-30 1.QFIN 2.ABX 3.BABA 4.HDB 5.CX 6.TSM 7.RNW 8.VNET 9.GLOB 10.XPEV
2022-06-30	39	$11.5億	0	1BABA 2QFIN 3ABX 主要銘柄2022-06-30 1.BABA 2.QFIN 3.ABX 4.HDB 5.RNW 6.GLOB 7.CX 8.VNET 9.TSM 10.PBR
2022-03-31	50	$14.3億	0	1BABA 2QFIN300BNQM 主要銘柄2022-03-31 1.BABA 2.QFIN 3.00BNQM 4.CX 5.GLOB 6.ABX 7.SE 8.VNET 9.TSM 10.PBR-A
2021-12-31	46	$15.0億	0	1CX 2QFIN 3GLOB 主要銘柄2021-12-31 1.CX 2.QFIN 3.GLOB 4.RNW 5.VNET 6.NBIS 7.HDB 8.91822M 9.TSM 10.XPEV
2021-09-30	66	$18.0億	0	1VNET 2CX 3RNW 主要銘柄2021-09-30 1.VNET 2.CX 3.RNW 4.QFIN 5.KC 6.PBR 7.91822M 8.OZON 9.TSM 10.BABA
2021-06-30	71	$21.8億	100	1QFIN 2VNET 3PBR 主要銘柄2021-06-30 1.QFIN 2.VNET 3.PBR 4.CX 5.JD 6.BABA 7.KC 8.FUTU 9.OZON 10.ZLAB
2021-03-31	64	$25.1億	78	1SELBUSD 2VALE 3QFIN 主要銘柄2021-03-31 1.SELBUSD 2.VALE 3.QFIN 4.VNET 5.CX 6.JD 7.SE 8.BABA 9.KC 10.OZON
2020-12-31	63	$21.6億	100	1BABA 2VALE 3BBD 主要銘柄2020-12-31 1.BABA 2.VALE 3.BBD 4.VNET 5.QFIN 6.KC 7.SE 8.JD 9.OZON 10.HUYA
2020-06-30	40	$14.6億	57	1BABA 2QFIN 3VALE 主要銘柄2020-06-30 1.BABA 2.QFIN 3.VALE 4.EDU 5.91822M 6.IBN 7.TME 8.HDB 9.NOAH 10.HUYA
2020-03-31	36	$10.2億	0	1BABA291822M3QFIN 主要銘柄2020-03-31 1.BABA 2.91822M 3.QFIN 4.VALE 5.MOMOUSD 6.CHLUSD 7.NOAH 8.NBIS 9.IBN 10.BRK-B

今四半期の持株変動

TT International Asset Management LTDが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ONTO	Onto Innovation INC	+11.8%	NEW	新規購入
2	BAP	Credicorp Ltd.	+11.6%	+121.50%	増加
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+9%	+132.21%	増加
4	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+8.8%	+1111.01%	増加
5	ASX	Ase Technology Holding -adr	+5.1%	+2016.76%	増加
6	EGO	Eldorado Gold CORP	+3.2%	+35.09%	増加
7	CRH	CRH plc	+0.5%	NEW	新規購入
8	KSTR	Kraneshares Sse Star Mkt 50	+0.3%	NEW	新規購入
9	MMYT	MakeMyTrip Limited	+0.3%	-2.06%	減少
10	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.2%	NEW	新規購入
11	AXIA	Axia Energia-adr	+0.2%	+80.30%	増加
12	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	+0.2%	+169.25%	増加
13	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	+0.2%	NEW	新規購入
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新規購入
15	SLB	Slb LTD	+0.1%	NEW	新規購入
16	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	NEW	新規購入
17	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	+14.74%	増加
18	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	+0.1%	NEW	新規購入
19	HUBB	Hubbell INC	+0.1%	NEW	新規購入
20	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	+0.1%	NEW	新規購入
21	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	NEW	新規購入
22	NTES	Netease Inc-adr	+0.1%	+127.67%	増加
23	SFM	Sprouts Farmers Market INC	+0.1%	+11.86%	増加
24	GRAB	Grab Holdings Limited	0%	+90.44%	増加
25	ACM	Aecom	0%	-5.27%	減少
26	BLDR	Builders Firstsource INC	0%	-24.52%	減少
27	SE	Sea Ltd-adr	0%	-33.43%	減少
28	MKSI	Mks INC	0%	-64.15%	減少
29	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	0%	-40.20%	減少
30	MRK	Merck & Co. INC.	0%	EXIT	全売却
31	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.1%	-41.34%	減少
32	BRBR	Bellring Brands INC	-0.1%	EXIT	全売却
33	PAAS	Pan American Silver CORP	-0.1%	EXIT	全売却
34	BLD	Topbuild CORP	-0.1%	EXIT	全売却
35	ARIS	Aris Mining CORP	-0.1%	+5.33%	増加
36	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	EXIT	全売却
37	FCN	Fti Consulting INC	-0.1%	EXIT	全売却
38	NICE	Nice LTD - Spon Adr	-0.1%	-55.61%	減少
39	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	-0.3%	-14.98%	減少
40	BSAC	Banco Santander-chile-adr	-0.3%	-22.40%	減少
41	BCH	Banco De Chile-adr	-0.3%	-28.33%	減少
42	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	-1.5%	-48.88%	減少
43	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	-2.3%	EXIT	全売却
44	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	-3.3%	EXIT	全売却
45	BMA	Banco Macro Sa-adr	-3.9%	-96.94%	減少
46	BTG	B2gold CORP	-4.7%	EXIT	全売却
47	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	-6.5%	EXIT	全売却
48	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-7.6%	EXIT	全売却
49	VIST	Vista Energy Sab De Cv	-8%	-98.88%	減少
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-12.6%	-99.31%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	修正	EDGARで見る
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