CIK: 0001849497
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 82
TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLCは最新の13F報告書で82件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は7.8%です。
Tru Independence Asset Management 2, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 82 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SHV
-45.5% -$110.6万
増加 NVDA
+73.9% $115.7万
増加 MSFT
+87.3% $78.5万
減少 SHY
-25.4% -$66.0万
減少 GOOGL
+0.8% -$44.6万
増加 DFGX
+12.6% $51.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 10.85% | -0.23% | +1.52% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 4.48% | +0.10% | +4.12% | |
| 3 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 4.15% | +0.12% | +4.90% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.02% | +0.20% | +12.28% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.98% | +0.23% | +14.85% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 3.89% | +0.16% | +4.93% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 3.67% | +0.03% | +3.57% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.48% | +0.23% | +20.74% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.44% | -0.33% | +0.80% | |
| 10 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.37% | — | -0.14% | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.34% | — | +0.23% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.93% | -0.20% | — | |
| 13 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 2.92% | +0.27% | +12.61% | |
| 14 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.56% | +0.07% | +1.38% | |
| 15 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 2.51% | — | +3.79% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.97% | +0.09% | +0.13% | |
| 17 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 1.90% | — | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.85% | +0.69% | +73.85% | |
| 19 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 1.79% | +0.07% | +6.41% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.60% | +0.47% | +87.27% | |
| 21 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 1.56% | — | +3.01% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.42% | — | +0.92% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.06% | +3.75% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.33% | +0.07% | +3.29% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.32% | -0.08% | +2.88% | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.18% | -0.43% | -25.39% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.91% | +0.01% | -1.42% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.06% | +10.03% | |
| 29 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.86% | +0.05% | +2.28% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.83% | +0.04% | +3.16% | |
| 31 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.83% | — | -1.89% | |
| 32 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.82% | -0.71% | -45.47% | |
| 33 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.80% | +0.02% | +34.85% | |
| 34 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-その他 | 0.78% | +0.05% | +3.54% | |
| 35 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.78% | — | -1.08% | |
| 36 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.74% | — | -2.82% | |
| 37 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.73% | — | -0.45% | |
| 38 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.72% | — | +1.84% | |
| 39 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.03% | +5.86% | |
| 40 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.03% | +1.62% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.67% | +0.13% | — | |
| 42 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.66% | +0.09% | — | |
| 43 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.64% | +0.02% | +0.02% | |
| 44 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -2.37% | |
| 45 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-その他 | 0.53% | -0.25% | — | |
| 46 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.45% | — | — | |
| 48 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.44% | +0.08% | +14.19% | |
| 49 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 50 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +2.17% |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 82 | $1.6億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 86 | $1.6億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 86 | $1.5億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 90 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 90 | $1.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 80 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 82 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 77 | $9949.7万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 68 | $9411.6万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 67 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 97 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 132 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 104 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 112 | $1.5億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 104 | $1.3億 | 75 | |
| 2020-12-31 | 442 | $1.2億 | 0 |
Tru Independence Asset Management 2, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Freeport-mcmoran INC (FCX); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 全売却: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新規購入: Syntec Optics Holdings INC (OPTX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-03-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001847661
申告総資産額
$1.6億
30 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001963860
申告総資産額
$1.6億
53 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002059649
申告総資産額
$1.6億
123 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001940678
申告総資産額
$3.9億
58 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0000009015
申告総資産額
$61.9億
238 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000073956
申告総資産額
$17.5億
360 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有