CIK: 0002094435
申告総資産額
$3.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 262
TRED AVON FAMILY WEALTH, LLCは最新の13F報告書で262件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は20.2%です。
Tred Avon Family Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 88 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 262 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 50% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BRK-B
-39.9% -$368.9万
減少 BAC
-11.0% -$374.5万
減少 MSFT
-0.3% -$289.4万
増加 GOOGL
-4.0% $144.8万
増加 XOM
-2.0% $112.5万
増加 JNJ
-1.6% $100.6万
上位200銘柄を表示中（全262銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 4.64% | -1.13% | -11.02% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.49% | -0.34% | -6.46% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.36% | -0.29% | -3.21% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.09% | -0.88% | -0.31% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.40% | +0.38% | -1.64% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.22% | -0.22% | -1.15% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.97% | -0.17% | -1.45% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.74% | -0.23% | -7.52% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.64% | -1.17% | -39.89% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.48% | -0.12% | -0.79% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.41% | — | +3.47% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.35% | +0.39% | -2.02% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.28% | +0.50% | -3.96% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.26% | -0.13% | -0.49% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.23% | — | +3.11% | |
| 16 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 1.04% | — | +1.54% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.17% | -1.44% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.99% | +0.18% | +17.79% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.96% | +0.14% | — | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.90% | -0.09% | +3.02% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.10% | +3.17% | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.17% | -0.21% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | — | +5.62% | |
| 24 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.78% | -0.21% | -0.10% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.76% | — | +3.96% | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | +6.49% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.72% | — | +0.09% | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | -1.09% | |
| 29 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.67% | — | — | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.67% | — | +0.62% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.67% | -0.17% | -30.86% | |
| 32 | BAFE | Brown Flex Equity ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -1.72% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -8.33% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | -0.89% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.17% | +11.69% | |
| 36 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.60% | — | — | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | -0.87% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -2.89% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +11.26% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | — | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +5.44% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | -2.07% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.55% | — | -4.94% | |
| 44 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | -1.20% | |
| 45 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +10.68% | |
| 46 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.52% | — | +40.17% | |
| 47 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.51% | — | +0.91% | |
| 48 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 0.50% | +0.21% | +71.10% | |
| 49 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.49% | — | +10.75% | |
| 50 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | +8.23% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+9.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
Tred Avon Family Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Vistashares Trg 15 Berkshire (OMAH); 新規購入: Best Buy Co INC (BBY); 新規購入: Clorox Company (CLX); 全売却: Amcor plc (AMCR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | -3.96% | 減少 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -2.02% | 減少 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | -1.64% | 減少 |
| 4 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | +0.2% | +71.10% | 増加 |
| 5 | KNTK | Kinetik Holdings INC | +0.2% | +41.92% | 増加 |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.2% | +17.79% | 増加 |
| 7 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | +11.69% | 増加 |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | +162.87% | 増加 |
| 9 | ETD | Ethan Allen Interiors INC | +0.1% | +122.43% | 増加 |
| 10 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | FLNG | FLEX LNG Ltd. | +0.1% | +33.04% | 増加 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +8.16% | 増加 |
| 13 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.1% | +12.22% | 増加 |
| 14 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +19.81% | 増加 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +3.02% | 増加 |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | +3.17% | 増加 |
| 17 | ZTS | Zoetis INC | -0.1% | -53.00% | 減少 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.79% | 減少 |
| 19 | AXP | American Express Co | -0.1% | -8.80% | 減少 |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -5.37% | 減少 |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -0.49% | 減少 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -1.45% | 減少 |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.2% | -30.86% | 減少 |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -0.21% | 減少 |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -1.44% | 減少 |
| 26 | MSTR | Strategy INC | -0.2% | -30.45% | 減少 |
| 27 | KKR | Kkr & Co INC | -0.2% | -27.54% | 減少 |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | -0.2% | -76.12% | 減少 |
| 29 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | -0.2% | -0.10% | 減少 |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -1.15% | 減少 |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -7.52% | 減少 |
| 32 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | -28.06% | 減少 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.3% | -57.00% | 減少 |
| 34 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -3.21% | 減少 |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.3% | -6.46% | 減少 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -0.31% | 減少 |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | -1.1% | -11.02% | 減少 |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -1.2% | -39.89% | 減少 |
| 39 | AMCR | Amcor plc | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | OMAH | Vistashares Trg 15 Berkshire | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | BBY | Best Buy Co INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | CLX | Clorox Company | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | AMCR | Amcor plc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | LH | Labcorp Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | APTV | Aptiv PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | DVN | Devon Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Aptiv PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001634255
申告総資産額
$3.0億
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2026-03-31
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CIK 0001536333
申告総資産額
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2021-09-30
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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$942.2億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
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申告総資産額
$21.4億
351 stks
2020-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有