CIK: 0001842820
申告総資産額
$4.6億
報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 56
TMD Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は0.0%です。
TMD Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.077 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 56 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位54銘柄を表示中（全56銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 15.52% | — | +4.92% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 12.58% | — | -1.59% | |
| 3 | CRDT | Simplify Opportunistic INC | ETF-その他 | 10.41% | — | +4.45% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 9.17% | — | +0.64% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 6.35% | — | +79.62% | |
| 6 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-その他 | 5.41% | — | +167.80% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 5.36% | — | +101.13% | |
| 8 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 4.20% | — | — | |
| 9 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 4.17% | — | +0.75% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.22% | — | +2.65% | |
| 11 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 2.61% | — | +6.24% | |
| 12 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 2.40% | — | +52.82% | |
| 13 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 2.39% | — | +4.25% | |
| 14 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-その他 | 2.35% | — | +43.00% | |
| 15 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 株式-その他 | 2.34% | — | +16.02% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.84% | — | +4.24% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.36% | — | +23.54% | |
| 18 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.12% | — | -21.81% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.01% | — | -9.09% | |
| 20 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | -10.04% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.93% | — | -2.32% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | — | +0.77% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | -0.82% | |
| 24 | SAR | Saratoga Investment CORP | 株式-その他 | 0.34% | — | -0.73% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | — | -7.80% | |
| 26 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.26% | — | +0.36% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | — | — | |
| 28 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.19% | — | — | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.18% | — | +0.10% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | +17.00% | |
| 32 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.13% | — | -59.79% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | -16.22% | |
| 34 | CPT | Camden Property Trust | 株式-不動産 | 0.11% | — | — | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.10% | — | +24.35% | |
| 36 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.10% | — | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.09% | — | — | |
| 38 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.08% | — | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.07% | — | -23.72% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.07% | — | -20.99% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | -11.83% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.06% | — | — | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.06% | — | — | |
| 44 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 0.06% | — | -8.29% | |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.06% | — | — | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 47 | ✓ | Tenon Medical INC | 株式-その他 | 0.06% | — | -0.47% | |
| 48 | TNONW | Tenon Medical Inc-28 | 株式-その他 | 0.06% | — | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.06% | — | -18.80% | |
| 50 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.05% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 56 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 57 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 57 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 56 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 52 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 48 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 42 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 42 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 40 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 46 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 50 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 43 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 39 | $2.3億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 40 | $2.1億 | 29 | |
| 2020-12-31 | 37 | $1.8億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
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