CIK: 0001014358
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2019-06-30 · 銘柄数: 45
TMD & ASSOCIATES, INCは最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2019-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は12.1%です。
Tmd & Associates, INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.065 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 45 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 PHDG
-1.2% -$6.9万
減少 TOTL
+0.8% $31.7万
減少 QUAL
-1.7% $13.5万
減少 SLY
-1.2% $1.3万
増加 JPST
+8.1% $134.6万
増加 MTUM
+7.9% $54.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 11.94% | +0.21% | +8.15% | |
| 2 | PHDG | Invesco S&p 500 Downside Hed | ETF-大型株・グロース | 11.84% | -0.81% | -1.16% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 9.75% | -0.39% | +0.77% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 6.31% | -0.01% | +2.90% | |
| 5 | BTALUSD | Agfiq US Market Neutral Anti | ETF-その他 | 6.19% | -0.05% | +3.86% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.99% | -0.29% | -1.68% | |
| 7 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 5.50% | -0.04% | +0.74% | |
| 8 | NETL | Cltpnt Nt Leas Rl Est-usd In | ETF-その他 | 5.14% | +0.06% | +3.77% | |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 4.78% | -0.08% | +3.09% | |
| 10 | SLY | Spdr S&p 600 Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.02% | -0.25% | -1.21% | |
| 11 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-その他 | 3.36% | -0.19% | -1.12% | |
| 12 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 3.06% | -0.15% | +0.22% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.99% | +0.20% | +7.91% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.72% | -0.13% | -2.68% | |
| 15 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 2.65% | +2.65% | NEW | |
| 16 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 17 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 1.70% | -0.05% | +2.34% | |
| 18 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 1.61% | -0.08% | -1.35% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.07% | -1.94% | |
| 20 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.14% | -6.47% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.96% | +0.03% | -2.77% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.41% | — | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | — | — | |
| 24 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.05% | — | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.03% | +4.49% | |
| 28 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 29 | DLTR | Dollar Tree INC | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 30 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.24% | — | — | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.01% | — | |
| 32 | KMX | Carmax INC | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 33 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 34 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.02% | — | |
| 35 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 0.17% | — | — | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.17% | -0.01% | — | |
| 37 | YUSD | Alleghany CORP | 株式-その他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.03% | -2.29% | |
| 39 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 40 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.02% | +2.16% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 42 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.04% | -15.98% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 44 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 45 | ISREUR | Isoray INC | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 45 | $1.5億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 43 | $1.4億 | 76 | |
| 2018-12-31 | 40 | $1.3億 | 63 | |
| 2018-09-30 | 39 | $1.4億 | 33 | |
| 2018-06-30 | 25 | $1.3億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 17 | $1.2億 | 21 | |
| 2017-12-31 | 18 | $1.1億 | 21 | |
| 2017-09-30 | 20 | $1.1億 | 4 | |
| 2017-06-30 | 20 | $1.1億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 23 | $1.1億 | 24 | |
| 2016-12-31 | 28 | $1.2億 | 51 | |
| 2016-09-30 | 26 | $1.1億 | 30 | |
| 2016-06-30 | 29 | $1.1億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 28 | $1.0億 | 37 | |
| 2015-12-31 | 54 | $1.1億 | 0 |
Tmd & Associates, INCの2019-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Global X Robotics & Artifici (BOTZ); 全売却: Invesco China Technology ETF (CQQQ); 新規購入: Ark Innovation ETF (ARKK); 全売却: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 全売却: Robo Global Robotics And Aut (ROBO).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002058986
申告総資産額
$1.5億
67 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001697024
申告総資産額
$1.5億
40 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002137280
申告総資産額
$1.5億
105 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001704642
申告総資産額
$15.9億
388 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Ultra-short Incomeも共通保有
CIK 0001729096
申告総資産額
$1.9億
129 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Doubleline Tr Tact ETFも共通保有
CIK 0001798926
申告総資産額
$6345.7万
66 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Doubleline Tr Tact ETFも共通保有