Tidemark, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0002009591

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 901

Tidemark, LLCは最新の13F報告書で901件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は28.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.37
回転率: 28.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.53
多様性: 100
ポジション規律: 52.7

Tidemark, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 901 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SPTI
+521.5%　$926.5万
減少 OEF
-82.5%　-$761.5万
減少 SPHQ
-32.4%　-$559.5万
増加 IDMO
+420.8%　$739.3万
増加 AIRR
+1175.5%　$586.5万
増加 WTMF
+62.5%　$664.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全901銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	5.50%	+0.55%	+26.26%
2	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-その他	4.99%	-0.97%	-10.21%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	4.88%	-0.08%	+11.10%
4	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	4.64%	-0.09%	+10.72%
5	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-その他	4.11%	+1.40%	+62.48%
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	4.07%	+1.29%	+66.02%
7	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-その他	4.01%	-0.78%	-7.54%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.42%	-0.57%	+0.34%
9	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	3.31%	-0.09%	+9.15%
10	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-その他	3.29%	-0.22%	+6.07%
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	2.99%	-1.94%	-32.38%
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	2.81%	+2.30%	+521.46%
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	2.73%	-0.21%	-4.21%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.48%	+2.48%	NEW
15	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	2.33%	+1.82%	+420.81%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.29%	-0.52%	-7.50%
17	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	2.20%	-0.04%	+11.90%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	2.15%	+0.05%	+15.35%
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	2.09%	-0.15%	+11.27%
20	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	1.90%	-0.30%	-7.89%
21	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.60%	+1.48%	+1175.48%
22	RNEM	Emerging Markets Eqty Select	ETF-新興国市場	1.35%	-0.39%	-11.31%
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.33%	-0.23%	+0.84%
24	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.16%	+1.16%	NEW
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.11%	-0.31%	-6.81%
26	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	ETF-その他	1.05%	-0.50%	-24.68%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.77%	—	+0.94%
28	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.72%	-0.35%	-8.40%
29	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	0.70%	-0.38%	-26.51%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.68%	—	+19.22%
31	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	0.67%	-0.18%	-11.65%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	+0.60%
33	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.55%	—	+4.34%
34	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	0.53%	—	+1.48%
35	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	0.47%	—	+5.41%
36	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-その他	0.44%	—	+4.33%
37	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.44%	+0.02%	-4.77%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.40%	—	-0.77%
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.38%	+0.04%	+24.88%
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.37%	-2.21%	-82.54%
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.37%	-0.63%	-61.09%
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.35%	+0.05%	-2.74%
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.35%	—	+18.39%
44	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.33%	—	+5.87%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.33%	—	+21.17%
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
47	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	0.32%	-0.12%	-21.31%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.31%	—	+3.86%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.29%	—	+7.46%
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資適格社債	0.29%	—	+6.22%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +7.7%
ベータ: +0.58
アルファ: +2.9%
最大ドローダウン: -3.5%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +3.34
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +3.93
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +4%
プラス月比率: +75.9%
マイナス月比率: +24.1%
最良12ヶ月: +21.8%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.72
セクター分散度: +9.4%
歪度: -0.37
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +4.88

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	901	$3.9億	28	1RDVY 2AUSF 3FBND 主要銘柄2026-03-31 1.RDVY 2.AUSF 3.FBND 4.FLXR 5.WTMF 6.BUFR 7.DDWM 8.SPYM 9.SPMB 10.LGOV
2025-12-31	658	$3.5億	38	1AUSF 2FBND 3RDVY 主要銘柄2025-12-31 1.AUSF 2.FBND 3.RDVY 4.SPHQ 5.DDWM 6.FLXR 7.SPYM 8.LGOV 9.SPMB 10.GLDM
2025-09-30	673	$3.4億	58	1AUSF 2SPYM 3SPYG 主要銘柄2025-09-30 1.AUSF 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.IVE 6.FBND 7.DDWM 8.FLXR 9.OEF 10.TLH
2025-06-30	697	$3.1億	0	1GTO 2SPHQ 3DDWM 主要銘柄2025-06-30 1.GTO 2.SPHQ 3.DDWM 4.SPYG 5.SPYM 6.AUSF 7.IVE 8.SPMB 9.TLH 10.BINC
2025-03-31	704	$2.7億	0	1GTO 2SPYM 3SPHQ 主要銘柄2025-03-31 1.GTO 2.SPYM 3.SPHQ 4.SPYG 5.AUSF 6.IVE 7.DDWM 8.SPMB 9.BINC 10.IDMO
2024-12-31	621	$2.6億	0	1GTO 2SPYM 3SPYG 主要銘柄2024-12-31 1.GTO 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.AUSF 6.DDWM 7.IDMO 8.SPMB 9.IVE 10.SPTL
2024-09-30	627	$2.4億	0	1GTO 2SPYM 3SPYG 主要銘柄2024-09-30 1.GTO 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.AUSF 6.SPMB 7.DDWM 8.IDMO 9.IVE 10.BINC
2024-06-30	623	$2.2億	0	1GTO 2SPYM 3SPYG 主要銘柄2024-06-30 1.GTO 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.AUSF 6.SPMB 7.IDMO 8.IVE 9.SPTL 10.XLK
2024-03-31	700	$1.8億	0	1SPYM 2GTO 3SPHQ 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.GTO 3.SPHQ 4.SPY 5.QQQ 6.AUSF 7.FVD 8.SPMB 9.SPYG 10.IVE
2023-12-31	693	$1.6億	0	1SPYM 2SPAB 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPY 4.USFR 5.FVD 6.QQQ 7.SPHQ 8.DTH 9.AAPL 10.HYLS

今四半期の持株変動

Tidemark, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新規購入: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO); 新規購入: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD).

Tidemark, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+2.3%	+521.46%	増加
2	IDMO	Invesco S&p International De	+1.8%	+420.81%	増加
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	+1.5%	+1175.48%	増加
4	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	+1.4%	+62.48%	増加
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+1.3%	+66.02%	増加
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.6%	+26.26%	増加
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+605.34%	増加
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+1972.69%	増加
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+211.94%	増加
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+15.35%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.74%	減少
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+24.88%	増加
13	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+146.01%	増加
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-4.77%	減少
15	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+11.90%	増加
16	INTU	Intuit INC	-0.1%	-21.84%	減少
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+11.10%	増加
18	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.1%	+10.72%	増加
19	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.1%	+9.15%	増加
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-25.79%	減少
21	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-21.31%	減少
22	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.2%	+11.27%	増加
23	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.2%	-11.65%	減少
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-4.21%	減少
25	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.2%	+6.07%	増加
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	+0.84%	増加
27	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	-0.3%	-7.89%	減少
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.81%	減少
29	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-8.40%	減少
30	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.4%	-26.51%	減少
31	RNEM	Emerging Markets Eqty Select	-0.4%	-11.31%	減少
32	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	-0.5%	-24.68%	減少
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-7.50%	減少
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+0.34%	増加
35	PPA	Invesco Aerospace & Defense	-0.6%	-61.09%	減少
36	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	-0.7%	-74.66%	減少
37	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	-0.8%	-7.54%	減少
38	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-1%	-10.21%	減少
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.9%	-32.38%	減少
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.2%	-82.54%	減少
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新規購入
42	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
43	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
45	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新規購入
46	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新規購入
47	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
48	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新規購入
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新規購入
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Tidemark, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Tidemark, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、901 件のポジションが開示されています。

Tidemark, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Tidemark, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. First Trust Rising Dividend (RDVY) — $2162.3万 (5.5%) 2. Global X Adaptive US Factor (AUSF) — $1963.1万 (5.0%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1921.3万 (4.9%) 4. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — $1826.2万 (4.6%) 5. Wisdomtree Mgd Futures Strat (WTMF) — $1618.5万 (4.1%)

Tidemark, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Tidemark, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、20件の保有増加、20件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新規購入: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO); 新規購入: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD)

Tidemark, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTidemark, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.0% • Consumer Discretionary: 17.6% • Industrials: 9.8% • Communication Services: 8.6% • Health Care: 8.2% • Financials: 7.5%

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Tidemark, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0002009591

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 901

Tidemark, LLCは最新の13F報告書で901件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は28.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.37
回転率: 28.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.53
多様性: 100
ポジション規律: 52.7

直近の動向

増加 SPTI
+521.5%　$926.5万
減少 OEF
-82.5%　-$761.5万
減少 SPHQ
-32.4%　-$559.5万
増加 IDMO
+420.8%　$739.3万
増加 AIRR
+1175.5%　$586.5万
増加 WTMF
+62.5%　$664.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全901銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	5.50%	+0.55%	+26.26%
2	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-その他	4.99%	-0.97%	-10.21%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	4.88%	-0.08%	+11.10%
4	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	4.64%	-0.09%	+10.72%
5	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-その他	4.11%	+1.40%	+62.48%
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	4.07%	+1.29%	+66.02%
7	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-その他	4.01%	-0.78%	-7.54%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.42%	-0.57%	+0.34%
9	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	3.31%	-0.09%	+9.15%
10	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-その他	3.29%	-0.22%	+6.07%
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	2.99%	-1.94%	-32.38%
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	2.81%	+2.30%	+521.46%
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	2.73%	-0.21%	-4.21%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.48%	+2.48%	NEW
15	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	2.33%	+1.82%	+420.81%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.29%	-0.52%	-7.50%
17	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	2.20%	-0.04%	+11.90%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	2.15%	+0.05%	+15.35%
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	2.09%	-0.15%	+11.27%
20	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	1.90%	-0.30%	-7.89%
21	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.60%	+1.48%	+1175.48%
22	RNEM	Emerging Markets Eqty Select	ETF-新興国市場	1.35%	-0.39%	-11.31%
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.33%	-0.23%	+0.84%
24	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.16%	+1.16%	NEW
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.11%	-0.31%	-6.81%
26	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	ETF-その他	1.05%	-0.50%	-24.68%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.77%	—	+0.94%
28	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.72%	-0.35%	-8.40%
29	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	0.70%	-0.38%	-26.51%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.68%	—	+19.22%
31	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	0.67%	-0.18%	-11.65%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	+0.60%
33	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.55%	—	+4.34%
34	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	0.53%	—	+1.48%
35	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	0.47%	—	+5.41%
36	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-その他	0.44%	—	+4.33%
37	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.44%	+0.02%	-4.77%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.40%	—	-0.77%
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.38%	+0.04%	+24.88%
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.37%	-2.21%	-82.54%
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.37%	-0.63%	-61.09%
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.35%	+0.05%	-2.74%
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.35%	—	+18.39%
44	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.33%	—	+5.87%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.33%	—	+21.17%
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
47	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	0.32%	-0.12%	-21.31%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.31%	—	+3.86%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.29%	—	+7.46%
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資適格社債	0.29%	—	+6.22%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +7.7%
ベータ: +0.58
アルファ: +2.9%
最大ドローダウン: -3.5%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +3.34
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +3.93
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +4%
プラス月比率: +75.9%
マイナス月比率: +24.1%
最良12ヶ月: +21.8%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.72
セクター分散度: +9.4%
歪度: -0.37
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +4.88

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	901	$3.9億	28	1RDVY 2AUSF 3FBND 主要銘柄2026-03-31 1.RDVY 2.AUSF 3.FBND 4.FLXR 5.WTMF 6.BUFR 7.DDWM 8.SPYM 9.SPMB 10.LGOV
2025-12-31	658	$3.5億	38	1AUSF 2FBND 3RDVY 主要銘柄2025-12-31 1.AUSF 2.FBND 3.RDVY 4.SPHQ 5.DDWM 6.FLXR 7.SPYM 8.LGOV 9.SPMB 10.GLDM
2025-09-30	673	$3.4億	58	1AUSF 2SPYM 3SPYG 主要銘柄2025-09-30 1.AUSF 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.IVE 6.FBND 7.DDWM 8.FLXR 9.OEF 10.TLH
2025-06-30	697	$3.1億	0	1GTO 2SPHQ 3DDWM 主要銘柄2025-06-30 1.GTO 2.SPHQ 3.DDWM 4.SPYG 5.SPYM 6.AUSF 7.IVE 8.SPMB 9.TLH 10.BINC
2025-03-31	704	$2.7億	0	1GTO 2SPYM 3SPHQ 主要銘柄2025-03-31 1.GTO 2.SPYM 3.SPHQ 4.SPYG 5.AUSF 6.IVE 7.DDWM 8.SPMB 9.BINC 10.IDMO
2024-12-31	621	$2.6億	0	1GTO 2SPYM 3SPYG 主要銘柄2024-12-31 1.GTO 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.AUSF 6.DDWM 7.IDMO 8.SPMB 9.IVE 10.SPTL
2024-09-30	627	$2.4億	0	1GTO 2SPYM 3SPYG 主要銘柄2024-09-30 1.GTO 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.AUSF 6.SPMB 7.DDWM 8.IDMO 9.IVE 10.BINC
2024-06-30	623	$2.2億	0	1GTO 2SPYM 3SPYG 主要銘柄2024-06-30 1.GTO 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.AUSF 6.SPMB 7.IDMO 8.IVE 9.SPTL 10.XLK
2024-03-31	700	$1.8億	0	1SPYM 2GTO 3SPHQ 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.GTO 3.SPHQ 4.SPY 5.QQQ 6.AUSF 7.FVD 8.SPMB 9.SPYG 10.IVE
2023-12-31	693	$1.6億	0	1SPYM 2SPAB 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPY 4.USFR 5.FVD 6.QQQ 7.SPHQ 8.DTH 9.AAPL 10.HYLS

今四半期の持株変動

Tidemark, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+2.3%	+521.46%	増加
2	IDMO	Invesco S&p International De	+1.8%	+420.81%	増加
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	+1.5%	+1175.48%	増加
4	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	+1.4%	+62.48%	増加
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+1.3%	+66.02%	増加
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.6%	+26.26%	増加
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+605.34%	増加
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+1972.69%	増加
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+211.94%	増加
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+15.35%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.74%	減少
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+24.88%	増加
13	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+146.01%	増加
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-4.77%	減少
15	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+11.90%	増加
16	INTU	Intuit INC	-0.1%	-21.84%	減少
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+11.10%	増加
18	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.1%	+10.72%	増加
19	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.1%	+9.15%	増加
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-25.79%	減少
21	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-21.31%	減少
22	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.2%	+11.27%	増加
23	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.2%	-11.65%	減少
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-4.21%	減少
25	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.2%	+6.07%	増加
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	+0.84%	増加
27	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	-0.3%	-7.89%	減少
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.81%	減少
29	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-8.40%	減少
30	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.4%	-26.51%	減少
31	RNEM	Emerging Markets Eqty Select	-0.4%	-11.31%	減少
32	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	-0.5%	-24.68%	減少
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-7.50%	減少
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+0.34%	増加
35	PPA	Invesco Aerospace & Defense	-0.6%	-61.09%	減少
36	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	-0.7%	-74.66%	減少
37	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	-0.8%	-7.54%	減少
38	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-1%	-10.21%	減少
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.9%	-32.38%	減少
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.2%	-82.54%	減少
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新規購入
42	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
43	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
45	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新規購入
46	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新規購入
47	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
48	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新規購入
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新規購入
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る