Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001509510

分散投資型セクター集中型高頻度取引型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 115

Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.は最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は71.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.08
回転率: 71.15
モメンタム／逆張り: 71.77
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 80.14

Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 115 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 FSCO
+93.7%　$679.9万
減少 BPRE
-57.6%　-$680.0万
減少 SABA
-51.3%　-$667.4万
増加 FSSL
+37.0%　$613.8万
減少 RA
-55.9%　-$562.8万
減少 STEW
-71.8%　-$523.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	株式-その他	11.95%	+2.14%	+36.95%
2	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	株式-その他	9.40%	+1.10%	-4.01%
3	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	株式-その他	6.38%	+2.33%	+93.70%
4	HFRO	Highland Opport & Income	株式-その他	5.27%	—	+10.51%
5	HERZ	Herzfeld Credit Income Fund	株式-その他	4.26%	+4.26%	NEW
6	SJB	Proshares Short High Yield	ETF-ハイイールド債	4.20%	+4.20%	NEW
7	GOF	Guggenheim Strategic Opport	株式-その他	3.81%	—	+9.51%
8	BRW	Saba Capital Income & Opport	株式-その他	3.25%	-1.10%	-22.76%
9	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	ETF-その他	2.78%	+2.78%	NEW
10	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	株式-その他	2.66%	—	-6.30%
11	SABA	Saba Capital Income & Opp Ii	株式-その他	2.19%	-2.25%	-51.29%
12	PAXS	Pimco Access Income Fund	株式-その他	2.16%	-1.71%	-41.17%
13	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	2.05%	-2.29%	-57.59%
14	DPG	Duff & Phelps Utility & INC	株式-その他	1.92%	—	-16.61%
15	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-その他	1.85%	+1.85%	NEW
16	JFR	Nuveen Floating Rate Income	株式-その他	1.82%	-0.50%	-18.66%
17	RA	Brookfield Real Assets Incom	株式-その他	1.49%	-1.90%	-55.89%
18	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.37%	+1.29%	+1678.21%
19	EIC	Eagle Point Income Co INC	株式-その他	1.26%	—	+26.77%
20	NML	Neuberger Energy Infrastruct	株式-その他	1.16%	+1.16%	NEW
21	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	株式-その他	1.14%	+1.14%	NEW
22	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	株式-その他	1.07%	+1.07%	NEW
23	EMO	Clearbridge Energy Midstream	株式-その他	1.06%	+1.04%	+5709.35%
24	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	株式-その他	1.03%	+0.79%	+347.84%
25	DUST	Dir Dly Gol Mn Idx Br 2x ETF	ETF-その他	1.01%	+1.01%	NEW
26	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	株式-その他	0.99%	-0.38%	-28.12%
27	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	株式-その他	0.93%	-0.56%	-49.80%
28	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	0.90%	—	+1.31%
29	QID	Proshares Ultrashort Qqq	ETF-その他	0.90%	+0.90%	NEW
30	BCX	Blackrock Resources & Commod	株式-その他	0.89%	+0.89%	NEW
31	STK	Columbia Slgmn Prem Tech Gr	株式-その他	0.85%	+0.78%	+1035.14%
32	FINS	Angel Oak Financ Strat INC	株式-その他	0.84%	—	-10.66%
33	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	株式-その他	0.81%	+0.81%	NEW
34	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-その他	0.79%	+0.79%	NEW
35	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
36	DXYZ	Destiny Tech100 INC	株式-その他	0.75%	+0.75%	NEW
37	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-その他	0.75%	+0.75%	NEW
38	OXLC	Oxford Lane Capital CORP	株式-その他	0.74%	-1.24%	-44.29%
39	LDP	Cohen & Steers Limited Durat	株式-その他	0.70%	—	-16.32%
40	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	株式-その他	0.65%	—	+15.18%
41	GAM	General American Investors	株式-その他	0.65%	+0.65%	+26239.52%
42	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	株式-その他	0.63%	-0.58%	-48.31%
43	STEW	Srh Total Return Fund INC	株式-その他	0.63%	-1.77%	-71.79%
44	BSTZ	Blackrock Sci & Tech Trm Tr	株式-その他	0.62%	-1.03%	-61.58%
45	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	株式-その他	0.62%	-1.22%	-65.58%
46	CET	Central Securities CORP	株式-その他	0.62%	—	-33.10%
47	TBLD	Thornburg Income Builder Opp	株式-その他	0.50%	-1.08%	-70.01%
48	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	ETF-その他	0.50%	—	-23.10%
49	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	株式-その他	0.47%	—	-24.69%
50	JLS	Nuveen Mortgage & Income	株式-その他	0.45%	—	-10.01%

1–50 of 115

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.62
アルファ: -2.5%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +8.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.69
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.56
カルマーレシオ: +1.25
インフォメーションレシオ: -1.16
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +22.3%
最悪12ヶ月: +1.7%
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.87
セクター分散度: +48.3%
歪度: +0.34
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +3.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	115	$2.9億	71	1FSSL 2PDX 3FSCO 主要銘柄2026-03-31 1.FSSL 2.PDX 3.FSCO 4.HFRO 5.HERZ 6.SJB 7.GOF 8.BRW 9.SDS 10.ASA
2025-12-31	107	$3.0億	62	1FSSL 2PDX 3HFRO 主要銘柄2025-12-31 1.FSSL 2.PDX 3.HFRO 4.SABA 5.42804T 6.BRW 7.BPRE 8.FSCO 9.GOF 10.PAXS
2025-09-30	104	$2.9億	76	1PDX 2HFRO 3SABA 主要銘柄2025-09-30 1.PDX 2.HFRO 3.SABA 4.42804T 5.PAAA 6.JFR 7.RA 8.PFIX 9.BRW 10.ASA
2025-06-30	108	$2.8億	0	1PDX 2FSCO342804T 主要銘柄2025-06-30 1.PDX 2.FSCO 3.42804T 4.SABA 5.HFRO 6.JFR 7.RA 8.SJB 9.CLM 10.SDS
2025-03-31	128	$2.9億	100	1PDX 2FSCO342804T 主要銘柄2025-03-31 1.PDX 2.FSCO 3.42804T 4.SABA 5.HFRO 6.JFR 7.PSEC 8.RA 9.SSSS 10.NPFD
2024-12-31	147	$3.1億	0	1PDX 2FSCO 3HFRO 主要銘柄2024-12-31 1.PDX 2.FSCO 3.HFRO 4.SABA 5.NPFD 6.SSSS 7.RA 8.PSEC 9.SPMC 10.98400T
2024-09-30	155	$3.0億	0	1PDX 2FSCO 3HFRO 主要銘柄2024-09-30 1.PDX 2.FSCO 3.HFRO 4.NPFD 5.PCF 6.SPMC 7.CLM 8.DMA 9.42804T 10.JFR
2024-06-30	238	$2.9億	0	1PDX 2FSCO 3HFRO 主要銘柄2024-06-30 1.PDX 2.FSCO 3.HFRO 4.NPFD 5.SPMC 6.CLM 7.JPC 8.JFR 9.42804T 10.DMA
2024-03-31	151	$2.8億	0	1PDX 2FSCO 3HFRO 主要銘柄2024-03-31 1.PDX 2.FSCO 3.HFRO 4.NXDT 5.OCCI 6.CLM 7.JPC 8.JFR 9.DMA 10.42804T
2023-12-31	155	$2.7億	0	1PDX 2HFRO 3FSCO 主要銘柄2023-12-31 1.PDX 2.HFRO 3.FSCO 4.BRW 5.NXDT 6.JPC 7.CLM 8.OCCI 9.42804T 10.DMA
2023-09-30	336	$2.6億	0	1FSCO 2HFRO 3PDX 主要銘柄2023-09-30 1.FSCO 2.HFRO 3.PDX 4.BRW 5.NXDT 6.NAD 7.CCIF 8.OCCI 9.TLT 10.STEW
2023-06-30	327	$2.3億	0	1HFRO 2BRW 3NXDT 主要銘柄2023-06-30 1.HFRO 2.BRW 3.NXDT 4.PDX 5.NAD 6.OXLC 7.STEW 8.FTF 9.EDD 10.CCIF
2023-03-31	322	$2.5億	0	1HFRO 2BRW 3USFR 主要銘柄2023-03-31 1.HFRO 2.BRW 3.USFR 4.OXLC 5.NXDT 6.PDX 7.TFLO 8.SDS 9.ECAT 10.CLM
2022-12-31	317	$2.4億	0	1HFRO 2BRW 3NXDT 主要銘柄2022-12-31 1.HFRO 2.BRW 3.NXDT 4.OXLC 5.PDX 6.SJB 7.CLM 8.USFR 9.XNDPX 10.STEW
2022-09-30	308	$2.3億	0	1USFR 2HFRO 3NXDT 主要銘柄2022-09-30 1.USFR 2.HFRO 3.NXDT 4.AGG 5.PDX 6.BRW 7.SJB 8.STEW 9.XNDPX 10.CCIF
2022-06-30	323	$2.4億	0	1HFRO 2NXDT 3USFR 主要銘柄2022-06-30 1.HFRO 2.NXDT 3.USFR 4.CLM 5.BRW 6.PDX 7.STEW 8.PCF 9.BCAT 10.ECAT
2022-03-31	326	$2.7億	0	1HFRO 2NXDT 3PDX 主要銘柄2022-03-31 1.HFRO 2.NXDT 3.PDX 4.78518H 5.STEW 6.PCF 7.PDI 8.SSSS 9.ECAT 10.BCAT
2021-12-31	361	$2.8億	0	1HFRO 2NXDT 3CET 主要銘柄2021-12-31 1.HFRO 2.NXDT 3.CET 4.STEW 5.PCF 6.PDI 7.BSTZ 8.PDX 9.TBF 10.MTZ
2021-09-30	349	$2.3億	0	1HFRO 2NXDT 3SHY 主要銘柄2021-09-30 1.HFRO 2.NXDT 3.SHY 4.CET 5.STEW 6.BSTZ 7.CRF 8.CLM 9.MTZ 10.TBF
2021-06-30	355	$2.4億	100	1HFRO 2NXDT 3CET 主要銘柄2021-06-30 1.HFRO 2.NXDT 3.CET 4.BSTZ 5.MTZ 6.CRF 7.CLM 8.STEW 9.ISD 10.OCCI
2021-03-31	362	$2.2億	31	1HFRO 2NXDT 3XEVVX 主要銘柄2021-03-31 1.HFRO 2.NXDT 3.XEVVX 4.GHY 5.ISD 6.MTZ 7.CET 8.XJQCX 9.BSTZ 10.STEW
2020-12-31	298	$2.1億	53	1HFRO 2NXDT 3XEVVX 主要銘柄2020-12-31 1.HFRO 2.NXDT 3.XEVVX 4.GHY 5.ISD 6.MTZ 7.XJQCX 8.CET 9.SGOL 10.STEW
2020-09-30	254	$1.5億	43	1HFRO 2NXDT 3XJQCX 主要銘柄2020-09-30 1.HFRO 2.NXDT 3.XJQCX 4.CLM 5.XEVVX 6.GHY 7.ISD 8.CET 9.SGOL 10.STEW
2020-06-30	290	$2.0億	34	1HFRO 2NXDT 3CLM 主要銘柄2020-06-30 1.HFRO 2.NXDT 3.CLM 4.XJQCX 5.GHY 6.XEVVX 7.ISD 8.CET 9.STEW 10.MTZ
2020-03-31	245	$1.9億	56	1HFRO 2NXDT 3CLM 主要銘柄2020-03-31 1.HFRO 2.NXDT 3.CLM 4.XJQCX 5.XEVVX 6.CET 7.STEW 8.GHY 9.ISD 10.GAM
2019-12-31	237	$2.8億	34	1NXDT 2HFRO 3STEW 主要銘柄2019-12-31 1.NXDT 2.HFRO 3.STEW 4.XJQCX 5.CLM 6.CET 7.XEVVX 8.GAM 9.ISD 10.CRF
2019-09-30	257	$2.7億	25	1NXDT 2HFRO 3CLM 主要銘柄2019-09-30 1.NXDT 2.HFRO 3.CLM 4.STEW 5.XJQCX 6.CET 7.OCCI 8.XEVVX 9.ISD 10.MTZ
2019-06-30	266	$2.6億	36	1NXDT 2HFRO 3XJQCX 主要銘柄2019-06-30 1.NXDT 2.HFRO 3.XJQCX 4.STEW 5.CET 6.CLM 7.SHV 8.ISD 9.42804T 10.XEVVX
2019-03-31	292	$2.7億	30	1NXDT 2HFRO 3CET 主要銘柄2019-03-31 1.NXDT 2.HFRO 3.CET 4.XJQCX 5.STEW 6.CLM 7.THQ 8.ISD 9.42804T 10.MTZ
2018-12-31	294	$2.5億	61	1NXDT 2CET 3STEW 主要銘柄2018-12-31 1.NXDT 2.CET 3.STEW 4.HFRO 5.1JFD 6.CLM 7.XJQCX 8.THQ 9.PCEF 10.ISD
2018-09-30	277	$2.8億	26	1NXDT 2CET 3STEW 主要銘柄2018-09-30 1.NXDT 2.CET 3.STEW 4.ECC 5.THQ 6.FLOT 7.42804T 8.THW 9.GAM 10.XAODX
2018-06-30	298	$2.7億	44	1NXDT 2CET 3STEW 主要銘柄2018-06-30 1.NXDT 2.CET 3.STEW 4.ECC 5.THQ 6.42804T 7.ADX 8.THW 9.XAODX 10.GAM
2018-03-31	309	$2.6億	28	1STEW 2CET 3NXDT 主要銘柄2018-03-31 1.STEW 2.CET 3.NXDT 4.1JFD 5.THQ 6.42804T 7.USA 8.ADX 9.THW 10.GAM
2017-12-31	311	$2.7億	37	1NXDT 2STEW 3CET 主要銘柄2017-12-31 1.NXDT 2.STEW 3.CET 4.THQ 5.BST 6.1JFD 7.42804T 8.MINT 9.ADX 10.USA
2017-09-30	288	$2.3億	20	1NXDT 2STEW 3BST 主要銘柄2017-09-30 1.NXDT 2.STEW 3.BST 4.THQ 5.CET 6.42804T 7.ADX 8.THW 9.PINE 10.USA
2017-06-30	286	$2.3億	25	1NXDT 2STEW 3BST 主要銘柄2017-06-30 1.NXDT 2.STEW 3.BST 4.THQ 5.CET 6.42804T 7.ADX 8.PINE 9.THW 10.USA
2017-03-31	296	$2.3億	24	1STEW 2NXDT 3BST 主要銘柄2017-03-31 1.STEW 2.NXDT 3.BST 4.THQ 5.CET 6.ADX 7.THW 8.42804T 9.PINE 10.USA
2016-12-31	306	$2.2億	24	1STEW 2NXDT 3BST 主要銘柄2016-12-31 1.STEW 2.NXDT 3.BST 4.1JFD 5.THQ 6.ADX 7.CET 8.THW 9.PINE 10.USA
2016-09-30	294	$1.9億	19	1STEW 2BST 3THQ 主要銘柄2016-09-30 1.STEW 2.BST 3.THQ 4.NXDT 5.THW 6.ADX 7.PINE 8.TY 9.USA 10.1JFD
2016-06-30	307	$1.9億	20	1STEW 2THQ 3BST 主要銘柄2016-06-30 1.STEW 2.THQ 3.BST 4.NXDT 5.THW 6.ADX 7.PINE 8.TY 9.USA 10.1JFD
2016-03-31	332	$1.9億	35	1STEW 2BST 3THQ 主要銘柄2016-03-31 1.STEW 2.BST 3.THQ 4.ADX 5.THW 6.PINE 7.TY 8.USA 9.1JFD 10.GAM
2015-12-31	324	$2.5億	32	1OXLC 7.5 06-30-23 2023 2SOR 3OXLC 8.125 06-30-24 主要銘柄2015-12-31 1.OXLC 7.5 06-30-23 2023 2.SOR 3.OXLC 8.125 06-30-24 4.STEW 5.BST 6.THQ 7.ADX 8.PINE 9.1JFD 10.THW
2015-09-30	325	$2.3億	25	1OXLC 7.5 06-30-23 2023 2OXLC 8.125 06-30-24 3STEW 主要銘柄2015-09-30 1.OXLC 7.5 06-30-23 2023 2.OXLC 8.125 06-30-24 3.STEW 4.THQ 5.BST 6.1JFD 7.ADX 8.PINE 9.TY 10.PDI
2015-06-30	308	$2.4億	24	1OXLC 7.5 06-30-23 2023 2STEW 3THQ 主要銘柄2015-06-30 1.OXLC 7.5 06-30-23 2023 2.STEW 3.THQ 4.OXLC 8.125 06-30-24 5.BST 6.1JFD 7.ADX 8.PINE 9.TY 10.USA
2015-03-31	292	$2.1億	31	1STEW 2OXLC 7.5 06-30-23 2023 3OXLC 8.125 06-30-24 主要銘柄2015-03-31 1.STEW 2.OXLC 7.5 06-30-23 2023 3.OXLC 8.125 06-30-24 4.THQ 5.ADX 6.BST 7.1JFD 8.92829A 9.PINE 10.TY
2014-12-31	308	$2.0億	40	1OXLC 7.5 06-30-23 2023233587T3ADX 主要銘柄2014-12-31 1.OXLC 7.5 06-30-23 2023 2.33587T 3.ADX 4.1JFD 5.92829A 6.PINE 7.OXLC 8.125 06-30-24 8.TY 9.716549 10.THQ
2014-09-30	280	$1.8億	27	1OXLC 7.5 06-30-23 2023233587T31JFD 主要銘柄2014-09-30 1.OXLC 7.5 06-30-23 2023 2.33587T 3.1JFD 4.92829A 5.ADX 6.716549 7.PINE 8.TY 9.XJQCX 10.GAM
2014-06-30	288	$1.8億	28	133587T292829A3716549 主要銘柄2014-06-30 1.33587T 2.92829A 3.716549 4.PINE 5.ADX 6.TY 7.1JFD 8.GAM 9.76970B 10.GLO
2014-03-31	284	$1.7億	23	133587T292829A3PINE 主要銘柄2014-03-31 1.33587T 2.92829A 3.PINE 4.716549 5.ADX 6.TY 7.1JFD 8.314162 9.GAM 10.02082E
2013-12-31	297	$1.8億	35	1PINE233587T302082E 主要銘柄2013-12-31 1.PINE 2.33587T 3.02082E 4.92829A 5.ADX 6.716549 7.TY 8.314162 9.GAM 10.SEB
2013-09-30	279	$1.6億	13	133587T292829A3021060 主要銘柄2013-09-30 1.33587T 2.92829A 3.021060 4.716549 5.ADX 6.314162 7.TY 8.SEB 9.EDD 10.GAM
2013-06-30	284	$1.6億	—	133587T292829A3021060 主要銘柄2013-06-30 1.33587T 2.92829A 3.021060 4.TY 5.716549 6.ADX 7.314162 8.ETJ 9.SEB 10.USA

今四半期の持株変動

Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Herzfeld Credit Income Fund; 新規購入: Herzfeld Credit Income Fund (HERZ); 新規購入: Proshares Short High Yield (SJB); 新規購入: Proshares Ultrashort S&p500 (SDS); 全売却: Neuberger Next Generation Co (NBXG).

Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	+2.3%	+93.70%	増加
2	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	+2.1%	+36.95%	増加
3	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+1.3%	+1678.21%	増加
4	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	+1.1%	-4.01%	減少
5	EMO	Clearbridge Energy Midstream	+1%	+5709.35%	増加
6	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	+0.8%	+347.84%	増加
7	STK	Columbia Slgmn Prem Tech Gr	+0.8%	+1035.14%	増加
8	GAM	General American Investors	+0.7%	+26239.52%	増加
9	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	-0.4%	-28.12%	減少
10	MSD	Morgan Stanley Emrg Mkt Debt	-0.4%	-46.60%	減少
11	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	-0.4%	-64.18%	減少
12	BGX	Blackstone Long-short Credit	-0.5%	-49.42%	減少
13	JFR	Nuveen Floating Rate Income	-0.5%	-18.66%	減少
14	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	-0.6%	-49.80%	減少
15	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	-0.6%	-48.31%	減少
16	XCXHX	Mfs Investment Grade Muni	-0.6%	-90.34%	減少
17	BSTZ	Blackrock Sci & Tech Trm Tr	-1%	-61.58%	減少
18	TBLD	Thornburg Income Builder Opp	-1.1%	-70.01%	減少
19	BRW	Saba Capital Income & Opport	-1.1%	-22.76%	減少
20	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	-1.2%	-65.58%	減少
21	OXLC	Oxford Lane Capital CORP	-1.2%	-44.29%	減少
22	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	-1.3%	-80.68%	減少
23	PAXS	Pimco Access Income Fund	-1.7%	-41.17%	減少
24	STEW	Srh Total Return Fund INC	-1.8%	-71.79%	減少
25	RA	Brookfield Real Assets Incom	-1.9%	-55.89%	減少
26	SABA	Saba Capital Income & Opp Ii	-2.3%	-51.29%	減少
27	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-2.3%	-57.59%	減少
28	✓	Herzfeld Credit Income Fund	—	EXIT	全売却
29	HERZ	Herzfeld Credit Income Fund	—	NEW	新規購入
30	SJB	Proshares Short High Yield	—	NEW	新規購入
31	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	—	NEW	新規購入
32	NBXG	Neuberger Next Generation Co	—	EXIT	全売却
33	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	—	NEW	新規購入
34	NML	Neuberger Energy Infrastruct	—	NEW	新規購入
35	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	—	NEW	新規購入
36	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	—	NEW	新規購入
37	✓	Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm	—	EXIT	全売却
38	DUST	Dir Dly Gol Mn Idx Br 2x ETF	—	NEW	新規購入
39	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	全売却
40	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	—	EXIT	全売却
41	NCV	Virtus Convertible & Income	—	EXIT	全売却
42	QID	Proshares Ultrashort Qqq	—	NEW	新規購入
43	BCX	Blackrock Resources & Commod	—	NEW	新規購入
44	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新規購入
45	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	NEW	新規購入
46	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	—	NEW	新規購入
47	DXYZ	Destiny Tech100 INC	—	NEW	新規購入
48	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	—	NEW	新規購入
49	XCMUX	Mfs High Yield Municipal Tr	—	EXIT	全売却
50	PVI	Invesco Floating Rate Munici	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-16	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-16	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、115 件のポジションが開示されています。

Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fs Specialty Lending Fund (FSSL) — $3513.7万 (11.9%) 2. Pimco Dynamic Income Strat (PDX) — $2764.9万 (9.4%) 3. Fs Credit Opportunities CORP (FSCO) — $1876.8万 (6.4%) 4. Highland Opport & Income (HFRO) — $1550.6万 (5.3%) 5. Herzfeld Credit Income Fund (HERZ) — $1251.2万 (4.3%)

Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、7件の保有増加、20件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Herzfeld Credit Income Fund; 新規購入: Herzfeld Credit Income Fund (HERZ); 新規購入: Proshares Short High Yield (SJB); 新規購入: Proshares Ultrashort S&p500 (SDS); 全売却: Neuberger Next Generation Co (NBXG)

Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくThomas J. Herzfeld Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 98.3% • Communication Services: 1.7%

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Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. — 13F申告ディープダイブ

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分散投資型セクター集中型高頻度取引型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 115

Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.は最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は71.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.08
回転率: 71.15
モメンタム／逆張り: 71.77
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 80.14

直近の動向

増加 FSCO
+93.7%　$679.9万
減少 BPRE
-57.6%　-$680.0万
減少 SABA
-51.3%　-$667.4万
増加 FSSL
+37.0%　$613.8万
減少 RA
-55.9%　-$562.8万
減少 STEW
-71.8%　-$523.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	株式-その他	11.95%	+2.14%	+36.95%
2	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	株式-その他	9.40%	+1.10%	-4.01%
3	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	株式-その他	6.38%	+2.33%	+93.70%
4	HFRO	Highland Opport & Income	株式-その他	5.27%	—	+10.51%
5	HERZ	Herzfeld Credit Income Fund	株式-その他	4.26%	+4.26%	NEW
6	SJB	Proshares Short High Yield	ETF-ハイイールド債	4.20%	+4.20%	NEW
7	GOF	Guggenheim Strategic Opport	株式-その他	3.81%	—	+9.51%
8	BRW	Saba Capital Income & Opport	株式-その他	3.25%	-1.10%	-22.76%
9	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	ETF-その他	2.78%	+2.78%	NEW
10	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	株式-その他	2.66%	—	-6.30%
11	SABA	Saba Capital Income & Opp Ii	株式-その他	2.19%	-2.25%	-51.29%
12	PAXS	Pimco Access Income Fund	株式-その他	2.16%	-1.71%	-41.17%
13	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	2.05%	-2.29%	-57.59%
14	DPG	Duff & Phelps Utility & INC	株式-その他	1.92%	—	-16.61%
15	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-その他	1.85%	+1.85%	NEW
16	JFR	Nuveen Floating Rate Income	株式-その他	1.82%	-0.50%	-18.66%
17	RA	Brookfield Real Assets Incom	株式-その他	1.49%	-1.90%	-55.89%
18	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.37%	+1.29%	+1678.21%
19	EIC	Eagle Point Income Co INC	株式-その他	1.26%	—	+26.77%
20	NML	Neuberger Energy Infrastruct	株式-その他	1.16%	+1.16%	NEW
21	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	株式-その他	1.14%	+1.14%	NEW
22	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	株式-その他	1.07%	+1.07%	NEW
23	EMO	Clearbridge Energy Midstream	株式-その他	1.06%	+1.04%	+5709.35%
24	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	株式-その他	1.03%	+0.79%	+347.84%
25	DUST	Dir Dly Gol Mn Idx Br 2x ETF	ETF-その他	1.01%	+1.01%	NEW
26	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	株式-その他	0.99%	-0.38%	-28.12%
27	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	株式-その他	0.93%	-0.56%	-49.80%
28	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	0.90%	—	+1.31%
29	QID	Proshares Ultrashort Qqq	ETF-その他	0.90%	+0.90%	NEW
30	BCX	Blackrock Resources & Commod	株式-その他	0.89%	+0.89%	NEW
31	STK	Columbia Slgmn Prem Tech Gr	株式-その他	0.85%	+0.78%	+1035.14%
32	FINS	Angel Oak Financ Strat INC	株式-その他	0.84%	—	-10.66%
33	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	株式-その他	0.81%	+0.81%	NEW
34	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-その他	0.79%	+0.79%	NEW
35	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
36	DXYZ	Destiny Tech100 INC	株式-その他	0.75%	+0.75%	NEW
37	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-その他	0.75%	+0.75%	NEW
38	OXLC	Oxford Lane Capital CORP	株式-その他	0.74%	-1.24%	-44.29%
39	LDP	Cohen & Steers Limited Durat	株式-その他	0.70%	—	-16.32%
40	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	株式-その他	0.65%	—	+15.18%
41	GAM	General American Investors	株式-その他	0.65%	+0.65%	+26239.52%
42	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	株式-その他	0.63%	-0.58%	-48.31%
43	STEW	Srh Total Return Fund INC	株式-その他	0.63%	-1.77%	-71.79%
44	BSTZ	Blackrock Sci & Tech Trm Tr	株式-その他	0.62%	-1.03%	-61.58%
45	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	株式-その他	0.62%	-1.22%	-65.58%
46	CET	Central Securities CORP	株式-その他	0.62%	—	-33.10%
47	TBLD	Thornburg Income Builder Opp	株式-その他	0.50%	-1.08%	-70.01%
48	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	ETF-その他	0.50%	—	-23.10%
49	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	株式-その他	0.47%	—	-24.69%
50	JLS	Nuveen Mortgage & Income	株式-その他	0.45%	—	-10.01%

1–50 of 115

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.62
アルファ: -2.5%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +8.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.69
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.56
カルマーレシオ: +1.25
インフォメーションレシオ: -1.16
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +22.3%
最悪12ヶ月: +1.7%
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.87
セクター分散度: +48.3%
歪度: +0.34
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +3.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	115	$2.9億	71	1FSSL 2PDX 3FSCO 主要銘柄2026-03-31 1.FSSL 2.PDX 3.FSCO 4.HFRO 5.HERZ 6.SJB 7.GOF 8.BRW 9.SDS 10.ASA
2025-12-31	107	$3.0億	62	1FSSL 2PDX 3HFRO 主要銘柄2025-12-31 1.FSSL 2.PDX 3.HFRO 4.SABA 5.42804T 6.BRW 7.BPRE 8.FSCO 9.GOF 10.PAXS
2025-09-30	104	$2.9億	76	1PDX 2HFRO 3SABA 主要銘柄2025-09-30 1.PDX 2.HFRO 3.SABA 4.42804T 5.PAAA 6.JFR 7.RA 8.PFIX 9.BRW 10.ASA
2025-06-30	108	$2.8億	0	1PDX 2FSCO342804T 主要銘柄2025-06-30 1.PDX 2.FSCO 3.42804T 4.SABA 5.HFRO 6.JFR 7.RA 8.SJB 9.CLM 10.SDS
2025-03-31	128	$2.9億	100	1PDX 2FSCO342804T 主要銘柄2025-03-31 1.PDX 2.FSCO 3.42804T 4.SABA 5.HFRO 6.JFR 7.PSEC 8.RA 9.SSSS 10.NPFD
2024-12-31	147	$3.1億	0	1PDX 2FSCO 3HFRO 主要銘柄2024-12-31 1.PDX 2.FSCO 3.HFRO 4.SABA 5.NPFD 6.SSSS 7.RA 8.PSEC 9.SPMC 10.98400T
2024-09-30	155	$3.0億	0	1PDX 2FSCO 3HFRO 主要銘柄2024-09-30 1.PDX 2.FSCO 3.HFRO 4.NPFD 5.PCF 6.SPMC 7.CLM 8.DMA 9.42804T 10.JFR
2024-06-30	238	$2.9億	0	1PDX 2FSCO 3HFRO 主要銘柄2024-06-30 1.PDX 2.FSCO 3.HFRO 4.NPFD 5.SPMC 6.CLM 7.JPC 8.JFR 9.42804T 10.DMA
2024-03-31	151	$2.8億	0	1PDX 2FSCO 3HFRO 主要銘柄2024-03-31 1.PDX 2.FSCO 3.HFRO 4.NXDT 5.OCCI 6.CLM 7.JPC 8.JFR 9.DMA 10.42804T
2023-12-31	155	$2.7億	0	1PDX 2HFRO 3FSCO 主要銘柄2023-12-31 1.PDX 2.HFRO 3.FSCO 4.BRW 5.NXDT 6.JPC 7.CLM 8.OCCI 9.42804T 10.DMA
2023-09-30	336	$2.6億	0	1FSCO 2HFRO 3PDX 主要銘柄2023-09-30 1.FSCO 2.HFRO 3.PDX 4.BRW 5.NXDT 6.NAD 7.CCIF 8.OCCI 9.TLT 10.STEW
2023-06-30	327	$2.3億	0	1HFRO 2BRW 3NXDT 主要銘柄2023-06-30 1.HFRO 2.BRW 3.NXDT 4.PDX 5.NAD 6.OXLC 7.STEW 8.FTF 9.EDD 10.CCIF
2023-03-31	322	$2.5億	0	1HFRO 2BRW 3USFR 主要銘柄2023-03-31 1.HFRO 2.BRW 3.USFR 4.OXLC 5.NXDT 6.PDX 7.TFLO 8.SDS 9.ECAT 10.CLM
2022-12-31	317	$2.4億	0	1HFRO 2BRW 3NXDT 主要銘柄2022-12-31 1.HFRO 2.BRW 3.NXDT 4.OXLC 5.PDX 6.SJB 7.CLM 8.USFR 9.XNDPX 10.STEW
2022-09-30	308	$2.3億	0	1USFR 2HFRO 3NXDT 主要銘柄2022-09-30 1.USFR 2.HFRO 3.NXDT 4.AGG 5.PDX 6.BRW 7.SJB 8.STEW 9.XNDPX 10.CCIF
2022-06-30	323	$2.4億	0	1HFRO 2NXDT 3USFR 主要銘柄2022-06-30 1.HFRO 2.NXDT 3.USFR 4.CLM 5.BRW 6.PDX 7.STEW 8.PCF 9.BCAT 10.ECAT
2022-03-31	326	$2.7億	0	1HFRO 2NXDT 3PDX 主要銘柄2022-03-31 1.HFRO 2.NXDT 3.PDX 4.78518H 5.STEW 6.PCF 7.PDI 8.SSSS 9.ECAT 10.BCAT
2021-12-31	361	$2.8億	0	1HFRO 2NXDT 3CET 主要銘柄2021-12-31 1.HFRO 2.NXDT 3.CET 4.STEW 5.PCF 6.PDI 7.BSTZ 8.PDX 9.TBF 10.MTZ
2021-09-30	349	$2.3億	0	1HFRO 2NXDT 3SHY 主要銘柄2021-09-30 1.HFRO 2.NXDT 3.SHY 4.CET 5.STEW 6.BSTZ 7.CRF 8.CLM 9.MTZ 10.TBF
2021-06-30	355	$2.4億	100	1HFRO 2NXDT 3CET 主要銘柄2021-06-30 1.HFRO 2.NXDT 3.CET 4.BSTZ 5.MTZ 6.CRF 7.CLM 8.STEW 9.ISD 10.OCCI
2021-03-31	362	$2.2億	31	1HFRO 2NXDT 3XEVVX 主要銘柄2021-03-31 1.HFRO 2.NXDT 3.XEVVX 4.GHY 5.ISD 6.MTZ 7.CET 8.XJQCX 9.BSTZ 10.STEW
2020-12-31	298	$2.1億	53	1HFRO 2NXDT 3XEVVX 主要銘柄2020-12-31 1.HFRO 2.NXDT 3.XEVVX 4.GHY 5.ISD 6.MTZ 7.XJQCX 8.CET 9.SGOL 10.STEW
2020-09-30	254	$1.5億	43	1HFRO 2NXDT 3XJQCX 主要銘柄2020-09-30 1.HFRO 2.NXDT 3.XJQCX 4.CLM 5.XEVVX 6.GHY 7.ISD 8.CET 9.SGOL 10.STEW
2020-06-30	290	$2.0億	34	1HFRO 2NXDT 3CLM 主要銘柄2020-06-30 1.HFRO 2.NXDT 3.CLM 4.XJQCX 5.GHY 6.XEVVX 7.ISD 8.CET 9.STEW 10.MTZ
2020-03-31	245	$1.9億	56	1HFRO 2NXDT 3CLM 主要銘柄2020-03-31 1.HFRO 2.NXDT 3.CLM 4.XJQCX 5.XEVVX 6.CET 7.STEW 8.GHY 9.ISD 10.GAM
2019-12-31	237	$2.8億	34	1NXDT 2HFRO 3STEW 主要銘柄2019-12-31 1.NXDT 2.HFRO 3.STEW 4.XJQCX 5.CLM 6.CET 7.XEVVX 8.GAM 9.ISD 10.CRF
2019-09-30	257	$2.7億	25	1NXDT 2HFRO 3CLM 主要銘柄2019-09-30 1.NXDT 2.HFRO 3.CLM 4.STEW 5.XJQCX 6.CET 7.OCCI 8.XEVVX 9.ISD 10.MTZ
2019-06-30	266	$2.6億	36	1NXDT 2HFRO 3XJQCX 主要銘柄2019-06-30 1.NXDT 2.HFRO 3.XJQCX 4.STEW 5.CET 6.CLM 7.SHV 8.ISD 9.42804T 10.XEVVX
2019-03-31	292	$2.7億	30	1NXDT 2HFRO 3CET 主要銘柄2019-03-31 1.NXDT 2.HFRO 3.CET 4.XJQCX 5.STEW 6.CLM 7.THQ 8.ISD 9.42804T 10.MTZ
2018-12-31	294	$2.5億	61	1NXDT 2CET 3STEW 主要銘柄2018-12-31 1.NXDT 2.CET 3.STEW 4.HFRO 5.1JFD 6.CLM 7.XJQCX 8.THQ 9.PCEF 10.ISD
2018-09-30	277	$2.8億	26	1NXDT 2CET 3STEW 主要銘柄2018-09-30 1.NXDT 2.CET 3.STEW 4.ECC 5.THQ 6.FLOT 7.42804T 8.THW 9.GAM 10.XAODX
2018-06-30	298	$2.7億	44	1NXDT 2CET 3STEW 主要銘柄2018-06-30 1.NXDT 2.CET 3.STEW 4.ECC 5.THQ 6.42804T 7.ADX 8.THW 9.XAODX 10.GAM
2018-03-31	309	$2.6億	28	1STEW 2CET 3NXDT 主要銘柄2018-03-31 1.STEW 2.CET 3.NXDT 4.1JFD 5.THQ 6.42804T 7.USA 8.ADX 9.THW 10.GAM
2017-12-31	311	$2.7億	37	1NXDT 2STEW 3CET 主要銘柄2017-12-31 1.NXDT 2.STEW 3.CET 4.THQ 5.BST 6.1JFD 7.42804T 8.MINT 9.ADX 10.USA
2017-09-30	288	$2.3億	20	1NXDT 2STEW 3BST 主要銘柄2017-09-30 1.NXDT 2.STEW 3.BST 4.THQ 5.CET 6.42804T 7.ADX 8.THW 9.PINE 10.USA
2017-06-30	286	$2.3億	25	1NXDT 2STEW 3BST 主要銘柄2017-06-30 1.NXDT 2.STEW 3.BST 4.THQ 5.CET 6.42804T 7.ADX 8.PINE 9.THW 10.USA
2017-03-31	296	$2.3億	24	1STEW 2NXDT 3BST 主要銘柄2017-03-31 1.STEW 2.NXDT 3.BST 4.THQ 5.CET 6.ADX 7.THW 8.42804T 9.PINE 10.USA
2016-12-31	306	$2.2億	24	1STEW 2NXDT 3BST 主要銘柄2016-12-31 1.STEW 2.NXDT 3.BST 4.1JFD 5.THQ 6.ADX 7.CET 8.THW 9.PINE 10.USA
2016-09-30	294	$1.9億	19	1STEW 2BST 3THQ 主要銘柄2016-09-30 1.STEW 2.BST 3.THQ 4.NXDT 5.THW 6.ADX 7.PINE 8.TY 9.USA 10.1JFD
2016-06-30	307	$1.9億	20	1STEW 2THQ 3BST 主要銘柄2016-06-30 1.STEW 2.THQ 3.BST 4.NXDT 5.THW 6.ADX 7.PINE 8.TY 9.USA 10.1JFD
2016-03-31	332	$1.9億	35	1STEW 2BST 3THQ 主要銘柄2016-03-31 1.STEW 2.BST 3.THQ 4.ADX 5.THW 6.PINE 7.TY 8.USA 9.1JFD 10.GAM
2015-12-31	324	$2.5億	32	1OXLC 7.5 06-30-23 2023 2SOR 3OXLC 8.125 06-30-24 主要銘柄2015-12-31 1.OXLC 7.5 06-30-23 2023 2.SOR 3.OXLC 8.125 06-30-24 4.STEW 5.BST 6.THQ 7.ADX 8.PINE 9.1JFD 10.THW
2015-09-30	325	$2.3億	25	1OXLC 7.5 06-30-23 2023 2OXLC 8.125 06-30-24 3STEW 主要銘柄2015-09-30 1.OXLC 7.5 06-30-23 2023 2.OXLC 8.125 06-30-24 3.STEW 4.THQ 5.BST 6.1JFD 7.ADX 8.PINE 9.TY 10.PDI
2015-06-30	308	$2.4億	24	1OXLC 7.5 06-30-23 2023 2STEW 3THQ 主要銘柄2015-06-30 1.OXLC 7.5 06-30-23 2023 2.STEW 3.THQ 4.OXLC 8.125 06-30-24 5.BST 6.1JFD 7.ADX 8.PINE 9.TY 10.USA
2015-03-31	292	$2.1億	31	1STEW 2OXLC 7.5 06-30-23 2023 3OXLC 8.125 06-30-24 主要銘柄2015-03-31 1.STEW 2.OXLC 7.5 06-30-23 2023 3.OXLC 8.125 06-30-24 4.THQ 5.ADX 6.BST 7.1JFD 8.92829A 9.PINE 10.TY
2014-12-31	308	$2.0億	40	1OXLC 7.5 06-30-23 2023233587T3ADX 主要銘柄2014-12-31 1.OXLC 7.5 06-30-23 2023 2.33587T 3.ADX 4.1JFD 5.92829A 6.PINE 7.OXLC 8.125 06-30-24 8.TY 9.716549 10.THQ
2014-09-30	280	$1.8億	27	1OXLC 7.5 06-30-23 2023233587T31JFD 主要銘柄2014-09-30 1.OXLC 7.5 06-30-23 2023 2.33587T 3.1JFD 4.92829A 5.ADX 6.716549 7.PINE 8.TY 9.XJQCX 10.GAM
2014-06-30	288	$1.8億	28	133587T292829A3716549 主要銘柄2014-06-30 1.33587T 2.92829A 3.716549 4.PINE 5.ADX 6.TY 7.1JFD 8.GAM 9.76970B 10.GLO
2014-03-31	284	$1.7億	23	133587T292829A3PINE 主要銘柄2014-03-31 1.33587T 2.92829A 3.PINE 4.716549 5.ADX 6.TY 7.1JFD 8.314162 9.GAM 10.02082E
2013-12-31	297	$1.8億	35	1PINE233587T302082E 主要銘柄2013-12-31 1.PINE 2.33587T 3.02082E 4.92829A 5.ADX 6.716549 7.TY 8.314162 9.GAM 10.SEB
2013-09-30	279	$1.6億	13	133587T292829A3021060 主要銘柄2013-09-30 1.33587T 2.92829A 3.021060 4.716549 5.ADX 6.314162 7.TY 8.SEB 9.EDD 10.GAM
2013-06-30	284	$1.6億	—	133587T292829A3021060 主要銘柄2013-06-30 1.33587T 2.92829A 3.021060 4.TY 5.716549 6.ADX 7.314162 8.ETJ 9.SEB 10.USA

今四半期の持株変動

Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	+2.3%	+93.70%	増加
2	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	+2.1%	+36.95%	増加
3	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+1.3%	+1678.21%	増加
4	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	+1.1%	-4.01%	減少
5	EMO	Clearbridge Energy Midstream	+1%	+5709.35%	増加
6	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	+0.8%	+347.84%	増加
7	STK	Columbia Slgmn Prem Tech Gr	+0.8%	+1035.14%	増加
8	GAM	General American Investors	+0.7%	+26239.52%	増加
9	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	-0.4%	-28.12%	減少
10	MSD	Morgan Stanley Emrg Mkt Debt	-0.4%	-46.60%	減少
11	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	-0.4%	-64.18%	減少
12	BGX	Blackstone Long-short Credit	-0.5%	-49.42%	減少
13	JFR	Nuveen Floating Rate Income	-0.5%	-18.66%	減少
14	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	-0.6%	-49.80%	減少
15	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	-0.6%	-48.31%	減少
16	XCXHX	Mfs Investment Grade Muni	-0.6%	-90.34%	減少
17	BSTZ	Blackrock Sci & Tech Trm Tr	-1%	-61.58%	減少
18	TBLD	Thornburg Income Builder Opp	-1.1%	-70.01%	減少
19	BRW	Saba Capital Income & Opport	-1.1%	-22.76%	減少
20	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	-1.2%	-65.58%	減少
21	OXLC	Oxford Lane Capital CORP	-1.2%	-44.29%	減少
22	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	-1.3%	-80.68%	減少
23	PAXS	Pimco Access Income Fund	-1.7%	-41.17%	減少
24	STEW	Srh Total Return Fund INC	-1.8%	-71.79%	減少
25	RA	Brookfield Real Assets Incom	-1.9%	-55.89%	減少
26	SABA	Saba Capital Income & Opp Ii	-2.3%	-51.29%	減少
27	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-2.3%	-57.59%	減少
28	✓	Herzfeld Credit Income Fund	—	EXIT	全売却
29	HERZ	Herzfeld Credit Income Fund	—	NEW	新規購入
30	SJB	Proshares Short High Yield	—	NEW	新規購入
31	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	—	NEW	新規購入
32	NBXG	Neuberger Next Generation Co	—	EXIT	全売却
33	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	—	NEW	新規購入
34	NML	Neuberger Energy Infrastruct	—	NEW	新規購入
35	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	—	NEW	新規購入
36	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	—	NEW	新規購入
37	✓	Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm	—	EXIT	全売却
38	DUST	Dir Dly Gol Mn Idx Br 2x ETF	—	NEW	新規購入
39	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	全売却
40	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	—	EXIT	全売却
41	NCV	Virtus Convertible & Income	—	EXIT	全売却
42	QID	Proshares Ultrashort Qqq	—	NEW	新規購入
43	BCX	Blackrock Resources & Commod	—	NEW	新規購入
44	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新規購入
45	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	NEW	新規購入
46	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	—	NEW	新規購入
47	DXYZ	Destiny Tech100 INC	—	NEW	新規購入
48	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	—	NEW	新規購入
49	XCMUX	Mfs High Yield Municipal Tr	—	EXIT	全売却
50	PVI	Invesco Floating Rate Munici	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-16	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-16	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
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