Thoma Capital Management LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0002060298

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 55

Thoma Capital Management LLCは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は11.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 54.01
回転率: 11.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.6
多様性: 100
ポジション規律: 74.42

Thoma Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.135 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 55 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IVE
+9.8%　$218.0万
増加 IGLB
+42.6%　$163.0万
増加 IGIB
+2.2%　$33.3万
減少 QQQ
-82.0%　-$118.7万
減少 XLK
-3.1%　-$104.0万
減少 IWO
-8.8%　-$97.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	25.20%	-0.33%	+0.80%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	20.10%	+0.71%	+2.24%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	15.10%	+1.64%	+9.81%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	5.22%	-0.47%	-3.08%
5	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	4.48%	-0.44%	-8.83%
6	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-その他	3.36%	+1.03%	+42.59%
7	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-その他	3.06%	+0.04%	+5.43%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.59%	-0.18%	-6.03%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.07%	-0.08%	+0.24%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.05%	-0.09%	+17.48%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.97%	-0.19%	-12.88%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.79%	-0.06%	-0.58%
13	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.75%	+0.06%	+1.76%
14	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.68%	+0.12%	+4.57%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.65%	-0.07%	+7.32%
16	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.62%	+0.18%	+2.16%
17	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.62%	+0.22%	+4.35%
18	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	0.62%	+0.15%	-3.24%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.61%	-0.07%	-0.06%
20	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.60%	+0.19%	+4.43%
21	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.59%	+0.19%	+8.98%
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.59%	-0.11%	-0.60%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.59%	—	-4.64%
24	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.58%	-0.04%	+6.68%
25	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.57%	+0.11%	+10.62%
26	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.57%	—	+18.98%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.56%	—	+9.74%
28	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.53%	+0.10%	+5.28%
29	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.51%	+0.09%	+1.33%
30	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.51%	+0.06%	-2.83%
31	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.50%	-0.11%	-5.57%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.48%	-0.08%	-7.51%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.47%	-0.05%	+6.66%
34	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.45%	—	+9.80%
35	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+2.41%
36	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	0.45%	+0.20%	+52.27%
37	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.43%	-0.13%	-1.31%
38	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	0.41%	-0.06%	-1.10%
39	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.40%	-0.06%	+12.88%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.32%	-0.16%	-28.86%
41	DKNG	Draftkings Inc-cl A	株式-一般消費財	0.32%	-0.16%	+1.21%
42	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.27%	-0.06%	-10.50%
43	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.26%	+0.06%	+25.45%
44	CAVA	Cava Group INC	株式-一般消費財	0.26%	+0.09%	+8.97%
45	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.22%	—	+13.57%
46	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.21%	—	+9.45%
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.19%	—	-7.19%
48	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.17%	-0.06%	-15.87%
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.16%	—	+0.53%
50	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.16%	—	+15.51%

1–50 of 55

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.77
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -4.2%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +23.5%
ソルティノレシオ: +2.81
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +3.42
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +52.9%
マイナス月比率: +47.1%
最良12ヶ月: +23.5%
最悪12ヶ月: +12.3%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +11%
歪度: +0.15
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	55	$1.7億	12	1SPY 2IGIB 3IVE 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.XLK 5.IWO 6.IGLB 7.HACK 8.AAPL 9.AMZN 10.MSFT
2025-12-31	60	$1.7億	18	1SPY 2IGIB 3IVE 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.XLK 5.IWO 6.HACK 7.IGLB 8.AAPL 9.NVDA 10.AMZN
2025-09-30	59	$1.7億	12	1SPY 2IGIB 3IVE 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.XLK 5.IWO 6.HACK 7.JPC 8.AAPL 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	58	$1.6億	20	1SPY 2IGIB 3IVE 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.XLK 5.IWO 6.HACK 7.JPC 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2025-03-31	59	$1.4億	12	1IGIB 2SPY 3IVE 主要銘柄2025-03-31 1.IGIB 2.SPY 3.IVE 4.IWO 5.XLK 6.XLV 7.HACK 8.JPC 9.AAPL 10.AMZN
2024-12-31	63	$1.5億	0	1SPY 2IGIB 3IVE 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.IWO 5.XLK 6.HACK 7.XLV 8.AAPL 9.JPC 10.AMZN

今四半期の持株変動

Thoma Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Nuveen Prefered & Income Opp (JPC); 全売却: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 全売却: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 全売却: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: Corning INC (GLW).

Thoma Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.6%	+9.81%	増加
2	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+1%	+42.59%	増加
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.7%	+2.24%	増加
4	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+4.35%	増加
5	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+52.27%	増加
6	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+4.43%	増加
7	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	+8.98%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.16%	増加
9	CTRA	Coterra Energy INC	+0.2%	-3.24%	減少
10	AEP	American Electric Power	+0.1%	+4.57%	増加
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+10.62%	増加
12	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+5.28%	増加
13	CAVA	Cava Group INC	+0.1%	+8.97%	増加
14	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+1.33%	増加
15	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+25.45%	増加
16	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	+1.76%	増加
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-2.83%	減少
18	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0%	+5.43%	増加
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+6.68%	増加
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+6.66%	増加
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.58%	減少
22	BX	Blackstone INC	-0.1%	+12.88%	増加
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-10.50%	減少
24	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	-1.10%	減少
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-15.87%	減少
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.06%	減少
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+7.32%	増加
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.24%	増加
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.51%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+17.48%	増加
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.60%	減少
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-5.57%	減少
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.31%	減少
34	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.2%	+1.21%	増加
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-28.86%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.03%	減少
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-12.88%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.80%	増加
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.4%	-8.83%	減少
40	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-3.08%	減少
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-82.03%	減少
42	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	—	EXIT	全売却
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却
44	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
45	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	全売却
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
49	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	全売却
50	WSC	Willscot Holdings CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-10-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-10-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Thoma Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Thoma Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、55 件のポジションが開示されています。

Thoma Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Thoma Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4261.1万 (25.2%) 2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — $3398.9万 (20.1%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $2553.6万 (15.1%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — $883.3万 (5.2%) 5. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — $756.9万 (4.5%)

Thoma Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Thoma Capital Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、24件の保有増加、17件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Nuveen Prefered & Income Opp (JPC); 全売却: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 全売却: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 全売却: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: Corning INC (GLW)

Thoma Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくThoma Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.3% • Communication Services: 14.4% • Consumer Discretionary: 13.2% • Health Care: 7.5% • Industrials: 7.5% • Consumer Staples: 7.0%

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直近の動向

増加 IVE
+9.8%　$218.0万
増加 IGLB
+42.6%　$163.0万
増加 IGIB
+2.2%　$33.3万
減少 QQQ
-82.0%　-$118.7万
減少 XLK
-3.1%　-$104.0万
減少 IWO
-8.8%　-$97.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	25.20%	-0.33%	+0.80%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	20.10%	+0.71%	+2.24%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	15.10%	+1.64%	+9.81%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	5.22%	-0.47%	-3.08%
5	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	4.48%	-0.44%	-8.83%
6	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-その他	3.36%	+1.03%	+42.59%
7	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-その他	3.06%	+0.04%	+5.43%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.59%	-0.18%	-6.03%
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12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.79%	-0.06%	-0.58%
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15	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.65%	-0.07%	+7.32%
16	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.62%	+0.18%	+2.16%
17	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.62%	+0.22%	+4.35%
18	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	0.62%	+0.15%	-3.24%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.61%	-0.07%	-0.06%
20	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.60%	+0.19%	+4.43%
21	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.59%	+0.19%	+8.98%
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.59%	-0.11%	-0.60%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.59%	—	-4.64%
24	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.58%	-0.04%	+6.68%
25	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.57%	+0.11%	+10.62%
26	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.57%	—	+18.98%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.56%	—	+9.74%
28	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.53%	+0.10%	+5.28%
29	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.51%	+0.09%	+1.33%
30	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.51%	+0.06%	-2.83%
31	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.50%	-0.11%	-5.57%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.48%	-0.08%	-7.51%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.47%	-0.05%	+6.66%
34	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.45%	—	+9.80%
35	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+2.41%
36	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	0.45%	+0.20%	+52.27%
37	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.43%	-0.13%	-1.31%
38	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	0.41%	-0.06%	-1.10%
39	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.40%	-0.06%	+12.88%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.32%	-0.16%	-28.86%
41	DKNG	Draftkings Inc-cl A	株式-一般消費財	0.32%	-0.16%	+1.21%
42	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.27%	-0.06%	-10.50%
43	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.26%	+0.06%	+25.45%
44	CAVA	Cava Group INC	株式-一般消費財	0.26%	+0.09%	+8.97%
45	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.22%	—	+13.57%
46	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.21%	—	+9.45%
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.19%	—	-7.19%
48	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.17%	-0.06%	-15.87%
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.16%	—	+0.53%
50	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.16%	—	+15.51%

1–50 of 55

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.77
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -4.2%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +23.5%
ソルティノレシオ: +2.81
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +3.42
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +52.9%
マイナス月比率: +47.1%
最良12ヶ月: +23.5%
最悪12ヶ月: +12.3%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +11%
歪度: +0.15
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	55	$1.7億	12	1SPY 2IGIB 3IVE 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.XLK 5.IWO 6.IGLB 7.HACK 8.AAPL 9.AMZN 10.MSFT
2025-12-31	60	$1.7億	18	1SPY 2IGIB 3IVE 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.XLK 5.IWO 6.HACK 7.IGLB 8.AAPL 9.NVDA 10.AMZN
2025-09-30	59	$1.7億	12	1SPY 2IGIB 3IVE 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.XLK 5.IWO 6.HACK 7.JPC 8.AAPL 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	58	$1.6億	20	1SPY 2IGIB 3IVE 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.XLK 5.IWO 6.HACK 7.JPC 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2025-03-31	59	$1.4億	12	1IGIB 2SPY 3IVE 主要銘柄2025-03-31 1.IGIB 2.SPY 3.IVE 4.IWO 5.XLK 6.XLV 7.HACK 8.JPC 9.AAPL 10.AMZN
2024-12-31	63	$1.5億	0	1SPY 2IGIB 3IVE 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.IVE 4.IWO 5.XLK 6.HACK 7.XLV 8.AAPL 9.JPC 10.AMZN

今四半期の持株変動

Thoma Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.6%	+9.81%	増加
2	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+1%	+42.59%	増加
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.7%	+2.24%	増加
4	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+4.35%	増加
5	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+52.27%	増加
6	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+4.43%	増加
7	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	+8.98%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.16%	増加
9	CTRA	Coterra Energy INC	+0.2%	-3.24%	減少
10	AEP	American Electric Power	+0.1%	+4.57%	増加
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+10.62%	増加
12	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+5.28%	増加
13	CAVA	Cava Group INC	+0.1%	+8.97%	増加
14	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+1.33%	増加
15	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+25.45%	増加
16	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	+1.76%	増加
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-2.83%	減少
18	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0%	+5.43%	増加
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+6.68%	増加
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+6.66%	増加
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.58%	減少
22	BX	Blackstone INC	-0.1%	+12.88%	増加
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-10.50%	減少
24	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	-1.10%	減少
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-15.87%	減少
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.06%	減少
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+7.32%	増加
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.24%	増加
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.51%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+17.48%	増加
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.60%	減少
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-5.57%	減少
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.31%	減少
34	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.2%	+1.21%	増加
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-28.86%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.03%	減少
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-12.88%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.80%	増加
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.4%	-8.83%	減少
40	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-3.08%	減少
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-82.03%	減少
42	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	—	EXIT	全売却
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却
44	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
45	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	全売却
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
49	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	全売却
50	WSC	Willscot Holdings CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-10-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-10-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る