Theleme Partners LLP：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001511881

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$15.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 10

Theleme Partners LLPは最新の13F報告書で10件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.0億、四半期回転率は44.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 64.11
回転率: 44.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.75
多様性: 18
ポジション規律: 92.95

Theleme Partners LLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.160 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 10 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.71）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 MRNA
-0.4%　$1.7億
減少 FLUT
+7.8%　-$9419.7万
増加 UBER
+61.0%　$6741.0万
減少 TRU
+3.9%　-$3099.3万
減少 META
+4.6%　-$2647.5万
減少 EFX
+6.9%　-$1237.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位9銘柄を表示中（全10銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MRNA	Moderna INC	株式-ヘルスケア	27.24%	+11.72%	-0.42%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	17.19%	-1.33%	+4.64%
3	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	15.25%	+4.73%	+60.99%
4	TRU	Transunion	株式-金融	10.68%	-1.77%	+3.85%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	10.21%	-0.07%	+7.60%
6	FLUT	Flutter Entertainment plc	株式-一般消費財	6.56%	-5.98%	+7.81%
7	EFX	Equifax INC	株式-資本財	6.49%	-0.66%	+6.92%
8	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	5.29%	+5.29%	NEW
9	SIFY	Sify Technologies-spon Adr	株式-その他	1.09%	+0.08%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

-12.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の50%相当）に基づいています

標準偏差: +22.6%
ベータ: +1.17
アルファ: -17.8%
最大ドローダウン: -21.5%
年率換算パフォーマンス: -0.6%
対S&P勝率: +35%
ソルティノレシオ: +0.13
スタッツァー指数: +0.02
トレイナーレシオ: +0.02
スターリングレシオ: -0.02
カルマーレシオ: -0.03
インフォメーションレシオ: -1.05
トラッキングエラー: +14.2%
下方標準偏差: +13.8%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: +20.6%
最悪12ヶ月: -16.5%
効率性レシオ: +0.01
シャープレシオ: +0.08
セクター分散度: +4.3%
歪度: +0.47
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +2.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	10	$15.0億	44	1MRNA 2META 3UBER 主要銘柄2026-03-31 1.MRNA 2.META 3.UBER 4.TRU 5.AMZN 6.FLUT 7.EFX 8.HOOD 9.SIFY
2025-12-31	10	$15.4億	21	1META 2MRNA 3FLUT 主要銘柄2025-12-31 1.META 2.MRNA 3.FLUT 4.TRU 5.WFC 6.UBER 7.AMZN 8.EFX 9.SIFY
2025-09-30	11	$15.6億	44	1META 2WFC 3MRNA 主要銘柄2025-09-30 1.META 2.WFC 3.MRNA 4.TRU 5.UBER 6.FLUT 7.EFX 8.AMZN 9.BAC 10.SIFY
2025-06-30	11	$16.5億	0	1MRNA 2WFC 3META 主要銘柄2025-06-30 1.MRNA 2.WFC 3.META 4.TRU 5.FLUT 6.BAC 7.UBER 8.EFX 9.AMZN 10.HDB
2025-03-31	13	$12.7億	100	1MRNA 2AMZN 3WFC 主要銘柄2025-03-31 1.MRNA 2.AMZN 3.WFC 4.TRU 5.EFX 6.BAC 7.UBER 8.FLUT 9.SKAA 10.HDB
2024-12-31	12	$14.9億	0	1MRNA 2BAC 3WFC 主要銘柄2024-12-31 1.MRNA 2.BAC 3.WFC 4.AMZN 5.EFX 6.TRU 7.SKAA 8.UBER 9.HDB 10.SONY
2024-09-30	12	$17.5億	0	1MRNA 2SCHW 3TRU 主要銘柄2024-09-30 1.MRNA 2.SCHW 3.TRU 4.EFX 5.HRI 6.AMZN 7.SKAA 8.SHW 9.HDB 10.SONY
2024-06-30	10	$20.8億	0	1MRNA 2SCHW 3WFC 主要銘柄2024-06-30 1.MRNA 2.SCHW 3.WFC 4.TRU 5.HRI 6.SKAA 7.EFX 8.HDB
2024-03-31	10	$19.7億	0	1MRNA 2SCHW 3WFC 主要銘柄2024-03-31 1.MRNA 2.SCHW 3.WFC 4.HRI 5.TRU 6.SKAA 7.HDB
2023-12-31	12	$21.0億	0	1MRNA 2SCHW 3WFC 主要銘柄2023-12-31 1.MRNA 2.SCHW 3.WFC 4.HRI 5.TSM 6.SKAA 7.TSEM 8.URI 9.IBN
2023-09-30	11	$19.9億	0	1MRNA 2SCHW 3WFC 主要銘柄2023-09-30 1.MRNA 2.SCHW 3.WFC 4.QCOM 5.URI 6.AA 7.TSM 8.HRI 9.SKAA 10.IBN
2023-06-30	10	$22.1億	0	1MRNA 2WFC 3SCHW 主要銘柄2023-06-30 1.MRNA 2.WFC 3.SCHW 4.URI 5.AA 6.QCOM 7.TSM 8.HRI 9.SONY
2023-03-31	11	$23.3億	0	1MRNA 2WFC 3SCHW 主要銘柄2023-03-31 1.MRNA 2.WFC 3.SCHW 4.AA 5.QCOM 6.TSM 7.URI 8.LRCXEUR 9.AMAT 10.SONY
2022-12-31	11	$26.5億	0	1MRNA 2WFC 3SCHW 主要銘柄2022-12-31 1.MRNA 2.WFC 3.SCHW 4.AA 5.URI 6.LRCXEUR 7.SKAA 8.AMAT 9.SONY 10.IBN
2022-09-30	10	$20.5億	0	1MRNA 2WFC 3SCHW 主要銘柄2022-09-30 1.MRNA 2.WFC 3.SCHW 4.META 5.AA 6.LRCXEUR 7.AMAT 8.SKAA 9.SONY 10.IBN
2022-06-30	12	$25.0億	0	1MRNA 2WFC 3LRCXEUR 主要銘柄2022-06-30 1.MRNA 2.WFC 3.LRCXEUR 4.META 5.AA 6.SCHW 7.MU 8.AMAT 9.SKAA 10.SONY
2022-03-31	11	$31.3億	0	1MRNA 2WFC 3AA 主要銘柄2022-03-31 1.MRNA 2.WFC 3.AA 4.LRCXEUR 5.META 6.AMAT 7.MU 8.SKAA 9.SONY 10.IBN
2021-12-31	10	$59.8億	0	1IWM 2MRNA 3WFC 主要銘柄2021-12-31 1.IWM 2.MRNA 3.WFC 4.AA 5.META 6.MU 7.LRCXEUR 8.AMAT 9.FIS 10.IBN
2021-09-30	8	$35.0億	0	1MRNA 2WFC 3META 主要銘柄2021-09-30 1.MRNA 2.WFC 3.META 4.AA 5.TMUS 6.ADI 7.MU
2021-06-30	10	$34.2億	93	1MRNA 2WFC 3TMUS 主要銘柄2021-06-30 1.MRNA 2.WFC 3.TMUS 4.ADI 5.MU 6.CNC 7.META 8.ELV 9.INFY
2021-03-31	14	$29.9億	52	1MRNA 2WFC 3TMUS 主要銘柄2021-03-31 1.MRNA 2.WFC 3.TMUS 4.AZO 5.MU 6.ADI 7.CMCSA 8.CARR 9.CNC 10.ELV
2020-12-31	17	$30.5億	66	1WFC 2MRNA 3TMUS 主要銘柄2020-12-31 1.WFC 2.MRNA 3.TMUS 4.CARR 5.MU 6.WFC 7.AEP 8.URI 9.AZO 10.CMCSA
2020-09-30	17	$21.8億	23	1MRNA 2WFC 3URI 主要銘柄2020-09-30 1.MRNA 2.WFC 3.URI 4.VMC 5.BKNG 6.LEN 7.TMUS 8.CARR 9.CNC 10.MU
2020-06-30	17	$21.2億	66	1MRNA 2WFC 3URI 主要銘柄2020-06-30 1.MRNA 2.WFC 3.URI 4.VMC 5.BKNG 6.LEN 7.CNC 8.MU 9.ELV 10.DHI
2020-03-31	16	$13.9億	83	1WFC 2MRNA 3URI 主要銘柄2020-03-31 1.WFC 2.MRNA 3.URI 4.BA 5.MU 6.IBN 7.KLAC 8.AMAT 9.CNC 10.DHI
2019-12-31	7	$17.8億	49	1WFC 2BAC 3URI 主要銘柄2019-12-31 1.WFC 2.BAC 3.URI 4.AXP 5.MRNA 6.BA 7.IBN
2019-09-30	11	$21.6億	18	1WFC 2BAC 3URI 主要銘柄2019-09-30 1.WFC 2.BAC 3.URI 4.SCHW 5.AXP 6.BA 7.KLAC 8.60770k 9.MU 10.45104g
2019-06-30	10	$20.6億	60	1WFC 2BAC 3SCHW 主要銘柄2019-06-30 1.WFC 2.BAC 3.SCHW 4.URI 5.KLAC 6.AXP 7.BA 8.MU 9.60770k
2019-03-31	8	$16.7億	54	1BAC 2WFC 3SCHW 主要銘柄2019-03-31 1.BAC 2.WFC 3.SCHW 4.UTXZ 5.AXP 6.MU 7.KLAC 8.MRNA
2018-12-31	10	$19.8億	35	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2018-12-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.UTXZ 5.SPGI 6.SWK 7.MU 8.BAC 9.MRNA
2018-09-30	7	$18.3億	15	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2018-09-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.UTXZ 5.SPGI 6.BAC 7.WFC
2018-06-30	8	$19.3億	30	1SCHW 2WFC 3BAC 主要銘柄2018-06-30 1.SCHW 2.WFC 3.BAC 4.BAC 5.UTXZ 6.SPGI 7.WFC 8.UNVREUR
2018-03-31	7	$19.9億	21	1SCHW 2WFC 3BAC 主要銘柄2018-03-31 1.SCHW 2.WFC 3.BAC 4.BAC 5.SPGI 6.UNVREUR 7.WFC
2017-12-31	7	$21.3億	28	1SCHW 2WFC 3BAC 主要銘柄2017-12-31 1.SCHW 2.WFC 3.BAC 4.BAC 5.TSLA 6.SPGI 7.WFC
2017-09-30	8	$19.3億	11	1BAC 2SCHW 3WFC 主要銘柄2017-09-30 1.BAC 2.SCHW 3.WFC 4.BAC 5.SPGI 6.TSLA 7.JLL 8.WFC
2017-06-30	8	$18.7億	15	1SCHW 2BAC 3WFC 主要銘柄2017-06-30 1.SCHW 2.BAC 3.WFC 4.BAC 5.SPGI 6.TSLA 7.WFC
2017-03-31	7	$18.7億	13	1SCHW 2BAC 3WFC 主要銘柄2017-03-31 1.SCHW 2.BAC 3.WFC 4.SPGI 5.BAC 6.WFC 7.CHTR
2016-12-31	7	$17.7億	32	1SCHW 2BAC 3WFC 主要銘柄2016-12-31 1.SCHW 2.BAC 3.WFC 4.SPGI 5.BAC 6.CHTR 7.WFC
2016-09-30	6	$13.9億	42	1SCHW 2BAC 3WFC 主要銘柄2016-09-30 1.SCHW 2.BAC 3.WFC 4.SPGI 5.CHTR 6.BAC
2016-06-30	7	$13.3億	36	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2016-06-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.VMC 5.SPGI 6.BAC 7.7SU
2016-03-31	8	$14.9億	26	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2016-03-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.VMC 5.580645 6.MHK 7.BAC 8.7SU
2015-12-31	9	$15.3億	11	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2015-12-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.VMC 5.580645 6.AXP 7.7SU 8.HDB 9.TSLA
2015-09-30	9	$14.2億	24	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2015-09-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.VMC 5.580645 6.AXP 7.HDB 8.7SU 9.TSLA
2015-06-30	9	$15.7億	27	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2015-06-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.580645 5.VMC 6.MSFT 7.7SU 8.HDB 9.UNVREUR
2015-03-31	9	$14.9億	34	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2015-03-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.580645 5.MSFT 6.AXP 7.BWA 8.HDB 9.7SU
2014-12-31	8	$16.7億	26	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2014-12-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.MHK 5.580645 6.V 7.MSFT 8.BWA
2014-09-30	8	$15.1億	20	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2014-09-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.580645 5.MHK 6.LOW 7.MSFT 8.BWA
2014-06-30	10	$15.0億	22	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2014-06-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.580645 5.LOW 6.MHK 7.BWA 8.HN9 9.MSFT 10.CME
2014-03-31	12	$15.3億	34	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2014-03-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.580645 5.LOW 6.BWA 7.DG 8.CME 9.HN9 10.MHK
2013-12-31	14	$16.9億	20	1WFC 2SCHW 3AXP 主要銘柄2013-12-31 1.WFC 2.SCHW 3.AXP 4.BAC 5.580645 6.LOW 7.BWA 8.DG 9.MA 10.MHK
2013-09-30	14	$14.8億	56	1WFC 2AXP 3SCHW 主要銘柄2013-09-30 1.WFC 2.AXP 3.SCHW 4.LOW 5.580645 6.DG 7.BAC 8.HTZ 9.MA 10.MHK
2013-06-30	12	$12.6億	0	1WFC 2AXP 3CME 主要銘柄2013-06-30 1.WFC 2.AXP 3.CME 4.SCHW 5.MHK 6.LOW 7.DG 8.580645 9.MAS 10.HN9

今四半期の持株変動

Theleme Partners LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 新規購入: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 減少: Moderna INC (MRNA) — 保有株数 -0.42%; 増加: Flutter Entertainment plc (FLUT) — 保有株数 +7.81%; 増加: Uber Technologies INC (UBER) — 保有株数 +60.99%.

Theleme Partners LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MRNA	Moderna INC	+11.7%	-0.42%	減少
2	UBER	Uber Technologies INC	+4.7%	+60.99%	増加
3	SIFY	Sify Technologies-spon Adr	+0.1%	—	変化なし
4	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+7.60%	増加
5	EFX	Equifax INC	-0.7%	+6.92%	増加
6	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.3%	+4.64%	増加
7	TRU	Transunion	-1.8%	+3.85%	増加
8	FLUT	Flutter Entertainment plc	-6%	+7.81%	増加
9	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
10	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-05-26	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-03-18	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2022-05-26	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Theleme Partners LLPとはどのような機関投資家ですか？

Theleme Partners LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $15.0億、10 件のポジションが開示されています。

Theleme Partners LLPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Theleme Partners LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Moderna INC (MRNA) — $4.1億 (27.2%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — $2.6億 (17.2%) 3. Uber Technologies INC (UBER) — $2.3億 (15.3%) 4. Transunion (TRU) — $1.6億 (10.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $1.5億 (10.2%)

Theleme Partners LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Theleme Partners LLPは9件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、6件の保有増加、1件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 新規購入: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 減少: Moderna INC (MRNA) — 保有株数 -0.42%; 増加: Flutter Entertainment plc (FLUT) — 保有株数 +7.81%; 増加: Uber Technologies INC (UBER) — 保有株数 +60.99%

Theleme Partners LLPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTheleme Partners LLPの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 27.5% • Industrials: 22.0% • Communication Services: 17.4% • Consumer Discretionary: 17.0% • Financials: 16.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Aureus Asset Management, LLC

CIK 0001381296

申告総資産額

$15.0億

225 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Herr Investment Group LLC

CIK 0001922235

申告総資産額

$15.0億

71 stks

2024-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Johnson Financial Group, LLC

CIK 0001706327

申告総資産額

$15.0億

185 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Cna Financial CORP

CIK 0000021175

申告総資産額

$2.4億

15 stks

2026-03-31

集中度32.2

回転率78.6

セクター集中度43.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Meta Platforms Inc-class Aも共通保有

詳細を見る

Soma Equity Partners LP

CIK 0001680964

申告総資産額

$13.6億

20 stks

2026-03-31

集中度22.5

回転率100.0

セクター集中度79.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Uber Technologies INCも共通保有

詳細を見る

Loews Corp

CIK 0000060086

申告総資産額

$118.9億

26 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率7.3

セクター集中度45.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Meta Platforms Inc-class Aも共通保有

詳細を見る

Theleme Partners LLP：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001511881

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$15.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 10

Theleme Partners LLPは最新の13F報告書で10件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.0億、四半期回転率は44.2%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 64.11
回転率: 44.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.75
多様性: 18
ポジション規律: 92.95

直近の動向

増加 MRNA
-0.4%　$1.7億
減少 FLUT
+7.8%　-$9419.7万
増加 UBER
+61.0%　$6741.0万
減少 TRU
+3.9%　-$3099.3万
減少 META
+4.6%　-$2647.5万
減少 EFX
+6.9%　-$1237.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位9銘柄を表示中（全10銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MRNA	Moderna INC	株式-ヘルスケア	27.24%	+11.72%	-0.42%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	17.19%	-1.33%	+4.64%
3	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	15.25%	+4.73%	+60.99%
4	TRU	Transunion	株式-金融	10.68%	-1.77%	+3.85%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	10.21%	-0.07%	+7.60%
6	FLUT	Flutter Entertainment plc	株式-一般消費財	6.56%	-5.98%	+7.81%
7	EFX	Equifax INC	株式-資本財	6.49%	-0.66%	+6.92%
8	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	5.29%	+5.29%	NEW
9	SIFY	Sify Technologies-spon Adr	株式-その他	1.09%	+0.08%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

-12.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の50%相当）に基づいています

標準偏差: +22.6%
ベータ: +1.17
アルファ: -17.8%
最大ドローダウン: -21.5%
年率換算パフォーマンス: -0.6%
対S&P勝率: +35%
ソルティノレシオ: +0.13
スタッツァー指数: +0.02
トレイナーレシオ: +0.02
スターリングレシオ: -0.02
カルマーレシオ: -0.03
インフォメーションレシオ: -1.05
トラッキングエラー: +14.2%
下方標準偏差: +13.8%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: +20.6%
最悪12ヶ月: -16.5%
効率性レシオ: +0.01
シャープレシオ: +0.08
セクター分散度: +4.3%
歪度: +0.47
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +2.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	10	$15.0億	44	1MRNA 2META 3UBER 主要銘柄2026-03-31 1.MRNA 2.META 3.UBER 4.TRU 5.AMZN 6.FLUT 7.EFX 8.HOOD 9.SIFY
2025-12-31	10	$15.4億	21	1META 2MRNA 3FLUT 主要銘柄2025-12-31 1.META 2.MRNA 3.FLUT 4.TRU 5.WFC 6.UBER 7.AMZN 8.EFX 9.SIFY
2025-09-30	11	$15.6億	44	1META 2WFC 3MRNA 主要銘柄2025-09-30 1.META 2.WFC 3.MRNA 4.TRU 5.UBER 6.FLUT 7.EFX 8.AMZN 9.BAC 10.SIFY
2025-06-30	11	$16.5億	0	1MRNA 2WFC 3META 主要銘柄2025-06-30 1.MRNA 2.WFC 3.META 4.TRU 5.FLUT 6.BAC 7.UBER 8.EFX 9.AMZN 10.HDB
2025-03-31	13	$12.7億	100	1MRNA 2AMZN 3WFC 主要銘柄2025-03-31 1.MRNA 2.AMZN 3.WFC 4.TRU 5.EFX 6.BAC 7.UBER 8.FLUT 9.SKAA 10.HDB
2024-12-31	12	$14.9億	0	1MRNA 2BAC 3WFC 主要銘柄2024-12-31 1.MRNA 2.BAC 3.WFC 4.AMZN 5.EFX 6.TRU 7.SKAA 8.UBER 9.HDB 10.SONY
2024-09-30	12	$17.5億	0	1MRNA 2SCHW 3TRU 主要銘柄2024-09-30 1.MRNA 2.SCHW 3.TRU 4.EFX 5.HRI 6.AMZN 7.SKAA 8.SHW 9.HDB 10.SONY
2024-06-30	10	$20.8億	0	1MRNA 2SCHW 3WFC 主要銘柄2024-06-30 1.MRNA 2.SCHW 3.WFC 4.TRU 5.HRI 6.SKAA 7.EFX 8.HDB
2024-03-31	10	$19.7億	0	1MRNA 2SCHW 3WFC 主要銘柄2024-03-31 1.MRNA 2.SCHW 3.WFC 4.HRI 5.TRU 6.SKAA 7.HDB
2023-12-31	12	$21.0億	0	1MRNA 2SCHW 3WFC 主要銘柄2023-12-31 1.MRNA 2.SCHW 3.WFC 4.HRI 5.TSM 6.SKAA 7.TSEM 8.URI 9.IBN
2023-09-30	11	$19.9億	0	1MRNA 2SCHW 3WFC 主要銘柄2023-09-30 1.MRNA 2.SCHW 3.WFC 4.QCOM 5.URI 6.AA 7.TSM 8.HRI 9.SKAA 10.IBN
2023-06-30	10	$22.1億	0	1MRNA 2WFC 3SCHW 主要銘柄2023-06-30 1.MRNA 2.WFC 3.SCHW 4.URI 5.AA 6.QCOM 7.TSM 8.HRI 9.SONY
2023-03-31	11	$23.3億	0	1MRNA 2WFC 3SCHW 主要銘柄2023-03-31 1.MRNA 2.WFC 3.SCHW 4.AA 5.QCOM 6.TSM 7.URI 8.LRCXEUR 9.AMAT 10.SONY
2022-12-31	11	$26.5億	0	1MRNA 2WFC 3SCHW 主要銘柄2022-12-31 1.MRNA 2.WFC 3.SCHW 4.AA 5.URI 6.LRCXEUR 7.SKAA 8.AMAT 9.SONY 10.IBN
2022-09-30	10	$20.5億	0	1MRNA 2WFC 3SCHW 主要銘柄2022-09-30 1.MRNA 2.WFC 3.SCHW 4.META 5.AA 6.LRCXEUR 7.AMAT 8.SKAA 9.SONY 10.IBN
2022-06-30	12	$25.0億	0	1MRNA 2WFC 3LRCXEUR 主要銘柄2022-06-30 1.MRNA 2.WFC 3.LRCXEUR 4.META 5.AA 6.SCHW 7.MU 8.AMAT 9.SKAA 10.SONY
2022-03-31	11	$31.3億	0	1MRNA 2WFC 3AA 主要銘柄2022-03-31 1.MRNA 2.WFC 3.AA 4.LRCXEUR 5.META 6.AMAT 7.MU 8.SKAA 9.SONY 10.IBN
2021-12-31	10	$59.8億	0	1IWM 2MRNA 3WFC 主要銘柄2021-12-31 1.IWM 2.MRNA 3.WFC 4.AA 5.META 6.MU 7.LRCXEUR 8.AMAT 9.FIS 10.IBN
2021-09-30	8	$35.0億	0	1MRNA 2WFC 3META 主要銘柄2021-09-30 1.MRNA 2.WFC 3.META 4.AA 5.TMUS 6.ADI 7.MU
2021-06-30	10	$34.2億	93	1MRNA 2WFC 3TMUS 主要銘柄2021-06-30 1.MRNA 2.WFC 3.TMUS 4.ADI 5.MU 6.CNC 7.META 8.ELV 9.INFY
2021-03-31	14	$29.9億	52	1MRNA 2WFC 3TMUS 主要銘柄2021-03-31 1.MRNA 2.WFC 3.TMUS 4.AZO 5.MU 6.ADI 7.CMCSA 8.CARR 9.CNC 10.ELV
2020-12-31	17	$30.5億	66	1WFC 2MRNA 3TMUS 主要銘柄2020-12-31 1.WFC 2.MRNA 3.TMUS 4.CARR 5.MU 6.WFC 7.AEP 8.URI 9.AZO 10.CMCSA
2020-09-30	17	$21.8億	23	1MRNA 2WFC 3URI 主要銘柄2020-09-30 1.MRNA 2.WFC 3.URI 4.VMC 5.BKNG 6.LEN 7.TMUS 8.CARR 9.CNC 10.MU
2020-06-30	17	$21.2億	66	1MRNA 2WFC 3URI 主要銘柄2020-06-30 1.MRNA 2.WFC 3.URI 4.VMC 5.BKNG 6.LEN 7.CNC 8.MU 9.ELV 10.DHI
2020-03-31	16	$13.9億	83	1WFC 2MRNA 3URI 主要銘柄2020-03-31 1.WFC 2.MRNA 3.URI 4.BA 5.MU 6.IBN 7.KLAC 8.AMAT 9.CNC 10.DHI
2019-12-31	7	$17.8億	49	1WFC 2BAC 3URI 主要銘柄2019-12-31 1.WFC 2.BAC 3.URI 4.AXP 5.MRNA 6.BA 7.IBN
2019-09-30	11	$21.6億	18	1WFC 2BAC 3URI 主要銘柄2019-09-30 1.WFC 2.BAC 3.URI 4.SCHW 5.AXP 6.BA 7.KLAC 8.60770k 9.MU 10.45104g
2019-06-30	10	$20.6億	60	1WFC 2BAC 3SCHW 主要銘柄2019-06-30 1.WFC 2.BAC 3.SCHW 4.URI 5.KLAC 6.AXP 7.BA 8.MU 9.60770k
2019-03-31	8	$16.7億	54	1BAC 2WFC 3SCHW 主要銘柄2019-03-31 1.BAC 2.WFC 3.SCHW 4.UTXZ 5.AXP 6.MU 7.KLAC 8.MRNA
2018-12-31	10	$19.8億	35	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2018-12-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.UTXZ 5.SPGI 6.SWK 7.MU 8.BAC 9.MRNA
2018-09-30	7	$18.3億	15	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2018-09-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.UTXZ 5.SPGI 6.BAC 7.WFC
2018-06-30	8	$19.3億	30	1SCHW 2WFC 3BAC 主要銘柄2018-06-30 1.SCHW 2.WFC 3.BAC 4.BAC 5.UTXZ 6.SPGI 7.WFC 8.UNVREUR
2018-03-31	7	$19.9億	21	1SCHW 2WFC 3BAC 主要銘柄2018-03-31 1.SCHW 2.WFC 3.BAC 4.BAC 5.SPGI 6.UNVREUR 7.WFC
2017-12-31	7	$21.3億	28	1SCHW 2WFC 3BAC 主要銘柄2017-12-31 1.SCHW 2.WFC 3.BAC 4.BAC 5.TSLA 6.SPGI 7.WFC
2017-09-30	8	$19.3億	11	1BAC 2SCHW 3WFC 主要銘柄2017-09-30 1.BAC 2.SCHW 3.WFC 4.BAC 5.SPGI 6.TSLA 7.JLL 8.WFC
2017-06-30	8	$18.7億	15	1SCHW 2BAC 3WFC 主要銘柄2017-06-30 1.SCHW 2.BAC 3.WFC 4.BAC 5.SPGI 6.TSLA 7.WFC
2017-03-31	7	$18.7億	13	1SCHW 2BAC 3WFC 主要銘柄2017-03-31 1.SCHW 2.BAC 3.WFC 4.SPGI 5.BAC 6.WFC 7.CHTR
2016-12-31	7	$17.7億	32	1SCHW 2BAC 3WFC 主要銘柄2016-12-31 1.SCHW 2.BAC 3.WFC 4.SPGI 5.BAC 6.CHTR 7.WFC
2016-09-30	6	$13.9億	42	1SCHW 2BAC 3WFC 主要銘柄2016-09-30 1.SCHW 2.BAC 3.WFC 4.SPGI 5.CHTR 6.BAC
2016-06-30	7	$13.3億	36	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2016-06-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.VMC 5.SPGI 6.BAC 7.7SU
2016-03-31	8	$14.9億	26	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2016-03-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.VMC 5.580645 6.MHK 7.BAC 8.7SU
2015-12-31	9	$15.3億	11	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2015-12-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.VMC 5.580645 6.AXP 7.7SU 8.HDB 9.TSLA
2015-09-30	9	$14.2億	24	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2015-09-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.VMC 5.580645 6.AXP 7.HDB 8.7SU 9.TSLA
2015-06-30	9	$15.7億	27	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2015-06-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.580645 5.VMC 6.MSFT 7.7SU 8.HDB 9.UNVREUR
2015-03-31	9	$14.9億	34	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2015-03-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.580645 5.MSFT 6.AXP 7.BWA 8.HDB 9.7SU
2014-12-31	8	$16.7億	26	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2014-12-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.MHK 5.580645 6.V 7.MSFT 8.BWA
2014-09-30	8	$15.1億	20	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2014-09-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.580645 5.MHK 6.LOW 7.MSFT 8.BWA
2014-06-30	10	$15.0億	22	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2014-06-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.580645 5.LOW 6.MHK 7.BWA 8.HN9 9.MSFT 10.CME
2014-03-31	12	$15.3億	34	1WFC 2SCHW 3BAC 主要銘柄2014-03-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.580645 5.LOW 6.BWA 7.DG 8.CME 9.HN9 10.MHK
2013-12-31	14	$16.9億	20	1WFC 2SCHW 3AXP 主要銘柄2013-12-31 1.WFC 2.SCHW 3.AXP 4.BAC 5.580645 6.LOW 7.BWA 8.DG 9.MA 10.MHK
2013-09-30	14	$14.8億	56	1WFC 2AXP 3SCHW 主要銘柄2013-09-30 1.WFC 2.AXP 3.SCHW 4.LOW 5.580645 6.DG 7.BAC 8.HTZ 9.MA 10.MHK
2013-06-30	12	$12.6億	0	1WFC 2AXP 3CME 主要銘柄2013-06-30 1.WFC 2.AXP 3.CME 4.SCHW 5.MHK 6.LOW 7.DG 8.580645 9.MAS 10.HN9

今四半期の持株変動

Theleme Partners LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MRNA	Moderna INC	+11.7%	-0.42%	減少
2	UBER	Uber Technologies INC	+4.7%	+60.99%	増加
3	SIFY	Sify Technologies-spon Adr	+0.1%	—	変化なし
4	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+7.60%	増加
5	EFX	Equifax INC	-0.7%	+6.92%	増加
6	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.3%	+4.64%	増加
7	TRU	Transunion	-1.8%	+3.85%	増加
8	FLUT	Flutter Entertainment plc	-6%	+7.81%	増加
9	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
10	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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