Teza Capital Management LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001655789

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$2731.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

Teza Capital Management LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2731.0万、四半期回転率は103.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.45
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.82
多様性: 100
ポジション規律: 93.51

Teza Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 54 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 76 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.65）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 USB
-71.7%　-$104.0万
増加 SLB
+6.9%　$34.4万
減少 BSX
-42.0%　-$52.5万
減少 BNY
-66.6%　-$40.4万
増加 DVN
+52.0%　$27.7万
減少 AFL
-57.8%　-$28.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	6.20%	—	+10.42%
2	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	4.18%	+1.61%	+6.86%
3	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	2.99%	—	+36.79%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.69%	—	-20.31%
5	GE	General Electric	株式-資本財	2.65%	—	+22.07%
6	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	2.59%	—	+12.81%
7	POR	Portland General Electric Co	株式-公益事業	2.36%	+2.36%	NEW
8	MMM	3m Co	株式-資本財	2.31%	—	-15.76%
9	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.16%	—	-7.70%
10	MS	Morgan Stanley	株式-金融	2.07%	—	+7.19%
11	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	2.00%	—	-3.42%
12	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	1.94%	+1.12%	+52.05%
13	KEY	Keycorp	株式-金融	1.92%	—	+22.53%
14	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	1.83%	+1.84%	NEW
15	C	Citigroup INC	株式-金融	1.70%	—	+7.05%
16	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	1.57%	—	+9.19%
17	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	1.46%	+1.46%	NEW
18	USB	US Bancorp	株式-金融	1.45%	-3.17%	-71.74%
19	SSB	Southstate Bank CORP	株式-金融	1.38%	+1.38%	NEW
20	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	1.35%	—	-13.03%
21	PNW	Pinnacle West Capital	株式-公益事業	1.34%	+1.34%	NEW
22	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.32%	—	-1.84%
23	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.30%	—	+12.81%
24	RL	Ralph Lauren CORP	株式-一般消費財	1.28%	+1.28%	NEW
25	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	1.28%	+1.28%	NEW
26	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.26%	-0.74%	-41.98%
27	MET	Metlife INC	株式-金融	1.23%	—	-20.11%
28	TTC	Toro Co	株式-資本財	1.22%	+1.22%	NEW
29	GLW	Corning INC	株式-IT	1.20%	—	-13.60%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.20%	—	+25.41%
31	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	1.19%	-1.54%	-41.97%
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.14%	+1.14%	NEW
33	JBL	Jabil INC	株式-IT	1.10%	+1.10%	NEW
34	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	1.09%	+1.09%	NEW
35	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	1.06%	+1.06%	NEW
36	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	1.05%	+1.05%	NEW
37	CCK	Crown Holdings INC	株式-一般消費財	1.05%	+1.05%	NEW
38	FLS	Flowserve CORP	株式-資本財	1.04%	+1.04%	NEW
39	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.02%	+1.02%	NEW
40	NFG	National Fuel Gas Co	株式-エネルギー	1.01%	+1.01%	NEW
41	AAL	American Airlines Group INC	株式-資本財	1.00%	—	+112.63%
42	6D8	Dupont De Nemours INC	株式-その他	0.98%	+0.98%	NEW
43	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	0.97%	—	+8.56%
44	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.93%	—	-29.71%
45	MAS	Masco CORP	株式-資本財	0.93%	—	—
46	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.93%	—	+67.63%
47	FE	Firstenergy CORP	株式-公益事業	0.92%	—	—
48	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.92%	—	—
49	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.91%	—	+11.08%
50	HRL	Hormel Foods CORP	株式-生活必需品	0.90%	—	—

1–50 of 76

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+8.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +15.1%
ベータ: +0.96
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +18.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.29
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.05
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +7.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.2%
最悪12ヶ月: +4.6%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.2
セクター分散度: +8.3%
歪度: -0.13
尖度: -1.04
アップサイドポテンシャル: +4.05

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	76	$2731.0万	100	1BAC 2SLB 3FITB 主要銘柄2026-03-31 1.BAC 2.SLB 3.FITB 4.NVDA 5.GE 6.TFC 7.POR 8.MMM 9.MU 10.MS
2025-12-31	77	$3105.7万	82	1BAC 2USB 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.BAC 2.USB 3.NVDA 4.BSX 5.MMM 6.SLB 7.KMB 8.TFC 9.GE 10.ABBV
2025-09-30	46	$1849.9万	100	1BAC 2NVDA 3BSX 主要銘柄2025-09-30 1.BAC 2.NVDA 3.BSX 4.SLB 5.USB 6.GE 7.TFC 8.FITB 9.MS 10.EXE
2025-06-30	306	$1.3億	0	1NVDA 2BAC 3MS 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.BAC 3.MS 4.TRGP 5.UNP 6.BNY 7.EW 8.V 9.MA 10.OZK
2025-03-31	403	$2.2億	100	1JPM 2DIS 3META 主要銘柄2025-03-31 1.JPM 2.DIS 3.META 4.GOOG 5.BAC 6.TRGP 7.FCX 8.TSN 9.HD 10.WMB
2024-12-31	467	$6.6億	0	1TT 2EG 3PNR 主要銘柄2024-12-31 1.TT 2.EG 3.PNR 4.MSFT 5.GLOB 6.COP 7.AAPL 8.VOO 9.SPOT 10.CB
2024-09-30	578	$9.1億	0	1GOOG 2KMX 3MU 主要銘柄2024-09-30 1.GOOG 2.KMX 3.MU 4.UNP 5.CVX 6.CFG 7.PYPL 8.CMG 9.EL 10.CAH
2024-06-30	561	$8.2億	0	1MU 2PYPL 3WFC 主要銘柄2024-06-30 1.MU 2.PYPL 3.WFC 4.BSX 5.GD 6.ABT 7.BX 8.SHW 9.NOC 10.NTAP
2024-03-31	547	$7.5億	0	1MDLZ 2ADM 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.MDLZ 2.ADM 3.AMZN 4.GOOG 5.ROST 6.KMI 7.XEL 8.ORCL 9.UNH 10.LEN
2023-12-31	531	$6.0億	0	1GOOG 2PXDEUR 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.GOOG 2.PXDEUR 3.MSFT 4.HLT 5.COST 6.HON 7.PYPL 8.AMAT 9.DIS 10.DOCU
2023-09-30	572	$6.2億	0	1NKE 2CSCO 3KO 主要銘柄2023-09-30 1.NKE 2.CSCO 3.KO 4.COST 5.FDX 6.ADM 7.DAL 8.JBL 9.CVX 10.KMI
2023-06-30	547	$6.2億	—	1BAC 2MSFT 3ABT 主要銘柄2023-06-30 1.BAC 2.MSFT 3.ABT 4.MDLZ 5.GS 6.ABBV 7.MKC 8.ETR 9.JNJ 10.GM
2023-03-31	486	$4.6億	—	1AMZN 2WMT 3MDLZ 主要銘柄2023-03-31 1.AMZN 2.WMT 3.MDLZ 4.BSX 5.ABT 6.6D8 7.PM 8.DRI 9.MCHP 10.HON
2022-12-31	560	$5.3億	0	1MDLZ 2TOL 3WMT 主要銘柄2022-12-31 1.MDLZ 2.TOL 3.WMT 4.PAYX 5.MET 6.PG 7.USB 8.KMX 9.KEYS 10.CL
2022-09-30	523	$4.8億	0	1MDLZ 2PM 3BAC 主要銘柄2022-09-30 1.MDLZ 2.PM 3.BAC 4.ADI 5.KEL 6.C 7.AXP 8.NEE 9.CL 10.COST
2022-06-30	404	$2.6億	0	1WFC 2AAPL 3PEP 主要銘柄2022-06-30 1.WFC 2.AAPL 3.PEP 4.MCHP 5.COP 6.LLY 7.ACN 8.CARR 9.PG 10.AXP
2022-03-31	395	$2.7億	0	1MSFT 2PM 3KO 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.PM 3.KO 4.GM 5.BNY 6.GILD 7.C 8.XOM 9.GOOG 10.WFC
2021-12-31	423	$3.7億	0	1FDX 2MSFT 3WMT 主要銘柄2021-12-31 1.FDX 2.MSFT 3.WMT 4.KO 5.EMR 6.GOOG 7.QCOM 8.HPE 9.WFC 10.6D8
2021-09-30	313	$2.1億	0	1MSFT 2UNH 3BA 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.BA 4.AIG 5.GOOG 6.MET 7.MGM 8.MA 9.ADBE 10.CAH
2021-06-30	539	$6.2億	90	1WMT 2CAT 3HON 主要銘柄2021-06-30 1.WMT 2.CAT 3.HON 4.AIG 5.ABBV 6.JNJ 7.AMD 8.KO 9.MET 10.AMZN
2021-03-31	455	$5.0億	100	1MS 2JPM 3GOOG 主要銘柄2021-03-31 1.MS 2.JPM 3.GOOG 4.MA 5.WMT 6.META 7.JNJ 8.FDX 9.MSFT 10.JNJ
2020-12-31	272	$1.8億	100	1V 2KO 3FIS 主要銘柄2020-12-31 1.V 2.KO 3.FIS 4.WMT 5.GM 6.AFL 7.DAL 8.GOOG 9.C 10.XOM
2020-09-30	345	$1.7億	100	1JPM 2WMT 3BAX 主要銘柄2020-09-30 1.JPM 2.WMT 3.BAX 4.ABBV 5.TSN 6.AMZN 7.GPN 8.AMT 9.QRVO 10.ATVIEUR
2020-06-30	531	$4.5億	100	1AMZN 2INTU 3META 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.INTU 3.META 4.SWKS 5.FBIN 6.SWK 7.C 8.MDT 9.PNR 10.SHW
2020-03-31	121	$3136.1万	100	1HLT 2AMD 3MRVL 主要銘柄2020-03-31 1.HLT 2.AMD 3.MRVL 4.SWKS 5.BRK-B 6.APH 7.CB 8.SWK 9.EA 10.GOOG
2019-12-31	532	$3.6億	100	1AVGO 2WMT 3ADBE 主要銘柄2019-12-31 1.AVGO 2.WMT 3.ADBE 4.CAG 5.LEN 6.ZNGAEUR 7.GOOG 8.SWKS 9.AMAT 10.FLT1EUR
2019-09-30	479	$3.9億	100	1IHS 2AZO 3MMM 主要銘柄2019-09-30 1.IHS 2.AZO 3.MMM 4.MAR 5.TXN 6.META 7.HO1 8.TROW 9.ADI 10.ETN
2019-06-30	314	$1.7億	100	1GIS 2IHS 3MKC 主要銘柄2019-06-30 1.GIS 2.IHS 3.MKC 4.CSCO 5.DTE 6.EXC 7.LNT 8.WBA 9.EVRG 10.UPS
2019-03-31	281	$1.9億	100	1V 2CMS 3AEP 主要銘柄2019-03-31 1.V 2.CMS 3.AEP 4.TROW 5.AJG 6.O 7.TSS 8.WFC 9.JPM 10.HLT
2018-12-31	310	$2.6億	100	1MA 2TROW 3C 主要銘柄2018-12-31 1.MA 2.TROW 3.C 4.NTRS 5.JPM 6.DTE 7.EMR 8.CSX 9.USB 10.UNH
2018-09-30	354	$4.3億	100	1CCI 2BDX3867914 主要銘柄2018-09-30 1.CCI 2.BDX 3.867914 4.SO 5.SCHW 6.MA 7.CAT 8.BAC 9.NFLX 10.ED
2018-06-30	442	$6.7億	100	1UAL28679143LMT 主要銘柄2018-06-30 1.UAL 2.867914 3.LMT 4.PG 5.SCHW 6.EXC 7.O 8.MDLZ 9.DIS 10.DFSEUR
2018-03-31	406	$4.2億	100	1BBTUSD 2BNY 3SCHW 主要銘柄2018-03-31 1.BBTUSD 2.BNY 3.SCHW 4.867914 5.ABT 6.MCHP 7.DUK 8.DFSEUR 9.JPM 10.XEL
2017-12-31	293	$1.7億	100	1HON 2PNC 3MPC 主要銘柄2017-12-31 1.HON 2.PNC 3.MPC 4.PCAR 5.WM 6.EMR 7.META 8.CRM 9.JPM 10.HD
2017-09-30	1	—	0
2017-06-30	1	—	100
2017-03-31	498	$3.4億	100	1BAX 2CMS 3HON 主要銘柄2017-03-31 1.BAX 2.CMS 3.HON 4.PCAR 5.TXN 6.FISV 7.WM 8.SNPS 9.EIX 10.PG
2016-12-31	232	$7147.7万	0	12331532PCG325389M 主要銘柄2016-12-31 1.233153 2.PCG 3.25389M 4.SYU1 5.KRNY 6.VZ 7.UPS 8.ASB 9.08171T 10.UCB

今四半期の持株変動

Teza Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Kimberly-clark CORP (KMB); 新規購入: Portland General Electric Co (POR); 全売却: Dexcom INC (DXCM); 全売却: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新規購入: Exelon CORP (EXC).

Teza Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SLB	Slb LTD	+1.6%	+6.86%	増加
2	DVN	Devon Energy CORP	+1.1%	+52.05%	増加
3	ABBV	Abbvie INC	-0.7%	-41.98%	減少
4	AFL	Aflac INC	-0.8%	-57.81%	減少
5	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-1.2%	-66.58%	減少
6	BSX	Boston Scientific CORP	-1.5%	-41.97%	減少
7	USB	US Bancorp	-3.2%	-71.74%	減少
8	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却
9	POR	Portland General Electric Co	—	NEW	新規購入
10	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	全売却
11	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	全売却
12	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新規購入
13	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	全売却
14	STT	State Street CORP	—	EXIT	全売却
15	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
16	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
17	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
18	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	全売却
19	CPRT	Copart INC	—	EXIT	全売却
20	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新規購入
21	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	全売却
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
23	SSB	Southstate Bank CORP	—	NEW	新規購入
24	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	全売却
25	PNW	Pinnacle West Capital	—	NEW	新規購入
26	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新規購入
27	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新規購入
28	CNC	Centene CORP	—	EXIT	全売却
29	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	全売却
30	TTC	Toro Co	—	NEW	新規購入
31	NWSA	News CORP - Class A	—	EXIT	全売却
32	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	全売却
33	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	全売却
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
35	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
36	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	—	EXIT	全売却
37	JBL	Jabil INC	—	NEW	新規購入
38	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新規購入
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
40	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
41	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
42	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
43	CCK	Crown Holdings INC	—	NEW	新規購入
44	FLS	Flowserve CORP	—	NEW	新規購入
45	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
46	DT	Dynatrace INC	—	EXIT	全売却
47	PSX	Phillips 66	—	NEW	新規購入
48	NFG	National Fuel Gas Co	—	NEW	新規購入
49	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新規購入
50	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-02-23	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-02-23	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-02-23	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Teza Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Teza Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2731.0万、76 件のポジションが開示されています。

Teza Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Teza Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Bank Of America CORP (BAC) — $169.2万 (6.2%) 2. Slb LTD (SLB) — $114.3万 (4.2%) 3. Fifth Third Bancorp (FITB) — $81.5万 (3.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $73.4万 (2.7%) 5. General Electric (GE) — $72.4万 (2.6%)

Teza Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Teza Capital Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、2件の保有増加、5件の一部売却、および25件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Kimberly-clark CORP (KMB); 新規購入: Portland General Electric Co (POR); 全売却: Dexcom INC (DXCM); 全売却: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新規購入: Exelon CORP (EXC)

Teza Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTeza Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 29.8% • Industrials: 16.2% • Information Technology: 13.7% • Utilities: 13.1% • Energy: 11.5% • Consumer Discretionary: 7.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

ROB Exploration LLC

CIK 0001919283

申告総資産額

$2729.9万

1 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP

CIK 0001658354

申告総資産額

$2715.7万

54 stks

2016-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.6%

LL Funds, LLC

CIK 0001911184

申告総資産額

$2713.4万

2 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.6%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Westbourne Investments, INC.

CIK 0000932929

申告総資産額

$2.1億

141 stks

2026-03-31

集中度6.7

回転率35.7

セクター集中度43.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

KADENSA CAPITAL Ltd

CIK 0001720980

申告総資産額

$7.2億

39 stks

2026-03-31

集中度18.0

回転率59.1

セクター集中度91.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Xcel Wealth Management, LLC

CIK 0001791002

申告総資産額

$3.6億

133 stks

2026-03-31

集中度10.1

回転率18.5

セクター集中度56.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Teza Capital Management LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001655789

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$2731.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

Teza Capital Management LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2731.0万、四半期回転率は103.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.45
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.82
多様性: 100
ポジション規律: 93.51

直近の動向

減少 USB
-71.7%　-$104.0万
増加 SLB
+6.9%　$34.4万
減少 BSX
-42.0%　-$52.5万
減少 BNY
-66.6%　-$40.4万
増加 DVN
+52.0%　$27.7万
減少 AFL
-57.8%　-$28.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	6.20%	—	+10.42%
2	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	4.18%	+1.61%	+6.86%
3	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	2.99%	—	+36.79%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.69%	—	-20.31%
5	GE	General Electric	株式-資本財	2.65%	—	+22.07%
6	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	2.59%	—	+12.81%
7	POR	Portland General Electric Co	株式-公益事業	2.36%	+2.36%	NEW
8	MMM	3m Co	株式-資本財	2.31%	—	-15.76%
9	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.16%	—	-7.70%
10	MS	Morgan Stanley	株式-金融	2.07%	—	+7.19%
11	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	2.00%	—	-3.42%
12	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	1.94%	+1.12%	+52.05%
13	KEY	Keycorp	株式-金融	1.92%	—	+22.53%
14	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	1.83%	+1.84%	NEW
15	C	Citigroup INC	株式-金融	1.70%	—	+7.05%
16	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	1.57%	—	+9.19%
17	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	1.46%	+1.46%	NEW
18	USB	US Bancorp	株式-金融	1.45%	-3.17%	-71.74%
19	SSB	Southstate Bank CORP	株式-金融	1.38%	+1.38%	NEW
20	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	1.35%	—	-13.03%
21	PNW	Pinnacle West Capital	株式-公益事業	1.34%	+1.34%	NEW
22	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.32%	—	-1.84%
23	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.30%	—	+12.81%
24	RL	Ralph Lauren CORP	株式-一般消費財	1.28%	+1.28%	NEW
25	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	1.28%	+1.28%	NEW
26	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.26%	-0.74%	-41.98%
27	MET	Metlife INC	株式-金融	1.23%	—	-20.11%
28	TTC	Toro Co	株式-資本財	1.22%	+1.22%	NEW
29	GLW	Corning INC	株式-IT	1.20%	—	-13.60%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.20%	—	+25.41%
31	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	1.19%	-1.54%	-41.97%
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.14%	+1.14%	NEW
33	JBL	Jabil INC	株式-IT	1.10%	+1.10%	NEW
34	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	1.09%	+1.09%	NEW
35	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	1.06%	+1.06%	NEW
36	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	1.05%	+1.05%	NEW
37	CCK	Crown Holdings INC	株式-一般消費財	1.05%	+1.05%	NEW
38	FLS	Flowserve CORP	株式-資本財	1.04%	+1.04%	NEW
39	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.02%	+1.02%	NEW
40	NFG	National Fuel Gas Co	株式-エネルギー	1.01%	+1.01%	NEW
41	AAL	American Airlines Group INC	株式-資本財	1.00%	—	+112.63%
42	6D8	Dupont De Nemours INC	株式-その他	0.98%	+0.98%	NEW
43	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	0.97%	—	+8.56%
44	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.93%	—	-29.71%
45	MAS	Masco CORP	株式-資本財	0.93%	—	—
46	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.93%	—	+67.63%
47	FE	Firstenergy CORP	株式-公益事業	0.92%	—	—
48	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.92%	—	—
49	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.91%	—	+11.08%
50	HRL	Hormel Foods CORP	株式-生活必需品	0.90%	—	—

1–50 of 76

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+8.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +15.1%
ベータ: +0.96
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +18.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.29
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.05
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +7.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.2%
最悪12ヶ月: +4.6%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.2
セクター分散度: +8.3%
歪度: -0.13
尖度: -1.04
アップサイドポテンシャル: +4.05

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	76	$2731.0万	100	1BAC 2SLB 3FITB 主要銘柄2026-03-31 1.BAC 2.SLB 3.FITB 4.NVDA 5.GE 6.TFC 7.POR 8.MMM 9.MU 10.MS
2025-12-31	77	$3105.7万	82	1BAC 2USB 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.BAC 2.USB 3.NVDA 4.BSX 5.MMM 6.SLB 7.KMB 8.TFC 9.GE 10.ABBV
2025-09-30	46	$1849.9万	100	1BAC 2NVDA 3BSX 主要銘柄2025-09-30 1.BAC 2.NVDA 3.BSX 4.SLB 5.USB 6.GE 7.TFC 8.FITB 9.MS 10.EXE
2025-06-30	306	$1.3億	0	1NVDA 2BAC 3MS 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.BAC 3.MS 4.TRGP 5.UNP 6.BNY 7.EW 8.V 9.MA 10.OZK
2025-03-31	403	$2.2億	100	1JPM 2DIS 3META 主要銘柄2025-03-31 1.JPM 2.DIS 3.META 4.GOOG 5.BAC 6.TRGP 7.FCX 8.TSN 9.HD 10.WMB
2024-12-31	467	$6.6億	0	1TT 2EG 3PNR 主要銘柄2024-12-31 1.TT 2.EG 3.PNR 4.MSFT 5.GLOB 6.COP 7.AAPL 8.VOO 9.SPOT 10.CB
2024-09-30	578	$9.1億	0	1GOOG 2KMX 3MU 主要銘柄2024-09-30 1.GOOG 2.KMX 3.MU 4.UNP 5.CVX 6.CFG 7.PYPL 8.CMG 9.EL 10.CAH
2024-06-30	561	$8.2億	0	1MU 2PYPL 3WFC 主要銘柄2024-06-30 1.MU 2.PYPL 3.WFC 4.BSX 5.GD 6.ABT 7.BX 8.SHW 9.NOC 10.NTAP
2024-03-31	547	$7.5億	0	1MDLZ 2ADM 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.MDLZ 2.ADM 3.AMZN 4.GOOG 5.ROST 6.KMI 7.XEL 8.ORCL 9.UNH 10.LEN
2023-12-31	531	$6.0億	0	1GOOG 2PXDEUR 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.GOOG 2.PXDEUR 3.MSFT 4.HLT 5.COST 6.HON 7.PYPL 8.AMAT 9.DIS 10.DOCU
2023-09-30	572	$6.2億	0	1NKE 2CSCO 3KO 主要銘柄2023-09-30 1.NKE 2.CSCO 3.KO 4.COST 5.FDX 6.ADM 7.DAL 8.JBL 9.CVX 10.KMI
2023-06-30	547	$6.2億	—	1BAC 2MSFT 3ABT 主要銘柄2023-06-30 1.BAC 2.MSFT 3.ABT 4.MDLZ 5.GS 6.ABBV 7.MKC 8.ETR 9.JNJ 10.GM
2023-03-31	486	$4.6億	—	1AMZN 2WMT 3MDLZ 主要銘柄2023-03-31 1.AMZN 2.WMT 3.MDLZ 4.BSX 5.ABT 6.6D8 7.PM 8.DRI 9.MCHP 10.HON
2022-12-31	560	$5.3億	0	1MDLZ 2TOL 3WMT 主要銘柄2022-12-31 1.MDLZ 2.TOL 3.WMT 4.PAYX 5.MET 6.PG 7.USB 8.KMX 9.KEYS 10.CL
2022-09-30	523	$4.8億	0	1MDLZ 2PM 3BAC 主要銘柄2022-09-30 1.MDLZ 2.PM 3.BAC 4.ADI 5.KEL 6.C 7.AXP 8.NEE 9.CL 10.COST
2022-06-30	404	$2.6億	0	1WFC 2AAPL 3PEP 主要銘柄2022-06-30 1.WFC 2.AAPL 3.PEP 4.MCHP 5.COP 6.LLY 7.ACN 8.CARR 9.PG 10.AXP
2022-03-31	395	$2.7億	0	1MSFT 2PM 3KO 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.PM 3.KO 4.GM 5.BNY 6.GILD 7.C 8.XOM 9.GOOG 10.WFC
2021-12-31	423	$3.7億	0	1FDX 2MSFT 3WMT 主要銘柄2021-12-31 1.FDX 2.MSFT 3.WMT 4.KO 5.EMR 6.GOOG 7.QCOM 8.HPE 9.WFC 10.6D8
2021-09-30	313	$2.1億	0	1MSFT 2UNH 3BA 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.BA 4.AIG 5.GOOG 6.MET 7.MGM 8.MA 9.ADBE 10.CAH
2021-06-30	539	$6.2億	90	1WMT 2CAT 3HON 主要銘柄2021-06-30 1.WMT 2.CAT 3.HON 4.AIG 5.ABBV 6.JNJ 7.AMD 8.KO 9.MET 10.AMZN
2021-03-31	455	$5.0億	100	1MS 2JPM 3GOOG 主要銘柄2021-03-31 1.MS 2.JPM 3.GOOG 4.MA 5.WMT 6.META 7.JNJ 8.FDX 9.MSFT 10.JNJ
2020-12-31	272	$1.8億	100	1V 2KO 3FIS 主要銘柄2020-12-31 1.V 2.KO 3.FIS 4.WMT 5.GM 6.AFL 7.DAL 8.GOOG 9.C 10.XOM
2020-09-30	345	$1.7億	100	1JPM 2WMT 3BAX 主要銘柄2020-09-30 1.JPM 2.WMT 3.BAX 4.ABBV 5.TSN 6.AMZN 7.GPN 8.AMT 9.QRVO 10.ATVIEUR
2020-06-30	531	$4.5億	100	1AMZN 2INTU 3META 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.INTU 3.META 4.SWKS 5.FBIN 6.SWK 7.C 8.MDT 9.PNR 10.SHW
2020-03-31	121	$3136.1万	100	1HLT 2AMD 3MRVL 主要銘柄2020-03-31 1.HLT 2.AMD 3.MRVL 4.SWKS 5.BRK-B 6.APH 7.CB 8.SWK 9.EA 10.GOOG
2019-12-31	532	$3.6億	100	1AVGO 2WMT 3ADBE 主要銘柄2019-12-31 1.AVGO 2.WMT 3.ADBE 4.CAG 5.LEN 6.ZNGAEUR 7.GOOG 8.SWKS 9.AMAT 10.FLT1EUR
2019-09-30	479	$3.9億	100	1IHS 2AZO 3MMM 主要銘柄2019-09-30 1.IHS 2.AZO 3.MMM 4.MAR 5.TXN 6.META 7.HO1 8.TROW 9.ADI 10.ETN
2019-06-30	314	$1.7億	100	1GIS 2IHS 3MKC 主要銘柄2019-06-30 1.GIS 2.IHS 3.MKC 4.CSCO 5.DTE 6.EXC 7.LNT 8.WBA 9.EVRG 10.UPS
2019-03-31	281	$1.9億	100	1V 2CMS 3AEP 主要銘柄2019-03-31 1.V 2.CMS 3.AEP 4.TROW 5.AJG 6.O 7.TSS 8.WFC 9.JPM 10.HLT
2018-12-31	310	$2.6億	100	1MA 2TROW 3C 主要銘柄2018-12-31 1.MA 2.TROW 3.C 4.NTRS 5.JPM 6.DTE 7.EMR 8.CSX 9.USB 10.UNH
2018-09-30	354	$4.3億	100	1CCI 2BDX3867914 主要銘柄2018-09-30 1.CCI 2.BDX 3.867914 4.SO 5.SCHW 6.MA 7.CAT 8.BAC 9.NFLX 10.ED
2018-06-30	442	$6.7億	100	1UAL28679143LMT 主要銘柄2018-06-30 1.UAL 2.867914 3.LMT 4.PG 5.SCHW 6.EXC 7.O 8.MDLZ 9.DIS 10.DFSEUR
2018-03-31	406	$4.2億	100	1BBTUSD 2BNY 3SCHW 主要銘柄2018-03-31 1.BBTUSD 2.BNY 3.SCHW 4.867914 5.ABT 6.MCHP 7.DUK 8.DFSEUR 9.JPM 10.XEL
2017-12-31	293	$1.7億	100	1HON 2PNC 3MPC 主要銘柄2017-12-31 1.HON 2.PNC 3.MPC 4.PCAR 5.WM 6.EMR 7.META 8.CRM 9.JPM 10.HD
2017-09-30	1	—	0
2017-06-30	1	—	100
2017-03-31	498	$3.4億	100	1BAX 2CMS 3HON 主要銘柄2017-03-31 1.BAX 2.CMS 3.HON 4.PCAR 5.TXN 6.FISV 7.WM 8.SNPS 9.EIX 10.PG
2016-12-31	232	$7147.7万	0	12331532PCG325389M 主要銘柄2016-12-31 1.233153 2.PCG 3.25389M 4.SYU1 5.KRNY 6.VZ 7.UPS 8.ASB 9.08171T 10.UCB

今四半期の持株変動

Teza Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SLB	Slb LTD	+1.6%	+6.86%	増加
2	DVN	Devon Energy CORP	+1.1%	+52.05%	増加
3	ABBV	Abbvie INC	-0.7%	-41.98%	減少
4	AFL	Aflac INC	-0.8%	-57.81%	減少
5	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-1.2%	-66.58%	減少
6	BSX	Boston Scientific CORP	-1.5%	-41.97%	減少
7	USB	US Bancorp	-3.2%	-71.74%	減少
8	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却
9	POR	Portland General Electric Co	—	NEW	新規購入
10	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	全売却
11	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	全売却
12	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新規購入
13	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	全売却
14	STT	State Street CORP	—	EXIT	全売却
15	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
16	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
17	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
18	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	全売却
19	CPRT	Copart INC	—	EXIT	全売却
20	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新規購入
21	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	全売却
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
23	SSB	Southstate Bank CORP	—	NEW	新規購入
24	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	全売却
25	PNW	Pinnacle West Capital	—	NEW	新規購入
26	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新規購入
27	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新規購入
28	CNC	Centene CORP	—	EXIT	全売却
29	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	全売却
30	TTC	Toro Co	—	NEW	新規購入
31	NWSA	News CORP - Class A	—	EXIT	全売却
32	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	全売却
33	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	全売却
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
35	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
36	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	—	EXIT	全売却
37	JBL	Jabil INC	—	NEW	新規購入
38	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新規購入
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
40	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
41	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
42	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
43	CCK	Crown Holdings INC	—	NEW	新規購入
44	FLS	Flowserve CORP	—	NEW	新規購入
45	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
46	DT	Dynatrace INC	—	EXIT	全売却
47	PSX	Phillips 66	—	NEW	新規購入
48	NFG	National Fuel Gas Co	—	NEW	新規購入
49	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新規購入
50	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-02-23	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-02-23	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-02-23	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-05-13	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-08-14	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-08-14	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る