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Texas Treasury Safekeeping Trust Co 四半期13F保有アップデート
Texas Treasury Safekeeping Trust CoCIK: 0001176347
集中投資型逆張り型ハイクオリティ型
申告総資産額
$6.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4
TEXAS TREASURY SAFEKEEPING TRUST COは最新の13F報告書で4件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は32.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 32.72
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 0
- 多様性
- 8
- ポジション規律
- 83.29
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 SPY
-21.4% -$1.8億
増加 VNLA
0.0% -$19.2万
新規購入 GLD
新規購入 RYTM
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 87.52% | -8.03% | -21.42% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 6.98% | +6.98% | NEW | |
| 3 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 5.41% | +0.96% | — | |
| 4 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 0.09% | +0.09% | NEW |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.9%
- 標準偏差
- +9.5%
- ベータ
- +0.68
- アルファ
- +0.4%
- 最大ドローダウン
- -5.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +13.2%
- 対S&P勝率
- +33.3%
- ソルティノレシオ
- +3
- スタッツァー指数
- +0.41
- トレイナーレシオ
- +0.19
- スターリングレシオ
- +0.96
- カルマーレシオ
- +2.4
- インフォメーションレシオ
- -1.04
- トラッキングエラー
- +5.3%
- 下方標準偏差
- +4.3%
- プラス月比率
- +69.4%
- マイナス月比率
- +30.6%
- 最良12ヶ月
- +24.3%
- 最悪12ヶ月
- +6.3%
- 効率性レシオ
- +0.56
- シャープレシオ
- +1.36
- セクター分散度
- —
- 歪度
- +0.65
- 尖度
- +1.74
- アップサイドポテンシャル
- +4.65
申告時価額推移
セクター配分
セクター対照データが不足しています
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4 | $6.2億 | 33 | |
| 2025-12-31 | 2 | $7.6億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 2 | $7.0億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 4 | $6.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 5 | $11.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 10 | $30.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | $28.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | $25.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | $688.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | $11.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 8 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 8 | $3.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 7 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 10 | $3.2億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 4 | $3.0億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 4 | $2.7億 | 79 | |
| 2020-09-30 | 4 | $4.0億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 5 | $4.6億 | 17 | |
| 2020-03-31 | 4 | $3.8億 | 35 | |
| 2019-12-31 | 4 | $3.1億 | 2 | |
| 2019-09-30 | 4 | $3.0億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 5 | $3.0億 | 0 | |
| 2019-03-31 | 6 | $3.0億 | 3 | |
| 2018-12-31 | 5 | $2.9億 | 16 | |
| 2018-09-30 | 5 | $3.4億 | 46 | |
| 2018-06-30 | 6 | $3.8億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 4 | $5.2億 | 0 | |
| 2014-09-30 | 4 | $8928.6万 | 8 | |
| 2014-06-30 | 4 | $9716.1万 | 5 | |
| 2014-03-31 | 4 | $9285.4万 | 44 | |
| 2013-12-31 | 5 | $1.4億 | 41 | |
| 2013-09-30 | 5 | $9746.2万 | 100 | |
| 2013-06-30 | 5 | $9159.2万 | 0 |
今四半期の持株変動
Texas Treasury Safekeeping Trust Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Rhythm Pharmaceuticals INC (RYTM); 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -21.42%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | +1% | — | 変化なし |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -8% | -21.42% | 減少 |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 4 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals INC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-10-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Texas Treasury Safekeeping Trust Coとはどのような機関投資家ですか？
Texas Treasury Safekeeping Trust Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.2億、4 件のポジションが開示されています。
Texas Treasury Safekeeping Trust Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Texas Treasury Safekeeping Trust Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $5.4億 (87.5%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — $4329.4万 (7.0%)
3. Janus Henderson Short Durati (VNLA) — $3356.6万 (5.4%)
4. Rhythm Pharmaceuticals INC (RYTM) — $53.5万 (0.1%)
Texas Treasury Safekeeping Trust Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Texas Treasury Safekeeping Trust Coは3件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、0件の保有増加、1件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Rhythm Pharmaceuticals INC (RYTM); 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -21.42%
Texas Treasury Safekeeping Trust Coはどのセクターに重点を置いていますか？
Texas Treasury Safekeeping Trust Coのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。
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