CIK: 0001166988
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2015-03-31 · 銘柄数: 48
TBP ADVISORS LTDは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2015-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は13.7%です。
Tbp Advisors LTDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 48 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.86）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 MLCO
+507.4% $272.4万
減少 CSCO
-41.9% -$142.4万
増加 413086109
-3.3% $187.3万
減少 VAREUR
-25.9% -$108.1万
減少 ORCL
-8.7% -$97.0万
減少 INTC
-1.0% -$73.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Computer | 株式-IT | 6.79% | +0.11% | -5.15% | |
| 2 | ✓ | 株式-その他 | 6.66% | +0.87% | -3.26% | ||
| 3 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 4.76% | -0.08% | -0.47% | |
| 4 | THO | Thor Industries INC | 株式-一般消費財 | 4.48% | +0.30% | -0.29% | |
| 5 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 4.44% | +0.06% | -0.37% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.31% | -0.36% | +0.25% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 4.24% | -0.86% | -8.74% | |
| 8 | SAVEEUR | Spirit Airlines INC | 株式-その他 | 4.20% | -0.10% | +0.25% | |
| 9 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 4.09% | +0.26% | -0.17% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 4.00% | -0.28% | +1.57% | |
| 11 | ✓ | Anadarko Pete CORP Com | 株式-その他 | 3.66% | -0.17% | +0.24% | |
| 12 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 3.50% | -0.25% | +0.68% | |
| 13 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 3.34% | -0.07% | -1.11% | |
| 14 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-その他 | 2.94% | +2.94% | NEW | |
| 15 | VAREUR | Varian Medical Systems INC | 株式-その他 | 2.78% | -0.86% | -25.91% | |
| 16 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 2.72% | +0.02% | +0.42% | |
| 17 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 2.67% | -0.20% | +3.97% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.67% | -0.62% | -0.95% | |
| 19 | ✓ | 株式-その他 | 2.64% | -0.59% | +0.08% | ||
| 20 | PII | Polaris INC | 株式-一般消費財 | 2.13% | -0.26% | +0.56% | |
| 21 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 2.12% | -0.11% | +0.49% | |
| 22 | MLCO | Melco Resorts & Entert-adr | 株式-その他 | 2.10% | +1.67% | +507.42% | |
| 23 | ✓ | Powershares India ETF Tr | ETF-その他 | 2.08% | +0.04% | -0.20% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.01% | -0.02% | -0.86% | |
| 25 | TPR | Tapestry, Inc. | 株式-一般消費財 | 1.61% | +0.10% | +1.91% | |
| 26 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 1.50% | +0.07% | -1.26% | |
| 27 | PXGBX | Praxair INC | 株式-その他 | 1.37% | -0.20% | -1.29% | |
| 28 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 1.29% | -0.17% | -15.01% | |
| 29 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.26% | +0.13% | +25.65% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.19% | -1.00% | -41.91% | |
| 31 | ✓ | 株式-その他 | 0.98% | -0.02% | +1.10% | ||
| 32 | IFN | Aberdeen India Fund INC | 株式-その他 | 0.72% | -0.01% | -4.53% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | +0.09% | +34.88% | |
| 34 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.03% | — | |
| 35 | DOW | Dow Chem Co | 株式-素材 | 0.48% | — | — | |
| 36 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.44% | +0.02% | +3.33% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.09% | -17.88% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.03% | -5.33% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.02% | -10.67% | |
| 41 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 42 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.04% | -9.01% | |
| 43 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 44 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.18% | -0.03% | -7.24% | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 47 | ED | Consolidated Edison INC | 株式-公益事業 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | +0.13% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | 48 | $1.6億 | 14 | |
| 2014-12-31 | 48 | $1.5億 | 15 | |
| 2014-09-30 | 55 | $1.7億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 54 | $1.7億 | 17 | |
| 2014-03-31 | 52 | $1.6億 | 8 | |
| 2013-12-31 | 53 | $1.6億 | 17 | |
| 2013-09-30 | 53 | $1.4億 | 12 | |
| 2013-06-30 | 58 | $1.5億 | 0 |
Tbp Advisors LTDの2015-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci Germany ETF (EWG); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Coca-cola Co/the (KO); 全売却: Union Pacific CORP (UNP); 増加: Melco Resorts & Entert-adr (MLCO) — 保有株数 +507.42%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLCO | Melco Resorts & Entert-adr | +1.7% | +507.42% | 増加 |
| 2 | ✓ | +0.9% | -3.26% | 減少 | |
| 3 | THO | Thor Industries INC | +0.3% | -0.29% | 減少 |
| 4 | DHI | Dr Horton INC | +0.3% | -0.17% | 減少 |
| 5 | QCOM | Qualcomm INC | +0.1% | +25.65% | 増加 |
| 6 | AAPL | Apple Computer | +0.1% | -5.15% | 減少 |
| 7 | TPR | Tapestry, Inc. | +0.1% | +1.91% | 増加 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +34.88% | 増加 |
| 9 | HAL | Halliburton Co | +0.1% | -1.26% | 減少 |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.1% | -0.37% | 減少 |
| 11 | ✓ | Powershares India ETF Tr | 0% | -0.20% | 減少 |
| 12 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 0% | — | 変化なし |
| 13 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | 0% | +0.42% | 増加 |
| 14 | PAYX | Paychex INC | 0% | +3.33% | 増加 |
| 15 | DOW | Dow Chem Co | — | — | 変化なし |
| 16 | IFN | Aberdeen India Fund INC | 0% | -4.53% | 減少 |
| 17 | PEP | Pepsico INC | 0% | — | 変化なし |
| 18 | MO | Altria Group INC | 0% | — | 変化なし |
| 19 | ACN | Accenture plc | 0% | -0.86% | 減少 |
| 20 | ✓ | 0% | +1.10% | 増加 | |
| 21 | ED | Consolidated Edison INC | 0% | — | 変化なし |
| 22 | COF | Capital One Financial CORP | 0% | — | 変化なし |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -10.67% | 減少 |
| 24 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 0% | -7.24% | 減少 |
| 25 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | — | 変化なし |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | 0% | -5.33% | 減少 |
| 27 | T | At&t INC | 0% | -9.01% | 減少 |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | -1.11% | 減少 |
| 30 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.1% | -0.47% | 減少 |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -17.88% | 減少 |
| 32 | SAVEEUR | Spirit Airlines INC | -0.1% | +0.25% | 増加 |
| 33 | EOG | Eog Resources INC | -0.1% | +0.49% | 増加 |
| 34 | ROP | Roper Technologies INC | -0.2% | -15.01% | 減少 |
| 35 | ✓ | Anadarko Pete CORP Com | -0.2% | +0.24% | 増加 |
| 36 | PXGBX | Praxair INC | -0.2% | -1.29% | 減少 |
| 37 | FLR | Fluor CORP | -0.2% | +3.97% | 増加 |
| 38 | SLB | Slb LTD | -0.3% | +0.68% | 増加 |
| 39 | PII | Polaris INC | -0.3% | +0.56% | 増加 |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.3% | +1.57% | 増加 |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | +0.25% | 増加 |
| 42 | ✓ | -0.6% | +0.08% | 増加 | |
| 43 | INTC | Intel CORP | -0.6% | -0.95% | 減少 |
| 44 | VAREUR | Varian Medical Systems INC | -0.9% | -25.91% | 減少 |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | -0.9% | -8.74% | 減少 |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | -1% | -41.91% | 減少 |
| 47 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002136566
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