Tabor Asset Management, LP 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001834780

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39

Tabor Asset Management, LPは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は75.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.47
回転率: 75.18
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 78
ポジション規律: 93.51

Tabor Asset Management, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 39 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.65）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 LZ
-49.6%　-$1247.0万
減少 MHK
-50.1%　-$928.7万
減少 FIVE
-40.0%　-$492.2万
減少 SN
-51.8%　-$485.8万
増加 ZGN
+34.7%　$404.0万
減少 CCL1EUR
-13.5%　-$368.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ZGN	Ermenegildo Zegna N.V.	株式-その他	6.03%	+1.61%	+34.66%
2	MSGS	Madison Square Garden Sports	株式-通信サービス	5.96%	+1.39%	+5.42%
3	W	Wayfair Inc- Class A	株式-一般消費財	5.74%	-1.10%	+12.57%
4	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	株式-一般消費財	5.39%	+0.24%	+26.06%
5	FIVE	Five Below	株式-一般消費財	5.28%	-2.00%	-40.04%
6	BURL	Burlington Stores INC	株式-一般消費財	4.50%	-0.37%	-17.71%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.14%	+1.19%	+56.50%
8	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	株式-一般消費財	4.06%	-1.50%	-13.55%
9	CHWY	Chewy INC - Class A	株式-一般消費財	4.05%	+4.05%	NEW
10	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	3.81%	+3.81%	NEW
11	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	3.81%	+3.81%	NEW
12	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	株式-通信サービス	3.56%	+3.56%	NEW
13	NXST	Nexstar Media Group INC	株式-通信サービス	3.37%	+3.37%	NEW
14	AS	Amer Sports, Inc.	株式-一般消費財	3.19%	-0.90%	-11.25%
15	MHK	Mohawk Industries INC	株式-一般消費財	3.05%	-3.76%	-50.12%
16	VIK	Viking Holdings Ltd	株式-一般消費財	2.78%	+0.13%	+2.23%
17	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	2.32%	+2.32%	NEW
18	URBN	Urban Outfitters INC	株式-一般消費財	2.27%	-0.75%	-10.15%
19	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	2.14%	+2.14%	NEW
20	LZ	Legalzoomcom INC	株式-その他	2.03%	-5.04%	-49.57%
21	WSM	Williams-sonoma INC	株式-一般消費財	1.96%	-0.10%	-6.20%
22	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.92%	+1.92%	NEW
23	BOBS	Bob's Discount Furniture	株式-その他	1.77%	+1.77%	NEW
24	BOOT	Boot Barn Holdings INC	株式-一般消費財	1.67%	-0.34%	+0.49%
25	SN	SharkNinja, Inc.	株式-一般消費財	1.64%	-1.96%	-51.82%
26	ASO	Academy Sports & Outdoors In	株式-一般消費財	1.35%	+1.35%	NEW
27	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	1.34%	-0.55%	-33.66%
28	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	1.31%	-0.52%	-16.86%
29	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	1.15%	+0.05%	+2.59%
30	CART	Maplebear INC	株式-一般消費財	1.09%	+1.09%	NEW
31	RH	Rh	株式-一般消費財	1.09%	+1.09%	NEW
32	BIRK	Birkenstock Holding plc	株式-その他	0.99%	-1.17%	-47.28%
33	WIX	Wix.com Ltd.	株式-IT	0.98%	-0.79%	-36.09%
34	EYE	National Vision Holdings INC	株式-その他	0.82%	-0.62%	-42.82%
35	RL	Ralph Lauren CORP	株式-一般消費財	0.78%	+0.78%	NEW
36	VSXY	Victoria's Secret & Co	株式-一般消費財	0.72%	-0.83%	-45.73%
37	PTON	Peloton Interactive Inc-a	株式-一般消費財	0.66%	+0.66%	NEW
38	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.65%	+0.65%	NEW
39	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	0.64%	+0.64%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +22.2%
ベータ: +1.36
アルファ: -13.3%
最大ドローダウン: -17.6%
年率換算パフォーマンス: +9.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +0.85
スタッツァー指数: +0.16
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: +0.41
カルマーレシオ: +0.56
インフォメーションレシオ: -0.47
トラッキングエラー: +14.1%
下方標準偏差: +13.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +37.3%
最悪12ヶ月: -6%
効率性レシオ: +0.18
シャープレシオ: +0.53
セクター分散度: +27.3%
歪度: -0.13
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +2.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	39	$2.5億	75	1ZGN 2MSGS 3W 主要銘柄2026-03-31 1.ZGN 2.MSGS 3.W 4.FND 5.FIVE 6.BURL 7.AMZN 8.CCL1EUR 9.CHWY 10.STZ
2025-12-31	33	$2.5億	91	1FIVE 2LZ 3W 主要銘柄2025-12-31 1.FIVE 2.LZ 3.W 4.MHK 5.CCL1EUR 6.FND 7.BURL 8.MSGS 9.ZGN 10.AS
2025-09-30	40	$1.7億	84	1LZ 2FIVE 3W 主要銘柄2025-09-30 1.LZ 2.FIVE 3.W 4.MHK 5.CCL1EUR 6.T 7.ZGN 8.VIK 9.SGI 10.BURL
2025-06-30	40	$1.5億	0	1LZ 2FIVE 3CCL1EUR 主要銘柄2025-06-30 1.LZ 2.FIVE 3.CCL1EUR 4.URBN 5.WSM 6.ZGN 7.SN 8.JHX 9.BKNG 10.MHK
2025-03-31	38	$1.2億	100	1LZ 2AZEK 3MHK 主要銘柄2025-03-31 1.LZ 2.AZEK 3.MHK 4.URBN 5.BKNG 6.WSM 7.HD 8.SGI 9.ZGN 10.BURL
2024-12-31	39	$2.1億	0	1MHK 2MSGS 3CCL1EUR 主要銘柄2024-12-31 1.MHK 2.MSGS 3.CCL1EUR 4.URBN 5.CNK 6.BURL 7.DKS 8.LZ 9.WHR 10.ZGN
2024-09-30	43	$2.1億	0	1MHK 2BURL 3WSM 主要銘柄2024-09-30 1.MHK 2.BURL 3.WSM 4.LZ 5.PYPL 6.CNK 7.W 8.RCL 9.SGI 10.FIVE
2024-06-30	40	$1.9億	0	1BURL 2MHK 3LZ 主要銘柄2024-06-30 1.BURL 2.MHK 3.LZ 4.VIK 5.RCL 6.SGI 7.W 8.CART 9.URBN 10.ZGN
2024-03-31	39	$2.4億	0	1BURL 2LZ 3RH 主要銘柄2024-03-31 1.BURL 2.LZ 3.RH 4.SGI 5.ZGN 6.RCL 7.AMZN 8.ASO 9.MHK 10.WSM
2023-12-31	40	$2.1億	0	1BURL 2WSM 3SGI 主要銘柄2023-12-31 1.BURL 2.WSM 3.SGI 4.ASO 5.ZGN 6.BLD 7.LZ 8.BLDR 9.RCL 10.MQ
2023-09-30	45	$1.9億	0	1WSM 2SGI 3LZ 主要銘柄2023-09-30 1.WSM 2.SGI 3.LZ 4.ASO 5.ZGN 6.FERG 7.SN 8.CHTR 9.MQ 10.0C3
2023-06-30	41	$1.8億	0	1ASO 2WSM 3SPARUSD 主要銘柄2023-06-30 1.ASO 2.WSM 3.SPARUSD 4.BOOT 5.DKS 6.ZG 7.META 8.LZ 9.DECK 10.FERG
2023-03-31	34	$1.8億	0	1SPARUSD 2WSM 3DKS 主要銘柄2023-03-31 1.SPARUSD 2.WSM 3.DKS 4.WWEUSD 5.DECK 6.ASO 7.HCP2EUR 8.FERG 9.ZG 10.RCL
2022-12-31	34	$1.8億	0	1SPARUSD 2WSM 3DKS 主要銘柄2022-12-31 1.SPARUSD 2.WSM 3.DKS 4.WWEUSD 5.DECK 6.ASO 7.HCP2EUR 8.FERG 9.ZG 10.RCL
2022-09-30	30	$1.4億	0	1WWEUSD 2DKS 3ASO 主要銘柄2022-09-30 1.WWEUSD 2.DKS 3.ASO 4.SPARUSD 5.WSM 6.DECK 7.TSCO 8.FERG 9.RELY 10.ZG
2022-06-30	30	$1.3億	0	1ASO 2WSM 3DKS 主要銘柄2022-06-30 1.ASO 2.WSM 3.DKS 4.SPARUSD 5.WWEUSD 6.DECK 7.COTY 8.DV 9.ETWOGBP 10.TSCO
2022-03-31	37	$1.8億	0	1SPARUSD 2DKS 3WSM 主要銘柄2022-03-31 1.SPARUSD 2.DKS 3.WSM 4.ASO 5.DISH 6.TMUS 7.SNAP 8.XYZ 9.AMZN 10.RH
2021-12-31	31	$1.7億	0	1SPARUSD 2DKS 3ETWOGBP 主要銘柄2021-12-31 1.SPARUSD 2.DKS 3.ETWOGBP 4.ASO 5.WSM 6.FIVE 7.DRI 8.AEO 9.DISH 10.T
2021-09-30	39	$1.7億	0	1ETWOGBP 2WSM 3SPARUSD 主要銘柄2021-09-30 1.ETWOGBP 2.WSM 3.SPARUSD 4.DKS 5.ASO 6.DISH 7.DRI 8.RH 9.TSCO 10.TNL
2021-06-30	33	$1.4億	99	1DKS 2EAT 3WSM 主要銘柄2021-06-30 1.DKS 2.EAT 3.WSM 4.DISH 5.SPARUSD 6.ASO 7.RH 8.TGT 9.DRI 10.ETWOGBP
2021-03-31	32	$1.4億	81	1DKS 2EAT 3WSM 主要銘柄2021-03-31 1.DKS 2.EAT 3.WSM 4.TRIP 5.RH 6.INTC 7.LOW 8.TGT 9.DRI 10.META
2020-12-31	27	$1.1億	0	1DKS 2EAT 3WSM 主要銘柄2020-12-31 1.DKS 2.EAT 3.WSM 4.RH 5.OPTU 6.RSI 7.DISH 8.DRI 9.DIS 10.AMZN

今四半期の持株変動

Tabor Asset Management, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Chewy INC - Class A (CHWY); 新規購入: Constellation Brands Inc-a (STZ); 新規購入: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新規購入: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 新規購入: Nexstar Media Group INC (NXST).

Tabor Asset Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ZGN	Ermenegildo Zegna N.V.	+1.6%	+34.66%	増加
2	MSGS	Madison Square Garden Sports	+1.4%	+5.42%	増加
3	AMZN	Amazon.com INC	+1.2%	+56.50%	増加
4	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	+0.2%	+26.06%	増加
5	VIK	Viking Holdings Ltd	+0.1%	+2.23%	増加
6	YUM	Yum! Brands INC	+0.1%	+2.59%	増加
7	WSM	Williams-sonoma INC	-0.1%	-6.20%	減少
8	BOOT	Boot Barn Holdings INC	-0.3%	+0.49%	増加
9	BURL	Burlington Stores INC	-0.4%	-17.71%	減少
10	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.5%	-16.86%	減少
11	ECHO	Echostar Corp-a	-0.6%	-33.66%	減少
12	EYE	National Vision Holdings INC	-0.6%	-42.82%	減少
13	URBN	Urban Outfitters INC	-0.8%	-10.15%	減少
14	WIX	Wix.com Ltd.	-0.8%	-36.09%	減少
15	VSXY	Victoria's Secret & Co	-0.8%	-45.73%	減少
16	AS	Amer Sports, Inc.	-0.9%	-11.25%	減少
17	W	Wayfair Inc- Class A	-1.1%	+12.57%	増加
18	BIRK	Birkenstock Holding plc	-1.2%	-47.28%	減少
19	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-1.5%	-13.55%	減少
20	SN	SharkNinja, Inc.	-2%	-51.82%	減少
21	FIVE	Five Below	-2%	-40.04%	減少
22	MHK	Mohawk Industries INC	-3.8%	-50.12%	減少
23	LZ	Legalzoomcom INC	-5%	-49.57%	減少
24	CHWY	Chewy INC - Class A	—	NEW	新規購入
25	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新規購入
26	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新規購入
27	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新規購入
28	NXST	Nexstar Media Group INC	—	NEW	新規購入
29	LAD	Lithia Motors INC	—	EXIT	全売却
30	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新規購入
31	SGI	Somnigroup International INC	—	EXIT	全売却
32	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新規購入
33	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却
34	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新規購入
35	BOBS	Bob's Discount Furniture	—	NEW	新規購入
36	EAT	Brinker International INC	—	EXIT	全売却
37	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	全売却
38	ASO	Academy Sports & Outdoors In	—	NEW	新規購入
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
40	GAP	Gap Inc/the	—	EXIT	全売却
41	BRBR	Bellring Brands INC	—	EXIT	全売却
42	CART	Maplebear INC	—	NEW	新規購入
43	RH	Rh	—	NEW	新規購入
44	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	全売却
45	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	全売却
46	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新規購入
47	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新規購入
48	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新規購入
49	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Tabor Asset Management, LPとはどのような機関投資家ですか？

Tabor Asset Management, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、39 件のポジションが開示されています。

Tabor Asset Management, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Tabor Asset Management, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) — $1499.0万 (6.0%) 2. Madison Square Garden Sports (MSGS) — $1483.3万 (6.0%) 3. Wayfair Inc- Class A (W) — $1428.2万 (5.7%) 4. Floor & Decor Holdings Inc-a (FND) — $1341.5万 (5.4%) 5. Five Below (FIVE) — $1312.5万 (5.3%)

Tabor Asset Management, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Tabor Asset Management, LPは49件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、8件の保有増加、15件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Chewy INC - Class A (CHWY); 新規購入: Constellation Brands Inc-a (STZ); 新規購入: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新規購入: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 新規購入: Nexstar Media Group INC (NXST)

Tabor Asset Management, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTabor Asset Management, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 73.4% • Communication Services: 16.1% • Consumer Staples: 8.6% • Information Technology: 1.1% • Industrials: 0.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Jenkins Wealth

CIK 0001666667

申告総資産額

$2.5億

81 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Swarthmore Group INC

CIK 0001019531

申告総資産額

$2.5億

47 stks

2022-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Tumwater Wealth Management, LLC

CIK 0002034579

申告総資産額

$2.5億

34 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Hook Mill Capital Partners, LP

CIK 0001943395

申告総資産額

$11.3億

39 stks

2026-03-31

集中度14.9

回転率60.4

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Wayfair Inc- Class Aも共通保有

詳細を見る

Gamco Investors, INC. Et Al

CIK 0000807249

申告総資産額

$101.6億

1,007 stks

2026-03-31

集中度2.1

回転率16.4

セクター集中度54.4

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Madison Square Garden Sportsも共通保有

詳細を見る

Smith Thomas W

CIK 0000926688

申告総資産額

$1.0億

5 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率9.7

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Wayfair Inc- Class Aも共通保有

詳細を見る

Tabor Asset Management, LP 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001834780

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39

Tabor Asset Management, LPは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は75.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.47
回転率: 75.18
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 78
ポジション規律: 93.51

直近の動向

減少 LZ
-49.6%　-$1247.0万
減少 MHK
-50.1%　-$928.7万
減少 FIVE
-40.0%　-$492.2万
減少 SN
-51.8%　-$485.8万
増加 ZGN
+34.7%　$404.0万
減少 CCL1EUR
-13.5%　-$368.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ZGN	Ermenegildo Zegna N.V.	株式-その他	6.03%	+1.61%	+34.66%
2	MSGS	Madison Square Garden Sports	株式-通信サービス	5.96%	+1.39%	+5.42%
3	W	Wayfair Inc- Class A	株式-一般消費財	5.74%	-1.10%	+12.57%
4	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	株式-一般消費財	5.39%	+0.24%	+26.06%
5	FIVE	Five Below	株式-一般消費財	5.28%	-2.00%	-40.04%
6	BURL	Burlington Stores INC	株式-一般消費財	4.50%	-0.37%	-17.71%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.14%	+1.19%	+56.50%
8	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	株式-一般消費財	4.06%	-1.50%	-13.55%
9	CHWY	Chewy INC - Class A	株式-一般消費財	4.05%	+4.05%	NEW
10	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	3.81%	+3.81%	NEW
11	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	3.81%	+3.81%	NEW
12	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	株式-通信サービス	3.56%	+3.56%	NEW
13	NXST	Nexstar Media Group INC	株式-通信サービス	3.37%	+3.37%	NEW
14	AS	Amer Sports, Inc.	株式-一般消費財	3.19%	-0.90%	-11.25%
15	MHK	Mohawk Industries INC	株式-一般消費財	3.05%	-3.76%	-50.12%
16	VIK	Viking Holdings Ltd	株式-一般消費財	2.78%	+0.13%	+2.23%
17	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	2.32%	+2.32%	NEW
18	URBN	Urban Outfitters INC	株式-一般消費財	2.27%	-0.75%	-10.15%
19	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	2.14%	+2.14%	NEW
20	LZ	Legalzoomcom INC	株式-その他	2.03%	-5.04%	-49.57%
21	WSM	Williams-sonoma INC	株式-一般消費財	1.96%	-0.10%	-6.20%
22	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.92%	+1.92%	NEW
23	BOBS	Bob's Discount Furniture	株式-その他	1.77%	+1.77%	NEW
24	BOOT	Boot Barn Holdings INC	株式-一般消費財	1.67%	-0.34%	+0.49%
25	SN	SharkNinja, Inc.	株式-一般消費財	1.64%	-1.96%	-51.82%
26	ASO	Academy Sports & Outdoors In	株式-一般消費財	1.35%	+1.35%	NEW
27	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	1.34%	-0.55%	-33.66%
28	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	1.31%	-0.52%	-16.86%
29	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	1.15%	+0.05%	+2.59%
30	CART	Maplebear INC	株式-一般消費財	1.09%	+1.09%	NEW
31	RH	Rh	株式-一般消費財	1.09%	+1.09%	NEW
32	BIRK	Birkenstock Holding plc	株式-その他	0.99%	-1.17%	-47.28%
33	WIX	Wix.com Ltd.	株式-IT	0.98%	-0.79%	-36.09%
34	EYE	National Vision Holdings INC	株式-その他	0.82%	-0.62%	-42.82%
35	RL	Ralph Lauren CORP	株式-一般消費財	0.78%	+0.78%	NEW
36	VSXY	Victoria's Secret & Co	株式-一般消費財	0.72%	-0.83%	-45.73%
37	PTON	Peloton Interactive Inc-a	株式-一般消費財	0.66%	+0.66%	NEW
38	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.65%	+0.65%	NEW
39	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	0.64%	+0.64%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +22.2%
ベータ: +1.36
アルファ: -13.3%
最大ドローダウン: -17.6%
年率換算パフォーマンス: +9.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +0.85
スタッツァー指数: +0.16
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: +0.41
カルマーレシオ: +0.56
インフォメーションレシオ: -0.47
トラッキングエラー: +14.1%
下方標準偏差: +13.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +37.3%
最悪12ヶ月: -6%
効率性レシオ: +0.18
シャープレシオ: +0.53
セクター分散度: +27.3%
歪度: -0.13
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +2.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	39	$2.5億	75	1ZGN 2MSGS 3W 主要銘柄2026-03-31 1.ZGN 2.MSGS 3.W 4.FND 5.FIVE 6.BURL 7.AMZN 8.CCL1EUR 9.CHWY 10.STZ
2025-12-31	33	$2.5億	91	1FIVE 2LZ 3W 主要銘柄2025-12-31 1.FIVE 2.LZ 3.W 4.MHK 5.CCL1EUR 6.FND 7.BURL 8.MSGS 9.ZGN 10.AS
2025-09-30	40	$1.7億	84	1LZ 2FIVE 3W 主要銘柄2025-09-30 1.LZ 2.FIVE 3.W 4.MHK 5.CCL1EUR 6.T 7.ZGN 8.VIK 9.SGI 10.BURL
2025-06-30	40	$1.5億	0	1LZ 2FIVE 3CCL1EUR 主要銘柄2025-06-30 1.LZ 2.FIVE 3.CCL1EUR 4.URBN 5.WSM 6.ZGN 7.SN 8.JHX 9.BKNG 10.MHK
2025-03-31	38	$1.2億	100	1LZ 2AZEK 3MHK 主要銘柄2025-03-31 1.LZ 2.AZEK 3.MHK 4.URBN 5.BKNG 6.WSM 7.HD 8.SGI 9.ZGN 10.BURL
2024-12-31	39	$2.1億	0	1MHK 2MSGS 3CCL1EUR 主要銘柄2024-12-31 1.MHK 2.MSGS 3.CCL1EUR 4.URBN 5.CNK 6.BURL 7.DKS 8.LZ 9.WHR 10.ZGN
2024-09-30	43	$2.1億	0	1MHK 2BURL 3WSM 主要銘柄2024-09-30 1.MHK 2.BURL 3.WSM 4.LZ 5.PYPL 6.CNK 7.W 8.RCL 9.SGI 10.FIVE
2024-06-30	40	$1.9億	0	1BURL 2MHK 3LZ 主要銘柄2024-06-30 1.BURL 2.MHK 3.LZ 4.VIK 5.RCL 6.SGI 7.W 8.CART 9.URBN 10.ZGN
2024-03-31	39	$2.4億	0	1BURL 2LZ 3RH 主要銘柄2024-03-31 1.BURL 2.LZ 3.RH 4.SGI 5.ZGN 6.RCL 7.AMZN 8.ASO 9.MHK 10.WSM
2023-12-31	40	$2.1億	0	1BURL 2WSM 3SGI 主要銘柄2023-12-31 1.BURL 2.WSM 3.SGI 4.ASO 5.ZGN 6.BLD 7.LZ 8.BLDR 9.RCL 10.MQ
2023-09-30	45	$1.9億	0	1WSM 2SGI 3LZ 主要銘柄2023-09-30 1.WSM 2.SGI 3.LZ 4.ASO 5.ZGN 6.FERG 7.SN 8.CHTR 9.MQ 10.0C3
2023-06-30	41	$1.8億	0	1ASO 2WSM 3SPARUSD 主要銘柄2023-06-30 1.ASO 2.WSM 3.SPARUSD 4.BOOT 5.DKS 6.ZG 7.META 8.LZ 9.DECK 10.FERG
2023-03-31	34	$1.8億	0	1SPARUSD 2WSM 3DKS 主要銘柄2023-03-31 1.SPARUSD 2.WSM 3.DKS 4.WWEUSD 5.DECK 6.ASO 7.HCP2EUR 8.FERG 9.ZG 10.RCL
2022-12-31	34	$1.8億	0	1SPARUSD 2WSM 3DKS 主要銘柄2022-12-31 1.SPARUSD 2.WSM 3.DKS 4.WWEUSD 5.DECK 6.ASO 7.HCP2EUR 8.FERG 9.ZG 10.RCL
2022-09-30	30	$1.4億	0	1WWEUSD 2DKS 3ASO 主要銘柄2022-09-30 1.WWEUSD 2.DKS 3.ASO 4.SPARUSD 5.WSM 6.DECK 7.TSCO 8.FERG 9.RELY 10.ZG
2022-06-30	30	$1.3億	0	1ASO 2WSM 3DKS 主要銘柄2022-06-30 1.ASO 2.WSM 3.DKS 4.SPARUSD 5.WWEUSD 6.DECK 7.COTY 8.DV 9.ETWOGBP 10.TSCO
2022-03-31	37	$1.8億	0	1SPARUSD 2DKS 3WSM 主要銘柄2022-03-31 1.SPARUSD 2.DKS 3.WSM 4.ASO 5.DISH 6.TMUS 7.SNAP 8.XYZ 9.AMZN 10.RH
2021-12-31	31	$1.7億	0	1SPARUSD 2DKS 3ETWOGBP 主要銘柄2021-12-31 1.SPARUSD 2.DKS 3.ETWOGBP 4.ASO 5.WSM 6.FIVE 7.DRI 8.AEO 9.DISH 10.T
2021-09-30	39	$1.7億	0	1ETWOGBP 2WSM 3SPARUSD 主要銘柄2021-09-30 1.ETWOGBP 2.WSM 3.SPARUSD 4.DKS 5.ASO 6.DISH 7.DRI 8.RH 9.TSCO 10.TNL
2021-06-30	33	$1.4億	99	1DKS 2EAT 3WSM 主要銘柄2021-06-30 1.DKS 2.EAT 3.WSM 4.DISH 5.SPARUSD 6.ASO 7.RH 8.TGT 9.DRI 10.ETWOGBP
2021-03-31	32	$1.4億	81	1DKS 2EAT 3WSM 主要銘柄2021-03-31 1.DKS 2.EAT 3.WSM 4.TRIP 5.RH 6.INTC 7.LOW 8.TGT 9.DRI 10.META
2020-12-31	27	$1.1億	0	1DKS 2EAT 3WSM 主要銘柄2020-12-31 1.DKS 2.EAT 3.WSM 4.RH 5.OPTU 6.RSI 7.DISH 8.DRI 9.DIS 10.AMZN

今四半期の持株変動

Tabor Asset Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ZGN	Ermenegildo Zegna N.V.	+1.6%	+34.66%	増加
2	MSGS	Madison Square Garden Sports	+1.4%	+5.42%	増加
3	AMZN	Amazon.com INC	+1.2%	+56.50%	増加
4	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	+0.2%	+26.06%	増加
5	VIK	Viking Holdings Ltd	+0.1%	+2.23%	増加
6	YUM	Yum! Brands INC	+0.1%	+2.59%	増加
7	WSM	Williams-sonoma INC	-0.1%	-6.20%	減少
8	BOOT	Boot Barn Holdings INC	-0.3%	+0.49%	増加
9	BURL	Burlington Stores INC	-0.4%	-17.71%	減少
10	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.5%	-16.86%	減少
11	ECHO	Echostar Corp-a	-0.6%	-33.66%	減少
12	EYE	National Vision Holdings INC	-0.6%	-42.82%	減少
13	URBN	Urban Outfitters INC	-0.8%	-10.15%	減少
14	WIX	Wix.com Ltd.	-0.8%	-36.09%	減少
15	VSXY	Victoria's Secret & Co	-0.8%	-45.73%	減少
16	AS	Amer Sports, Inc.	-0.9%	-11.25%	減少
17	W	Wayfair Inc- Class A	-1.1%	+12.57%	増加
18	BIRK	Birkenstock Holding plc	-1.2%	-47.28%	減少
19	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-1.5%	-13.55%	減少
20	SN	SharkNinja, Inc.	-2%	-51.82%	減少
21	FIVE	Five Below	-2%	-40.04%	減少
22	MHK	Mohawk Industries INC	-3.8%	-50.12%	減少
23	LZ	Legalzoomcom INC	-5%	-49.57%	減少
24	CHWY	Chewy INC - Class A	—	NEW	新規購入
25	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新規購入
26	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新規購入
27	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新規購入
28	NXST	Nexstar Media Group INC	—	NEW	新規購入
29	LAD	Lithia Motors INC	—	EXIT	全売却
30	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新規購入
31	SGI	Somnigroup International INC	—	EXIT	全売却
32	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新規購入
33	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却
34	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新規購入
35	BOBS	Bob's Discount Furniture	—	NEW	新規購入
36	EAT	Brinker International INC	—	EXIT	全売却
37	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	全売却
38	ASO	Academy Sports & Outdoors In	—	NEW	新規購入
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
40	GAP	Gap Inc/the	—	EXIT	全売却
41	BRBR	Bellring Brands INC	—	EXIT	全売却
42	CART	Maplebear INC	—	NEW	新規購入
43	RH	Rh	—	NEW	新規購入
44	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	全売却
45	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	全売却
46	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新規購入
47	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新規購入
48	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新規購入
49	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	EDGARで見る