Systelligence, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001882691

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 56

Systelligence, LLCは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は64.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.81
回転率: 64.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 93.83

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 DGT
-53.0%　-$1752.6万
増加 FLRT
+272.7%　$757.7万
減少 ICVT
-31.7%　-$637.0万
減少 VCIT
-47.6%　-$616.3万
増加 USVM
+43.6%　$526.7万
減少 EVTR
-33.6%　-$549.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-テック型	4.16%	+0.74%	+21.18%
2	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	4.08%	—	+8.07%
3	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-その他	3.95%	—	-2.15%
4	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	3.30%	—	+1.63%
5	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-その他	3.25%	+3.25%	NEW
6	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-その他	3.23%	—	-9.21%
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	3.22%	-0.56%	-14.82%
8	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	3.19%	+0.85%	+32.54%
9	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-その他	3.15%	-0.29%	-7.70%
10	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-その他	3.12%	-3.27%	-53.02%
11	USVM	Victoryshares US Small Mid C	ETF-その他	3.12%	+1.07%	+43.62%
12	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	2.97%	-1.15%	-31.71%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.90%	-0.74%	-12.84%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.89%	+2.89%	NEW
15	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	2.78%	+2.78%	NEW
16	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-その他	2.45%	+2.45%	NEW
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.44%	-0.36%	-10.45%
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	2.25%	+0.42%	+17.86%
19	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	2.21%	+2.21%	NEW
20	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.08%	—	-8.36%
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	2.06%	—	-9.14%
22	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-その他	2.03%	+1.49%	+272.65%
23	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	2.02%	-1.00%	-33.63%
24	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型株・グロース	1.90%	-1.00%	-33.23%
25	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	1.80%	—	-9.74%
26	KEMX	Kraneshares Msci E-mkt Ex-ch	ETF-その他	1.76%	+1.76%	NEW
27	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	1.76%	-0.38%	-18.27%
28	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.70%	-0.96%	-36.99%
29	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	ETF-その他	1.52%	+1.52%	NEW
30	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	1.45%	—	+13.82%
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.38%	—	+14.00%
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.37%	—	+13.74%
33	ISCF	Ishares International Small	ETF-その他	1.34%	+0.78%	+135.05%
34	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	ETF-コモディティ	1.31%	+1.31%	NEW
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.28%	-1.15%	-47.64%
36	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	1.25%	-0.89%	-45.24%
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	1.25%	+1.25%	NEW
38	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資適格社債	1.17%	+1.17%	NEW
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.15%	-0.45%	-32.48%
40	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-コモディティ	1.12%	+1.12%	NEW
41	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-その他	0.98%	-0.62%	-39.63%
42	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	ETF-その他	0.93%	+0.93%	NEW
43	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.81%	+0.81%	NEW
44	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.77%	-0.95%	-58.41%
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.61%	-0.82%	-61.62%
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
48	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	0.53%	—	-28.18%
49	ZAP	Gx US Electrification ETF	ETF-その他	0.47%	—	-28.52%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.37%	—	-5.21%

1–50 of 56

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.76
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.53
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.47
インフォメーションレシオ: -0.75
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +5.3%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: —
歪度: -0.17
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.17

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	56	$5.1億	65	1QQQJ 2WTV 3VFMO 主要銘柄2026-03-31 1.QQQJ 2.WTV 3.VFMO 4.VTWG 5.VFMF 6.PIZ 7.VT 8.SMLF 9.FPX 10.DGT
2025-12-31	52	$5.3億	63	1DGT 2ICVT 3VFMO 主要銘柄2025-12-31 1.DGT 2.ICVT 3.VFMO 4.VT 5.VUG 6.WTV 7.PIZ 8.FPX 9.QQQJ 10.FDVV
2025-09-30	53	$5.3億	88	1DGT 2VFMO 3VOT 主要銘柄2025-09-30 1.DGT 2.VFMO 3.VOT 4.VT 5.VOO 6.VUG 7.EVTR 8.FDVV 9.PIZ 10.EPS
2025-06-30	55	$5.4億	0	1VFMO 2DGT 3VOO 主要銘柄2025-06-30 1.VFMO 2.DGT 3.VOO 4.VOT 5.WTV 6.IWP 7.SCHG 8.FSMD 9.VTV 10.FDVV
2025-03-31	46	$4.2億	100	1DGT 2VFMO 3IWP 主要銘柄2025-03-31 1.DGT 2.VFMO 3.IWP 4.FSMD 5.SCHG 6.QQQ 7.VTV 8.WTV 9.FDVV 10.MGC
2024-12-31	43	$4.1億	0	1VFQY 2FSMD 3VFMO 主要銘柄2024-12-31 1.VFQY 2.FSMD 3.VFMO 4.QQQ 5.SCHG 6.BIV 7.LKOR 8.RWK 9.XMMO 10.FLTR
2024-09-30	42	$4.0億	0	1VFQY 2RWK 3FDVV 主要銘柄2024-09-30 1.VFQY 2.RWK 3.FDVV 4.FNDB 5.VTV 6.FNDX 7.FLTR 8.MGC 9.SCHG 10.FSTA
2024-06-30	42	$3.8億	0	1VFQY 2FLTR 3RWK 主要銘柄2024-06-30 1.VFQY 2.FLTR 3.RWK 4.FLBL 5.MGC 6.VTV 7.VFMO 8.FNDX 9.SCHG 10.FNDB
2024-03-31	42	$3.8億	0	1VFQY 2RWK 3FLTR 主要銘柄2024-03-31 1.VFQY 2.RWK 3.FLTR 4.MGC 5.FLBL 6.VOT 7.FNDB 8.SCHG 9.XMMO 10.QQQ
2023-12-31	42	$3.7億	0	1VFQY 2FLTR 3RWK 主要銘柄2023-12-31 1.VFQY 2.FLTR 3.RWK 4.FLBL 5.SCHG 6.VOT 7.MGC 8.XMMO 9.SPYV 10.FNDB
2023-09-30	44	$3.6億	0	1FBND 2IJH 3RWK 主要銘柄2023-09-30 1.FBND 2.IJH 3.RWK 4.SCHG 5.FLBL 6.VOT 7.FLTR 8.SPGP 9.QQQ 10.XMMO
2023-06-30	38	$3.2億	0	1ONEY 2VCLT 3FBND 主要銘柄2023-06-30 1.ONEY 2.VCLT 3.FBND 4.SCHG 5.VFMO 6.QQQ 7.JPSE 8.DFAS 9.VTV 10.DGT
2023-03-31	43	$3.9億	0	1SCHD 2VTV 3SPGP 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.VTV 3.SPGP 4.FBND 5.FNDX 6.FTSM 7.SCHG 8.FLBL 9.SHYG 10.ONEY
2022-12-31	46	$3.8億	0	1SCHD 2VTV 3SPGP 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.VTV 3.SPGP 4.JPME 5.FTSM 6.FNDX 7.FLBL 8.ONEY 9.SPSB 10.SCHG
2022-09-30	39	$3.3億	0	1SCHD 2VTV 3SPGP 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.VTV 3.SPGP 4.JPME 5.UDIV 6.FLBL 7.SCHG 8.FNDX 9.ICSH 10.ONEY
2022-06-30	35	$3.4億	0	1SCHD 2SPHY 3JPME 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.SPHY 3.JPME 4.SPGP 5.FLBL 6.SCHG 7.VTV 8.FNDE 9.VEA 10.LQDI
2022-03-31	42	$4.6億	0	1SCHD 2SCHP 3SPHY 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.SCHP 3.SPHY 4.VV 5.SCHG 6.VLU 7.VEA 8.JVAL 9.VO 10.FLBL
2021-12-31	35	$3.6億	0	1FALN 2SCHD 3VLU 主要銘柄2021-12-31 1.FALN 2.SCHD 3.VLU 4.JVAL 5.SCHG 6.FNDX 7.IAU 8.VV 9.SIVR 10.VO
2021-09-30	35	$3.8億	0	1SCHD 2SCHG 3FALN 主要銘柄2021-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.FALN 4.VLU 5.JVAL 6.FNDX 7.VO 8.IAU 9.SIVR 10.VV
2021-06-30	41	$3.8億	62	1SCHD 2SCHG 3VLU 主要銘柄2021-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.VLU 4.JVAL 5.IJH 6.SIVR 7.FNDX 8.VV 9.JJC1USD 10.SPDW
2021-03-31	48	$3.6億	100	1SCHD 2IAUUSD 3SCHG 主要銘柄2021-03-31 1.SCHD 2.IAUUSD 3.SCHG 4.SIVR 5.TAIL 6.JVAL 7.VIXYUSD 8.JJC1USD 9.VXF 10.VLU
2020-12-31	49	$4.7億	100	1SCHG 2VT 3SCHD 主要銘柄2020-12-31 1.SCHG 2.VT 3.SCHD 4.VXF 5.ICVT 6.SPDW 7.VV 8.VCIT 9.VWOB 10.SCHM
2020-09-30	51	$3.3億	67	1SCHG 2IOO 3DGRO 主要銘柄2020-09-30 1.SCHG 2.IOO 3.DGRO 4.BIV 5.SCHD 6.VCIT 7.VO 8.VOE 9.IPOS 10.SCHC
2020-06-30	54	$3.1億	92	1IUSB 2SCHG 3DGRO 主要銘柄2020-06-30 1.IUSB 2.SCHG 3.DGRO 4.SCHD 5.SPYV 6.XSOE 7.IGIB 8.VCIT 9.IMCG 10.ICVT
2020-03-31	48	$2.1億	100	1IUSB 2SPYG 3IGIB 主要銘柄2020-03-31 1.IUSB 2.SPYG 3.IGIB 4.SPYV 5.SCHG 6.IWP 7.HSCZ 8.SPBO 9.VOE 10.IMCG
2019-12-31	48	$2.7億	0	1BYLD 2AGGY 3IWP 主要銘柄2019-12-31 1.BYLD 2.AGGY 3.IWP 4.VO 5.VCIT 6.IDOG 7.DGRO 8.IWL 9.QQQ 10.SCHG

今四半期の持株変動

Systelligence, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Fidelity High Dividend ETF (FDVV); 新規購入: Vanguard US Multifactor ETF (VFMF); 全売却: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新規購入: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新規購入: Ishares Morningstar Small-ca (ISCG).

Systelligence, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	+1.5%	+272.65%	増加
2	USVM	Victoryshares US Small Mid C	+1.1%	+43.62%	増加
3	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.9%	+32.54%	増加
4	ISCF	Ishares International Small	+0.8%	+135.05%	増加
5	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	+0.7%	+21.18%	増加
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+17.86%	増加
7	FPX	First Trust US Equity Opport	-0.3%	-7.70%	減少
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-10.45%	減少
9	IDMO	Invesco S&p International De	-0.4%	-18.27%	減少
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.5%	-32.48%	減少
11	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.5%	-62.20%	減少
12	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.6%	-14.82%	減少
13	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	-0.6%	-39.63%	減少
14	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-12.84%	減少
15	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-61.62%	減少
16	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.9%	-45.24%	減少
17	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-1%	-58.41%	減少
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-1%	-36.99%	減少
19	EVTR	Eaton Vance Total Return	-1%	-33.63%	減少
20	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-1%	-33.23%	減少
21	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-1.2%	-31.71%	減少
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-1.2%	-47.64%	減少
23	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	-3.3%	-53.02%	減少
24	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	EXIT	全売却
25	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	—	NEW	新規購入
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新規購入
28	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	—	NEW	新規購入
29	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	—	NEW	新規購入
30	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	—	NEW	新規購入
31	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	—	EXIT	全売却
32	KEMX	Kraneshares Msci E-mkt Ex-ch	—	NEW	新規購入
33	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	NEW	新規購入
34	EMCR	Xtrackers Emerg Mark Carb Re	—	EXIT	全売却
35	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	—	EXIT	全売却
36	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	—	NEW	新規購入
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
38	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新規購入
39	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新規購入
40	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	—	EXIT	全売却
41	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	—	NEW	新規購入
42	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	全売却
43	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新規購入
44	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新規購入
45	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	EXIT	全売却
46	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新規購入
47	NUAG	Nuveen Enh Yld US Aggr Bnd	—	EXIT	全売却
48	HYUP	Xtrs Hi Beta Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
49	WLDR	Simpl Affi Wor Le Equ Etf-ui	—	EXIT	全売却
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-06-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-09-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-09-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-09-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2021-09-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2021-09-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2021-09-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2021-09-22	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Systelligence, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Systelligence, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、56 件のポジションが開示されています。

Systelligence, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Systelligence, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Nasdaq Next Gen 100 (QQQJ) — $2139.0万 (4.2%) 2. Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV) — $2099.6万 (4.1%) 3. Vanguard US Momentum Factor (VFMO) — $2031.1万 (4.0%) 4. Vanguard Russell 2000 Growth (VTWG) — $1695.1万 (3.3%) 5. Vanguard US Multifactor ETF (VFMF) — $1674.1万 (3.3%)

Systelligence, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Systelligence, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、6件の保有増加、17件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Fidelity High Dividend ETF (FDVV); 新規購入: Vanguard US Multifactor ETF (VFMF); 全売却: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新規購入: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新規購入: Ishares Morningstar Small-ca (ISCG)

Systelligence, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Systelligence, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Palo Duro Investment Partners, LP

CIK 0001977128

申告総資産額

$5.1億

29 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Aspen Grove Capital, LLC

CIK 0001806027

申告総資産額

$5.1億

200 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Leverty Financial Group, LLC

CIK 0001908386

申告総資産額

$5.1億

49 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Anderson Hoagland & Co

CIK 0000791191

申告総資産額

$12.8億

137 stks

2026-06-30

集中度8.5

回転率18.4

セクター集中度55.4

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Vanguard US Multifactor ETFも共通保有

詳細を見る

First Community Trust NA

CIK 0001130344

申告総資産額

$2.2億

333 stks

2026-06-30

集中度33.7

回転率55.5

セクター集中度91.4

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Wisdomtree U.s. Value Fundも共通保有

詳細を見る

Smith Anglin Financial, LLC

CIK 0001553540

申告総資産額

$11.0億

209 stks

2025-06-30

データが古く、未更新

集中度24.9

回転率0.0

セクター集中度80.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Wisdomtree U.s. Value Fundも共通保有

詳細を見る

Systelligence, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001882691

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 56

Systelligence, LLCは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は64.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.81
回転率: 64.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 93.83

直近の動向

減少 DGT
-53.0%　-$1752.6万
増加 FLRT
+272.7%　$757.7万
減少 ICVT
-31.7%　-$637.0万
減少 VCIT
-47.6%　-$616.3万
増加 USVM
+43.6%　$526.7万
減少 EVTR
-33.6%　-$549.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-テック型	4.16%	+0.74%	+21.18%
2	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	4.08%	—	+8.07%
3	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-その他	3.95%	—	-2.15%
4	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	3.30%	—	+1.63%
5	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-その他	3.25%	+3.25%	NEW
6	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-その他	3.23%	—	-9.21%
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	3.22%	-0.56%	-14.82%
8	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	3.19%	+0.85%	+32.54%
9	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-その他	3.15%	-0.29%	-7.70%
10	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-その他	3.12%	-3.27%	-53.02%
11	USVM	Victoryshares US Small Mid C	ETF-その他	3.12%	+1.07%	+43.62%
12	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	2.97%	-1.15%	-31.71%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.90%	-0.74%	-12.84%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.89%	+2.89%	NEW
15	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	2.78%	+2.78%	NEW
16	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-その他	2.45%	+2.45%	NEW
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.44%	-0.36%	-10.45%
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	2.25%	+0.42%	+17.86%
19	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	2.21%	+2.21%	NEW
20	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.08%	—	-8.36%
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	2.06%	—	-9.14%
22	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-その他	2.03%	+1.49%	+272.65%
23	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	2.02%	-1.00%	-33.63%
24	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型株・グロース	1.90%	-1.00%	-33.23%
25	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	1.80%	—	-9.74%
26	KEMX	Kraneshares Msci E-mkt Ex-ch	ETF-その他	1.76%	+1.76%	NEW
27	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	1.76%	-0.38%	-18.27%
28	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.70%	-0.96%	-36.99%
29	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	ETF-その他	1.52%	+1.52%	NEW
30	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	1.45%	—	+13.82%
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.38%	—	+14.00%
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.37%	—	+13.74%
33	ISCF	Ishares International Small	ETF-その他	1.34%	+0.78%	+135.05%
34	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	ETF-コモディティ	1.31%	+1.31%	NEW
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.28%	-1.15%	-47.64%
36	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	1.25%	-0.89%	-45.24%
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	1.25%	+1.25%	NEW
38	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資適格社債	1.17%	+1.17%	NEW
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.15%	-0.45%	-32.48%
40	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-コモディティ	1.12%	+1.12%	NEW
41	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-その他	0.98%	-0.62%	-39.63%
42	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	ETF-その他	0.93%	+0.93%	NEW
43	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.81%	+0.81%	NEW
44	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.77%	-0.95%	-58.41%
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.61%	-0.82%	-61.62%
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
48	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	0.53%	—	-28.18%
49	ZAP	Gx US Electrification ETF	ETF-その他	0.47%	—	-28.52%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.37%	—	-5.21%

1–50 of 56

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.76
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.53
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.47
インフォメーションレシオ: -0.75
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +5.3%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: —
歪度: -0.17
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.17

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	56	$5.1億	65	1QQQJ 2WTV 3VFMO 主要銘柄2026-03-31 1.QQQJ 2.WTV 3.VFMO 4.VTWG 5.VFMF 6.PIZ 7.VT 8.SMLF 9.FPX 10.DGT
2025-12-31	52	$5.3億	63	1DGT 2ICVT 3VFMO 主要銘柄2025-12-31 1.DGT 2.ICVT 3.VFMO 4.VT 5.VUG 6.WTV 7.PIZ 8.FPX 9.QQQJ 10.FDVV
2025-09-30	53	$5.3億	88	1DGT 2VFMO 3VOT 主要銘柄2025-09-30 1.DGT 2.VFMO 3.VOT 4.VT 5.VOO 6.VUG 7.EVTR 8.FDVV 9.PIZ 10.EPS
2025-06-30	55	$5.4億	0	1VFMO 2DGT 3VOO 主要銘柄2025-06-30 1.VFMO 2.DGT 3.VOO 4.VOT 5.WTV 6.IWP 7.SCHG 8.FSMD 9.VTV 10.FDVV
2025-03-31	46	$4.2億	100	1DGT 2VFMO 3IWP 主要銘柄2025-03-31 1.DGT 2.VFMO 3.IWP 4.FSMD 5.SCHG 6.QQQ 7.VTV 8.WTV 9.FDVV 10.MGC
2024-12-31	43	$4.1億	0	1VFQY 2FSMD 3VFMO 主要銘柄2024-12-31 1.VFQY 2.FSMD 3.VFMO 4.QQQ 5.SCHG 6.BIV 7.LKOR 8.RWK 9.XMMO 10.FLTR
2024-09-30	42	$4.0億	0	1VFQY 2RWK 3FDVV 主要銘柄2024-09-30 1.VFQY 2.RWK 3.FDVV 4.FNDB 5.VTV 6.FNDX 7.FLTR 8.MGC 9.SCHG 10.FSTA
2024-06-30	42	$3.8億	0	1VFQY 2FLTR 3RWK 主要銘柄2024-06-30 1.VFQY 2.FLTR 3.RWK 4.FLBL 5.MGC 6.VTV 7.VFMO 8.FNDX 9.SCHG 10.FNDB
2024-03-31	42	$3.8億	0	1VFQY 2RWK 3FLTR 主要銘柄2024-03-31 1.VFQY 2.RWK 3.FLTR 4.MGC 5.FLBL 6.VOT 7.FNDB 8.SCHG 9.XMMO 10.QQQ
2023-12-31	42	$3.7億	0	1VFQY 2FLTR 3RWK 主要銘柄2023-12-31 1.VFQY 2.FLTR 3.RWK 4.FLBL 5.SCHG 6.VOT 7.MGC 8.XMMO 9.SPYV 10.FNDB
2023-09-30	44	$3.6億	0	1FBND 2IJH 3RWK 主要銘柄2023-09-30 1.FBND 2.IJH 3.RWK 4.SCHG 5.FLBL 6.VOT 7.FLTR 8.SPGP 9.QQQ 10.XMMO
2023-06-30	38	$3.2億	0	1ONEY 2VCLT 3FBND 主要銘柄2023-06-30 1.ONEY 2.VCLT 3.FBND 4.SCHG 5.VFMO 6.QQQ 7.JPSE 8.DFAS 9.VTV 10.DGT
2023-03-31	43	$3.9億	0	1SCHD 2VTV 3SPGP 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.VTV 3.SPGP 4.FBND 5.FNDX 6.FTSM 7.SCHG 8.FLBL 9.SHYG 10.ONEY
2022-12-31	46	$3.8億	0	1SCHD 2VTV 3SPGP 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.VTV 3.SPGP 4.JPME 5.FTSM 6.FNDX 7.FLBL 8.ONEY 9.SPSB 10.SCHG
2022-09-30	39	$3.3億	0	1SCHD 2VTV 3SPGP 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.VTV 3.SPGP 4.JPME 5.UDIV 6.FLBL 7.SCHG 8.FNDX 9.ICSH 10.ONEY
2022-06-30	35	$3.4億	0	1SCHD 2SPHY 3JPME 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.SPHY 3.JPME 4.SPGP 5.FLBL 6.SCHG 7.VTV 8.FNDE 9.VEA 10.LQDI
2022-03-31	42	$4.6億	0	1SCHD 2SCHP 3SPHY 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.SCHP 3.SPHY 4.VV 5.SCHG 6.VLU 7.VEA 8.JVAL 9.VO 10.FLBL
2021-12-31	35	$3.6億	0	1FALN 2SCHD 3VLU 主要銘柄2021-12-31 1.FALN 2.SCHD 3.VLU 4.JVAL 5.SCHG 6.FNDX 7.IAU 8.VV 9.SIVR 10.VO
2021-09-30	35	$3.8億	0	1SCHD 2SCHG 3FALN 主要銘柄2021-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.FALN 4.VLU 5.JVAL 6.FNDX 7.VO 8.IAU 9.SIVR 10.VV
2021-06-30	41	$3.8億	62	1SCHD 2SCHG 3VLU 主要銘柄2021-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.VLU 4.JVAL 5.IJH 6.SIVR 7.FNDX 8.VV 9.JJC1USD 10.SPDW
2021-03-31	48	$3.6億	100	1SCHD 2IAUUSD 3SCHG 主要銘柄2021-03-31 1.SCHD 2.IAUUSD 3.SCHG 4.SIVR 5.TAIL 6.JVAL 7.VIXYUSD 8.JJC1USD 9.VXF 10.VLU
2020-12-31	49	$4.7億	100	1SCHG 2VT 3SCHD 主要銘柄2020-12-31 1.SCHG 2.VT 3.SCHD 4.VXF 5.ICVT 6.SPDW 7.VV 8.VCIT 9.VWOB 10.SCHM
2020-09-30	51	$3.3億	67	1SCHG 2IOO 3DGRO 主要銘柄2020-09-30 1.SCHG 2.IOO 3.DGRO 4.BIV 5.SCHD 6.VCIT 7.VO 8.VOE 9.IPOS 10.SCHC
2020-06-30	54	$3.1億	92	1IUSB 2SCHG 3DGRO 主要銘柄2020-06-30 1.IUSB 2.SCHG 3.DGRO 4.SCHD 5.SPYV 6.XSOE 7.IGIB 8.VCIT 9.IMCG 10.ICVT
2020-03-31	48	$2.1億	100	1IUSB 2SPYG 3IGIB 主要銘柄2020-03-31 1.IUSB 2.SPYG 3.IGIB 4.SPYV 5.SCHG 6.IWP 7.HSCZ 8.SPBO 9.VOE 10.IMCG
2019-12-31	48	$2.7億	0	1BYLD 2AGGY 3IWP 主要銘柄2019-12-31 1.BYLD 2.AGGY 3.IWP 4.VO 5.VCIT 6.IDOG 7.DGRO 8.IWL 9.QQQ 10.SCHG

今四半期の持株変動

Systelligence, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	+1.5%	+272.65%	増加
2	USVM	Victoryshares US Small Mid C	+1.1%	+43.62%	増加
3	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.9%	+32.54%	増加
4	ISCF	Ishares International Small	+0.8%	+135.05%	増加
5	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	+0.7%	+21.18%	増加
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+17.86%	増加
7	FPX	First Trust US Equity Opport	-0.3%	-7.70%	減少
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-10.45%	減少
9	IDMO	Invesco S&p International De	-0.4%	-18.27%	減少
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.5%	-32.48%	減少
11	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.5%	-62.20%	減少
12	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.6%	-14.82%	減少
13	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	-0.6%	-39.63%	減少
14	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-12.84%	減少
15	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-61.62%	減少
16	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.9%	-45.24%	減少
17	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-1%	-58.41%	減少
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-1%	-36.99%	減少
19	EVTR	Eaton Vance Total Return	-1%	-33.63%	減少
20	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-1%	-33.23%	減少
21	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-1.2%	-31.71%	減少
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-1.2%	-47.64%	減少
23	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	-3.3%	-53.02%	減少
24	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	EXIT	全売却
25	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	—	NEW	新規購入
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新規購入
28	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	—	NEW	新規購入
29	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	—	NEW	新規購入
30	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	—	NEW	新規購入
31	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	—	EXIT	全売却
32	KEMX	Kraneshares Msci E-mkt Ex-ch	—	NEW	新規購入
33	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	NEW	新規購入
34	EMCR	Xtrackers Emerg Mark Carb Re	—	EXIT	全売却
35	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	—	EXIT	全売却
36	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	—	NEW	新規購入
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
38	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新規購入
39	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新規購入
40	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	—	EXIT	全売却
41	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	—	NEW	新規購入
42	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	全売却
43	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新規購入
44	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新規購入
45	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	EXIT	全売却
46	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新規購入
47	NUAG	Nuveen Enh Yld US Aggr Bnd	—	EXIT	全売却
48	HYUP	Xtrs Hi Beta Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
49	WLDR	Simpl Affi Wor Le Equ Etf-ui	—	EXIT	全売却
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
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