Summit Wealth Group, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001802865

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 126

Summit Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で126件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は6.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.15
回転率: 5.97
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 95.86
多様性: 100
ポジション規律: 76.79

Summit Wealth Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 126 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VOO
+1.8%　-$226.0万
減少 EAGL
-0.1%　-$75.7万
増加 DFUV
+3.4%　$106.4万
減少 DFAC
-1.6%　-$53.1万
増加 BND
+5.1%　$126.1万
減少 MTUM
+0.3%　-$51.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	16.90%	-0.83%	+1.83%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	6.74%	+0.17%	+5.09%
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	4.56%	+0.06%	+4.22%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.43%	+0.05%	+0.31%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.83%	+0.12%	+5.82%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	3.77%	—	+1.67%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	3.46%	-0.19%	-1.59%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	3.46%	+0.19%	+3.44%
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	3.35%	+0.11%	+7.01%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.93%	-0.17%	+0.28%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.83%	+0.10%	+3.29%
12	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-その他	2.55%	-0.22%	-0.10%
13	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	2.30%	-0.08%	+3.04%
14	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	2.17%	+0.09%	+7.50%
15	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	2.16%	-0.13%	-3.96%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.99%	—	-0.04%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.93%	+0.09%	+7.17%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.55%	-0.07%	-2.24%
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	1.53%	-0.10%	+1.30%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.44%	—	+1.59%
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.38%	—	-0.89%
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	1.31%	-0.13%	-2.89%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.09%	-0.15%	-3.84%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.08%	—	+6.57%
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	1.02%	—	-3.66%
26	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	1.01%	+0.01%	+2.69%
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.99%	+0.07%	+3.13%
28	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.84%	+0.04%	+2.36%
29	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.78%	—	-0.42%
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.73%	—	+4.12%
31	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.72%	+0.72%	NEW
32	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	0.71%	—	-0.04%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.63%	-0.13%	+10.83%
34	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.60%	+0.04%	+4.45%
35	COHR	Coherent CORP	株式-IT	0.56%	+0.56%	NEW
36	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-その他	0.51%	—	+2.14%
37	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.49%	-0.07%	-3.14%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.46%	-0.03%	-0.48%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	-0.03%	-0.43%
40	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.38%	—	-2.50%
41	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.36%	—	-1.18%
42	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.35%	—	-0.93%
43	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.33%	—	+0.09%
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.32%	+0.01%	+18.21%
45	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.32%	—	-2.87%
46	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.32%	—	+0.49%
47	ESPR	Esperion Therapeutics INC	株式-その他	0.25%	-0.04%	+19.01%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.25%	—	-1.29%
49	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.24%	+0.03%	+0.90%
50	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.23%	—	-2.82%

1–50 of 126

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.73
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +12.8%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.41
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.22
インフォメーションレシオ: -1.09
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +72.7%
マイナス月比率: +27.3%
最良12ヶ月: +24.8%
最悪12ヶ月: +5%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +14.8%
歪度: +0.09
尖度: -0.52
アップサイドポテンシャル: +4.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	126	$4.4億	6	1VOO 2BND 3IGIB 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.BND 3.IGIB 4.VEA 5.BNDX 6.VXF 7.DFAC 8.DFUV 9.USHY 10.MTUM
2025-12-31	119	$4.3億	5	1VOO 2BND 3IGIB 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.BND 3.IGIB 4.VEA 5.VXF 6.BNDX 7.DFAC 8.DFUV 9.USHY 10.MTUM
2025-09-30	111	$4.1億	31	1VOO 2BND 3IGIB 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.BND 3.IGIB 4.VEA 5.VXF 6.BNDX 7.DFAC 8.MTUM 9.USHY 10.DFUV
2025-06-30	111	$3.9億	0	1VOO 2BND 3IGIB 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.BND 3.IGIB 4.VEA 5.DFAC 6.VXF 7.BNDX 8.MTUM 9.USHY 10.DFUV
2025-03-31	100	$3.4億	100	1VOO 2BND 3DFAC 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.DFAC 4.VEA 5.BNDX 6.MTUM 7.VXF 8.DFUV 9.VTEB 10.EAGL
2024-12-31	98	$3.5億	0	1VOO 2BND 3DFAC 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.BND 3.DFAC 4.BNDX 5.VEA 6.MTUM 7.VXF 8.DFUV 9.EAGL 10.AGG
2024-09-30	99	$3.5億	0	1VOO 2BND 3DFAC 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.BND 3.DFAC 4.BNDX 5.VEA 6.MTUM 7.VXF 8.EAGL 9.DFUV 10.AGG
2024-06-30	96	$3.3億	0	1VOO 2DFAC 3BND 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.DFAC 3.BND 4.MTUM 5.VEA 6.BNDX 7.AGG 8.EAGL 9.VLUE 10.IXN
2024-03-31	43	$1.5億	0	1DFAC 2MTUM 3BNDX 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.MTUM 3.BNDX 4.EAGL 5.VLUE 6.AAPL 7.VHT 8.ICSH 9.ESGU 10.IAGG
2023-12-31	42	$1.3億	0	1DFAC 2MTUM 3BNDX 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.MTUM 3.BNDX 4.VLUE 5.AAPL 6.ICSH 7.VHT 8.ESGU 9.IAGG 10.DFAX
2023-09-30	39	$1.1億	0	1DFAC 2BNDX 3MTUM 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.BNDX 3.MTUM 4.VLUE 5.AAPL 6.ICSH 7.VHT 8.ESGU 9.DFAX 10.EAGG
2023-06-30	77	$2.5億	0	1VOO 2DFAC 3BND 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.DFAC 3.BND 4.BNDX 5.VEA 6.MTUM 7.VLUE 8.VXF 9.IXN 10.SCHP
2023-03-31	270	$418.8万	0	1DFAC 2BND 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.DFAX 6.VOO 7.SCHP 8.ICSH 9.VXUS 10.SUSB
2022-12-31	31	$9474.8万	0	1DFAC 2USMV 3BNDX 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.USMV 3.BNDX 4.MTUM 5.ICSH 6.VMBS 7.AAPL 8.ESGU 9.IAGG 10.VLUE
2022-09-30	23	$8477.6万	0	1BNDX 2DFAC 3USMV 主要銘柄2022-09-30 1.BNDX 2.DFAC 3.USMV 4.VMBS 5.MTUM 6.ICSH 7.AAPL 8.ESGU 9.VLUE 10.SUSB
2022-06-30	23	$8464.7万	0	1BNDX 2USMV 3VMBS 主要銘柄2022-06-30 1.BNDX 2.USMV 3.VMBS 4.DFAC 5.MTUM 6.AAPL 7.ICSH 8.ESGU 9.VLUE 10.ESGD
2022-03-31	28	$9547.9万	0	1BNDX 2USMV 3MTUM 主要銘柄2022-03-31 1.BNDX 2.USMV 3.MTUM 4.AAPL 5.DFAC 6.VMBS 7.ICSH 8.ESGU 9.VLUE 10.ESGD
2021-12-31	30	$8775.0万	0	1BNDX 2USMV 3MTUM 主要銘柄2021-12-31 1.BNDX 2.USMV 3.MTUM 4.VMBS 5.DFAC 6.ICSH 7.AAPL 8.ESGU 9.VLUE 10.DFAX
2021-09-30	43	$6323.6万	0	1MTUM 2USMV 3DFAC 主要銘柄2021-09-30 1.MTUM 2.USMV 3.DFAC 4.SUI 5.IXN 6.IHI 7.VLUE 8.ESGU 9.VEA 10.DFAX
2021-06-30	213	$6733.7万	—	1BNDX 2MTUM 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.BNDX 2.MTUM 3.USMV 4.VMBS 5.DFAC 6.ICSH 7.VLUE 8.ESGU 9.GOOG 10.UNH
2021-03-31	197	$6206.5万	100	1BNDX 2VMBS 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.BNDX 2.VMBS 3.USMV 4.MTUM 5.ICSH 6.VLUE 7.UNH 8.JPM 9.ESGU 10.WPC
2020-12-31	46	$1.6億	35	1VOO 2SUI 3VEA 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.SUI 3.VEA 4.BNDX 5.BSV 6.VMBS 7.MTUM 8.USMV 9.VXF 10.SHV
2020-09-30	35	$1.2億	8	1VOO 2SUI 3VEA 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.SUI 3.VEA 4.BNDX 5.BSV 6.SHV 7.VXF 8.VMBS 9.VXUS 10.BIV
2020-06-30	33	$1.1億	14	1VOO 2SUI 3VEA 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.SUI 3.VEA 4.SHV 5.BNDX 6.BSV 7.VXF 8.VMBS 9.VXUS 10.BIV
2020-03-31	27	$9869.3万	16	1VOO 2SUI 3VEA 主要銘柄2020-03-31 1.VOO 2.SUI 3.VEA 4.SHV 5.BNDX 6.BSV 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.VXF
2019-12-31	33	$1.1億	—	1VOO 2SUI 3VEA 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.SUI 3.VEA 4.SHV 5.BNDX 6.BSV 7.VXF 8.VMBS 9.VWO 10.BIV

今四半期の持株変動

Summit Wealth Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Analog Devices INC (ADI); 新規購入: Coherent CORP (COHR); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).

Summit Wealth Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	+3.44%	増加
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+5.09%	増加
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+5.82%	増加
4	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+7.01%	増加
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+3.29%	増加
6	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+7.50%	増加
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+7.17%	増加
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+3.13%	増加
9	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+4.22%	増加
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.31%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+20.90%	増加
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+2.36%	増加
13	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+4.45%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.32%	減少
15	MU	Micron Technology INC	0%	+0.90%	増加
16	MA	Mastercard INC - A	0%	+64.01%	増加
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+65.40%	増加
18	COP	Conocophillips	0%	-0.09%	減少
19	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+2.69%	増加
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+18.21%	増加
21	GEV	GE Vernova INC	0%	-2.56%	減少
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+1.59%	増加
23	TSLA	Tesla INC	0%	+6.61%	増加
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.08%	減少
25	ORCL	Oracle CORP	0%	—	変化なし
26	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	-13.01%	減少
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.48%	減少
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.43%	減少
29	ESPR	Esperion Therapeutics INC	0%	+19.01%	増加
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-3.14%	減少
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-2.24%	減少
32	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	+3.04%	増加
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+1.30%	増加
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.83%	増加
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-2.89%	減少
36	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-3.96%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.84%	減少
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	+0.28%	増加
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-1.59%	減少
40	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	-0.2%	-0.10%	減少
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	+1.83%	増加
42	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
43	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
47	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新規購入
48	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新規購入
49	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新規購入
50	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Summit Wealth Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Summit Wealth Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、126 件のポジションが開示されています。

Summit Wealth Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Summit Wealth Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $7365.9万 (16.9%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — $2938.6万 (6.7%) 3. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — $1985.3万 (4.6%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1930.4万 (4.4%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $1670.1万 (3.8%)

Summit Wealth Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Summit Wealth Group, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、26件の保有増加、14件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Analog Devices INC (ADI); 新規購入: Coherent CORP (COHR); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM)

Summit Wealth Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSummit Wealth Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 53.8% • Industrials: 9.9% • Consumer Discretionary: 7.3% • Financials: 6.3% • Communication Services: 6.0% • Health Care: 5.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Seafarer Capital Partners, LLC

CIK 0001697721

申告総資産額

$4.4億

9 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Gyroscope Capital Management Group, LLC

CIK 0001624729

申告総資産額

$4.4億

218 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Mbm Wealth Consultants, LLC

CIK 0001762068

申告総資産額

$4.4億

387 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Cambridge Advisors Inc.

CIK 0001633695

申告総資産額

$5.8億

183 stks

2026-06-30

集中度22.6

回転率14.1

セクター集中度78.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Vanguard Advisers INC

CIK 0000947529

申告総資産額

$255.1億

668 stks

2026-03-31

集中度94.4

回転率0.0

セクター集中度71.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有

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West Financial Advisors, LLC

CIK 0001843684

申告総資産額

$5.9億

193 stks

2026-03-31

集中度27.9

回転率13.6

セクター集中度79.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Summit Wealth Group, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001802865

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 126

Summit Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で126件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は6.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.15
回転率: 5.97
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 95.86
多様性: 100
ポジション規律: 76.79

直近の動向

減少 VOO
+1.8%　-$226.0万
減少 EAGL
-0.1%　-$75.7万
増加 DFUV
+3.4%　$106.4万
減少 DFAC
-1.6%　-$53.1万
増加 BND
+5.1%　$126.1万
減少 MTUM
+0.3%　-$51.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	16.90%	-0.83%	+1.83%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	6.74%	+0.17%	+5.09%
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	4.56%	+0.06%	+4.22%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.43%	+0.05%	+0.31%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.83%	+0.12%	+5.82%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	3.77%	—	+1.67%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	3.46%	-0.19%	-1.59%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	3.46%	+0.19%	+3.44%
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	3.35%	+0.11%	+7.01%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.93%	-0.17%	+0.28%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.83%	+0.10%	+3.29%
12	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-その他	2.55%	-0.22%	-0.10%
13	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	2.30%	-0.08%	+3.04%
14	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	2.17%	+0.09%	+7.50%
15	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	2.16%	-0.13%	-3.96%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.99%	—	-0.04%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.93%	+0.09%	+7.17%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.55%	-0.07%	-2.24%
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	1.53%	-0.10%	+1.30%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.44%	—	+1.59%
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.38%	—	-0.89%
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	1.31%	-0.13%	-2.89%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.09%	-0.15%	-3.84%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.08%	—	+6.57%
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	1.02%	—	-3.66%
26	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	1.01%	+0.01%	+2.69%
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.99%	+0.07%	+3.13%
28	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.84%	+0.04%	+2.36%
29	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.78%	—	-0.42%
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.73%	—	+4.12%
31	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.72%	+0.72%	NEW
32	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	0.71%	—	-0.04%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.63%	-0.13%	+10.83%
34	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.60%	+0.04%	+4.45%
35	COHR	Coherent CORP	株式-IT	0.56%	+0.56%	NEW
36	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-その他	0.51%	—	+2.14%
37	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.49%	-0.07%	-3.14%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.46%	-0.03%	-0.48%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	-0.03%	-0.43%
40	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.38%	—	-2.50%
41	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.36%	—	-1.18%
42	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.35%	—	-0.93%
43	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.33%	—	+0.09%
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.32%	+0.01%	+18.21%
45	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.32%	—	-2.87%
46	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.32%	—	+0.49%
47	ESPR	Esperion Therapeutics INC	株式-その他	0.25%	-0.04%	+19.01%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.25%	—	-1.29%
49	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.24%	+0.03%	+0.90%
50	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.23%	—	-2.82%

1–50 of 126

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.73
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +12.8%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.41
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.22
インフォメーションレシオ: -1.09
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +72.7%
マイナス月比率: +27.3%
最良12ヶ月: +24.8%
最悪12ヶ月: +5%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +14.8%
歪度: +0.09
尖度: -0.52
アップサイドポテンシャル: +4.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	126	$4.4億	6	1VOO 2BND 3IGIB 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.BND 3.IGIB 4.VEA 5.BNDX 6.VXF 7.DFAC 8.DFUV 9.USHY 10.MTUM
2025-12-31	119	$4.3億	5	1VOO 2BND 3IGIB 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.BND 3.IGIB 4.VEA 5.VXF 6.BNDX 7.DFAC 8.DFUV 9.USHY 10.MTUM
2025-09-30	111	$4.1億	31	1VOO 2BND 3IGIB 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.BND 3.IGIB 4.VEA 5.VXF 6.BNDX 7.DFAC 8.MTUM 9.USHY 10.DFUV
2025-06-30	111	$3.9億	0	1VOO 2BND 3IGIB 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.BND 3.IGIB 4.VEA 5.DFAC 6.VXF 7.BNDX 8.MTUM 9.USHY 10.DFUV
2025-03-31	100	$3.4億	100	1VOO 2BND 3DFAC 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.DFAC 4.VEA 5.BNDX 6.MTUM 7.VXF 8.DFUV 9.VTEB 10.EAGL
2024-12-31	98	$3.5億	0	1VOO 2BND 3DFAC 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.BND 3.DFAC 4.BNDX 5.VEA 6.MTUM 7.VXF 8.DFUV 9.EAGL 10.AGG
2024-09-30	99	$3.5億	0	1VOO 2BND 3DFAC 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.BND 3.DFAC 4.BNDX 5.VEA 6.MTUM 7.VXF 8.EAGL 9.DFUV 10.AGG
2024-06-30	96	$3.3億	0	1VOO 2DFAC 3BND 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.DFAC 3.BND 4.MTUM 5.VEA 6.BNDX 7.AGG 8.EAGL 9.VLUE 10.IXN
2024-03-31	43	$1.5億	0	1DFAC 2MTUM 3BNDX 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.MTUM 3.BNDX 4.EAGL 5.VLUE 6.AAPL 7.VHT 8.ICSH 9.ESGU 10.IAGG
2023-12-31	42	$1.3億	0	1DFAC 2MTUM 3BNDX 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.MTUM 3.BNDX 4.VLUE 5.AAPL 6.ICSH 7.VHT 8.ESGU 9.IAGG 10.DFAX
2023-09-30	39	$1.1億	0	1DFAC 2BNDX 3MTUM 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.BNDX 3.MTUM 4.VLUE 5.AAPL 6.ICSH 7.VHT 8.ESGU 9.DFAX 10.EAGG
2023-06-30	77	$2.5億	0	1VOO 2DFAC 3BND 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.DFAC 3.BND 4.BNDX 5.VEA 6.MTUM 7.VLUE 8.VXF 9.IXN 10.SCHP
2023-03-31	270	$418.8万	0	1DFAC 2BND 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.DFAX 6.VOO 7.SCHP 8.ICSH 9.VXUS 10.SUSB
2022-12-31	31	$9474.8万	0	1DFAC 2USMV 3BNDX 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.USMV 3.BNDX 4.MTUM 5.ICSH 6.VMBS 7.AAPL 8.ESGU 9.IAGG 10.VLUE
2022-09-30	23	$8477.6万	0	1BNDX 2DFAC 3USMV 主要銘柄2022-09-30 1.BNDX 2.DFAC 3.USMV 4.VMBS 5.MTUM 6.ICSH 7.AAPL 8.ESGU 9.VLUE 10.SUSB
2022-06-30	23	$8464.7万	0	1BNDX 2USMV 3VMBS 主要銘柄2022-06-30 1.BNDX 2.USMV 3.VMBS 4.DFAC 5.MTUM 6.AAPL 7.ICSH 8.ESGU 9.VLUE 10.ESGD
2022-03-31	28	$9547.9万	0	1BNDX 2USMV 3MTUM 主要銘柄2022-03-31 1.BNDX 2.USMV 3.MTUM 4.AAPL 5.DFAC 6.VMBS 7.ICSH 8.ESGU 9.VLUE 10.ESGD
2021-12-31	30	$8775.0万	0	1BNDX 2USMV 3MTUM 主要銘柄2021-12-31 1.BNDX 2.USMV 3.MTUM 4.VMBS 5.DFAC 6.ICSH 7.AAPL 8.ESGU 9.VLUE 10.DFAX
2021-09-30	43	$6323.6万	0	1MTUM 2USMV 3DFAC 主要銘柄2021-09-30 1.MTUM 2.USMV 3.DFAC 4.SUI 5.IXN 6.IHI 7.VLUE 8.ESGU 9.VEA 10.DFAX
2021-06-30	213	$6733.7万	—	1BNDX 2MTUM 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.BNDX 2.MTUM 3.USMV 4.VMBS 5.DFAC 6.ICSH 7.VLUE 8.ESGU 9.GOOG 10.UNH
2021-03-31	197	$6206.5万	100	1BNDX 2VMBS 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.BNDX 2.VMBS 3.USMV 4.MTUM 5.ICSH 6.VLUE 7.UNH 8.JPM 9.ESGU 10.WPC
2020-12-31	46	$1.6億	35	1VOO 2SUI 3VEA 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.SUI 3.VEA 4.BNDX 5.BSV 6.VMBS 7.MTUM 8.USMV 9.VXF 10.SHV
2020-09-30	35	$1.2億	8	1VOO 2SUI 3VEA 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.SUI 3.VEA 4.BNDX 5.BSV 6.SHV 7.VXF 8.VMBS 9.VXUS 10.BIV
2020-06-30	33	$1.1億	14	1VOO 2SUI 3VEA 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.SUI 3.VEA 4.SHV 5.BNDX 6.BSV 7.VXF 8.VMBS 9.VXUS 10.BIV
2020-03-31	27	$9869.3万	16	1VOO 2SUI 3VEA 主要銘柄2020-03-31 1.VOO 2.SUI 3.VEA 4.SHV 5.BNDX 6.BSV 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.VXF
2019-12-31	33	$1.1億	—	1VOO 2SUI 3VEA 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.SUI 3.VEA 4.SHV 5.BNDX 6.BSV 7.VXF 8.VMBS 9.VWO 10.BIV

今四半期の持株変動

Summit Wealth Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	+3.44%	増加
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+5.09%	増加
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+5.82%	増加
4	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+7.01%	増加
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+3.29%	増加
6	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+7.50%	増加
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+7.17%	増加
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+3.13%	増加
9	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+4.22%	増加
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.31%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+20.90%	増加
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+2.36%	増加
13	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+4.45%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.32%	減少
15	MU	Micron Technology INC	0%	+0.90%	増加
16	MA	Mastercard INC - A	0%	+64.01%	増加
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+65.40%	増加
18	COP	Conocophillips	0%	-0.09%	減少
19	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+2.69%	増加
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+18.21%	増加
21	GEV	GE Vernova INC	0%	-2.56%	減少
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+1.59%	増加
23	TSLA	Tesla INC	0%	+6.61%	増加
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.08%	減少
25	ORCL	Oracle CORP	0%	—	変化なし
26	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	-13.01%	減少
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.48%	減少
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.43%	減少
29	ESPR	Esperion Therapeutics INC	0%	+19.01%	増加
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-3.14%	減少
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-2.24%	減少
32	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	+3.04%	増加
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+1.30%	増加
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.83%	増加
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-2.89%	減少
36	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-3.96%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.84%	減少
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	+0.28%	増加
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-1.59%	減少
40	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	-0.2%	-0.10%	減少
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	+1.83%	増加
42	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
43	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
47	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新規購入
48	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新規購入
49	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新規購入
50	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
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