Summit Street Capital Management, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001595533

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$7.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

Summit Street Capital Management, LLCは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は24.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.52
回転率: 24.17
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.27
多様性: 62
ポジション規律: 96.4

Summit Street Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 31 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.36）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 WBD
-38.5%　-$1158.8万
減少 MU
-42.0%　-$828.2万
増加 MOH
+125.2%　$1083.0万
減少 DDS
-20.7%　-$636.9万
増加 CF
-11.5%　$1138.8万
増加 VLO
0.0%　$1075.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	4.92%	+1.24%	-11.47%
2	TNK	Teekay Tankers Ltd.	株式-その他	4.88%	+0.92%	—
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	4.78%	+0.66%	-30.70%
4	UTHR	United Therapeutics CORP	株式-ヘルスケア	4.77%	+0.41%	—
5	WFRD	Weatherford International plc	株式-エネルギー	4.75%	+0.38%	—
6	HCC	Warrior Met Coal INC	株式-素材	4.64%	-0.24%	—
7	CNR	Core Natural Resources INC	株式-エネルギー	4.52%	+0.27%	—
8	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	4.46%	+1.19%	—
9	LNTH	Lantheus Holdings INC	株式-ヘルスケア	4.46%	+0.22%	+2.42%
10	STNG	Scorpio Tankers Inc.	株式-その他	4.42%	+1.07%	—
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	3.63%	+0.94%	—
12	MOH	Molina Healthcare INC	株式-ヘルスケア	3.63%	+1.30%	+125.19%
13	SIG	Signet Jewelers Limited	株式-一般消費財	3.34%	-0.21%	+2.31%
14	KLAC	Kla CORP	株式-IT	3.12%	+0.26%	—
15	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	3.07%	-0.57%	-24.93%
16	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	3.06%	-0.41%	+17.63%
17	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	2.86%	-0.21%	-22.14%
18	IDCC	Interdigital INC	株式-IT	2.74%	-1.11%	-16.52%
19	DDS	Dillards Inc-cl A	株式-その他	2.68%	-1.30%	-20.68%
20	FOXA	Fox CORP - Class A	株式-通信サービス	2.62%	-1.02%	—
21	DINO	Hf Sinclair CORP	株式-エネルギー	2.60%	+0.47%	—
22	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.56%	-1.59%	-42.03%
23	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	2.47%	+0.81%	—
24	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	2.32%	-2.08%	-38.49%
25	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.23%	-0.23%	—
26	INTC	Intel CORP	株式-IT	2.23%	+0.15%	—
27	LB	Landbridge Co Llc-a	株式-その他	2.22%	+0.47%	—
28	BKE	Buckle Inc/the	株式-その他	2.08%	-0.12%	+11.30%
29	HPQ	Hp INC	株式-IT	1.74%	-0.50%	—
30	HUM	Humana INC	株式-ヘルスケア	1.64%	-1.05%	—
31	GNTX	Gentex CORP	株式-一般消費財	0.60%	-0.11%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+10.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+93.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +19.3%
ベータ: +0.97
アルファ: +10.6%
最大ドローダウン: -15.1%
年率換算パフォーマンス: +30.3%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.34
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: +1.67
カルマーレシオ: +2.01
インフォメーションレシオ: +0.69
トラッキングエラー: +14.5%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +105.3%
最悪12ヶ月: -10.5%
効率性レシオ: +0.7
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +8.6%
歪度: +0.07
尖度: -0.95
アップサイドポテンシャル: +5.05

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	31	$7.1億	24	1CF 2TNK 3LYB 主要銘柄2026-03-31 1.CF 2.TNK 3.LYB 4.UTHR 5.WFRD 6.HCC 7.CNR 8.VLO 9.LNTH 10.STNG
2025-12-31	31	$6.4億	30	1HCC 2WBD 3WFRD 主要銘柄2025-12-31 1.HCC 2.WBD 3.WFRD 4.UTHR 5.CNR 6.LNTH 7.MU 8.LYB 9.DDS 10.TNK
2025-09-30	30	$7.3億	88	1HPQ 2IDCC 3DDS 主要銘柄2025-09-30 1.HPQ 2.IDCC 3.DDS 4.CNR 5.UTHR 6.STNG 7.CF 8.MOH 9.LRCX 10.WFRD
2025-06-30	30	$6.1億	0	1MU 2WBD 3KLAC 主要銘柄2025-06-30 1.MU 2.WBD 3.KLAC 4.LRCX 5.IDCC 6.CF 7.MPC 8.DDS 9.VLO 10.UTHR
2025-03-31	30	$6.0億	0	1WBD 2IDCC 3UTHR 主要銘柄2025-03-31 1.WBD 2.IDCC 3.UTHR 4.CNR 5.CF 6.HCC 7.HUM 8.MOH 9.KLAC 10.VLO
2024-12-31	30	$6.4億	0	1IDCC 2TPL 3UTHR 主要銘柄2024-12-31 1.IDCC 2.TPL 3.UTHR 4.WBD 5.CF 6.CEIXEUR 7.CSCO 8.HCC 9.DDS 10.BKE
2024-09-30	29	$2.8億	0	1BRK-A 2UTHR 3IDCC 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.IDCC 4.TPL 5.HCC 6.MU 7.CEIXEUR 8.CF 9.MOH 10.KLAC
2024-06-30	29	$2.7億	0	1BRK-A 2UTHR 3LRCXEUR 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.LRCXEUR 4.AMAT 5.KLAC 6.MU 7.HCC 8.TPL 9.IDCC 10.VLO
2024-03-31	31	$2.6億	0	1BRK-A 2MU 3AMAT 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-A 2.MU 3.AMAT 4.KLAC 5.MPC 6.VLO 7.HCC 8.LRCXEUR 9.MOH 10.IDCC
2023-12-31	31	$2.4億	0	1BRK-A 2INTC 3HCC 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-A 2.INTC 3.HCC 4.IDCC 5.MU 6.KLAC 7.AMAT 8.BKE 9.MOH 10.DINO
2023-09-30	31	$2.2億	0	1BRK-A 2CEIXEUR 3HCC 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-A 2.CEIXEUR 3.HCC 4.VLO 5.DINO 6.TNET 7.MPC 8.CF 9.MOH 10.AMAT
2023-06-30	31	$2.1億	0	1BRK-A 2IDCC 3AMAT 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-A 2.IDCC 3.AMAT 4.KLAC 5.KLIC 6.VLO 7.MOH 8.TNET 9.INTC 10.HPQ
2023-03-31	30	$1.9億	0	1BRK-A 2MPC 3DINO 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-A 2.MPC 3.DINO 4.INTC 5.IDCC 6.LYB 7.KLIC 8.WBD 9.UTHR 10.HUM
2022-12-31	30	$1.6億	0	1BRK-A 2TPL 3UTHR 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-A 2.TPL 3.UTHR 4.DINO 5.ELV 6.MOH 7.HUM 8.BKE 9.MPC 10.HPQ
2022-09-30	30	$1.4億	0	1BRK-A 2DINO 3MOH 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-A 2.DINO 3.MOH 4.HUM 5.TPL 6.ELV 7.UTHR 8.KLIC 9.MPC 10.HPQ
2022-06-30	30	$1.5億	0	1BRK-A 2UTHR 3DINO 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.DINO 4.ELV 5.HPQ 6.TPL 7.HUM 8.MOH 9.MPC 10.LYB
2022-03-31	31	$1.7億	0	1BRK-A 2ELV 3MPC 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-A 2.ELV 3.MPC 4.HPQ 5.MOH 6.UTHR 7.TNET 8.LYB 9.HUN 10.DINO
2021-12-31	32	$1.6億	0	1BRK-A 2UTHR 3ELV 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-A 2.UTHR 3.ELV 4.HPQ 5.MOH 6.TNET 7.HUM 8.MU 9.HUN 10.MPC
2021-09-30	32	$1.5億	0	1BRK-A 2UTHR 3TNET 主要銘柄2021-09-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.TNET 4.ELV 5.MOH 6.MPC 7.HPQ 8.HUM 9.DISCAUSD 10.TPL
2021-06-30	32	$1.6億	99	1BRK-A 2UTHR 3TPL 主要銘柄2021-06-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.TPL 4.ELV 5.HPQ 6.HUM 7.MGA 8.VLO 9.LYB 10.MPC
2021-03-31	33	$1.5億	37	1BRK-A 2TPL 3UTHR 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-A 2.TPL 3.UTHR 4.HPQ 5.ELV 6.HUM 7.INTC 8.L9340P 9.LYB 10.HFCUSD
2020-12-31	34	$1.3億	31	1BRK-A2L9340P3UTHR 主要銘柄2020-12-31 1.BRK-A 2.L9340P 3.UTHR 4.LYB 5.TNET 6.DISCAUSD 7.MGA 8.TPLUSD 9.HPQ 10.WLK
2020-09-30	36	$1.1億	22	1BRK-A 2HUM 3LYB 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-A 2.HUM 3.LYB 4.UTHR 5.HUN 6.TNET 7.MOH 8.DISCAUSD 9.HPQ 10.WLK
2020-06-30	36	$1.2億	28	1BRK-A 2MED 3UTHR 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-A 2.MED 3.UTHR 4.MOH 5.TPLUSD 6.HUM 7.TNET 8.LYB 9.IDCC 10.MU
2020-03-31	32	$9238.6万	58	1BRK-A 2UTHR 3MOH 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-A 2.UTHR 3.MOH 4.HUM 5.CNC 6.HPQ 7.IDCC 8.LYB 9.MU 10.DISCAUSD
2019-12-31	29	$1.2億	26	1BRK-A 2MTOR 3CNC 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-A 2.MTOR 3.CNC 4.LRCXEUR 5.HUM 6.MOH 7.MKSI 8.KLAC 9.MU 10.KLIC
2019-09-30	29	$1.4億	35	1BRK-A2L9340P3HFCUSD 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-A 2.L9340P 3.HFCUSD 4.HUN 5.KLIC 6.KLAC 7.VLO 8.LYB 9.MU 10.MKSI
2019-06-30	28	$1.0億	11	1BRK-A 2MOH 3VLO 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-A 2.MOH 3.VLO 4.KLAC 5.MTOR 6.HPQ 7.PBF 8.HFCUSD 9.L9340P 10.LYB
2019-03-31	29	$1.0億	33	1BRK-A 2MOH 3MKSI 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-A 2.MOH 3.MKSI 4.KLAC 5.LRCXEUR 6.VLO 7.UTHR 8.PBF 9.KLIC 10.HUN
2018-12-31	32	$8800.4万	54	1BRK-A 2MOH 3KLIC 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-A 2.MOH 3.KLIC 4.LYB 5.IDCC 6.HPQ 7.LRCXEUR 8.CEIXEUR 9.KLAC 10.VLO
2018-09-30	30	$1.0億	28	1BRK-A 2MOH 3WCGEUR 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-A 2.MOH 3.WCGEUR 4.UTHR 5.VLO 6.JNP 7.IDCC 8.GILD 9.HPQ 10.LYB
2018-06-30	32	$1.0億	23	1BRK-A 2VLO 3LYB 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-A 2.VLO 3.LYB 4.IDCC 5.FLR 6.UTHR 7.MOH 8.CNC 9.JNP 10.67069D
2018-03-31	32	$1.0億	38	1BRK-A 2MOH 3CNC 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-A 2.MOH 3.CNC 4.HUM 5.FLR 6.KLIC 7.VLO 8.LYB 9.GILD 10.IDCC
2017-12-31	30	$1.0億	30	1BRK-A 2MYGN 3ELV 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-A 2.MYGN 3.ELV 4.FLR 5.CNC 6.LYB 7.HUM 8.UTHR 9.VLO 10.JNP
2017-09-30	28	$8754.5万	40	1BRK-A 2MYGN 3GILD 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-A 2.MYGN 3.GILD 4.CNC 5.HUM 6.RHI 7.LYB 8.HPQ 9.ELV 10.FITEUR
2017-06-30	34	$8692.7万	31	1BRK-A 2MYGN 3ELV 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-A 2.MYGN 3.ELV 4.HUM 5.MOH 6.RHI 7.GILD 8.UTHR 9.SNI 10.HPQ
2017-03-31	32	$9124.3万	31	1BRK-A 2AAPL 3HPQ 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.HPQ 4.RHI 5.ELV 6.SNI 7.UTHR 8.GILD 9.HUM 10.IDCC
2016-12-31	31	$9010.3万	25	1BRK-A 2UTHR 3RHI 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-A 2.UTHR 3.RHI 4.AAPL 5.GBX 6.WNC 7.SNI 8.WLK 9.MOH 10.TRN
2016-09-30	32	$9302.8万	23	1BRK-A 2SNI 3MOH 主要銘柄2016-09-30 1.BRK-A 2.SNI 3.MOH 4.FITEUR 5.AAPL 6.GBX 7.UTHR 8.WLK 9.KLIC 10.WNC
2016-06-30	32	$8972.8万	37	1BRK-A 2SNI 3IDCC 主要銘柄2016-06-30 1.BRK-A 2.SNI 3.IDCC 4.KLIC 5.MGLNUSD 6.MOH 7.BKE 8.TRN 9.UTHR 10.AAPL
2016-03-31	33	$9620.1万	38	1BRK-A 2SNI 3MGLNUSD 主要銘柄2016-03-31 1.BRK-A 2.SNI 3.MGLNUSD 4.WNC 5.747277 6.LYB 7.MOH 8.IDCC 9.KLIC 10.WLK
2015-12-31	33	$8851.1万	38	1BRK-A 2MGLNUSD 3LOW 主要銘柄2015-12-31 1.BRK-A 2.MGLNUSD 3.LOW 4.WNC 5.SNI 6.LYB 7.747277 8.GILD 9.KLIC 10.MOH
2015-09-30	34	$8420.0万	55	1BRK-A264126X3LYB 主要銘柄2015-09-30 1.BRK-A 2.64126X 3.LYB 4.MSFT 5.BCOREUR 6.LOW 7.747277 8.KLIC 9.WCGEUR 10.MOH
2015-06-30	36	$1.0億	33	1BRK-A 2MOH 3LYB 主要銘柄2015-06-30 1.BRK-A 2.MOH 3.LYB 4.LOW 5.BCOREUR 6.00817Y 7.GME 8.WDC 9.ELV 10.SLCAUSD
2015-03-31	37	$1.1億	37	1BRK-A 2HUM 3MOH 主要銘柄2015-03-31 1.BRK-A 2.HUM 3.MOH 4.SLCAUSD 5.00817Y 6.LOW 7.WDC 8.DECK 9.KLIC 10.LYB
2014-12-31	36	$1.0億	0	1BRK-A 2HUM 3ELV 主要銘柄2014-12-31 1.BRK-A 2.HUM 3.ELV 4.BKE 5.MOH 6.LOW 7.00817Y 8.KLIC 9.CSCO 10.NOVEUR

今四半期の持株変動

Summit Street Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Warner Bros Discovery INC (WBD) — 保有株数 -38.49%; 減少: Micron Technology INC (MU) — 保有株数 -42.03%; 増加: Molina Healthcare INC (MOH) — 保有株数 +125.19%; 減少: Dillards Inc-cl A (DDS) — 保有株数 -20.68%; 減少: Cf Industries Holdings INC (CF) — 保有株数 -11.47%.

Summit Street Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MOH	Molina Healthcare INC	+1.3%	+125.19%	増加
2	CF	Cf Industries Holdings INC	+1.2%	-11.47%	減少
3	VLO	Valero Energy CORP	+1.2%	—	変化なし
4	STNG	Scorpio Tankers Inc.	+1.1%	—	変化なし
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.9%	—	変化なし
6	TNK	Teekay Tankers Ltd.	+0.9%	—	変化なし
7	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.8%	—	変化なし
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.7%	-30.70%	減少
9	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.5%	—	変化なし
10	LB	Landbridge Co Llc-a	+0.5%	—	変化なし
11	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.4%	—	変化なし
12	WFRD	Weatherford International plc	+0.4%	—	変化なし
13	CNR	Core Natural Resources INC	+0.3%	—	変化なし
14	KLAC	Kla CORP	+0.3%	—	変化なし
15	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.2%	+2.42%	増加
16	INTC	Intel CORP	+0.2%	—	変化なし
17	GNTX	Gentex CORP	-0.1%	—	変化なし
18	BKE	Buckle Inc/the	-0.1%	+11.30%	増加
19	SIG	Signet Jewelers Limited	-0.2%	+2.31%	増加
20	AMAT	Applied Materials INC	-0.2%	-22.14%	減少
21	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	—	変化なし
22	HCC	Warrior Met Coal INC	-0.2%	—	変化なし
23	ELV	Elevance Health INC	-0.4%	+17.63%	増加
24	HPQ	Hp INC	-0.5%	—	変化なし
25	LRCX	Lam Research CORP	-0.6%	-24.93%	減少
26	FOXA	Fox CORP - Class A	-1%	—	変化なし
27	HUM	Humana INC	-1.1%	—	変化なし
28	IDCC	Interdigital INC	-1.1%	-16.52%	減少
29	DDS	Dillards Inc-cl A	-1.3%	-20.68%	減少
30	MU	Micron Technology INC	-1.6%	-42.03%	減少
31	WBD	Warner Bros Discovery INC	-2.1%	-38.49%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-08-04	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-08-04	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Summit Street Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Summit Street Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.1億、31 件のポジションが開示されています。

Summit Street Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Summit Street Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cf Industries Holdings INC (CF) — $3480.7万 (4.9%) 2. Teekay Tankers Ltd. (TNK) — $3454.4万 (4.9%) 3. LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — $3379.6万 (4.8%) 4. United Therapeutics CORP (UTHR) — $3372.4万 (4.8%) 5. Weatherford International plc (WFRD) — $3360.3万 (4.8%)

Summit Street Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Summit Street Capital Management, LLCは13件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、5件の保有増加、8件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Warner Bros Discovery INC (WBD) — 保有株数 -38.49%; 減少: Micron Technology INC (MU) — 保有株数 -42.03%; 増加: Molina Healthcare INC (MOH) — 保有株数 +125.19%; 減少: Dillards Inc-cl A (DDS) — 保有株数 -20.68%; 減少: Cf Industries Holdings INC (CF) — 保有株数 -11.47%

Summit Street Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSummit Street Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 26.8% • Information Technology: 24.5% • Health Care: 21.0% • Materials: 17.1% • Communication Services: 5.9% • Consumer Discretionary: 4.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Northstar Group, Inc.

CIK 0001631408

申告総資産額

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運用資産規模の差はわずか0.1%

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回転率100.0

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集中度1.4

回転率100.0

セクター集中度39.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、United Therapeutics CORPも共通保有

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Frontier Capital Management Co LLC

CIK 0000351173

申告総資産額

$97.3億

291 stks

2026-03-31

集中度2.7

回転率39.9

セクター集中度46.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、United Therapeutics CORPも共通保有

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Summit Street Capital Management, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001595533

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$7.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

Summit Street Capital Management, LLCは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は24.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.52
回転率: 24.17
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.27
多様性: 62
ポジション規律: 96.4

直近の動向

減少 WBD
-38.5%　-$1158.8万
減少 MU
-42.0%　-$828.2万
増加 MOH
+125.2%　$1083.0万
減少 DDS
-20.7%　-$636.9万
増加 CF
-11.5%　$1138.8万
増加 VLO
0.0%　$1075.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	4.92%	+1.24%	-11.47%
2	TNK	Teekay Tankers Ltd.	株式-その他	4.88%	+0.92%	—
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	4.78%	+0.66%	-30.70%
4	UTHR	United Therapeutics CORP	株式-ヘルスケア	4.77%	+0.41%	—
5	WFRD	Weatherford International plc	株式-エネルギー	4.75%	+0.38%	—
6	HCC	Warrior Met Coal INC	株式-素材	4.64%	-0.24%	—
7	CNR	Core Natural Resources INC	株式-エネルギー	4.52%	+0.27%	—
8	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	4.46%	+1.19%	—
9	LNTH	Lantheus Holdings INC	株式-ヘルスケア	4.46%	+0.22%	+2.42%
10	STNG	Scorpio Tankers Inc.	株式-その他	4.42%	+1.07%	—
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	3.63%	+0.94%	—
12	MOH	Molina Healthcare INC	株式-ヘルスケア	3.63%	+1.30%	+125.19%
13	SIG	Signet Jewelers Limited	株式-一般消費財	3.34%	-0.21%	+2.31%
14	KLAC	Kla CORP	株式-IT	3.12%	+0.26%	—
15	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	3.07%	-0.57%	-24.93%
16	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	3.06%	-0.41%	+17.63%
17	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	2.86%	-0.21%	-22.14%
18	IDCC	Interdigital INC	株式-IT	2.74%	-1.11%	-16.52%
19	DDS	Dillards Inc-cl A	株式-その他	2.68%	-1.30%	-20.68%
20	FOXA	Fox CORP - Class A	株式-通信サービス	2.62%	-1.02%	—
21	DINO	Hf Sinclair CORP	株式-エネルギー	2.60%	+0.47%	—
22	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.56%	-1.59%	-42.03%
23	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	2.47%	+0.81%	—
24	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	2.32%	-2.08%	-38.49%
25	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.23%	-0.23%	—
26	INTC	Intel CORP	株式-IT	2.23%	+0.15%	—
27	LB	Landbridge Co Llc-a	株式-その他	2.22%	+0.47%	—
28	BKE	Buckle Inc/the	株式-その他	2.08%	-0.12%	+11.30%
29	HPQ	Hp INC	株式-IT	1.74%	-0.50%	—
30	HUM	Humana INC	株式-ヘルスケア	1.64%	-1.05%	—
31	GNTX	Gentex CORP	株式-一般消費財	0.60%	-0.11%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+10.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+93.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +19.3%
ベータ: +0.97
アルファ: +10.6%
最大ドローダウン: -15.1%
年率換算パフォーマンス: +30.3%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.34
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: +1.67
カルマーレシオ: +2.01
インフォメーションレシオ: +0.69
トラッキングエラー: +14.5%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +105.3%
最悪12ヶ月: -10.5%
効率性レシオ: +0.7
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +8.6%
歪度: +0.07
尖度: -0.95
アップサイドポテンシャル: +5.05

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	31	$7.1億	24	1CF 2TNK 3LYB 主要銘柄2026-03-31 1.CF 2.TNK 3.LYB 4.UTHR 5.WFRD 6.HCC 7.CNR 8.VLO 9.LNTH 10.STNG
2025-12-31	31	$6.4億	30	1HCC 2WBD 3WFRD 主要銘柄2025-12-31 1.HCC 2.WBD 3.WFRD 4.UTHR 5.CNR 6.LNTH 7.MU 8.LYB 9.DDS 10.TNK
2025-09-30	30	$7.3億	88	1HPQ 2IDCC 3DDS 主要銘柄2025-09-30 1.HPQ 2.IDCC 3.DDS 4.CNR 5.UTHR 6.STNG 7.CF 8.MOH 9.LRCX 10.WFRD
2025-06-30	30	$6.1億	0	1MU 2WBD 3KLAC 主要銘柄2025-06-30 1.MU 2.WBD 3.KLAC 4.LRCX 5.IDCC 6.CF 7.MPC 8.DDS 9.VLO 10.UTHR
2025-03-31	30	$6.0億	0	1WBD 2IDCC 3UTHR 主要銘柄2025-03-31 1.WBD 2.IDCC 3.UTHR 4.CNR 5.CF 6.HCC 7.HUM 8.MOH 9.KLAC 10.VLO
2024-12-31	30	$6.4億	0	1IDCC 2TPL 3UTHR 主要銘柄2024-12-31 1.IDCC 2.TPL 3.UTHR 4.WBD 5.CF 6.CEIXEUR 7.CSCO 8.HCC 9.DDS 10.BKE
2024-09-30	29	$2.8億	0	1BRK-A 2UTHR 3IDCC 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.IDCC 4.TPL 5.HCC 6.MU 7.CEIXEUR 8.CF 9.MOH 10.KLAC
2024-06-30	29	$2.7億	0	1BRK-A 2UTHR 3LRCXEUR 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.LRCXEUR 4.AMAT 5.KLAC 6.MU 7.HCC 8.TPL 9.IDCC 10.VLO
2024-03-31	31	$2.6億	0	1BRK-A 2MU 3AMAT 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-A 2.MU 3.AMAT 4.KLAC 5.MPC 6.VLO 7.HCC 8.LRCXEUR 9.MOH 10.IDCC
2023-12-31	31	$2.4億	0	1BRK-A 2INTC 3HCC 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-A 2.INTC 3.HCC 4.IDCC 5.MU 6.KLAC 7.AMAT 8.BKE 9.MOH 10.DINO
2023-09-30	31	$2.2億	0	1BRK-A 2CEIXEUR 3HCC 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-A 2.CEIXEUR 3.HCC 4.VLO 5.DINO 6.TNET 7.MPC 8.CF 9.MOH 10.AMAT
2023-06-30	31	$2.1億	0	1BRK-A 2IDCC 3AMAT 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-A 2.IDCC 3.AMAT 4.KLAC 5.KLIC 6.VLO 7.MOH 8.TNET 9.INTC 10.HPQ
2023-03-31	30	$1.9億	0	1BRK-A 2MPC 3DINO 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-A 2.MPC 3.DINO 4.INTC 5.IDCC 6.LYB 7.KLIC 8.WBD 9.UTHR 10.HUM
2022-12-31	30	$1.6億	0	1BRK-A 2TPL 3UTHR 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-A 2.TPL 3.UTHR 4.DINO 5.ELV 6.MOH 7.HUM 8.BKE 9.MPC 10.HPQ
2022-09-30	30	$1.4億	0	1BRK-A 2DINO 3MOH 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-A 2.DINO 3.MOH 4.HUM 5.TPL 6.ELV 7.UTHR 8.KLIC 9.MPC 10.HPQ
2022-06-30	30	$1.5億	0	1BRK-A 2UTHR 3DINO 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.DINO 4.ELV 5.HPQ 6.TPL 7.HUM 8.MOH 9.MPC 10.LYB
2022-03-31	31	$1.7億	0	1BRK-A 2ELV 3MPC 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-A 2.ELV 3.MPC 4.HPQ 5.MOH 6.UTHR 7.TNET 8.LYB 9.HUN 10.DINO
2021-12-31	32	$1.6億	0	1BRK-A 2UTHR 3ELV 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-A 2.UTHR 3.ELV 4.HPQ 5.MOH 6.TNET 7.HUM 8.MU 9.HUN 10.MPC
2021-09-30	32	$1.5億	0	1BRK-A 2UTHR 3TNET 主要銘柄2021-09-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.TNET 4.ELV 5.MOH 6.MPC 7.HPQ 8.HUM 9.DISCAUSD 10.TPL
2021-06-30	32	$1.6億	99	1BRK-A 2UTHR 3TPL 主要銘柄2021-06-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.TPL 4.ELV 5.HPQ 6.HUM 7.MGA 8.VLO 9.LYB 10.MPC
2021-03-31	33	$1.5億	37	1BRK-A 2TPL 3UTHR 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-A 2.TPL 3.UTHR 4.HPQ 5.ELV 6.HUM 7.INTC 8.L9340P 9.LYB 10.HFCUSD
2020-12-31	34	$1.3億	31	1BRK-A2L9340P3UTHR 主要銘柄2020-12-31 1.BRK-A 2.L9340P 3.UTHR 4.LYB 5.TNET 6.DISCAUSD 7.MGA 8.TPLUSD 9.HPQ 10.WLK
2020-09-30	36	$1.1億	22	1BRK-A 2HUM 3LYB 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-A 2.HUM 3.LYB 4.UTHR 5.HUN 6.TNET 7.MOH 8.DISCAUSD 9.HPQ 10.WLK
2020-06-30	36	$1.2億	28	1BRK-A 2MED 3UTHR 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-A 2.MED 3.UTHR 4.MOH 5.TPLUSD 6.HUM 7.TNET 8.LYB 9.IDCC 10.MU
2020-03-31	32	$9238.6万	58	1BRK-A 2UTHR 3MOH 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-A 2.UTHR 3.MOH 4.HUM 5.CNC 6.HPQ 7.IDCC 8.LYB 9.MU 10.DISCAUSD
2019-12-31	29	$1.2億	26	1BRK-A 2MTOR 3CNC 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-A 2.MTOR 3.CNC 4.LRCXEUR 5.HUM 6.MOH 7.MKSI 8.KLAC 9.MU 10.KLIC
2019-09-30	29	$1.4億	35	1BRK-A2L9340P3HFCUSD 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-A 2.L9340P 3.HFCUSD 4.HUN 5.KLIC 6.KLAC 7.VLO 8.LYB 9.MU 10.MKSI
2019-06-30	28	$1.0億	11	1BRK-A 2MOH 3VLO 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-A 2.MOH 3.VLO 4.KLAC 5.MTOR 6.HPQ 7.PBF 8.HFCUSD 9.L9340P 10.LYB
2019-03-31	29	$1.0億	33	1BRK-A 2MOH 3MKSI 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-A 2.MOH 3.MKSI 4.KLAC 5.LRCXEUR 6.VLO 7.UTHR 8.PBF 9.KLIC 10.HUN
2018-12-31	32	$8800.4万	54	1BRK-A 2MOH 3KLIC 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-A 2.MOH 3.KLIC 4.LYB 5.IDCC 6.HPQ 7.LRCXEUR 8.CEIXEUR 9.KLAC 10.VLO
2018-09-30	30	$1.0億	28	1BRK-A 2MOH 3WCGEUR 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-A 2.MOH 3.WCGEUR 4.UTHR 5.VLO 6.JNP 7.IDCC 8.GILD 9.HPQ 10.LYB
2018-06-30	32	$1.0億	23	1BRK-A 2VLO 3LYB 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-A 2.VLO 3.LYB 4.IDCC 5.FLR 6.UTHR 7.MOH 8.CNC 9.JNP 10.67069D
2018-03-31	32	$1.0億	38	1BRK-A 2MOH 3CNC 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-A 2.MOH 3.CNC 4.HUM 5.FLR 6.KLIC 7.VLO 8.LYB 9.GILD 10.IDCC
2017-12-31	30	$1.0億	30	1BRK-A 2MYGN 3ELV 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-A 2.MYGN 3.ELV 4.FLR 5.CNC 6.LYB 7.HUM 8.UTHR 9.VLO 10.JNP
2017-09-30	28	$8754.5万	40	1BRK-A 2MYGN 3GILD 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-A 2.MYGN 3.GILD 4.CNC 5.HUM 6.RHI 7.LYB 8.HPQ 9.ELV 10.FITEUR
2017-06-30	34	$8692.7万	31	1BRK-A 2MYGN 3ELV 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-A 2.MYGN 3.ELV 4.HUM 5.MOH 6.RHI 7.GILD 8.UTHR 9.SNI 10.HPQ
2017-03-31	32	$9124.3万	31	1BRK-A 2AAPL 3HPQ 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.HPQ 4.RHI 5.ELV 6.SNI 7.UTHR 8.GILD 9.HUM 10.IDCC
2016-12-31	31	$9010.3万	25	1BRK-A 2UTHR 3RHI 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-A 2.UTHR 3.RHI 4.AAPL 5.GBX 6.WNC 7.SNI 8.WLK 9.MOH 10.TRN
2016-09-30	32	$9302.8万	23	1BRK-A 2SNI 3MOH 主要銘柄2016-09-30 1.BRK-A 2.SNI 3.MOH 4.FITEUR 5.AAPL 6.GBX 7.UTHR 8.WLK 9.KLIC 10.WNC
2016-06-30	32	$8972.8万	37	1BRK-A 2SNI 3IDCC 主要銘柄2016-06-30 1.BRK-A 2.SNI 3.IDCC 4.KLIC 5.MGLNUSD 6.MOH 7.BKE 8.TRN 9.UTHR 10.AAPL
2016-03-31	33	$9620.1万	38	1BRK-A 2SNI 3MGLNUSD 主要銘柄2016-03-31 1.BRK-A 2.SNI 3.MGLNUSD 4.WNC 5.747277 6.LYB 7.MOH 8.IDCC 9.KLIC 10.WLK
2015-12-31	33	$8851.1万	38	1BRK-A 2MGLNUSD 3LOW 主要銘柄2015-12-31 1.BRK-A 2.MGLNUSD 3.LOW 4.WNC 5.SNI 6.LYB 7.747277 8.GILD 9.KLIC 10.MOH
2015-09-30	34	$8420.0万	55	1BRK-A264126X3LYB 主要銘柄2015-09-30 1.BRK-A 2.64126X 3.LYB 4.MSFT 5.BCOREUR 6.LOW 7.747277 8.KLIC 9.WCGEUR 10.MOH
2015-06-30	36	$1.0億	33	1BRK-A 2MOH 3LYB 主要銘柄2015-06-30 1.BRK-A 2.MOH 3.LYB 4.LOW 5.BCOREUR 6.00817Y 7.GME 8.WDC 9.ELV 10.SLCAUSD
2015-03-31	37	$1.1億	37	1BRK-A 2HUM 3MOH 主要銘柄2015-03-31 1.BRK-A 2.HUM 3.MOH 4.SLCAUSD 5.00817Y 6.LOW 7.WDC 8.DECK 9.KLIC 10.LYB
2014-12-31	36	$1.0億	0	1BRK-A 2HUM 3ELV 主要銘柄2014-12-31 1.BRK-A 2.HUM 3.ELV 4.BKE 5.MOH 6.LOW 7.00817Y 8.KLIC 9.CSCO 10.NOVEUR

今四半期の持株変動

Summit Street Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MOH	Molina Healthcare INC	+1.3%	+125.19%	増加
2	CF	Cf Industries Holdings INC	+1.2%	-11.47%	減少
3	VLO	Valero Energy CORP	+1.2%	—	変化なし
4	STNG	Scorpio Tankers Inc.	+1.1%	—	変化なし
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.9%	—	変化なし
6	TNK	Teekay Tankers Ltd.	+0.9%	—	変化なし
7	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.8%	—	変化なし
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.7%	-30.70%	減少
9	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.5%	—	変化なし
10	LB	Landbridge Co Llc-a	+0.5%	—	変化なし
11	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.4%	—	変化なし
12	WFRD	Weatherford International plc	+0.4%	—	変化なし
13	CNR	Core Natural Resources INC	+0.3%	—	変化なし
14	KLAC	Kla CORP	+0.3%	—	変化なし
15	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.2%	+2.42%	増加
16	INTC	Intel CORP	+0.2%	—	変化なし
17	GNTX	Gentex CORP	-0.1%	—	変化なし
18	BKE	Buckle Inc/the	-0.1%	+11.30%	増加
19	SIG	Signet Jewelers Limited	-0.2%	+2.31%	増加
20	AMAT	Applied Materials INC	-0.2%	-22.14%	減少
21	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	—	変化なし
22	HCC	Warrior Met Coal INC	-0.2%	—	変化なし
23	ELV	Elevance Health INC	-0.4%	+17.63%	増加
24	HPQ	Hp INC	-0.5%	—	変化なし
25	LRCX	Lam Research CORP	-0.6%	-24.93%	減少
26	FOXA	Fox CORP - Class A	-1%	—	変化なし
27	HUM	Humana INC	-1.1%	—	変化なし
28	IDCC	Interdigital INC	-1.1%	-16.52%	減少
29	DDS	Dillards Inc-cl A	-1.3%	-20.68%	減少
30	MU	Micron Technology INC	-1.6%	-42.03%	減少
31	WBD	Warner Bros Discovery INC	-2.1%	-38.49%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-08-04	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-08-04	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	EDGARで見る