CIK: 0001632283
申告総資産額
$7.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 193
Summit Financial Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で193件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は16.0%です。
Summit Financial Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 193 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 QCOM
-93.1% -$892.8万
増加 UNH
+536.8% $654.2万
増加 VYMI
+6.6% $627.9万
減少 VUG
+1.6% -$484.3万
増加 SCHD
-3.0% $459.2万
減少 RTX
-21.2% -$313.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 8.52% | +0.82% | +6.64% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 8.36% | +0.58% | -3.04% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.92% | -0.76% | +1.61% | |
| 4 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.64% | +0.32% | +9.64% | |
| 5 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 4.34% | +0.35% | +9.41% | |
| 6 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 3.84% | — | -1.29% | |
| 7 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 2.91% | -0.19% | -3.47% | |
| 8 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 2.81% | — | +2.27% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.55% | -0.10% | +1.49% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.42% | — | -3.75% | |
| 11 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 2.38% | +0.09% | -0.37% | |
| 12 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.25% | +0.35% | -20.91% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.15% | -0.47% | -21.19% | |
| 14 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.98% | +0.28% | +0.89% | |
| 15 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.91% | -0.18% | +1.83% | |
| 16 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.16% | -1.87% | |
| 17 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.85% | +0.39% | +11.37% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.84% | — | +1.24% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.58% | -0.12% | +0.73% | |
| 20 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 1.49% | +0.20% | +1.86% | |
| 21 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 1.43% | +0.04% | +6.90% | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.20% | +0.18% | +5.15% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.18% | +0.30% | -4.40% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.18% | +0.26% | +2.97% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.15% | +0.93% | +536.84% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | +1.79% | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.02% | +0.13% | +15.94% | |
| 28 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.99% | -0.21% | -3.06% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.98% | +0.26% | +1.00% | |
| 30 | HWC | Hancock Whitney CORP | 株式-金融 | 0.78% | — | +0.60% | |
| 31 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.76% | — | -1.97% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.06% | +22.01% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.10% | +7.81% | |
| 34 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.11% | +23.73% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.54% | — | +1.39% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.05% | -0.42% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.14% | +44.78% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | — | +6.76% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.48% | — | +2.91% | |
| 40 | EQL | Alps Equal Sector Weight ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +3.66% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.47% | +0.06% | +3.48% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.46% | — | +5.66% | |
| 43 | FHN | First Horizon CORP | 株式-金融 | 0.44% | +0.04% | +17.43% | |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.36% | — | +0.77% | |
| 45 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | — | +7.52% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.36% | — | +6.45% | |
| 47 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | -2.57% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | +3.27% | |
| 49 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.34% | +0.06% | +0.89% | |
| 50 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 0.32% | — | +5.74% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 193 | $7.1億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 195 | $7.0億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 180 | $6.5億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 168 | $5.6億 | 19 | |
| 2025-03-31 | 151 | $5.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 150 | $5.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 151 | $5.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 141 | $4.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 133 | $4.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 128 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 121 | $4.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 122 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 125 | $4.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 127 | $4.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 124 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 135 | $4.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 131 | $4.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 140 | $5.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 129 | $4.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 125 | $4.4億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 114 | $3.9億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 101 | $3.7億 | 6 | |
| 2020-09-30 | 119 | $3.7億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 120 | $3.7億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 121 | $3.2億 | 42 | |
| 2019-12-31 | 138 | $4.1億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 146 | $4.1億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 151 | $4.1億 | 27 | |
| 2019-03-31 | 135 | $3.8億 | 23 | |
| 2018-12-31 | 124 | $3.1億 | 34 | |
| 2018-09-30 | 144 | $3.3億 | 39 | |
| 2018-06-30 | 138 | $3.0億 | 9 | |
| 2018-03-31 | 146 | $3.0億 | 37 | |
| 2017-12-31 | 143 | $2.9億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 138 | $2.7億 | 40 | |
| 2017-06-30 | 146 | $2.5億 | 25 | |
| 2017-03-31 | 139 | $2.3億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 139 | $2.3億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 147 | $2.3億 | 35 | |
| 2016-06-30 | 143 | $2.4億 | 26 | |
| 2016-03-31 | 142 | $2.3億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 124 | $2.2億 | 54 | |
| 2015-09-30 | 218 | $1.5億 | 33 | |
| 2015-06-30 | 272 | $1.6億 | 18 | |
| 2015-03-31 | 231 | $1.5億 | 21 | |
| 2014-12-31 | 244 | $1.4億 | 0 |
Summit Financial Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 新規購入: Business First Bancshares (BFST); 全売却: Home Depot INC (HD); 全売却: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新規購入: Diamondback Energy INC (FANG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.9% | +536.84% | 増加 |
| 2 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | +0.8% | +6.64% | 増加 |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.6% | -3.04% | 減少 |
| 4 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | +0.4% | +11.37% | 増加 |
| 5 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | +0.4% | +9.41% | 増加 |
| 6 | VLO | Valero Energy CORP | +0.4% | -20.91% | 減少 |
| 7 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | +0.3% | +9.64% | 増加 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -4.40% | 減少 |
| 9 | T | At&t INC | +0.3% | +0.89% | 増加 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +1.00% | 増加 |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.3% | +2.97% | 増加 |
| 12 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.2% | +1.86% | 増加 |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +5.15% | 増加 |
| 14 | AMLP | Alerian Mlp ETF | +0.2% | -1.87% | 減少 |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +44.78% | 増加 |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.1% | +15.94% | 増加 |
| 17 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | +0.1% | +23.73% | 増加 |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.1% | +157.90% | 増加 |
| 19 | CMI | Cummins INC | +0.1% | -0.37% | 減少 |
| 20 | HBCP | Home Bancorp INC | +0.1% | +31.08% | 増加 |
| 21 | OKE | Oneok INC | +0.1% | +0.89% | 増加 |
| 22 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +3.48% | 増加 |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +9.21% | 増加 |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +167.41% | 増加 |
| 25 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +29.02% | 増加 |
| 26 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.1% | +5.15% | 増加 |
| 27 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | +0.1% | +97.93% | 増加 |
| 28 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | 0% | +6.90% | 増加 |
| 29 | FHN | First Horizon CORP | 0% | +17.43% | 増加 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -0.42% | 減少 |
| 31 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +2.59% | 増加 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +22.01% | 増加 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +7.81% | 増加 |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | +1.49% | 増加 |
| 35 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.73% | 増加 |
| 36 | MMM | 3m Co | -0.2% | +1.83% | 増加 |
| 37 | PFF | Ishares Preferred & Income S | -0.2% | -3.47% | 減少 |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -37.75% | 減少 |
| 39 | GPC | Genuine Parts Co | -0.2% | -3.06% | 減少 |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.2% | -76.15% | 減少 |
| 41 | RTX | Rtx CORP | -0.5% | -21.19% | 減少 |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.8% | +1.61% | 増加 |
| 43 | QCOM | Qualcomm INC | -1.3% | -93.08% | 減少 |
| 44 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | BFST | Business First Bancshares | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | HD | Home Depot INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | FANG | Diamondback Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | APH | Amphenol Corp-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-09-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001426755
申告総資産額
$7.1億
60 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001085146
申告総資産額
$7.1億
364 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001633446
申告総資産額
$7.1億
205 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001369913
申告総資産額
$4.5億
132 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
CIK 0001798926
申告総資産額
$6345.7万
66 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有
CIK 0001819679
申告総資産額
$1.2億
70 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有