Strategic Investment Advisors / MI — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001760540

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$14.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 386

Strategic Investment Advisors / MIは最新の13F報告書で386件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.5億、四半期回転率は25.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.59
回転率: 25.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 75.18
多様性: 100
ポジション規律: 66.56

Strategic Investment Advisors / MIが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 386 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VOO
+17.4%　$1695.1万
減少 VEA
+2.1%　$297.0万
減少 EMB
-93.5%　-$858.2万
減少 VUG
+20.3%　$469.7万
減少 MGK
+27.4%　$1026.1万
増加 SHY
+82.0%　$1193.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全386銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.05%	-1.32%	+17.38%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	5.97%	-0.62%	+27.44%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.07%	-0.52%	+12.20%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.58%	-0.90%	+2.05%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.52%	-0.74%	+20.32%
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	4.35%	+0.30%	+30.89%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.49%	-0.39%	+9.37%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.54%	-0.15%	+14.09%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.51%	+0.20%	+35.73%
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.83%	+0.56%	+82.03%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.77%	+0.03%	+36.04%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.69%	-0.28%	+6.89%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.68%	+0.51%	+80.27%
14	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	1.65%	-0.09%	+22.25%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.58%	-0.04%	+19.46%
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.57%	-0.07%	+21.14%
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.53%	+0.04%	+23.98%
18	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	1.51%	+0.46%	+82.48%
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	1.45%	-0.18%	+12.99%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.44%	-0.05%	+29.02%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.37%	—	+5.10%
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.30%	+0.35%	+72.22%
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.06%	-0.09%	+25.38%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.06%	—	+27.02%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.05%	-0.11%	+23.31%
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.88%	+0.46%	+171.59%
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.87%	+0.08%	+38.77%
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.84%	—	+4.17%
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.82%	—	+4.61%
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.78%	+0.05%	+34.15%
31	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.67%	—	+8.49%
32	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.66%	—	+9.59%
33	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.66%	—	+11.39%
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.64%	—	+21.38%
35	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	0.61%	—	+14.52%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.58%	—	+31.31%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.51%	—	+21.73%
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.50%	—	-1.45%
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.48%	+0.14%	+79.73%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.47%	—	-11.81%
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.47%	+0.12%	+71.68%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.45%	—	+18.89%
43	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.42%	+0.04%	+19.63%
44	UTHR	United Therapeutics CORP	株式-ヘルスケア	0.40%	+0.06%	+20.54%
45	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.37%	—	+15.87%
46	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.37%	—	+19.07%
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.36%	—	-2.11%
48	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	0.36%	—	+19.00%
49	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.35%	—	+13.95%
50	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.34%	+0.09%	+41.08%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +10.5%
ベータ: +0.77
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.2
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.4%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +12.3%
歪度: -0.04
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	386	$14.5億	26	1VOO 2MGK 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.MGK 3.IEFA 4.VEA 5.VUG 6.MGV 7.VTV 8.IEMG 9.BIL 10.SHY
2025-12-31	240	$11.6億	12	1VOO 2MGK 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.MGK 3.IEFA 4.VEA 5.VUG 6.MGV 7.VTV 8.IEMG 9.BIL 10.VWO
2025-09-30	266	$11.1億	29	1VOO 2MGK 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.MGK 3.VEA 4.VUG 5.IEFA 6.MGV 7.VTV 8.IEMG 9.VWO 10.BIL
2025-06-30	238	$10.3億	0	1VOO 2SHY 3MGK 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.SHY 3.MGK 4.VEA 5.VUG 6.IEFA 7.VTV 8.MGV 9.IEMG 10.VWO
2025-03-31	236	$9.4億	100	1VOO 2VEA 3MGK 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VEA 3.MGK 4.VUG 5.VTV 6.IEFA 7.MGV 8.SHY 9.BIL 10.AAPL
2024-12-31	237	$9.4億	0	1VOO 2VUG 3MGK 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.MGK 4.VEA 5.VTV 6.IEFA 7.MGV 8.SHY 9.AAPL 10.BIL
2024-09-30	239	$9.1億	0	1VOO 2VUG 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VEA 4.MGK 5.VTV 6.IEFA 7.TLT 8.MGV 9.AAPL 10.BIL
2024-06-30	234	$8.2億	0	1VOO 2VUG 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VEA 4.SHY 5.MGK 6.VTV 7.IEFA 8.MGV 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	241	$7.8億	0	1VOO 2VUG 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VEA 4.SHY 5.MGK 6.VTV 7.IEFA 8.MGV 9.MSFT 10.BIL
2023-12-31	233	$6.9億	0	1VOO 2VUG 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VEA 4.MGK 5.VTV 6.TLT 7.IEFA 8.MGV 9.SHY 10.AAPL
2023-09-30	231	$6.1億	0	1SHY 2VOO 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.SHY 2.VOO 3.VUG 4.VEA 5.MGK 6.VTV 7.MGV 8.IEFA 9.TIP 10.AAPL
2023-06-30	215	$7.2億	0	1VOO 2MGK 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.MGK 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.MGV 7.VBR 8.VWO 9.VB 10.AAPL
2023-03-31	235	$5.5億	0	1SHY 2VOO 3TLT 主要銘柄2023-03-31 1.SHY 2.VOO 3.TLT 4.MGK 5.VEA 6.VUG 7.MGV 8.VTV 9.IEFA 10.LQD
2022-12-31	227	$4.8億	0	1TLT 2VOO 3VEA 主要銘柄2022-12-31 1.TLT 2.VOO 3.VEA 4.MGV 5.MGK 6.VTV 7.VUG 8.IEFA 9.LQD 10.EMB
2022-09-30	172	$4.4億	0	1SHY 2VOO 3VEA 主要銘柄2022-09-30 1.SHY 2.VOO 3.VEA 4.VUG 5.TLT 6.VTV 7.MGK 8.MGV 9.IEFA 10.CWB
2022-06-30	203	$5.0億	0	1SHY 2VOO 3VEA 主要銘柄2022-06-30 1.SHY 2.VOO 3.VEA 4.TIP 5.VUG 6.VTV 7.IEFA 8.BNDX 9.MGK 10.MGV
2022-03-31	188	$5.3億	0	1SHY 2VOO 3VUG 主要銘柄2022-03-31 1.SHY 2.VOO 3.VUG 4.VEA 5.TIP 6.IEFA 7.MGK 8.VTV 9.BNDX 10.MGV
2021-12-31	190	$5.2億	0	1TLT 2VOO 3SHY 主要銘柄2021-12-31 1.TLT 2.VOO 3.SHY 4.LQD 5.VUG 6.MGK 7.VEA 8.BNDX 9.IEFA 10.VTV
2021-09-30	179	$4.6億	0	1TLT 2VOO 3LQD 主要銘柄2021-09-30 1.TLT 2.VOO 3.LQD 4.MGK 5.BNDX 6.VUG 7.VEA 8.IEFA 9.VTV 10.MGV
2021-06-30	184	$4.4億	94	1TLT 2VOO 3LQD 主要銘柄2021-06-30 1.TLT 2.VOO 3.LQD 4.MGK 5.BNDX 6.VUG 7.VEA 8.MGV 9.VTV 10.IEFA
2021-03-31	192	$3.9億	32	1SHY 2VOO 3MGK 主要銘柄2021-03-31 1.SHY 2.VOO 3.MGK 4.BNDX 5.IWB 6.MGV 7.VEA 8.VUG 9.IEFA 10.VTV
2020-12-31	187	$3.5億	76	1IWB 2MGK 3VOO 主要銘柄2020-12-31 1.IWB 2.MGK 3.VOO 4.BNDX 5.MGV 6.VUG 7.VEA 8.EFA 9.LQD 10.AAPL
2020-09-30	177	$3.0億	27	1IWB 2EMB 3EFA 主要銘柄2020-09-30 1.IWB 2.EMB 3.EFA 4.EEM 5.VUG 6.VEA 7.BSV 8.GVI 9.SPYM 10.BNDX
2020-06-30	168	$2.6億	39	1IWB 2EMB 3EFA 主要銘柄2020-06-30 1.IWB 2.EMB 3.EFA 4.EEM 5.BSV 6.GVI 7.VUG 8.VEA 9.BNDX 10.LQD
2020-03-31	149	$2.2億	18	1IWB 2EFA 3EMB 主要銘柄2020-03-31 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.GVI 6.RSP 7.TOTL 8.VEA 9.NEAR 10.VUG
2019-12-31	161	$2.4億	22	1IWB 2EFA 3EMB 主要銘柄2019-12-31 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.RSP 6.GVI 7.VEA 8.ITOT 9.VTV 10.VUG
2019-09-30	157	$2.1億	24	1IWB 2EFA 3EMB 主要銘柄2019-09-30 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.RSP 6.GVI 7.USMV 8.ITOT 9.VEA 10.TOTL
2019-06-30	150	$1.8億	37	1IWB 2EFA 3EMB 主要銘柄2019-06-30 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.USMV 6.RSP 7.GVI 8.ITOT 9.VEA 10.NEAR
2019-03-31	133	$1.5億	35	1IWB 2EFA 3EMB 主要銘柄2019-03-31 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.USMV 6.RSP 7.GVI 8.ITOT 9.HYG 10.VEA
2018-12-31	111	$1.1億	0	1IWB 2EFA 3EMB 主要銘柄2018-12-31 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.USMV 6.RSP 7.GVI 8.ITOT 9.VEA 10.HYG

今四半期の持株変動

Strategic Investment Advisors / MIの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Coherent CORP (COHR); 新規購入: Totalenergies Se (TTE); 新規購入: Edison International (EIX); 全売却: Vistra CORP (VST); 新規購入: Pnc Financial Services Group (PNC).

Strategic Investment Advisors / MIが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.6%	+82.03%	増加
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+80.27%	増加
3	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.5%	+82.48%	増加
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.5%	+171.59%	増加
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.4%	+72.22%	増加
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	+30.89%	増加
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+35.73%	増加
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+79.73%	増加
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+71.68%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+380.57%	増加
11	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+317.11%	増加
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+430.35%	増加
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+41.08%	増加
14	PM	Philip Morris International	+0.1%	+329.61%	増加
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+102.20%	増加
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+38.77%	増加
17	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+106.83%	増加
18	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+20.54%	増加
19	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+68.45%	増加
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+74.42%	増加
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+73.33%	増加
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+34.15%	増加
23	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+52.53%	増加
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+23.98%	増加
25	T	At&t INC	0%	+19.63%	増加
26	AAPL	Apple INC	0%	+36.04%	増加
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+19.46%	増加
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+29.02%	増加
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+21.14%	増加
30	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	+22.25%	増加
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+25.38%	増加
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+23.31%	増加
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	+14.09%	増加
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	+12.99%	増加
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	+6.89%	増加
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	+9.37%	増加
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	+12.20%	増加
38	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.6%	+27.44%	増加
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+20.32%	増加
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.8%	-93.46%	減少
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.9%	+2.05%	増加
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.3%	+17.38%	増加
43	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入
44	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新規購入
45	EIX	Edison International	—	NEW	新規購入
46	VST	Vistra CORP	—	EXIT	全売却
47	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新規購入
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
49	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新規購入
50	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-12-17	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
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2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
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2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Strategic Investment Advisors / MIとはどのような機関投資家ですか？

Strategic Investment Advisors / MIはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.5億、386 件のポジションが開示されています。

Strategic Investment Advisors / MIの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Strategic Investment Advisors / MIの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.6億 (11.1%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — $8643.7万 (6.0%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $7344.6万 (5.1%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $6632.5万 (4.6%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — $6547.5万 (4.5%)

Strategic Investment Advisors / MIは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Strategic Investment Advisors / MIは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、41件の保有増加、1件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Coherent CORP (COHR); 新規購入: Totalenergies Se (TTE); 新規購入: Edison International (EIX); 全売却: Vistra CORP (VST); 新規購入: Pnc Financial Services Group (PNC)

Strategic Investment Advisors / MIはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStrategic Investment Advisors / MIの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.3% • Communication Services: 19.2% • Financials: 9.0% • Health Care: 8.6% • Consumer Discretionary: 6.8% • Consumer Staples: 5.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

CORDA Investment Management, LLC.

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申告総資産額

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集中度10.2

回転率0.0

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Intrust Bank NA

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集中度20.0

回転率23.3

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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CIK 0001082491

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$12.0億

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集中度12.4

回転率11.8

セクター集中度51.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Strategic Investment Advisors / MI — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001760540

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$14.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 386

Strategic Investment Advisors / MIは最新の13F報告書で386件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.5億、四半期回転率は25.7%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.59
回転率: 25.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 75.18
多様性: 100
ポジション規律: 66.56

直近の動向

減少 VOO
+17.4%　$1695.1万
減少 VEA
+2.1%　$297.0万
減少 EMB
-93.5%　-$858.2万
減少 VUG
+20.3%　$469.7万
減少 MGK
+27.4%　$1026.1万
増加 SHY
+82.0%　$1193.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全386銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.05%	-1.32%	+17.38%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	5.97%	-0.62%	+27.44%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.07%	-0.52%	+12.20%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.58%	-0.90%	+2.05%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.52%	-0.74%	+20.32%
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	4.35%	+0.30%	+30.89%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.49%	-0.39%	+9.37%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.54%	-0.15%	+14.09%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.51%	+0.20%	+35.73%
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.83%	+0.56%	+82.03%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.77%	+0.03%	+36.04%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.69%	-0.28%	+6.89%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.68%	+0.51%	+80.27%
14	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	1.65%	-0.09%	+22.25%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.58%	-0.04%	+19.46%
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.57%	-0.07%	+21.14%
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.53%	+0.04%	+23.98%
18	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	1.51%	+0.46%	+82.48%
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	1.45%	-0.18%	+12.99%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.44%	-0.05%	+29.02%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.37%	—	+5.10%
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.30%	+0.35%	+72.22%
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.06%	-0.09%	+25.38%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.06%	—	+27.02%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.05%	-0.11%	+23.31%
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.88%	+0.46%	+171.59%
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.87%	+0.08%	+38.77%
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.84%	—	+4.17%
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.82%	—	+4.61%
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.78%	+0.05%	+34.15%
31	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.67%	—	+8.49%
32	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.66%	—	+9.59%
33	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.66%	—	+11.39%
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.64%	—	+21.38%
35	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	0.61%	—	+14.52%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.58%	—	+31.31%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.51%	—	+21.73%
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.50%	—	-1.45%
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.48%	+0.14%	+79.73%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.47%	—	-11.81%
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.47%	+0.12%	+71.68%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.45%	—	+18.89%
43	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.42%	+0.04%	+19.63%
44	UTHR	United Therapeutics CORP	株式-ヘルスケア	0.40%	+0.06%	+20.54%
45	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.37%	—	+15.87%
46	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.37%	—	+19.07%
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.36%	—	-2.11%
48	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	0.36%	—	+19.00%
49	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.35%	—	+13.95%
50	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.34%	+0.09%	+41.08%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +10.5%
ベータ: +0.77
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.2
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.4%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +12.3%
歪度: -0.04
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	386	$14.5億	26	1VOO 2MGK 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.MGK 3.IEFA 4.VEA 5.VUG 6.MGV 7.VTV 8.IEMG 9.BIL 10.SHY
2025-12-31	240	$11.6億	12	1VOO 2MGK 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.MGK 3.IEFA 4.VEA 5.VUG 6.MGV 7.VTV 8.IEMG 9.BIL 10.VWO
2025-09-30	266	$11.1億	29	1VOO 2MGK 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.MGK 3.VEA 4.VUG 5.IEFA 6.MGV 7.VTV 8.IEMG 9.VWO 10.BIL
2025-06-30	238	$10.3億	0	1VOO 2SHY 3MGK 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.SHY 3.MGK 4.VEA 5.VUG 6.IEFA 7.VTV 8.MGV 9.IEMG 10.VWO
2025-03-31	236	$9.4億	100	1VOO 2VEA 3MGK 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VEA 3.MGK 4.VUG 5.VTV 6.IEFA 7.MGV 8.SHY 9.BIL 10.AAPL
2024-12-31	237	$9.4億	0	1VOO 2VUG 3MGK 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.MGK 4.VEA 5.VTV 6.IEFA 7.MGV 8.SHY 9.AAPL 10.BIL
2024-09-30	239	$9.1億	0	1VOO 2VUG 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VEA 4.MGK 5.VTV 6.IEFA 7.TLT 8.MGV 9.AAPL 10.BIL
2024-06-30	234	$8.2億	0	1VOO 2VUG 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VEA 4.SHY 5.MGK 6.VTV 7.IEFA 8.MGV 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	241	$7.8億	0	1VOO 2VUG 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VEA 4.SHY 5.MGK 6.VTV 7.IEFA 8.MGV 9.MSFT 10.BIL
2023-12-31	233	$6.9億	0	1VOO 2VUG 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VEA 4.MGK 5.VTV 6.TLT 7.IEFA 8.MGV 9.SHY 10.AAPL
2023-09-30	231	$6.1億	0	1SHY 2VOO 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.SHY 2.VOO 3.VUG 4.VEA 5.MGK 6.VTV 7.MGV 8.IEFA 9.TIP 10.AAPL
2023-06-30	215	$7.2億	0	1VOO 2MGK 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.MGK 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.MGV 7.VBR 8.VWO 9.VB 10.AAPL
2023-03-31	235	$5.5億	0	1SHY 2VOO 3TLT 主要銘柄2023-03-31 1.SHY 2.VOO 3.TLT 4.MGK 5.VEA 6.VUG 7.MGV 8.VTV 9.IEFA 10.LQD
2022-12-31	227	$4.8億	0	1TLT 2VOO 3VEA 主要銘柄2022-12-31 1.TLT 2.VOO 3.VEA 4.MGV 5.MGK 6.VTV 7.VUG 8.IEFA 9.LQD 10.EMB
2022-09-30	172	$4.4億	0	1SHY 2VOO 3VEA 主要銘柄2022-09-30 1.SHY 2.VOO 3.VEA 4.VUG 5.TLT 6.VTV 7.MGK 8.MGV 9.IEFA 10.CWB
2022-06-30	203	$5.0億	0	1SHY 2VOO 3VEA 主要銘柄2022-06-30 1.SHY 2.VOO 3.VEA 4.TIP 5.VUG 6.VTV 7.IEFA 8.BNDX 9.MGK 10.MGV
2022-03-31	188	$5.3億	0	1SHY 2VOO 3VUG 主要銘柄2022-03-31 1.SHY 2.VOO 3.VUG 4.VEA 5.TIP 6.IEFA 7.MGK 8.VTV 9.BNDX 10.MGV
2021-12-31	190	$5.2億	0	1TLT 2VOO 3SHY 主要銘柄2021-12-31 1.TLT 2.VOO 3.SHY 4.LQD 5.VUG 6.MGK 7.VEA 8.BNDX 9.IEFA 10.VTV
2021-09-30	179	$4.6億	0	1TLT 2VOO 3LQD 主要銘柄2021-09-30 1.TLT 2.VOO 3.LQD 4.MGK 5.BNDX 6.VUG 7.VEA 8.IEFA 9.VTV 10.MGV
2021-06-30	184	$4.4億	94	1TLT 2VOO 3LQD 主要銘柄2021-06-30 1.TLT 2.VOO 3.LQD 4.MGK 5.BNDX 6.VUG 7.VEA 8.MGV 9.VTV 10.IEFA
2021-03-31	192	$3.9億	32	1SHY 2VOO 3MGK 主要銘柄2021-03-31 1.SHY 2.VOO 3.MGK 4.BNDX 5.IWB 6.MGV 7.VEA 8.VUG 9.IEFA 10.VTV
2020-12-31	187	$3.5億	76	1IWB 2MGK 3VOO 主要銘柄2020-12-31 1.IWB 2.MGK 3.VOO 4.BNDX 5.MGV 6.VUG 7.VEA 8.EFA 9.LQD 10.AAPL
2020-09-30	177	$3.0億	27	1IWB 2EMB 3EFA 主要銘柄2020-09-30 1.IWB 2.EMB 3.EFA 4.EEM 5.VUG 6.VEA 7.BSV 8.GVI 9.SPYM 10.BNDX
2020-06-30	168	$2.6億	39	1IWB 2EMB 3EFA 主要銘柄2020-06-30 1.IWB 2.EMB 3.EFA 4.EEM 5.BSV 6.GVI 7.VUG 8.VEA 9.BNDX 10.LQD
2020-03-31	149	$2.2億	18	1IWB 2EFA 3EMB 主要銘柄2020-03-31 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.GVI 6.RSP 7.TOTL 8.VEA 9.NEAR 10.VUG
2019-12-31	161	$2.4億	22	1IWB 2EFA 3EMB 主要銘柄2019-12-31 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.RSP 6.GVI 7.VEA 8.ITOT 9.VTV 10.VUG
2019-09-30	157	$2.1億	24	1IWB 2EFA 3EMB 主要銘柄2019-09-30 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.RSP 6.GVI 7.USMV 8.ITOT 9.VEA 10.TOTL
2019-06-30	150	$1.8億	37	1IWB 2EFA 3EMB 主要銘柄2019-06-30 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.USMV 6.RSP 7.GVI 8.ITOT 9.VEA 10.NEAR
2019-03-31	133	$1.5億	35	1IWB 2EFA 3EMB 主要銘柄2019-03-31 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.USMV 6.RSP 7.GVI 8.ITOT 9.HYG 10.VEA
2018-12-31	111	$1.1億	0	1IWB 2EFA 3EMB 主要銘柄2018-12-31 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.USMV 6.RSP 7.GVI 8.ITOT 9.VEA 10.HYG

今四半期の持株変動

Strategic Investment Advisors / MIが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.6%	+82.03%	増加
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+80.27%	増加
3	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.5%	+82.48%	増加
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.5%	+171.59%	増加
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.4%	+72.22%	増加
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	+30.89%	増加
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+35.73%	増加
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+79.73%	増加
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+71.68%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+380.57%	増加
11	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+317.11%	増加
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+430.35%	増加
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+41.08%	増加
14	PM	Philip Morris International	+0.1%	+329.61%	増加
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+102.20%	増加
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+38.77%	増加
17	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+106.83%	増加
18	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+20.54%	増加
19	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+68.45%	増加
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+74.42%	増加
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+73.33%	増加
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+34.15%	増加
23	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+52.53%	増加
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+23.98%	増加
25	T	At&t INC	0%	+19.63%	増加
26	AAPL	Apple INC	0%	+36.04%	増加
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+19.46%	増加
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+29.02%	増加
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+21.14%	増加
30	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	+22.25%	増加
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+25.38%	増加
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+23.31%	増加
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	+14.09%	増加
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	+12.99%	増加
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	+6.89%	増加
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	+9.37%	増加
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	+12.20%	増加
38	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.6%	+27.44%	増加
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+20.32%	増加
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.8%	-93.46%	減少
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.9%	+2.05%	増加
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.3%	+17.38%	増加
43	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入
44	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新規購入
45	EIX	Edison International	—	NEW	新規購入
46	VST	Vistra CORP	—	EXIT	全売却
47	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新規購入
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
49	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新規購入
50	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-12-17	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る