CIK: 0001653866
申告総資産額
$4.8億
報告対象四半期: 2019-03-31 · 銘柄数: 134
Stokes & Hubbell Capital Management, LLCは最新の13F報告書で134件の保有を開示しました。申告期間は2019-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は20.4%です。
Stokes & Hubbell Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 134 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.27）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SLQD
+1682.5% $860.8万
増加 VYMI
+308.5% $865.4万
減少 VEU
-33.9% -$532.2万
増加 VIG
+3.8% $1188.8万
減少 IEMG
-35.8% -$380.9万
減少 VTI
-31.4% -$331.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 17.94% | +1.29% | +3.80% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.42% | -0.51% | -17.27% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.24% | -0.18% | -2.32% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.03% | — | -5.97% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.98% | -1.44% | -33.94% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.87% | +0.17% | +0.59% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.82% | +0.28% | -0.63% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.67% | -0.45% | -16.59% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.60% | +0.04% | -3.19% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.44% | -0.94% | -31.41% | |
| 11 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 2.35% | +1.78% | +308.48% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.18% | -0.64% | -24.21% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.18% | +0.18% | -0.71% | |
| 14 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 1.92% | +1.81% | +1682.53% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.91% | -1.01% | -35.78% | |
| 16 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.24% | +11.72% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.32% | +0.08% | -0.86% | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.29% | — | -3.89% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.28% | +0.09% | +2.55% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.21% | — | +0.10% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.20% | +0.05% | -0.47% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.19% | -0.03% | -5.26% | |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.12% | +0.03% | -0.09% | |
| 24 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | -3.13% | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.05% | +0.02% | -4.17% | |
| 26 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.51% | -36.46% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.96% | -0.76% | -41.11% | |
| 28 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.93% | +0.08% | +4.02% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.93% | +0.05% | +2.02% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.90% | — | -5.72% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.05% | -1.33% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.87% | +0.08% | -7.35% | |
| 34 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | -1.84% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.85% | +0.03% | -1.48% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.81% | +0.14% | -1.52% | |
| 37 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 0.77% | -0.55% | -43.90% | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.76% | +0.03% | -2.14% | |
| 39 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -11.24% | |
| 40 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.75% | +0.13% | +16.00% | |
| 41 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.73% | -0.69% | -48.83% | |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | +6.05% | |
| 43 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.73% | — | -4.46% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | -10.89% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.70% | +0.07% | -2.69% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -10.24% | |
| 47 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -5.30% | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | +0.03% | +1.19% | |
| 49 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.56% | -0.16% | -25.70% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.12% | +13.82% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 134 | $4.8億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 123 | $4.4億 | 18 | |
| 2018-09-30 | 124 | $4.8億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 124 | $4.4億 | 8 | |
| 2018-03-31 | 119 | $4.3億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 115 | $4.2億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 115 | $3.9億 | 21 | |
| 2017-06-30 | 101 | $3.3億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 95 | $2.9億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 89 | $2.6億 | 11 | |
| 2016-09-30 | 86 | $2.4億 | 7 | |
| 2016-06-30 | 85 | $2.3億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 82 | $2.2億 | 20 | |
| 2015-12-31 | 80 | $1.8億 | 18 | |
| 2015-09-30 | 71 | $1.6億 | 0 |
Stokes & Hubbell Capital Management, LLCの2019-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新規購入: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: Ishares Tr; 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2025 Term (IBDQ).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001090012
申告総資産額
$4.8億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001898296
申告総資産額
$4.8億
94 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001844571
申告総資産額
$4.8億
36 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001808523
申告総資産額
$6684.3万
42 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有
CIK 0001114739
申告総資産額
$10.1億
135 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有
CIK 0001122490
申告総資産額
$2.8億
107 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse All-world Ex-uも共通保有