CIK: 0002105785
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62
STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLCは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は23.8%です。
Stewardship Concepts Financial Services LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 62 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 HEFA
-57.8% -$373.5万
減少 CGMS
-22.1% -$146.4万
減少 SCHG
+3.5% -$68.2万
減少 FTSM
-28.6% -$97.5万
減少 SPYG
-66.8% -$92.8万
増加 CGMU
+130.0% $94.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.24% | +0.48% | +3.26% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 6.96% | -0.59% | +1.92% | |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 6.39% | -0.23% | +5.94% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 6.38% | -1.06% | +3.46% | |
| 5 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 6.13% | -0.31% | +4.08% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 5.74% | -0.62% | +7.56% | |
| 7 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 4.66% | +0.08% | +6.67% | |
| 8 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 3.78% | -1.53% | -22.10% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.54% | -0.07% | -2.66% | |
| 10 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 3.42% | +3.42% | NEW | |
| 11 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興国市場 | 3.36% | +0.16% | +10.26% | |
| 12 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 3.20% | +0.32% | +21.47% | |
| 13 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 2.76% | +0.29% | +20.94% | |
| 14 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 2.71% | +0.39% | +27.09% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.61% | -0.04% | +11.52% | |
| 16 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 2.24% | -3.32% | -57.79% | |
| 17 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 2.16% | — | +1.26% | |
| 18 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.89% | -0.97% | -28.59% | |
| 19 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.87% | -0.17% | -3.27% | |
| 20 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.86% | -0.57% | -17.18% | |
| 21 | FUMB | First Trust Ultra Short Dur | ETF-その他 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 22 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar INC ETF | ETF-その他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 23 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.31% | +0.69% | +129.99% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.25% | -5.92% | |
| 25 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.18% | +0.55% | +100.73% | |
| 26 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 1.17% | -0.26% | -9.71% | |
| 27 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.09% | -1.17% | |
| 28 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.13% | -1.38% | |
| 30 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 31 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.19% | -18.66% | |
| 32 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.57% | -0.10% | +0.10% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.15% | +11.01% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | +0.11% | +3.80% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | -0.07% | +2.42% | |
| 36 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.42% | -0.17% | -23.32% | |
| 37 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 38 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.40% | +0.05% | +32.45% | |
| 39 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-その他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 40 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -2.80% | |
| 41 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.34% | — | -2.03% | |
| 42 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.32% | — | -0.11% | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.80% | -66.83% | |
| 44 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.30% | +0.03% | +4.11% | |
| 47 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -0.66% | |
| 48 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-その他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 49 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.26% | — | -0.27% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.24% | — | +5.60% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+3.7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています
Stewardship Concepts Financial Services LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: First Trust Ultra Short Dur (FUMB); 新規購入: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新規購入: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ); 新規購入: Cap Group Core Bond (CGCB).
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